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Ihre Daten sind bereits organisiert
Wenn die Fondsverwaltung beginnt, sind Ihre Anlegerunterlagen, Cap Tables und Transaktionshistorie bereits sauber in Covercy. Keine chaotische Datenmigration. Keine Tabellen-Archäologie.
FONDSVERWALTUNG / WIE WIR LIEFERN
Warum der Weg über Covercy alles verändert
Sie könnten direkt zu jedem Fondsverwalter gehen. Aber dieser würde unverbundene Daten verarbeiten, ohne Ihre Anleger zu kennen. Covercy organisiert Ihren Betrieb zuerst – dann fügt sich die Fondsverwaltung in eine bereits funktionierende Grundlage ein.
2. Dezember 2025
Vollständige Ankündigung lesenStrategische Partnerschaft angekündigt
Covercy und NAV Fund Services haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um umfassende Fondsverwaltungslösungen zu liefern, die Covercys integrierte Investment-Management-Plattform mit NAVs tiefgehender Expertise in der Fondsverwaltung kombinieren.
Der Covercy-Vorteil: Investment Management zuerst
Traditionelle Fondsverwalter sind Back-Office-Prozessoren. Sie senden ihnen Daten, sie verarbeiten Zahlen und senden Berichte zurück. Ihr Anlegerportal, Zahlungen, Wasserfälle und Datenmanagement bleiben Ihr Problem. Covercy dreht dieses Modell um.
Ihre Anleger haben bereits ein Portal
NAV wird Ihren LPs keine moderne Anlegererfahrung bieten. Covercy schon. Kapitalkonten, Dokumente, K-1s und Transaktionshistorie – alles 24/7 zugänglich, bevor die Fondsverwaltung überhaupt beginnt.
Ihre Wasserfälle funktionieren bereits
Ausschüttungsberechnungen erfolgen dort, wo Ihre Vertragsbedingungen leben – in Covercy. Die Fondsverwaltung erhält saubere Ergebnisse, keine chaotischen Tabellen zum Entschlüsseln.
Ihre Zahlungen werden automatisch ausgeführt
Wenn Ausschüttungen berechnet werden, fließen Zahlungen direkt auf Anlegerbankkonten. Keine manuellen Überweisungen. Keine Koordination zwischen Fondsverwaltung und Ihrer Bank.
Die Fondsverwaltung erhält bessere Eingaben
Das offene Geheimnis der Fondsverwaltung: Schlechte Daten rein, schlechte Ergebnisse raus. Wenn Ihre Daten bereits organisiert sind, ist die Fondsverwaltung deutlich schneller und genauer.
Ihre Anleger erleben eine einheitliche Plattform
Direkt zu einem Fondsverwalter zu gehen bedeutet, dass Ihre LPs mit mehreren Anbietern interagieren. Covercy präsentiert eine einheitliche Plattform – professionell, modern und anlegerorientiert.
Deshalb schlägt der Weg über Covercy den direkten Gang zu jedem Fondsverwalter. Es geht nicht nur darum, wer Ihre Bücher verarbeitet – es geht darum, Ihren gesamten Betrieb zu organisieren, damit die Fondsverwaltung tatsächlich funktioniert.
Direkt zur Fondsverwaltung vs. über Covercy
Sehen Sie den Unterschied, wenn Fondsverwaltung auf einer Investment-Management-Plattform aufgebaut ist.
Direct to Fund Admin
Through Covercy
Anlegerportal
Einfaches Dokumenten-Repository (falls vorhanden)
Vollständiges Portal mit Kapitalkonten, Dokumenten und Historie
Wasserfallberechnungen
Sie berechnen selbst und senden die Ergebnisse
Integriert, speist direkt in die Fondsverwaltung
Ausschüttungszahlungen
Manuelle Überweisungen nach Verwaltungsberichten
Ein-Klick-Ausführung aus Wasserfallergebnissen
Datenqualität
Was auch immer Sie ihnen senden
Saubere, organisierte Daten vom ersten Tag an
Anlegererfahrung
Fragmentiert, mehrere Anbieter-Berührungspunkte
Eine einheitliche, professionelle Erfahrung
K-1-Zustellung
E-Mail oder Post, Sie verteilen
Automatisch im Anlegerportal verfügbar
Warum wir NAV Fund Services gewählt haben
Für den Fondsverwaltungsmotor selbst brauchten wir einen Partner mit unübertroffener Expertise. NAV Fund Services bringt über 30 Jahre Erfahrung, $350B+ unter Verwaltung und 99% Kundenbindung mit. Aber über Covercy zu gehen bedeutet, dass Sie NAVs Expertise erhalten, ohne die Kontrolle über Ihre Anlegerbeziehungen zu verlieren.
“Unsere Partnerschaft mit NAV Fund Services stellt einen bedeutenden Schritt in Covercys Mission dar, die umfassendste und effizienteste Investment-Management-Plattform auf dem Markt zu liefern. Durch die Integration von NAVs bewährter Fondsverwaltungsexpertise mit unserer Technologie befähigen wir Fondsmanager, mit größerer Transparenz, Genauigkeit und Skalierbarkeit zu arbeiten.”
Über NAV Fund Services
NAV Fund Services ist ein privat geführter Fondsverwalter, der weltweit für preisgekrönte Lösungen und innovative proprietäre Technologie anerkannt ist. Sie treiben das Back Office an – Covercy treibt alles andere an.
30+
Jahre Erfahrung
Gegründet 1991, liefert NAV seit über drei Jahrzehnten Fondsverwaltung.
$350B+
Verwaltetes Vermögen
NAV verwaltet Fonds in den Bereichen Hedgefonds, Private Equity, Immobilien und digitale Assets.
2.300+
Kunden weltweit
Von aufstrebenden Managern bis zu Milliarden-Dollar-Institutionen in globalen Märkten.
3.400+
Fachleute
Dedizierte Teams in den USA, Indien, Australien, auf den Cayman Islands, in Irland und weiteren Standorten.
99%
Kundenbindung
Branchenführende Bindung spiegelt NAVs Engagement für Service-Exzellenz wider.
#1
Globaler Hedgefonds-Verwalter
Von HFM in mehreren Kategorien für Expertise, Service und Technologie als #1 eingestuft.
Branchenanerkennung
NAV Fund Services wird konsequent als Marktführer in der Fondsverwaltung anerkannt:
- Als #1 Globaler Hedgefonds-Verwalter von HFM eingestuft
- Marktführer in Digital Asset Fund Administration
- Preisgekrönte proprietäre Technologieplattform
- Anerkannt für Premium-Kundenservice und schnelles Reporting
“Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Covercy, um ein neues Niveau an Automatisierung und Effizienz in der Fondsverwaltung zu erreichen. Die Kombination von NAVs Engagement für Premium-Lösungen und exzellenten Kundenservice mit Covercys leistungsstarker Investment-Management-Technologie schafft eine vollständige End-to-End-Lösung für die sich entwickelnden Bedürfnisse moderner Fondsmanager.”
Wie die Partnerschaft funktioniert
Covercy ist Ihr Front Office und Ihre Schnittstelle. NAV ist der Back-Office-Motor. Zusammen erhalten Sie beides – ohne Anbieter jonglieren zu müssen.
Covercy bietet (Ihr Front Office)
- Anlegerportal mit 24/7-Zugriff auf Kapitalkonten
- Wasserfallberechnungen und Ausschüttungsmanagement
- Banking und Ein-Klick-Zahlungsabwicklung
- Kundenbeziehung und einzelner Ansprechpartner
- Datenorganisation und Cap Table-Management
- Fundraising-Workflows und Zeichnungsmanagement
NAV Fund Services liefert (Back Office)
- Fondsbuchhaltung und Hauptbuch
- NAV-Berechnungen und Performance-Reporting
- Offizielle Anleger-Kapitalkontenpflege
- Transfer Agent-Dienstleistungen (Zeichnungen, Rücknahmen, KYC)
- DTCC AIP-Konnektivität und RIA-Reporting
- Prüfungsarbeitspapiere und K-1-Datenvorbereitung
Das Ergebnis: eine integrierte Erfahrung
Daten fließen automatisch zwischen Covercy und NAV. Ihre Anleger sehen eine professionelle Plattform. Sie arbeiten mit einem Team. Und die Fondsverwaltung läuft auf organisierten Daten statt auf Chaos.
Integrierter Datenfluss
Das bedeutet "integriert" wirklich: Daten bewegen sich nahtlos zwischen Systemen und eliminieren manuelle Eingaben und die damit verbundenen Fehler.
1
Anlegerdaten organisiert
Ihre Anleger, Cap Table und Vertragsbedingungen leben in Covercy. Sauber, aktuell und für Ihr Team und Ihre LPs zugänglich.
2
Fondsverwaltung erhält saubere Daten
NAV erhält strukturierte Datenfeeds von Covercy – keine Tabellen, E-Mails oder PDFs zum Rekonstruieren.
3
Berichte fließen zurück zum Portal
Finanzberichte, Kapitalkontensalden und K-1s fließen zurück zu Covercy für LP-Zugriff.
4
Ausschüttungen werden automatisch ausgeführt
Wasserfallergebnisse integrieren sich mit Covercys Zahlungsabwicklung. Ein Klick sendet Gelder auf Anlegerbankkonten.
Was das für Sie bedeutet
Schluss mit Anbieter-Jonglieren
Keine Koordination mehr zwischen Ihrem Portal-Anbieter, Fondsverwalter, CPA und Zahlungsabwickler. Covercy erledigt alles.
Geben Sie Anlegern, was sie erwarten
Moderne LPs erwarten 24/7-Portal-Zugang, Echtzeit-Informationen und professionelle Kommunikation. Traditionelle Fondsverwalter liefern das nicht.
Behalten Sie die Kontrolle über Beziehungen
Ihre Anleger interagieren mit Ihrer Marke über Covercy, nicht mit einem Back-Office-Prozessor, von dem sie noch nie gehört haben.
Bessere Fondsverwaltungsergebnisse
Wenn Daten bereits organisiert sind, ist die Fondsverwaltung schneller, genauer und günstiger. Bessere Eingaben, bessere Ergebnisse.
Skalieren ohne Plattformwechsel
NAV verwaltet Fonds von aufstrebenden Managern bis zu Multi-Milliarden-Dollar-Institutionen. Die Infrastruktur wächst mit Ihnen.
Ein Preis, ein Anbieter
Zahlen Sie Covercy für die integrierte Lösung. Wir verwalten NAV, Integrationen und Support. Kein Verwaltungsaufwand für Anbieter-Management.
Globale Reichweite
NAV bietet Fondsverwaltungsdienstleistungen für Fonds mit Sitz in zahlreichen globalen Jurisdiktionen.
Vereinigte Staaten (Hauptsitz)Cayman IslandsIrlandAustralienMauritiusPhilippinenSingapurIndien (Service-Center)
Kontaktieren Sie uns für Informationen über verfügbare Dienstleistungen in Ihrer Jurisdiktion.
Partnerschaft – häufige Fragen
- Warum nicht direkt mit einem Fondsverwalter wie SS&C oder Apex Group zusammenarbeiten?
- Traditionelle Fondsverwalter sind Back-Office-Prozessoren, die Fondsbuchhaltung und NAV-Berechnungen übernehmen, aber keine Anlegerportale, Wasserfallberechnungen, Zahlungsabwicklung oder Datenorganisation bereitstellen. Über Covercy zu gehen bedeutet, dass Sie zuerst organisierte Abläufe erhalten – dann fügt sich die Fondsverwaltung in eine bereits funktionierende Grundlage ein. Ihre Anleger erhalten eine moderne Erfahrung, und der Verwalter erhält saubere, strukturierte Daten statt unverbundener Tabellen.
- Mit wem arbeite ich täglich zusammen?
- Covercy ist Ihr primärer Ansprechpartner. Sie haben einen dedizierten Client Success Manager bei Covercy und einen namentlich benannten Fondsbuchhalter bei NAV. Für die meisten Anfragen arbeiten Sie direkt mit Covercy.
- Ist NAV ein "White-Label"-Service?
- NAV ist unser strategischer Partner, kein White-Label-Anbieter. Sie bringen echte Expertise und Infrastruktur mit. Wir sind transparent über die Partnerschaft, weil ihre Referenzen für anspruchsvolle Käufer wichtig sind.
- Was ist, wenn ich NAV bereits direkt nutze?
- Wir können besprechen, wie Covercys Plattform Ihre bestehende NAV-Beziehung ergänzen kann – mit Anlegerportal, Wasserfall-Engine und Zahlungsabwicklung als Ergänzung zu dem, was NAV bereits für Sie leistet.
- Wie funktioniert die Preisgestaltung?
- Sie zahlen Covercy eine einzige Gebühr für die integrierte Lösung. Wir verwalten die NAV-Beziehung. Die Preisgestaltung ist transparent und basiert auf der Größe Ihres Fonds und den Serviceanforderungen – oft günstiger als separate Anbieter zusammenzustellen.
- Was passiert, wenn wir aus diesem Modell herauswachsen?
- Das Modell skaliert. NAV verwaltet Fonds von aufstrebenden Managern bis zu Multi-Milliarden-Dollar-Institutionen. Wenn Sie wachsen, wächst die Infrastruktur mit Ihnen – kein Plattformwechsel erforderlich.
Bereit, den Unterschied zu sehen?
Sprechen Sie mit einem Spezialisten über Fondsverwaltung, die auf einer Investment-Management-Plattform aufgebaut ist.