Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Kapitalkontoabrechnungen, direkt aus dem Ledger
Geben Sie jedem Investor eine ILPA-formatierte Kapitalkontoabrechnung, ohne sie in einer Tabellenkalkulation aufzubauen. Covercy One stellt jede Abrechnung aus dem laufenden Kapital-Ledger zusammen, sodass die Zahlen, die Ihre Limited Partners (LPs) sehen, die Zahlen in Ihren Büchern sind.
| NAV reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV – Gross of Carried Interest | $1,026,000 | $990,000 | — |
| Contributions | $150,000 | $150,000 | $1,050,000 |
| Distributions | ($54,000) | ($108,000) | ($157,500) |
| (Management Fees) | ($6,563) | ($19,688) | ($65,625) |
| (Tax Preparation & Advisory) | ($2,100) | ($4,200) | ($8,400) |
| Balancing change in value | $62,663 | $167,888 | $357,525 |
| Ending NAV – Gross of Carried Interest | $1,176,000 | $1,176,000 | $1,176,000 |
Das Layout, das institutionelle Investoren erwarten
Die Abrechnungen folgen dem Layout der ILPA-Kapitalkontoabrechnung samt ihren Bezeichnungen – mit einer NAV-Überleitung und einer Überleitung der Kapitalzusage für Quartal, Jahr und seit Auflage (QTD, YTD, ITD). Positionen, die die Plattform nicht berechnet, werden weggelassen statt als null ausgewiesen, sodass nichts auf der Seite ein Platzhalter ist.
- NAV-Überleitung und Überleitung der Kapitalzusage
- Spalten für Quartal, Jahr und seit Auflage
- Anfangs- und End-NAV als vor Carried Interest (brutto) gekennzeichnet
- Positionen für Gesellschafterübertragungen, damit erworbene Anteile korrekt ausgewiesen werden
Gebühren und Kosten in der Abrechnung, automatisch
Verwaltungsgebühren und Gesellschaftskosten, die Sie in Covercy One erfassen, fließen für jeden Investor in die passenden ILPA-Positionen ein. Es gibt keine separate Gebührenaufstellung, die mit der Abrechnung abgestimmt werden müsste.
- Position für Verwaltungsgebühren aus erfassten Gebührenläufen
- Gesellschaftskosten in ihren ILPA-Kategorien
- Anteil jedes Investors anhand seiner Positionen zugeordnet
- Eine ausgleichende Position für Wertveränderungen, die ihren Inhalt benennt
Eine Abrechnung für jeden Rechtsträger, über den ein Investor investiert
Investoren, die als Privatperson, über einen Trust und über eine LLC beteiligt sind, erhalten für jeden investierenden Rechtsträger eine eigene Abrechnung, aufgeschlüsselt nach Anteilsklasse und Position – so ist jedes Konto für sich nachvollziehbar.
Veröffentlicht mit Ihrem Quartalsbericht
Nehmen Sie die Kapitalkontoabrechnung mit einer einzigen Einstellung in Ihr Investoren-Berichtspaket auf. Jeder Investor sieht seine eigene Abrechnung im Investorenportal und erhält ein personalisiertes PDF, versehen mit dem Datum, an dem die Zahlen erstellt wurden.
- Abrechnung je Berichtspaket ein- oder ausgeschlossen
- Personalisierte Webansicht und PDF für jeden Investor
- Das Branding Ihres Unternehmens auf jeder Seite
- CSV-Export der Abrechnungspositionen für Ihr Team
Prüfen, bevor sie verschickt wird
Sie entscheiden, wann Abrechnungen veröffentlicht werden und was ihnen beiliegt.
Jede Abrechnung in der Vorschau
Sehen Sie genau, was jeder Investor erhält, bevor Sie das Berichtspaket veröffentlichen.
Datenschutz auf Investorenebene
Jeder Investor sieht nur die Abrechnungen seiner eigenen investierenden Rechtsträger.
Immer die aktuellen Zahlen
Abrechnungen werden aus dem laufenden Ledger zusammengestellt, sodass eine späte Korrektur vor der Veröffentlichung noch einfließt.
Unterstützt durch den Rest von Covercy One
Abrechnungen greifen auf dieselben Daten zurück wie Ihr Investorenportal, Ihre Ausschüttungen und Ihre Fondsverwaltung.
Investor-Portal
Bieten Sie LPs ein gebrandetes Portal für Positionen, Dokumente, Reporting und Kapitalkonten.
EntdeckenFondsverwaltung
NAV, Buchhaltung, Steuern und K-1s auf institutionellem Niveau, bereitgestellt innerhalb derselben Plattform.
EntdeckenNeo, Ihr KI-Co-GP
Die KI-Schicht, die Investoren-Updates erstellt, Berichte ausführt und Workflows über Covercy One hinweg automatisiert.
EntdeckenFragen zu Kapitalkontoabrechnungen
- Was ist eine Kapitalkontoabrechnung?
- Eine Kapitalkontoabrechnung zeigt die Position eines Investors in einem Fonds für einen bestimmten Zeitraum: Anfangssaldo, Einlagen, Ausschüttungen, seinen Anteil an Gebühren und Kosten, die Wertveränderung und den Endsaldo – zusammen mit seiner Kapitalzusage und der noch offenen Kapitalzusage.
- Verwenden Sie das ILPA-Template?
- Die Abrechnungen sind ILPA-formatiert. Sie folgen dem Layout und den Bezeichnungen der ILPA-Kapitalkontoabrechnung für die Positionen, die Covercy One berechnet, einschließlich Verwaltungsgebühren und Gesellschaftskosten. Positionen, die die Plattform nicht berechnet, werden weggelassen statt als null ausgewiesen.
- Wird der NAV in der Abrechnung nach Carried Interest ausgewiesen?
- Nein. Anfangs- und End-NAV werden vor Carried Interest (brutto) ausgewiesen und mit der ILPA-eigenen Formulierung entsprechend gekennzeichnet.
- Können Investoren ihre Abrechnungen herunterladen?
- Ja. Jeder Investor kann seine Abrechnung im Investorenportal einsehen und ein personalisiertes PDF aus dem Berichtspaket herunterladen.
- Erhalten Evergreen-Fonds ILPA-Abrechnungen?
- ILPA-formatierte Kapitalkontoabrechnungen werden für geschlossene Beteiligungen erstellt. Evergreen-Beteiligungen berichten über das Investorenportal und die Berichtspakete.