Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Verwaltungsgebühren, berechnet und freigegeben
Legen Sie Ihre Gebührenkonditionen einmal fest, und Covercy One ermittelt die Verwaltungsgebühr jeder Periode je Anteilsklasse, kennzeichnet versäumte Perioden und schlägt Ihnen den Gebührenlauf zur Freigabe vor. Fondskosten werden in ihren ILPA-Kategorien erfasst und erscheinen in jeder Investorenabrechnung.
| Cycle | Fee | Status |
| Q4 2025 | $35,000 | Recorded |
| Q1 2026 | $35,000 | Recorded |
| Q2 2026 | $35,000 | Missed |
| Q3 2026 | $35,000 | Due |
| Q4 2026 | $35,000 | Upcoming |
Ihre Gebührenkonditionen, so wie in Ihrem LPA
Jede Anteilsklasse hat ihre eigenen Gebührenkonditionen mit Satz, Turnus und der Bemessungsgrundlage aus Ihrem Gesellschaftsvertrag (Limited Partnership Agreement, LPA). Die Konditionen werden als datierte Historie geführt, sodass eine Absenkung oder Änderung niemals frühere Perioden überschreibt.
- Auf zugesagtes Kapital, vorschüssig berechnet
- Auf zugesagtes Kapital, nachschüssig berechnet
- Auf eingezahltes Kapital, taggenau gewichtet
- Eine datierte Historie jeder Änderung der Konditionen
Jede Periode im Blick, auch die versäumten
Gebührenzyklen zeigen jede Periode einer Anteilsklasse als erfasst, fällig, versäumt oder anstehend – so fällt ein ausgelassenes Quartal sofort auf, statt erst bei der Prüfung entdeckt zu werden.
Gebührenläufe, die Sie freigeben
Wenn eine Periode fällig ist, schlägt Covercy One den Gebührenlauf für jede Anteilsklasse vor – berechnet nach Ihren Konditionen und auf die Positionen verteilt. Erfasst wird erst, wenn Sie ihn geprüft und freigegeben haben.
- Vorgeschlagen je Anteilsklasse und Periode
- Auf die Positionen jedes Investors verteilt
- Erst nach Freigabe durch den GP erfasst
- In die Position für Verwaltungsgebühren der Abrechnungen gebucht
Kosten in den Kategorien, die Investoren kennen
Erfassen Sie Fondskosten wie Fondsverwaltung und Buchhaltung, Steuererstellung, Recht und Compliance, Versicherungen sowie Bewertungsleistungen in ihren ILPA-Kostenkategorien. Jede Belastung wird auf die Positionen verteilt und erscheint in der passenden Position jeder Investorenabrechnung.
- ILPA-Kostenkategorien für Gesellschaftskosten
- Belastungen auf Positionen verteilt
- Änderungen bleiben dokumentiert und werden nie überschrieben
- Summen für Quartal und laufendes Jahr je Kategorie
| ILPA expense category | QTD | YTD |
| Fund administration & accounting | $9,500 | $28,500 |
| Tax preparation & advisory | $14,000 | $28,000 |
| Legal, regulatory & compliance | $3,200 | $9,600 |
| Insurance | $2,400 | $7,200 |
| Valuation services | $6,000 | $12,000 |
Gebühren ohne böse Überraschungen
Sie sehen jede Periode und geben jeden Lauf frei.
Freigabe vor der Buchung
Vorgeschlagene Gebührenläufe warten auf Ihre Freigabe; nichts wird automatisch gebucht.
Versäumte Perioden gekennzeichnet
Gebührenzyklen zeigen jede Periode, die hätte belastet werden müssen, es aber nicht wurde.
Transparent für Investoren
Gebühren und Kosten erscheinen in den Investorenabrechnungen in den Positionen, die institutionelle LPs erwarten.
Unterstützt durch den Rest von Covercy One
Gebühren und Kosten fließen in dieselben Abrechnungen, dasselbe Investorenportal und dieselben Ausschüttungen, mit denen Ihr Team bereits arbeitet.
Fondsverwaltung
NAV, Buchhaltung, Steuern und K-1s auf institutionellem Niveau, bereitgestellt innerhalb derselben Plattform.
EntdeckenAusschüttungen
Berechnen, genehmigen und zahlen Sie Ausschüttungen auf den Cent genau und stimmen Sie diese anschließend automatisch ab.
EntdeckenNeo, Ihr KI-Co-GP
Die KI-Schicht, die Investoren-Updates erstellt, Berichte ausführt und Workflows über Covercy One hinweg automatisiert.
EntdeckenFragen zu Verwaltungsgebühren und Kosten
- Welche Methoden für Verwaltungsgebühren werden unterstützt?
- Gebühren auf zugesagtes Kapital, vorschüssig berechnet; Gebühren auf zugesagtes Kapital, nachschüssig berechnet; und Gebühren auf eingezahltes Kapital, taggenau gewichtet. Jede Anteilsklasse kann eigene Konditionen haben.
- Werden Verwaltungsgebühren automatisch belastet?
- Nein. Covercy One schlägt jeden Gebührenlauf auf Basis Ihrer Konditionen vor, und erfasst wird er erst nach Ihrer Freigabe.
- Wie werden Fondskosten gegenüber Investoren ausgewiesen?
- Kosten werden in ihren ILPA-Kategorien erfasst, auf die Positionen verteilt und in den passenden Positionen der Kapitalkontoabrechnung jedes Investors ausgewiesen.
- Was passiert, wenn wir unsere Gebührenkonditionen ändern?
- Die Konditionen werden als datierte Historie geführt, sodass eine Änderung ab ihrem Wirksamkeitsdatum gilt, ohne frühere Perioden neu zu schreiben.