Meet Neo, your AI-powered Co-GP.صندوقك
بيانات المستثمرين والمعاملات تُدار في Covercy
إدارة الصناديق / اتصال DTCC
سهّل على مستشاري الاستثمار والأمناء الاستثمار في صندوقك
منصة DTCC للمنتجات الاستثمارية البديلة (AIP) هي البنية التحتية المعيارية التي تربط مديري الصناديق والمسؤولين والوسطاء والأمناء. نحن نوفر لك هذا الاتصال.
DTCC / AIP Data Flow
Your Fund
powered by
+
DTCC AIP
Standard Protocol
Custodians & Broker-Dealers
المشكلة
كثير من مستشاري الاستثمار (RIA) والأمناء يفضلون أو يشترطون تدفق المراكز عبر DTCC بدلاً من تسجيل الدخول إلى بوابات الرعاة. بدون DTCC، أنت تحد من نطاق التوزيع وتخلق عملاً يدوياً لمديري الثروات الراغبين في الاستثمار.
ما هو DTCC / AIP؟
منصة DTCC للمنتجات الاستثمارية البديلة (AIP) هي البنية التحتية المعيارية التي تربط مديري الصناديق ومسؤولي الإدارة والوسطاء والأمناء للاستثمارات البديلة.
- توحيد تداول الاستثمارات البديلة وتقاريرها وتسوية الأموال
- إلغاء العمليات اليدوية وتقليل المخاطر التشغيلية
- المراكز والمعاملات تنعكس تلقائياً في حسابات الأمناء
- تغذيات إلكترونية نظيفة بدلاً من جداول بيانات يدوية أو ملفات عشوائية
1
GP / Fund Manager
Manages investor data & initiates transactions
2
Fund Administrator
Covercy + NAV processes & reports positions
3
DTCC AIP
Routes data via standard industry protocol
4
Custodians
Schwab, Fidelity, etc. receive electronic feeds
Positions appear on investor statements automatically
آلية العمل
تتدفق البيانات بسلاسة من صندوقك عبر NAV وDTCC إلى الأمناء ومستشاري الاستثمار.
NAV Fund Services
وكيل التحويل وعمليات محاسبة الصناديق
DTCC AIP
تغذيات مراكز ومعاملات موحدة
الأمناء ومستشارو الاستثمار
تظهر المراكز في كشوفات Schwab وFidelity وPershing
النتائج التجارية
الوصول إلى مجمعات رأس مال أكبر
كثير من مستشاري الاستثمار والأمناء يشترطون اتصال DTCC قبل تخصيص أموال لصندوقك. DTCC يفتح باب التوزيع على نطاق واسع.
كفاءة تشغيلية
المراكز والمعاملات والأرصدة تنعكس تلقائياً في أنظمة الأمناء. لا جداول بيانات يدوية ذهاباً وإياباً.
تجربة مستثمر أفضل
يرى المستثمرون مراكز صندوقك في كشوفاتهم المعتادة لدى الأمناء إلى جانب ممتلكاتهم الأخرى.
تقليل المخاطر التشغيلية
تدفقات البيانات الموحدة تقلل الأخطاء وتضمن تقارير متسقة عبر جميع الأطراف.
لمن هذه الخدمة
إطلاق صندوق مع توزيع RIA
ابدأ باتصال DTCC من اليوم الأول لتهيئة صندوقك للتوزيع عبر مديري الثروات.
صناديق قائمة تضيف RIA/وسطاء
لديك بالفعل مستثمرون مباشرون لكن تريد التوسع في قناة RIA/الوسطاء؟ DTCC هو الجسر.
مديرون مع حسابات تقاعد
أمناء IRA ومنصات التقاعد يعتمدون على DTCC لتقارير الاستثمارات البديلة.
صناديق ناشئة تخطط لتوزيع RIA
حتى لو لم تصل بعد، ربط DTCC الآن يعني أنك مستعد في اللحظة التي يريد فيها مستشار استثمار إحضار عملاء.
باقات اتصال DTCC
DTCC فقط
تواصل معنا للتسعير
اتصال DTCC AIP خالص لتقارير RIA والأمناء
- تكامل DTCC AIP
- تغذية المراكز والمعاملات
- تقارير RIA والوسطاء
- تكامل مع بوابة Covercy
وكيل التحويل + DTCC
تواصل معنا للتسعير
خدمات وكيل التحويل واتصال DTCC مجتمعة
- جميع ميزات اتصال DTCC
- معالجة الاشتراكات والاستردادات
- التحقق من AML/KYC
- حسابات التوزيعات
- كشوفات حسابات رأس مال المستثمرين
إدارة صناديق كاملة
تواصل معنا للتسعير
إدارة صناديق شاملة مع DTCC مضمّن
- جميع خدمات وكيل التحويل + DTCC
- محاسبة الصناديق وحسابات NAV
- البيانات المالية
- دعم التدقيق والضرائب
الخطوة التالية لـ:
صناديق ناشئة تخطط لتوزيع RIA
هيّئ صندوقك للنمو قبل أن تحتاج إليه. تكلفة اتصال DTCC أقل من تكلفة الفرصة الضائعة برفض رؤوس أموال RIA.
مديرون يستهدفون حسابات التقاعد
أمناء IRA ومنصات 401(k) وحسابات التقاعد تحتاج صناديق متصلة بـ DTCC للتقارير السليمة.
أسئلة شائعة حول اتصال DTCC
- ما هو DTCC / AIP ولماذا يهمني؟
- منصة DTCC AIP هي البنية التحتية المعيارية التي تربط مديري الصناديق والمسؤولين والوسطاء والأمناء للاستثمارات البديلة. تسمح لمراكز ومعاملات صندوقك بالتدفق مباشرة إلى أنظمة الأمناء مثل Schwab وFidelity وPershing.
- لا نحتاج DTCC - المستثمرون يحولون الأموال مباشرة.
- التحويلات المباشرة جيدة اليوم. يصبح DTCC مهماً عندما تبدأ العمل مع مستشاري الاستثمار والوسطاء وحسابات التقاعد. يريدون أن تظهر المراكز في أنظمتهم لدى الأمناء، وليس تتبعها يدوياً.
- كم يستغرق إعداد اتصال DTCC؟
- الإعداد النموذجي يستغرق 2-4 أسابيع كجزء من عملية التفعيل. تتولى NAV عمل تكامل DTCC؛ أنت تقدم بيانات الصندوق والمستثمرين.
- هل يمكننا إضافة DTCC لاحقاً إذا بدأنا بوكيل التحويل فقط؟
- نعم. كثير من الصناديق تبدأ بخدمات وكيل التحويل وتضيف DTCC عندما تكون مستعدة للتوسع في توزيع RIA/الوسطاء.
- ما الأمناء الذين يتصل بهم DTCC؟
- يتصل DTCC AIP بالأمناء الرئيسيين بما في ذلك Schwab وFidelity وPershing وNFS وLPL وغيرهم كثير. إذا كان مستشار الاستثمار يستخدم أميناً رئيسياً، فمن المرجح أنه يدعم DTCC AIP.
حلول ذات صلة
خدمات وكيل التحويل
معالجة اشتراكات احترافية، AML/KYC، وحسابات التوزيعات.
اعرف المزيدإدارة صناديق كاملة
محاسبة صناديق شاملة وحسابات NAV وتقارير مالية.
اعرف المزيددعم K-1 والضرائب
أنهِ فوضى K-1 مع محاسبة صناديق على مدار العام.
اعرف المزيدمستعد لفتح باب توزيع RIA؟
تحدث مع متخصص حول اتصال DTCC لصندوقك.