Verwaltungsgebühren, berechnet und freigegeben

Legen Sie Ihre Gebührenkonditionen einmal fest, und Covercy One ermittelt die Verwaltungsgebühr jeder Periode je Anteilsklasse, kennzeichnet versäumte Perioden und schlägt Ihnen den Gebührenlauf zur Freigabe vor. Fondskosten werden in ihren ILPA-Kategorien erfasst und erscheinen in jeder Investorenabrechnung.

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Management fees · Class A

Lakeshore Credit Fund II · 1.75% of committed capital · quarterly in advance

Fee terms

Cycle	Fee	Status
Q4 2025	$35,000	Recorded
Q1 2026	$35,000	Recorded
Q2 2026	$35,000	Missed
Q3 2026	$35,000	Due
Q4 2026	$35,000	Upcoming

Proposed fee run · Q3 2026 · $35,000 across 4 positionsReview & approve

Gebührenkonditionen

Ihre Gebührenkonditionen, so wie in Ihrem LPA

Jede Anteilsklasse hat ihre eigenen Gebührenkonditionen mit Satz, Turnus und der Bemessungsgrundlage aus Ihrem Gesellschaftsvertrag (Limited Partnership Agreement, LPA). Die Konditionen werden als datierte Historie geführt, sodass eine Absenkung oder Änderung niemals frühere Perioden überschreibt.

Auf zugesagtes Kapital, vorschüssig berechnet
Auf zugesagtes Kapital, nachschüssig berechnet
Auf eingezahltes Kapital, taggenau gewichtet
Eine datierte Historie jeder Änderung der Konditionen

Gebührenzyklen

Jede Periode im Blick, auch die versäumten

Gebührenzyklen zeigen jede Periode einer Anteilsklasse als erfasst, fällig, versäumt oder anstehend – so fällt ein ausgelassenes Quartal sofort auf, statt erst bei der Prüfung entdeckt zu werden.

Gebührenläufe

Gebührenläufe, die Sie freigeben

Wenn eine Periode fällig ist, schlägt Covercy One den Gebührenlauf für jede Anteilsklasse vor – berechnet nach Ihren Konditionen und auf die Positionen verteilt. Erfasst wird erst, wenn Sie ihn geprüft und freigegeben haben.

Vorgeschlagen je Anteilsklasse und Periode
Auf die Positionen jedes Investors verteilt
Erst nach Freigabe durch den GP erfasst
In die Position für Verwaltungsgebühren der Abrechnungen gebucht

Fondskosten

Kosten in den Kategorien, die Investoren kennen

Erfassen Sie Fondskosten wie Fondsverwaltung und Buchhaltung, Steuererstellung, Recht und Compliance, Versicherungen sowie Bewertungsleistungen in ihren ILPA-Kostenkategorien. Jede Belastung wird auf die Positionen verteilt und erscheint in der passenden Position jeder Investorenabrechnung.

ILPA-Kostenkategorien für Gesellschaftskosten
Belastungen auf Positionen verteilt
Änderungen bleiben dokumentiert und werden nie überschrieben
Summen für Quartal und laufendes Jahr je Kategorie

Partnership expenses

Lakeshore Credit Fund II · recorded charges by ILPA category · Q3 2026

Allocated pro rata

Expenses · QTD

$35,100

Expenses · YTD

$85,300

ILPA expense category	QTD	YTD
Fund administration & accounting	$9,500	$28,500
Tax preparation & advisory	$14,000	$28,000
Legal, regulatory & compliance	$3,200	$9,600
Insurance	$2,400	$7,200
Valuation services	$6,000	$12,000

Für den GP

Gebühren ohne böse Überraschungen

Sie sehen jede Periode und geben jeden Lauf frei.

Freigabe vor der Buchung

Vorgeschlagene Gebührenläufe warten auf Ihre Freigabe; nichts wird automatisch gebucht.

Versäumte Perioden gekennzeichnet

Gebührenzyklen zeigen jede Periode, die hätte belastet werden müssen, es aber nicht wurde.

Transparent für Investoren

Gebühren und Kosten erscheinen in den Investorenabrechnungen in den Positionen, die institutionelle LPs erwarten.

Unterstützt durch den Rest von Covercy One

Gebühren und Kosten fließen in dieselben Abrechnungen, dasselbe Investorenportal und dieselben Ausschüttungen, mit denen Ihr Team bereits arbeitet.

Fragen zu Verwaltungsgebühren und Kosten

Welche Methoden für Verwaltungsgebühren werden unterstützt?: Gebühren auf zugesagtes Kapital, vorschüssig berechnet; Gebühren auf zugesagtes Kapital, nachschüssig berechnet; und Gebühren auf eingezahltes Kapital, taggenau gewichtet. Jede Anteilsklasse kann eigene Konditionen haben.
Werden Verwaltungsgebühren automatisch belastet?: Nein. Covercy One schlägt jeden Gebührenlauf auf Basis Ihrer Konditionen vor, und erfasst wird er erst nach Ihrer Freigabe.
Wie werden Fondskosten gegenüber Investoren ausgewiesen?: Kosten werden in ihren ILPA-Kategorien erfasst, auf die Positionen verteilt und in den passenden Positionen der Kapitalkontoabrechnung jedes Investors ausgewiesen.
Was passiert, wenn wir unsere Gebührenkonditionen ändern?: Die Konditionen werden als datierte Historie geführt, sodass eine Änderung ab ihrem Wirksamkeitsdatum gilt, ohne frühere Perioden neu zu schreiben.