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Ihre Daten sind bereits organisiert
Wenn die Fondsverwaltung beginnt, liegen Ihre Anlegerunterlagen, Cap Tables und Ihre Transaktionshistorie bereits sauber in Covercy vor. Keine chaotische Datenmigration. Keine Tabellen-Archäologie.
FONDSVERWALTUNG / WIE WIR LIEFERN
Warum der Weg über Covercy alles verändert
Sie könnten direkt zu jedem beliebigen Fondsverwalter gehen. Doch dieser würde unverbundene Daten verarbeiten, ohne Ihre Anleger zu kennen. Covercy organisiert zunächst Ihren Betrieb – und dann fügt sich die Fondsverwaltung in ein bereits funktionierendes Fundament ein.
2. Dezember 2025
Vollständige Ankündigung lesenStrategische Partnerschaft angekündigt
Covercy und NAV Fund Services haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um umfassende Fondsverwaltungslösungen bereitzustellen, die Covercys integrierte Investment-Management-Plattform mit der tiefgreifenden Fondsverwaltungsexpertise von NAV verbinden.
Der Covercy-Vorteil: Investment Management zuerst
Traditionelle Fondsverwalter sind reine Back-Office-Dienstleister. Sie senden ihnen Daten, sie verarbeiten Zahlen und senden Berichte zurück. Ihr Anlegerportal, Ihre Zahlungen, Wasserfälle und Ihr Datenmanagement bleiben Ihr Problem. Covercy dreht dieses Modell um.
Ihre Anleger haben bereits ein Portal
NAV wird Ihren LPs kein modernes Anlegererlebnis bieten. Covercy schon. Kapitalkonten, Dokumente, K-1s und Transaktionshistorie – alles rund um die Uhr zugänglich, noch bevor die Fondsverwaltung überhaupt beginnt.
Ihre Wasserfälle funktionieren bereits
Ausschüttungsberechnungen erfolgen dort, wo Ihre Vertragsbedingungen hinterlegt sind – in Covercy. Die Fondsverwaltung erhält saubere Ergebnisse statt unübersichtlicher Tabellen, die erst entschlüsselt werden müssen.
Ihre Zahlungen werden automatisch ausgeführt
Sobald Ausschüttungen berechnet sind, fließen die Zahlungen direkt auf die Bankkonten Ihrer Anleger. Keine manuellen Überweisungen. Keine Abstimmung zwischen Fondsverwaltung und Ihrer Bank.
Die Fondsverwaltung erhält bessere Ausgangsdaten
Das offene Geheimnis der Fondsverwaltung: Wer schlechte Daten einspeist, erhält schlechte Ergebnisse. Wenn Ihre Daten bereits organisiert sind, arbeitet die Fondsverwaltung deutlich schneller und präziser.
Ihre Anleger erleben eine einheitliche Plattform
Der direkte Weg zu einem Fondsverwalter bedeutet, dass Ihre LPs mit mehreren Anbietern zu tun haben. Covercy bietet eine einzige, einheitliche Plattform – professionell, modern und konsequent anlegerorientiert.
Deshalb schlägt der Weg über Covercy den direkten Gang zu jedem beliebigen Fondsverwalter. Es geht nicht nur darum, wer Ihre Bücher führt – es geht darum, Ihren gesamten Betrieb so zu organisieren, dass die Fondsverwaltung tatsächlich funktioniert.
Direkt zum Fondsverwalter vs. über Covercy
Sehen Sie den Unterschied, wenn die Fondsverwaltung auf einer Investment-Management-Plattform aufbaut.
Direct to Fund Admin
Through Covercy
Anlegerportal
Einfaches Dokumentenarchiv (sofern vorhanden)
Vollwertiges Portal mit Kapitalkonten, Dokumenten und Historie
Wasserfallberechnungen
Sie berechnen selbst und senden die Ergebnisse
Integriert, fließt direkt in die Fondsverwaltung ein
Ausschüttungszahlungen
Manuelle Überweisungen nach den Verwaltungsberichten
Ausführung per Klick direkt aus den Wasserfallergebnissen
Datenqualität
Was auch immer Sie übermitteln
Saubere, organisierte Daten vom ersten Tag an
Anlegererlebnis
Fragmentiert, mehrere Anbieter-Berührungspunkte
Ein einheitliches, professionelles Erlebnis
K-1-Zustellung
Per E-Mail oder Post, Verteilung durch Sie
Automatisch im Anlegerportal verfügbar
Warum wir uns für NAV Fund Services entschieden haben
Für die eigentliche Fondsverwaltungs-Engine brauchten wir einen Partner mit herausragender Expertise. NAV Fund Services bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung, ein verwaltetes Vermögen von über 350 Mrd. $ und eine Kundenbindung von 99 % mit. Doch der Weg über Covercy bedeutet, dass Sie von der Expertise von NAV profitieren, ohne die Kontrolle über Ihre Anlegerbeziehungen abzugeben.
“Unsere Partnerschaft mit NAV Fund Services ist ein bedeutender Schritt in Covercys Mission, die umfassendste und effizienteste Investment-Management-Plattform am Markt bereitzustellen. Durch die Integration der bewährten Fondsverwaltungsexpertise von NAV in unsere Technologie versetzen wir Fondsmanager in die Lage, mit mehr Transparenz, Genauigkeit und Skalierbarkeit zu arbeiten.”
Über NAV Fund Services
NAV Fund Services ist ein privat geführter Fondsverwalter, der weltweit für preisgekrönte Lösungen und innovative proprietäre Technologie anerkannt ist. NAV betreibt das Back Office – Covercy betreibt alles andere.
30+
Jahre Erfahrung
1991 gegründet, erbringt NAV seit über drei Jahrzehnten Fondsverwaltungsleistungen.
$350B+
Verwaltetes Vermögen
NAV verwaltet Fonds in den Bereichen Hedgefonds, Private Equity, Immobilien und Digital Assets.
2.300+
Kunden weltweit
Von aufstrebenden Managern bis hin zu milliardenschweren Institutionen in globalen Märkten.
3.400+
Fachkräfte
Dedizierte Teams in den USA, Indien, Australien, auf den Cayman Islands, in Irland und an weiteren Standorten.
99%
Kundenbindung
Die branchenführende Bindungsquote spiegelt das Engagement von NAV für herausragenden Service wider.
#1
Globaler Hedgefonds-Verwalter
Von HFM in mehreren Kategorien für Expertise, Service und Technologie auf Platz 1 eingestuft.
Branchenanerkennung
NAV Fund Services wird durchgängig als führend in der Fondsverwaltung anerkannt:
- Von HFM als globaler Hedgefonds-Verwalter Nr. 1 eingestuft
- Führend in der Fondsverwaltung für Digital Assets
- Preisgekrönte proprietäre Technologieplattform
- Ausgezeichnet für erstklassigen Kundenservice und schnelles Reporting
“Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Covercy, um in der Fondsverwaltung ein neues Niveau an Automatisierung und Effizienz zu erreichen. Das Engagement von NAV für erstklassige Lösungen und exzellenten Kundenservice in Verbindung mit Covercys leistungsstarker Investment-Management-Technologie schafft eine durchgängige End-to-End-Lösung für die sich wandelnden Anforderungen moderner Fondsmanager.”
Wie die Partnerschaft funktioniert
Covercy ist Ihr Front Office und Ihre Schnittstelle. NAV ist die Back-Office-Engine. Gemeinsam erhalten Sie beides – ohne zwischen Anbietern jonglieren zu müssen.
Covercy bietet (Ihr Front Office)
- Anlegerportal mit Zugriff auf Kapitalkonten rund um die Uhr
- Wasserfallberechnungen und Ausschüttungsmanagement
- Banking und Zahlungsabwicklung per Klick
- Kundenbetreuung und ein einziger Ansprechpartner
- Datenorganisation und Cap-Table-Management
- Fundraising-Workflows und Zeichnungsmanagement
NAV Fund Services liefert (Back Office)
- Fondsbuchhaltung und Hauptbuch
- NAV-Berechnungen und Performance-Reporting
- Führung der offiziellen Anleger-Kapitalkonten
- Transfer-Agent-Leistungen (Zeichnungen, Rücknahmen, KYC)
- DTCC-AIP-Konnektivität und RIA-Reporting
- Prüfungsunterlagen und Aufbereitung der K-1-Daten
Das Ergebnis: ein integriertes Erlebnis
Daten fließen automatisch zwischen Covercy und NAV. Ihre Anleger sehen eine einzige professionelle Plattform. Sie arbeiten mit einem Team. Und die Fondsverwaltung läuft auf organisierten Daten statt auf Chaos.
Integrierter Datenfluss
Das bedeutet „integriert“ wirklich: Daten bewegen sich nahtlos zwischen den Systemen und machen manuelle Eingaben samt der damit verbundenen Fehler überflüssig.
1
Anlegerdaten organisiert
Ihre Anleger, Ihr Cap Table und Ihre Vertragsbedingungen liegen in Covercy. Sauber, aktuell und zugänglich für Ihr Team und Ihre LPs.
2
Fondsverwaltung erhält saubere Daten
NAV erhält strukturierte Datenfeeds aus Covercy – keine Tabellen, E-Mails oder PDFs, die erst rekonstruiert werden müssen.
3
Berichte fließen zurück ins Portal
Finanzberichte, Kapitalkontensalden und K-1s fließen zurück nach Covercy und stehen Ihren LPs zur Verfügung.
4
Ausschüttungen werden automatisch ausgeführt
Wasserfallergebnisse fließen in Covercys Zahlungsabwicklung ein. Ein Klick überweist die Gelder auf die Bankkonten Ihrer Anleger.
Was das für Sie bedeutet
Schluss mit dem Anbieter-Jonglieren
Keine Abstimmung mehr zwischen Ihrem Portalanbieter, Fondsverwalter, Steuerberater und Zahlungsabwickler. Covercy übernimmt das alles.
Geben Sie Anlegern, was sie erwarten
Moderne LPs erwarten einen Portalzugang rund um die Uhr, Echtzeit-Informationen und professionelle Kommunikation. Traditionelle Fondsverwalter bieten das nicht.
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Beziehungen
Ihre Anleger interagieren über Covercy mit Ihrer Marke – nicht mit einem Back-Office-Dienstleister, von dem sie noch nie gehört haben.
Bessere Ergebnisse aus der Fondsverwaltung
Wenn die Daten bereits organisiert sind, arbeitet die Fondsverwaltung schneller, präziser und kostengünstiger. Bessere Ausgangsdaten, bessere Ergebnisse.
Skalieren ohne Plattformwechsel
NAV verwaltet Fonds von aufstrebenden Managern bis hin zu Institutionen mit mehreren Milliarden Dollar. Die Infrastruktur wächst mit Ihnen.
Ein Preis, ein Anbieter
Sie zahlen Covercy für die integrierte Lösung. Wir steuern NAV, Integrationen und Support. Kein Aufwand für das Anbieter-Management.
Globale Reichweite
NAV erbringt Fondsverwaltungsleistungen für Fonds mit Sitz in zahlreichen Jurisdiktionen weltweit.
Vereinigte Staaten (Hauptsitz)Cayman IslandsIrlandAustralienMauritiusPhilippinenSingapurIndien (Service-Center)
Kontaktieren Sie uns für Informationen zu den in Ihrer Jurisdiktion verfügbaren Leistungen.
Häufige Fragen zur Partnerschaft
- Warum nicht direkt mit einem Fondsverwalter wie SS&C oder Apex Group zusammenarbeiten?
- Traditionelle Fondsverwalter sind Back-Office-Dienstleister, die Fondsbuchhaltung und NAV-Berechnungen übernehmen, aber keine Anlegerportale, Wasserfallberechnungen, Zahlungsabwicklung oder Datenorganisation bereitstellen. Der Weg über Covercy bedeutet, dass Sie zunächst organisierte Abläufe erhalten – und sich die Fondsverwaltung anschließend in ein bereits funktionierendes Fundament einfügt. Ihre Anleger erhalten ein modernes Erlebnis, und der Verwalter erhält saubere, strukturierte Daten statt unverbundener Tabellen.
- Mit wem arbeite ich im Tagesgeschäft zusammen?
- Covercy ist Ihr primärer Ansprechpartner. Sie haben einen dedizierten Client Success Manager bei Covercy und einen namentlich benannten Fondsbuchhalter bei NAV. Bei den meisten Anliegen arbeiten Sie direkt mit Covercy.
- Ist NAV ein „White-Label“-Service?
- NAV ist unser strategischer Partner, kein White-Label-Anbieter. NAV bringt echte Expertise und Infrastruktur mit. Wir gehen mit dieser Partnerschaft transparent um, weil die Referenzen von NAV für anspruchsvolle Käufer von Bedeutung sind.
- Was ist, wenn ich NAV bereits direkt nutze?
- Wir besprechen gern, wie Covercys Plattform Ihre bestehende NAV-Beziehung ergänzen kann – um Anlegerportal, Wasserfall-Engine und Zahlungsabwicklung zu dem hinzuzufügen, was NAV bereits für Sie leistet.
- Wie funktioniert die Preisgestaltung?
- Sie zahlen Covercy eine einzige Gebühr für die integrierte Lösung. Wir steuern die Beziehung zu NAV. Die Preisgestaltung ist transparent und richtet sich nach der Größe Ihres Fonds und Ihren Serviceanforderungen – oft günstiger, als separate Anbieter zusammenzustellen.
- Was passiert, wenn wir aus diesem Modell herauswachsen?
- Das Modell skaliert. NAV verwaltet Fonds von aufstrebenden Managern bis hin zu Institutionen mit mehreren Milliarden Dollar. Wenn Sie wachsen, wächst die Infrastruktur mit Ihnen – ein Plattformwechsel ist nicht erforderlich.
Bereit, den Unterschied zu erleben?
Sprechen Sie mit einem Spezialisten über Fondsverwaltung, die auf einer Investment-Management-Plattform aufbaut.