تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
كشوف حسابات رأس المال، مباشرةً من السجل
امنح كل مستثمر كشف حساب رأس مال بصيغة ILPA دون بنائه في جدول بيانات. يُنشئ Covercy One كل كشف من سجل رأس المال الحي، فتكون الأرقام التي يراها شركاؤك المحدودون (LP) هي الأرقام نفسها في دفاترك.
| NAV reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV – Gross of Carried Interest | $1,026,000 | $990,000 | — |
| Contributions | $150,000 | $150,000 | $1,050,000 |
| Distributions | ($54,000) | ($108,000) | ($157,500) |
| (Management Fees) | ($6,563) | ($19,688) | ($65,625) |
| (Tax Preparation & Advisory) | ($2,100) | ($4,200) | ($8,400) |
| Balancing change in value | $62,663 | $167,888 | $357,525 |
| Ending NAV – Gross of Carried Interest | $1,176,000 | $1,176,000 | $1,176,000 |
التخطيط الذي يتوقعه المستثمرون المؤسسيون
تتبع الكشوف تخطيط كشف حساب رأس المال وفق ILPA بمسمياته، مع تسوية لـNAV وتسوية للالتزامات للربع حتى تاريخه، والسنة حتى تاريخه، ومنذ التأسيس. أما البنود التي لا تحتسبها المنصة فتُحذف بدلاً من عرضها صفراً، فلا يحمل الكشف أي قيمة شكلية.
- تسوية NAV وتسوية الالتزامات
- أعمدة للربع والسنة ومنذ التأسيس
- NAV الافتتاحي والختامي موسومان بأنهما قبل خصم الفائدة المحمولة
- بنود نقل حصص الشركاء، لتُعرض الحصص المستحوَذ عليها بدقة
الرسوم والمصروفات على الكشف، تلقائياً
تنتقل الرسوم الإدارية ومصروفات الشراكة التي تسجّلها في Covercy One إلى بنود ILPA المقابلة لكل مستثمر. لا يوجد جدول رسوم منفصل تلزم تسويته مع الكشف.
- بند الرسوم الإدارية من عمليات احتساب الرسوم المسجّلة
- مصروفات الشراكة ضمن فئات ILPA الخاصة بها
- حصة كل مستثمر موزّعة بحسب مراكزه
- بند موازِن للتغير في القيمة يوضّح مكوّناته
كشف لكل كيان يستثمر من خلاله المستثمر
المستثمرون الذين يستثمرون باسمهم الشخصي، ومن خلال صندوق ائتماني، وشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) يحصلون على كشف لكل كيان استثماري، مفصّلاً بحسب فئة الحصص والمركز، ليكون كل حساب واضحاً بذاته.
يُنشر مع تقريرك الربعي
أدرِج كشف حساب رأس المال في حزمة تقارير المستثمرين بإعداد واحد. يرى كل مستثمر كشفه الخاص في بوابة المستثمرين ويحصل على ملف PDF مخصص، مختوم بتاريخ إنشاء الأرقام.
- إدراج الكشف أو استبعاده لكل حزمة تقارير
- عرض ويب وملف PDF مخصصان لكل مستثمر
- علامة شركتك التجارية على كل صفحة
- تصدير بنود الكشف بصيغة CSV لفريقك
راجِع قبل الإرسال
أنت من يقرر متى تُنشر الكشوف وما يُرفق بها.
معاينة كل كشف
اطّلع على ما سيتلقاه كل مستثمر بالضبط قبل نشر حزمة التقارير.
خصوصية على مستوى المستثمر
يرى كل مستثمر الكشوف الخاصة بكياناته الاستثمارية فقط.
أحدث الأرقام دائماً
تُنشأ الكشوف من السجل الحي، فأي تعديل متأخر ينعكس عليها قبل النشر.
مدعومة ببقية Covercy One
تستند الكشوف إلى السجلات نفسها التي تعتمد عليها بوابة المستثمرين والتوزيعات وإدارة الصناديق.
بوابة المستثمرين
امنح الشركاء المحدودين بوابة تحمل علامتك التجارية للمراكز والمستندات والتقارير وحسابات رأس المال.
استكشفإدارة الصناديق
حسابات NAV ومسك الدفاتر والضرائب ونماذج K-1 بمستوى مؤسسي، تُقدَّم داخل المنصة نفسها.
استكشفNeo، شريكك العام المساعد بالذكاء الاصطناعي
طبقة الذكاء الاصطناعي التي تصوغ تحديثات المستثمرين، وتُشغّل التقارير، وتُؤتمت سير العمل عبر Covercy One.
استكشفأسئلة حول كشوف حسابات رأس المال
- ما هو كشف حساب رأس المال؟
- يعرض كشف حساب رأس المال مركز المستثمر في الصندوق خلال فترة معيّنة: رصيده الافتتاحي، ومساهماته، وتوزيعاته، وحصته من الرسوم والمصروفات، والتغير في القيمة، ورصيده الختامي، إلى جانب التزامه والجزء غير المموَّل من التزامه.
- هل تستخدمون نموذج ILPA؟
- الكشوف بصيغة ILPA. فهي تتبع تخطيط كشف حساب رأس المال ومسمياته وفق ILPA للبنود التي يحتسبها Covercy One، بما فيها الرسوم الإدارية ومصروفات الشراكة. أما البنود التي لا تحتسبها المنصة فتُحذف بدلاً من عرضها صفراً.
- هل يظهر NAV في الكشف بعد خصم الفائدة المحمولة؟
- لا. NAV الافتتاحي والختامي قبل خصم الفائدة المحمولة، وموسومان بذلك باستخدام صياغة ILPA نفسها.
- هل يستطيع المستثمرون تنزيل كشوفهم؟
- نعم. يستطيع كل مستثمر الاطلاع على كشفه في بوابة المستثمرين وتنزيل ملف PDF مخصص من حزمة التقارير.
- هل تحصل الصناديق المفتوحة (Evergreen) على كشوف ILPA؟
- تُصدر كشوف حسابات رأس المال بصيغة ILPA للحيازات المغلقة. أما الحيازات المفتوحة (Evergreen) فتُرفع تقاريرها عبر بوابة المستثمرين وحزم التقارير.