Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
Λογιστική Κεφαλαίων
Γενικό καθολικό, ισοζύγιο, κατάσταση αποτελεσμάτων, ισολογισμός τηρούμενα σύμφωνα με GAAP ή άλλα εφαρμοστέα πρότυπα.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ NAV
Θεσμικής Ποιότητας Διαχείριση Κεφαλαίων Χωρίς Εσωτερικό Back Office
Η λογιστική, οι υπολογισμοί NAV, οι καταστάσεις και το κλείσιμο τέλους χρήσης είναι χαοτικά ή υπερφορτώνουν τον λογιστή/την ομάδα σας. Η πλήρης διαχείριση κεφαλαίων σας προσφέρει επαγγελματική λογιστική, αναφορά και υποστήριξη ελέγχου - χωρίς να προσλάβετε οικονομική ομάδα.
Full Fund Administration
Accounting
General Ledger
Trial Balance
Financial Statements
NAV & Reporting
NAV Calculations
Investor Statements
Audit Support
Audit-ready, all year
Το Πρόβλημα
Η διαχείριση λογιστικής κεφαλαίων σε υπολογιστικά φύλλα, η πίεση στο τέλος του έτους για βιβλία έτοιμα για έλεγχο, και η πληρωμή λογιστών για ανασύνθεση ιστορικού για K-1 είναι ακριβή, επικίνδυνη και μη βιώσιμη καθώς κλιμακώνεστε.
Τι Είναι η Διαχείριση Κεφαλαίων;
Η διαχείριση κεφαλαίων είναι η μηχανή back-office που διατηρεί τα βιβλία, τα υπόλοιπα επενδυτών και τις αναφορές του κεφαλαίου σας ακριβή και ενημερωμένα.
Υπολογισμοί NAV
Περιοδικοί υπολογισμοί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού: ενεργητικό μείον υποχρεώσεις, κατανεμημένο στους επενδυτές βάσει ιδιοκτησίας.
Κεφαλαιακοί Λογαριασμοί Επενδυτών
Παρακολούθηση εισφορών, διανομών, μεταβιβάσεων και ποσοστών ιδιοκτησίας για κάθε επενδυτή.
Συμφωνίες
Τραπεζικές συμφωνίες, συμφωνίες χρεογράφων/θεματοφυλακής, θέσεων και μετρητών για τη διασφάλιση ακρίβειας.
Αναφορά Επενδυτών
Καταστάσεις κεφαλαίου, καταστάσεις NAV, περιοδικές αναφορές και ειδοποιήσεις προς τους επενδυτές.
Υποστήριξη Ελέγχου & Φορολογίας
Προετοιμασία πινάκων και φύλλων εργασίας για ελεγκτές και λογιστές. Υποστήριξη παραγωγής K-1/1099.
Τι Είναι η NAV και Πώς Υπολογίζεται;
Η NAV (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) είναι η αξία του κεφαλαίου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή: ενεργητικό μείον υποχρεώσεις, κατανεμημένο στους επενδυτές.
Αποτίμηση Θέσεων
Αποτίμηση επενδύσεων σε εύλογη αξία χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Λογισμός Εσόδων & Εξόδων
Καταγραφή κερδημένων εσόδων και δεδουλευμένων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών διαχείρισης και εξόδων κεφαλαίου.
Συμφωνία
Επαλήθευση θέσεων, μετρητών και συναλλαγών έναντι θεματοφυλάκων, τραπεζών και μεσιτών.
Κατανομή
Διαίρεση καθαρής αξίας μεταξύ επενδυτών βάσει ποσοστών ιδιοκτησίας και δομών αμοιβών.
Η NAV Fund Services συνήθως παραδίδει την επίσημη NAV εντός δύο εργάσιμων ημερών για hedge funds. Τα χρονοδιαγράμματα κεφαλαίων ακινήτων και PE εξαρτώνται από τη συχνότητα αποτίμησης.
Τι Είναι το Ισοζύγιο;
Το ισοζύγιο είναι μια συνοπτική λίστα κάθε λογαριασμού στο γενικό καθολικό (μετρητά, επενδύσεις, αμοιβές κ.λπ.) και του υπολοίπου χρέωσης/πίστωσής του. Όλες οι χρεώσεις και οι πιστώσεις πρέπει να ταιριάζουν - αν δεν ταιριάζουν, κάτι στα βιβλία είναι λάθος. Είναι ένας ενσωματωμένος έλεγχος ακρίβειας πριν από τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και NAV.
Πώς Διαφέρει Αυτό από Αυτά που Κάνει ο Λογιστής μου;
Ο λογιστής σας συνήθως επικεντρώνεται στη φορολογική συμμόρφωση και τις δηλώσεις (K-1, φορολογικές δηλώσεις). Η διαχείριση κεφαλαίων ασχολείται με τα καθημερινά βιβλία και τη λογιστική επενδυτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Τι Κάνει ο Λογιστής σας
- Φορολογική συμμόρφωση και δηλώσεις
- Προετοιμασία K-1 και 1099
- Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
- Φορολογικές προσαρμογές τέλους χρήσης
Τι Κάνει η Διαχείριση Κεφαλαίων
- Καθημερινή λογιστική κεφαλαίων
- Υπολογισμοί NAV
- Κεφαλαιακοί λογαριασμοί επενδυτών
- Οικονομικές καταστάσεις
- Συμφωνίες
- Φύλλα εργασίας ελέγχου
Ο διαχειριστής παρέχει καθαρά, συμφωνημένα δεδομένα στον λογιστή σας, ώστε να μην ανασυνθέτει τα βιβλία στο τέλος του χρόνου. Πολλοί λογιστές προτιμούν να συνεργάζονται με επαγγελματικά διαχειριζόμενα κεφάλαια.
Πλήρεις Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων
Λογιστική Κεφαλαίων
- •Τήρηση γενικού καθολικού
- •Προετοιμασία ισοζυγίου
- •Κατάσταση αποτελεσμάτων και ισολογισμός
- •Συμμόρφωση GAAP
- •Παρακολούθηση εξόδων και δεδουλευμένων
NAV & Απόδοση
- •Περιοδικοί υπολογισμοί NAV
- •Αναφορά απόδοσης (IRR, MOIC, TWR)
- •Υπολογισμοί αμοιβών διαχείρισης
- •Υπολογισμοί carried interest και waterfall
- •Παρακολούθηση πραγματοποιημένων και μη πραγματοποιημένων κερδών/ζημιών
Υπηρεσίες Επενδυτών
- •Τήρηση κεφαλαιακών λογαριασμών
- •Επεξεργασία εγγραφών και εξαγορών
- •Καταστάσεις και αναφορές επενδυτών
- •Υπολογισμοί διανομών
- •Αναφορά DTCC AIP (περιλαμβάνεται)
Συμφωνίες
- •Τραπεζικές συμφωνίες
- •Συμφωνίες θεματοφυλάκων/μεσιτών
- •Συμφωνίες θέσεων
- •Συμφωνίες μετρητών
Υποστήριξη Ελέγχου & Φορολογίας
- •Φύλλα εργασίας έτοιμα για έλεγχο
- •Συντονισμός με ελεγκτές
- •Φορολογικοί πίνακες και υποστήριξη
- •Προετοιμασία δεδομένων K-1
- •Υποστήριξη Form PF
Επιχειρηματικά Αποτελέσματα
Βιβλία Έτοιμα για Έλεγχο, Όλο τον Χρόνο
Όχι μόνο κατά τη φορολογική περίοδο. Καθαρά, συμφωνημένα βιβλία σημαίνουν ταχύτερους ελέγχους, λιγότερες εκπλήξεις και χαμηλότερο κόστος ελέγχου.
Ταχύτερα, Οικονομικότερα K-1
Ο λογιστής σας λαμβάνει οργανωμένα, συμφωνημένα δεδομένα. Τα K-1 αποστέλλονται νωρίτερα με λιγότερες διορθώσεις.
Ισχυρότερη Εικόνα στους Επενδυτές
Η επαγγελματική NAV και αναφορά χτίζει εμπιστοσύνη και υποστηρίζει μεγαλύτερες δεσμεύσεις. Οι θεσμικοί LP αναμένουν τριτοπαρτική διαχείριση.
Χωρίς Προσλήψεις Back-Office
Αποκτήστε θεσμικής ποιότητας λογιστική κεφαλαίων χωρίς να δημιουργήσετε εσωτερική οικονομική ομάδα.
Ανεξάρτητη Επαλήθευση
Ο τριτοπαρτικός διαχειριστής παρέχει ανεξάρτητα βιβλία και NAV, μειώνοντας τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αποτίμησης.
Κλιμάκωση Χωρίς Σπάσιμο
Λειτουργεί για SPV και κεφάλαια κάτω των $50M, συνεχίζει να λειτουργεί όταν ξεπεράσετε τα $100M+. Χωρίς αλλαγή πλατφόρμας.
Για Ποιους Απευθύνεται
Κεφάλαια Ακινήτων
Κλειστού τύπου κεφάλαια ακινήτων, syndications και οχήματα εστιασμένα σε ακίνητα με σύνθετες δομές waterfall.
Private Equity & Venture
Κεφάλαια PE και VC με capital calls, διανομές, carried interest και πολυετείς επενδυτικούς ορίζοντες.
Private Credit
Κεφάλαια δανεισμού με λογιστική σε επίπεδο δανείου, λογισμό τόκων και σύνθετες δομές αμοιβών.
Πλατφόρμες Πολλαπλών Διαχειριστών
Fund of funds και δομές πολλαπλών διαχειριστών με συγκεντρωτική αναφορά και παρακολούθηση κατανομών.
Νέα Κεφάλαια & Κάτω των $50M
Δεν δικαιολογείτε πλήρη εσωτερική πρόσληψη back-office, αλλά έχετε θεσμικές ανάγκες. Αποκτήστε επαγγελματική διαχείριση από την πρώτη μέρα με προσαρμοσμένη τιμολόγηση.
Cayman / Υπεράκτια / Θεσμικά Κεφάλαια
Η τριτοπαρτική διαχείριση κεφαλαίων αναμένεται ή απαιτείται από επενδυτές, ελεγκτές ή ρυθμιστικές αρχές. Ο συνεργάτης μας διαθέτει 30+ χρόνια εμπειρίας σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.
Διαχειριστές που Σκέφτονται Πρόσληψη Back-Office
Πριν προσλάβετε 1-2 πλήρους απασχόλησης υπαλλήλους λειτουργιών/οικονομικών, εξετάστε την εξωτερική ανάθεση διαχείρισης. Αποκτάτε μια ομάδα ειδικών με λιγότερο από το πλήρες κόστος μιας πρόσληψης.
Πακέτο Πλήρους Διαχείρισης Κεφαλαίων
Πλήρης Διαχείριση Κεφαλαίων
Επικοινωνήστε για Τιμολόγηση
Ολοκληρωμένη διαχείριση κεφαλαίων με όλες τις υπηρεσίες
- Λογιστική κεφαλαίων και γενικό καθολικό
- Περιοδικοί υπολογισμοί NAV
- Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, ισοζύγιο)
- Τήρηση κεφαλαιακών λογαριασμών επενδυτών
- Επεξεργασία εγγραφών και εξαγορών
- Υπολογισμοί διανομών
- Συμφωνίες (τραπεζικές, θεματοφυλακής, θέσεων)
- Συνδεσιμότητα DTCC AIP
- Φύλλα εργασίας ελέγχου και υποστήριξη
- Προετοιμασία φορολογικών πινάκων
- Αφιερωμένος λογιστής κεφαλαίων
- Υπεύθυνος επιτυχίας πελατών
Προαιρετικό: Υποστήριξη Παραγωγής K-1
Προσθέστε ολοκληρωμένη υποστήριξη παραγωγής K-1 για ταχύτερη και ακριβέστερη παράδοση φορολογικών εγγράφων.
Μάθετε για την Υποστήριξη K-1Συνήθεις Ανησυχίες
«Ο λογιστής μας ήδη τα χειρίζεται όλα - λογιστική, φορολογία και K-1.»
Τέλεια - δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε έναν καλό λογιστή. Διευκολύνουμε τη δουλειά τους παρέχοντας θεσμικής ποιότητας λογιστική κεφαλαίων και αναφορά επενδυτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να μην ανασυνθέτουν τα βιβλία στο τέλος. Πολλοί λογιστές προτιμούν όταν ένας διαχειριστής κεφαλαίων τηρεί το γενικό καθολικό, τους κεφαλαιακούς λογαριασμούς επενδυτών και τη NAV, και αυτοί εστιάζουν στη φορολογία.
«Είμαστε πολύ μικροί - δεν μπορούμε να αντέξουμε διαχείριση κεφαλαίων.»
Ακριβώς εκεί βοηθάμε. Η NAV και το Covercy είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να είναι οικονομικά αποδοτικά για κεφάλαια κάτω των $50M. Αποκτάτε ένα μερικό back office αντί να προσλάβετε πλήρους απασχόλησης ομάδα. Μια καθυστερημένη ελεγκτική ή ένα παράπονο επενδυτή μπορεί να κοστίσει περισσότερο από ένα έτος διαχείρισης.
«Οι ρυθμιστικές αρχές δεν απαιτούν τριτοπαρτικό διαχειριστή για εμάς.»
Σωστά - για πολλά εγχώρια κεφάλαια, δεν υπάρχει ρητή κανονιστική απαίτηση. Αλλά για Cayman και θεσμικούς επενδυτές, η τριτοπαρτική διαχείριση αναμένεται. Ο πραγματικός κινητήριος μοχλός είναι η εμπιστοσύνη των επενδυτών: τα ανεξάρτητα βιβλία και NAV μειώνουν τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αποτίμησης.
Συχνές Ερωτήσεις Πλήρους Διαχείρισης Κεφαλαίων
- Τι ακριβώς είναι η «διαχείριση κεφαλαίων»;
- Η διαχείριση κεφαλαίων είναι η μηχανή back-office που διατηρεί τα βιβλία, τα υπόλοιπα επενδυτών και τις αναφορές του κεφαλαίου σας ακριβή και ενημερωμένα. Περιλαμβάνει λογιστική κεφαλαίων, υπολογισμούς NAV, κεφαλαιακούς λογαριασμούς επενδυτών, καταστάσεις, συμφωνίες και υποστήριξη ελέγχου και φορολογίας.
- Τι είναι η NAV και πώς υπολογίζεται;
- Η NAV (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) είναι η αξία του κεφαλαίου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή: ενεργητικό μείον υποχρεώσεις, κατανεμημένο στους επενδυτές. Οι διαχειριστές υπολογίζουν τη NAV αποτιμώντας τις θέσεις, λογίζοντας έσοδα/έξοδα, εκτελώντας συμφωνίες και κατανέμοντας στους επενδυτές βάσει ιδιοκτησίας.
- Πόσο συχνά υπολογίζετε τη NAV;
- Η συχνότητα εξαρτάται από τον τύπο και τη στρατηγική του κεφαλαίου. Τα hedge funds συχνά χρειάζονται ημερήσια ή εβδομαδιαία NAV. Τα κεφάλαια ακινήτων και PE συνήθως υπολογίζουν τριμηνιαία ή σε συγκεκριμένα γεγονότα. Θα προσαρμοστούμε στις ανάγκες του κεφαλαίου σας.
- Πώς βοηθά αυτό με τα K-1 και τη φορολογική περίοδο;
- Επειδή τα βιβλία και τα καθολικά επενδυτών τηρούνται καθαρά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο λογιστής σας λαμβάνει ένα έτοιμο πακέτο αντί να ανασυνθέτει ιστορικό. Τα K-1 αποστέλλονται νωρίτερα με λιγότερες διορθώσεις, κρατώντας τους επενδυτές ικανοποιημένους.
- Τι τύπους κεφαλαίων υποστηρίζετε;
- Υποστηρίζουμε τις περισσότερες δομές εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων: ακίνητα (κλειστού τύπου, ανοικτού τύπου, syndications), private equity, venture capital, private credit, fund of funds και πλατφόρμες πολλαπλών διαχειριστών.
- Πόσο γρήγορα μπορείτε να εντάξετε το κεφάλαιό μας;
- Η τυπική ένταξη διαρκεί 2-4 εβδομάδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του κεφαλαίου και τις απαιτήσεις μεταφοράς δεδομένων. Ακολουθούμε δομημένη διαδικασία με σαφή ορόσημα.
- Συνεργάζεστε με τους υπάρχοντες ελεγκτές και λογιστές μας;
- Απολύτως. Συντονιζόμαστε με τους ελεγκτές και λογιστές σας, παρέχοντάς τους φύλλα εργασίας, πίνακες και πρόσβαση σε δεδομένα. Πολλοί ελεγκτές και λογιστές προτιμούν να συνεργάζονται με διαχειριζόμενα κεφάλαια.
Σχετικές Λύσεις
Υπηρεσίες Transfer Agent
Ξεκινήστε με λειτουργίες επενδυτών πριν επεκταθείτε σε πλήρη λογιστική.
Μάθετε περισσότεραDTCC / AIP Συνδεσιμότητα
Περιλαμβάνεται στην Πλήρη Διαχείριση Κεφαλαίων για διανομή μέσω RIA και θεματοφυλάκων.
Μάθετε περισσότεραK-1 & Φορολογική Υποστήριξη
Προσθέστε υποστήριξη παραγωγής K-1 για ταχύτερη παράδοση φορολογικών εγγράφων.
Μάθετε περισσότεραΈτοιμοι για θεσμικής ποιότητας διαχείριση κεφαλαίων;
Μιλήστε με ειδικό για πλήρη διαχείριση κεφαλαίων.