Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
חשבונאות קרנות
ספר חשבונות ראשי, מאזן בוחן, דוח רווח והפסד ומאזן המתוחזקים לפי GAAP או תקנים מתאימים אחרים.
ניהול קרנות / חבילת NAV מלאה
ניהול קרנות ברמה מוסדית ללא בניית back-office פנימי
חשבונאות, NAV, דוחות וסגירת שנה כאוטיים או מעמיסים על רואה החשבון/הצוות שלכם. ניהול קרנות מלא מעניק לכם חשבונאות מקצועית, דיווח ותמיכה בביקורת - בלי לגייס צוות פיננסי.
Full Fund Administration
Accounting
General Ledger
Trial Balance
Financial Statements
NAV & Reporting
NAV Calculations
Investor Statements
Audit Support
Audit-ready, all year
הבעיה
ניהול חשבונאות קרנות בגיליונות אלקטרוניים, מרוץ בסוף השנה להכנת הספרים לביקורת ותשלום לרואי חשבון לשחזור היסטוריה ל-K-1 - יקר, מסוכן ולא בר-קיימא ככל שאתם גדלים.
מהו ניהול קרנות?
ניהול קרנות הוא המנוע ה-back-office ששומר על הספרים, יתרות המשקיעים והדוחות של הקרן מדויקים ומעודכנים.
חישובי NAV
חישובי שווי נכסי נטו תקופתיים: נכסים פחות התחייבויות, מחולקים בין המשקיעים לפי שיעורי בעלות.
חשבונות הון למשקיעים
מעקב אחר תרומות, הפצות, העברות ואחוזי בעלות לכל משקיע.
התאמות
התאמות בנק, ברוקרים/משמורנים, פוזיציות ומזומנים להבטחת דיוק.
דיווח למשקיעים
דפי חשבון הון, דפי NAV, דוחות תקופתיים והודעות למשקיעים.
תמיכה בביקורת ומס
הכנת לוחות זמנים ומסמכי עבודה עבור מבקרים ורואי חשבון. תמיכה בהפקת K-1/1099.
מהו NAV ואיך הוא מחושב?
NAV (שווי נכסי נטו) הוא ערך הקרן בנקודת זמן מסוימת: נכסים פחות התחייבויות, מחולקים בין המשקיעים.
הערכת אחזקות
סימון השקעות לשווי הוגן באמצעות מתודולוגיות מתאימות לכל סוג נכס.
צבירת הכנסות והוצאות
רישום הכנסות שנצברו והוצאות צבורות כולל דמי ניהול והוצאות קרן.
התאמה
אימות פוזיציות, מזומנים ועסקאות מול משמורנים, בנקים וברוקרים.
הקצאה
חלוקת השווי הנקי בין המשקיעים לפי אחוזי בעלות ומבני עמלות.
NAV Fund Services בדרך כלל מספקת NAV רשמי תוך שני ימי עסקים עבור קרנות גידור. לוחות זמנים לקרנות נדל"ן ופרייבט אקוויטי תלויים בתדירות ההערכה.
מהו מאזן בוחן?
מאזן בוחן הוא רשימה מסכמת של כל חשבון בספר החשבונות הראשי (מזומנים, השקעות, עמלות וכו') ויתרת החובה/זכות שלו. כל החיובים והזיכויים חייבים להתאים - אם הם לא מתאימים, משהו בספרים שגוי. זוהי בדיקת דיוק מובנית לפני הפקת דוחות כספיים ו-NAV.
איך זה שונה ממה שרואה החשבון שלי עושה?
רואה החשבון שלכם בדרך כלל מתמקד בעמידה בדרישות מס והגשות (K-1, דוחות). ניהול קרנות מטפל בספרים השוטפים ובחשבונאות משקיעים לאורך כל השנה.
מה רואה החשבון עושה
- עמידה בדרישות מס והגשות
- הכנת K-1 ו-1099
- תכנון ואסטרטגיית מס
- התאמות מס בסוף שנה
מה ניהול הקרנות עושה
- חשבונאות קרנות שוטפת
- חישובי NAV
- חשבונות הון למשקיעים
- דוחות כספיים
- התאמות
- מסמכי עבודה לביקורת
המנהל מזין לרואה החשבון נתונים נקיים ומותאמים, כך שהוא לא משחזר את הספרים בסוף השנה. רואי חשבון רבים מעדיפים לעבוד עם קרנות מנוהלות מקצועית.
שירותי ניהול קרנות מלאים
חשבונאות קרנות
- •תחזוקת ספר חשבונות ראשי
- •הכנת מאזן בוחן
- •דוח רווח והפסד ומאזן
- •עמידה בתקני GAAP
- •מעקב הוצאות וצבירות
NAV וביצועים
- •חישובי NAV תקופתיים
- •דיווח ביצועים (IRR, MOIC, TWR)
- •חישובי דמי ניהול
- •חישובי carried interest ו-waterfall
- •מעקב רווח/הפסד ממומש ולא ממומש
שירותי משקיעים
- •תחזוקת חשבונות הון
- •עיבוד הרשמות ופדיונות
- •דפי חשבון ודוחות למשקיעים
- •חישובי הפצות
- •דיווח DTCC AIP (כלול)
התאמות
- •התאמות בנק
- •התאמות משמורנים/ברוקרים
- •התאמות פוזיציות
- •התאמות מזומנים
תמיכה בביקורת ומס
- •מסמכי עבודה מוכנים לביקורת
- •תיאום עם מבקרים
- •לוחות זמנים ותמיכת מס
- •הכנת נתוני K-1
- •תמיכה ב-Form PF
תוצאות עסקיות
ספרים מוכנים לביקורת, כל השנה
לא רק בזמן המס. ספרים נקיים ומותאמים משמעם ביקורות מהירות יותר, פחות הפתעות ועלויות ביקורת נמוכות יותר.
K-1 מהירים וזולים יותר
רואה החשבון שלכם מקבל נתונים מאורגנים ומותאמים. K-1 יוצאים מוקדם יותר עם פחות תיקונים.
סיפור חזק יותר למשקיעים
NAV ודיווח מקצועיים בונים אמון ותומכים בהשקעות גדולות יותר. LP מוסדיים מצפים לניהול על ידי צד שלישי.
ללא גיוס back-office
קבלו חשבונאות קרנות ברמה מוסדית ללא בניית צוות פיננסי פנימי.
אימות עצמאי
מנהל צד שלישי מספק ספרים ו-NAV עצמאיים, מפחית סיכון תפעולי וסיכון הערכת שווי.
צמיחה ללא שבירה
עובד עבור SPV וקרנות מתחת ל-$50M, ממשיך לעבוד כשחוצים $100M+. ללא צורך בהחלפת פלטפורמה.
למי זה מתאים
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן סגורות, סינדיקציות וכלי השקעה ממוקדי נכסים עם מבני waterfall מורכבים.
פרייבט אקוויטי והון סיכון
קרנות PE ו-VC עם גיוסי הון, הפצות, carried interest ואופקי השקעה רב-שנתיים.
אשראי פרטי
קרנות הלוואה עם חשבונאות ברמת הלוואה, צבירת ריבית ומבני עמלות מורכבים.
פלטפורמות מרובות מנהלים
קרן קרנות ומבנים מרובי מנהלים עם דיווח מאוחד ומעקב הקצאות.
קרנות מתפתחות ומתחת ל-$50M
לא יכולים להצדיק גיוס back-office פנימי מלא, אבל יש צרכים מוסדיים. קבלו ניהול מקצועי מהיום הראשון עם תמחור מותאם.
קרנות קיימן / אופשור / מוסדיות
ניהול קרנות צד שלישי צפוי או נדרש על ידי משקיעים, מבקרים או רגולטורים. לשותף שלנו ניסיון של 30+ שנה ברב-תחומי שיפוט.
מנהלים ששוקלים גיוס back-office
לפני שתגייסו 1-2 עובדים במשרה מלאה לתפעול/פיננסים, שקלו ניהול במיקור חוץ. אתם מקבלים צוות מומחים בפחות מהעלות הכוללת של גיוס אחד.
חבילת ניהול קרנות מלאה
ניהול קרנות מלא
צרו קשר לתמחור
ניהול קרנות מקיף עם כל השירותים כלולים
- חשבונאות קרנות וספר חשבונות ראשי
- חישובי NAV תקופתיים
- דוחות כספיים (מאזן, דוח רווח והפסד, מאזן בוחן)
- תחזוקת חשבונות הון למשקיעים
- עיבוד הרשמות ופדיונות
- חישובי הפצות
- התאמות (בנק, משמורנים, פוזיציות)
- קישוריות DTCC AIP
- מסמכי עבודה ותמיכה בביקורת
- הכנת לוחות זמנים למס
- רואה חשבון קרנות ייעודי
- מנהל הצלחת לקוחות
אופציונלי: תמיכה בהפקת K-1
הוסיפו תמיכה מקיפה בהפקת K-1 למשלוח מסמכי מס מהיר ומדויק יותר.
למדו על תמיכת K-1חששות נפוצים
"רואה החשבון שלנו כבר מטפל בהכל - חשבונאות, מיסים ו-K-1."
מצוין - אנחנו לא מנסים להחליף רואה חשבון טוב. אנחנו מקלים על העבודה שלו על ידי אספקת חשבונאות קרנות ודיווח למשקיעים ברמה מוסדית לאורך כל השנה, כך שהוא לא משחזר את הספרים בסוף השנה. רואי חשבון רבים מעדיפים כשמנהל קרנות מתחזק את הספר הראשי, חשבונות ההון וה-NAV, והם מתמקדים במס.
"אנחנו קטנים מדי - אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ניהול קרנות."
בדיוק כאן אנחנו עוזרים. NAV ו-Covercy מובנים במיוחד להיות חסכוניים לקרנות מתחת ל-$50M. אתם מקבלים back-office חלקי במקום גיוס צוות במשרה מלאה. ביקורת מאוחרת אחת או תלונת משקיע אחת יכולות לעלות יותר משנה של ניהול.
"רגולטורים לא דורשים מאיתנו מנהל צד שלישי."
אתם צודקים - לקרנות אונשור רבות אין דרישה רגולטורית מפורשת. אבל לקרנות קיימן ולמשקיעים מוסדיים, ניהול צד שלישי הוא ציפייה. המניע האמיתי הוא אמון המשקיעים: ספרים ו-NAV עצמאיים מפחיתים סיכון תפעולי וסיכון הערכת שווי.
שאלות נפוצות על ניהול קרנות מלא
- מהו בדיוק "ניהול קרנות"?
- ניהול קרנות הוא המנוע ה-back-office ששומר על הספרים, יתרות המשקיעים והדוחות של הקרן מדויקים ומעודכנים. זה כולל חשבונאות קרנות, חישובי NAV, חשבונות הון למשקיעים, דפי חשבון, התאמות ותמיכה בביקורת ומס.
- מהו NAV ואיך הוא מחושב?
- NAV (שווי נכסי נטו) הוא ערך הקרן בנקודת זמן מסוימת: נכסים פחות התחייבויות, מחולקים בין המשקיעים. מנהלים מחשבים NAV על ידי הערכת אחזקות, צבירת הכנסות/הוצאות, ביצוע התאמות והקצאה למשקיעים לפי בעלות.
- באיזו תדירות אתם מחשבים NAV?
- התדירות תלויה בסוג הקרן והאסטרטגיה. קרנות גידור צריכות לעיתים NAV יומי או שבועי. קרנות נדל"ן ופרייבט אקוויטי בדרך כלל מחשבות רבעונית או באירועים ספציפיים. נתאים לצרכי הקרן שלכם.
- איך זה עוזר עם K-1 ועונת המס?
- כיוון שהספרים וחשבונות המשקיעים נשמרים נקיים לאורך כל השנה, רואה החשבון שלכם מקבל חבילה מוכנה לשימוש במקום לשחזר היסטוריה. K-1 יוצאים מוקדם יותר עם פחות תיקונים, מה ששומר על שביעות רצון המשקיעים.
- אילו סוגי קרנות אתם תומכים?
- אנחנו תומכים ברוב מבני קרנות ההשקעות האלטרנטיביות: נדל"ן (קרנות סגורות, פתוחות, סינדיקציות), פרייבט אקוויטי, הון סיכון, אשראי פרטי, קרן קרנות ופלטפורמות מרובות מנהלים.
- כמה מהר אפשר לצרף את הקרן שלנו?
- צירוף טיפוסי לוקח 2-4 שבועות, בהתאם למורכבות הקרן ודרישות העברת נתונים. אנחנו עוקבים אחר תהליך מובנה עם אבני דרך ברורות.
- אתם עובדים עם המבקרים ורואי החשבון הקיימים שלנו?
- בהחלט. אנחנו מתאמים עם המבקרים ורואי החשבון שלכם, מספקים להם מסמכי עבודה, לוחות זמנים וגישה לנתונים. מבקרים ורואי חשבון רבים מעדיפים לעבוד עם קרנות מנוהלות.
מוכנים לניהול קרנות ברמה מוסדית?
שוחחו עם מומחה על ניהול קרנות מלא לקרן שלכם.