הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
דוחות חשבון הון, ישירות מהספר
העניקו לכל משקיע דוח חשבון הון בפורמט ILPA בלי לבנות אותו בגיליון אלקטרוני. Covercy One מרכיבה כל דוח מתוך ספר ההון החי, כך שהמספרים שהשותפים המוגבלים (LPs) שלכם רואים הם המספרים שבספרים שלכם.
| NAV reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV – Gross of Carried Interest | $1,026,000 | $990,000 | — |
| Contributions | $150,000 | $150,000 | $1,050,000 |
| Distributions | ($54,000) | ($108,000) | ($157,500) |
| (Management Fees) | ($6,563) | ($19,688) | ($65,625) |
| (Tax Preparation & Advisory) | ($2,100) | ($4,200) | ($8,400) |
| Balancing change in value | $62,663 | $167,888 | $357,525 |
| Ending NAV – Gross of Carried Interest | $1,176,000 | $1,176,000 | $1,176,000 |
המבנה שמשקיעים מוסדיים מצפים לו
הדוחות עוקבים אחר מבנה דוח חשבון ההון של ILPA, על התוויות שלו, עבור התאמת NAV והתאמת התחייבויות מתחילת הרבעון, מתחילת השנה ומיום ההקמה. שורות שהפלטפורמה אינה מחשבת מושמטות ולא מוצגות כאפס, כך ששום דבר בדוח אינו ממלא מקום.
- התאמת NAV והתאמת התחייבויות
- עמודות מתחילת הרבעון, מתחילת השנה ומיום ההקמה
- NAV פתיחה וסגירה המסומנים כברוטו, לפני דמי הצלחה (carried interest)
- שורות העברה בין שותפים, כך שזכויות שנרכשו מדווחות נכון
עמלות והוצאות בדוח, באופן אוטומטי
דמי ניהול והוצאות שותפות שאתם רושמים ב-Covercy One זורמים לשורות ה-ILPA המתאימות עבור כל משקיע. אין לוח עמלות נפרד שצריך להתאים מול הדוח.
- שורת דמי ניהול מתוך ריצות דמי הניהול שנרשמו
- הוצאות שותפות בקטגוריות ה-ILPA שלהן
- חלקו של כל משקיע מוקצה לפי הפוזיציות שלו
- שורת שינוי שווי מאזנת המפרטת מה היא כוללת
דוח לכל ישות שמשקיע משתמש בה
משקיעים המחזיקים דרך שם פרטי, נאמנות ו-LLC מקבלים דוח לכל ישות משקיעה, מפורט לפי סוג יחידות ופוזיציה, כך שכל חשבון ברור בפני עצמו.
מתפרסם עם הדוח הרבעוני שלכם
כללו את דוח חשבון ההון בחבילת דוחות המשקיעים בהגדרה אחת. כל משקיע רואה את הדוח שלו בפורטל המשקיעים ומקבל PDF מותאם אישית, עם חותמת התאריך שבו הופקו הנתונים.
- הכללה או השמטה של הדוח בכל חבילת דוחות
- תצוגת אינטרנט ו-PDF מותאמים אישית לכל משקיע
- המיתוג של המשרד שלכם בכל עמוד
- ייצוא CSV של שורות הדוח עבור הצוות שלכם
בדיקה לפני שהדוח יוצא
אתם מחליטים מתי הדוחות מתפרסמים ומה מצורף אליהם.
תצוגה מקדימה של כל דוח
ראו בדיוק מה כל משקיע יקבל לפני שאתם מפרסמים את חבילת הדוחות.
פרטיות ברמת המשקיע
כל משקיע רואה רק את הדוחות של הישויות המשקיעות שלו.
תמיד הנתונים העדכניים
הדוחות מורכבים מתוך הספר החי, כך שתיקון מאוחר נכלל בהם לפני הפרסום.
מופעל על ידי כל שאר Covercy One
הדוחות נשענים על אותן רשומות שעליהן פועלים פורטל המשקיעים, החלוקות וניהול הקרן שלכם.
שאלות על דוחות חשבון הון
- מהו דוח חשבון הון?
- דוח חשבון הון מציג את הפוזיציה של משקיע בקרן לתקופה מסוימת: יתרת הפתיחה, ההפקדות, החלוקות, חלקו בעמלות ובהוצאות, שינוי השווי ויתרת הסגירה, לצד ההתחייבות שלו וההתחייבות שטרם הועברה.
- האם אתם משתמשים בתבנית ILPA?
- הדוחות הם בפורמט ILPA. הם עוקבים אחר המבנה והתוויות של דוח חשבון ההון של ILPA עבור השורות ש-Covercy One מחשבת, כולל דמי ניהול והוצאות שותפות. שורות שהפלטפורמה אינה מחשבת מושמטות ולא מוצגות כאפס.
- האם ה-NAV בדוח הוא נטו מדמי הצלחה (carried interest)?
- לא. NAV הפתיחה וה-NAV הסגירה הם ברוטו, לפני דמי הצלחה (carried interest), ומסומנים כך, בהתאם לניסוח של ILPA עצמה.
- האם משקיעים יכולים להוריד את הדוחות שלהם?
- כן. כל משקיע יכול לצפות בדוח שלו בפורטל המשקיעים ולהוריד PDF מותאם אישית מחבילת הדוחות.
- האם קרנות Evergreen מקבלות דוחות ILPA?
- דוחות חשבון הון בפורמט ILPA מופקים עבור החזקות סגורות (closed-end). החזקות Evergreen מדווחות דרך פורטל המשקיעים וחבילות הדוחות.