تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
شركاء التوزيع والإقفالات وDTCC/AIP، في مكان واحد
اجمع رأس المال عبر الوسطاء التجّار ومستشاري الاستثمار المسجّلين (RIA) دون سلسلة من الرسائل الإلكترونية وجداول البيانات. تُدير Covercy One مجموعة البيع والحزم والإقفالات والعمولات، ويتولى فريق إدارة الصناديق لدينا تقديم DTCC/AIP من السجلات نفسها.
| Investor | Committed | Commission | Net to fund | DTCC |
R. Delgado Harborline Securities | $100,000 | $6,000 | $94,000 | Accepted |
Kestrel Trust Harborline Securities | $250,000 | $15,000 | $235,000 | Pending |
J. & A. Whitcomb Summit Lane Advisors | $75,000 | $4,500 | $70,500 | Not submitted |
إقفال واحد، وعمليات تسليم كثيرة
في معظم جولات جمع رأس المال، يمر المستثمر الواحد عبر أربع أو خمس أدوات قبل أن يظهر رأس ماله في كشف الحساب: حزمة موقَّعة تُرسل بالبريد الإلكتروني إلى الراعي، وحوالة في البوابة المصرفية، وعمولة تُحسب في جدول بيانات، وطلب بيانات من مسؤول إدارة الصناديق، وكشف حساب يُرسل كملف PDF. وكل عملية تسليم فرصة لتتعارض الأرقام.
شبكة التوزيع بأكملها، منظَّمة
ادعُ الوسطاء التجّار المديرين والوسطاء التجّار وشركات RIA إلى Covercy One بوصول يقتصر على الصناديق التي يبيعونها. تقدّم كل شركة حزم المستثمرين عبر حساب الدخول الخاص بها، وتُسجَّل كل خطوة مراجعة.
- دعوة شركات الوساطة وشركات RIA بوصول محدد النطاق إلى الصناديق وحسابات دخول خاصة بها
- حزم مستثمرين تقدّمها الشركة، أو يقدّمها فريقك نيابةً عنها
- مراجعة تنسيب الوسيط التاجر المدير مع قائمة تحقق
- ربط فرصة قائمة بالوسيط الذي جلبها
| Investor | Firm | Subscription | Stage |
| R. Delgado | Harborline SecuritiesBD | $100,000 | Approved |
| Kestrel Trust | Harborline SecuritiesBD | $250,000 | FA review |
| J. & A. Whitcomb | Summit Lane AdvisorsRIA | $75,000 | MBD review |
| Oakmere Family Office | Summit Lane AdvisorsRIA | $500,000 | Submitted |
إقفالات ينفّذها مسؤول إدارة صندوقك
حين يُعيَّن مسؤول إدارة صناديق للصندوق، يراجع الحزم منذ التوقيع، ويطابق الحوالات الواردة مع المستثمرين، وينفّذ الإقفال بنفسه. ويُنشئ تنفيذ الإقفال مراكز المستثمرين ومدفوعات العمولات في خطوة واحدة. أما الصناديق التي ليس لها مسؤول إدارة معيَّن، فيُقفلها فريقك بالطريقة نفسها.
- مراجعة المستندات منذ لحظة توقيع المستثمر
- مطابقة الحوالات الواردة مع المستثمر الصحيح
- التنفيذ يُنشئ المراكز ومدفوعات العمولات معاً
- عرض لكل إقفال بالمبالغ الملتزم بها والمساهَم بها والصافية للصندوق
عمولات يحسبها النظام
تُضبط قواعد العمولات مرة واحدة لكل صندوق. تُسعّر Covercy One كل شريحة على مبلغ الاكتتاب، وتنسبها إلى الشركة التي استحقتها، وتعيد تسعيرها تلقائياً عند تغيّر الشروط. ويؤكد المراجعون العمولات والصافي للصندوق قبل الاعتماد، ويُظهر الإقفال بدقة من استحق ماذا وما يُفرج عنه لكل مستفيد.
- شرائح عمولة تُسعَّر على مبلغ الاكتتاب وتُنسب إلى الشركة المستحِقة
- تعويض العناية الواجبة كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت
- معدلات الرفع الإجمالي (gross-up) على مستوى الصندوق أو الشركة أو المستثمر
- خطوة مراجعة Fees & Conditions قبل الاعتماد
- تقسيم العمولات والإفراج عنها لكل مستفيد عند الإقفال
- تُدفع العمولات خارج المنصة وتُعلَّم كمدفوعة في Covercy One، ولا تظهر للمستثمرين أبداً
تقديم DTCC/AIP، نتولاه عنك
بالنسبة إلى الصناديق المحتفَظ بها لدى أمناء حفظ على منصة منتجات الاستثمار البديلة (AIP) التابعة لـ DTCC، يتولى فريق إدارة الصناديق لدينا تقديم DTCC/AIP وتقاريره. وفي Covercy One، يحمل كل مركز حالة DTCC الخاصة به، فيعرف فريقك دائماً أين وصل كل تقديم.
- تقديم DTCC/AIP وتقاريره يتولاهما فريق Covercy Fund Administration
- حالة DTCC لكل مركز: لم يُقدَّم، قيد الانتظار، مقبول، أو مرفوض
- سجل تدقيق كامل لتغييرات الإقفال والمركز والدفع وحالة DTCC
إشراف على كل شريك وكل إقفال
يرى فريقك الصورة كاملة، وكل تغيير مسجَّل.
وصول الشركاء محدد النطاق
ترى كل شركة الصناديق والمستثمرين الذين تتولى مسؤوليتهم فقط.
كل تغيير خاضع للتدقيق
تُسجَّل الإقفالات والمدفوعات وتغييرات حالة DTCC، بما في ذلك سبب أي تعديل يدوي.
حالة إقفال حية
تتحدّث أرقام المبالغ الملتزم بها والمساهَم بها والعمولات والصافي للصندوق مع تقدّم الحزم في المراجعة.
مدعومة ببقية Covercy One
تغذّي الإقفالات جدول رأس المال وبوابة المستثمرين والتوزيعات في المنصة نفسها.
جمع رأس المال
انقل المستثمرين من مرحلة الاهتمام إلى التمويل عبر الاكتتابات الإلكترونية والاعتماد و ACH بنقرة واحدة.
استكشفالتوزيعات
احسب التوزيعات واعتمدها وادفعها حتى آخر سنت، ثم سوِّها تلقائيًا.
استكشفبوابة المستثمرين
امنح الشركاء المحدودين بوابة تحمل علامتك التجارية للمراكز والمستندات والتقارير وحسابات رأس المال.
استكشفأسئلة حول شركاء التوزيع وDTCC/AIP
- هل تتولى Covercy تقديم DTCC/AIP؟
- نعم. تقديم DTCC/AIP وتقاريره جزء من Covercy Fund Administration، ويتولاهما فريق إدارة الصناديق لدينا. وتتتبّع Covercy One حالة DTCC لكل مركز لترى أين وصل كل تقديم.
- هل يستطيع مسؤول إدارة الصناديق تنفيذ الإقفالات في Covercy One؟
- نعم. حين يُعيَّن مسؤول إدارة صناديق للصندوق، يراجع الحزم ويطابق الحوالات وينفّذ الإقفال. وإذا لم يُعيَّن مسؤول إدارة، ينفّذه فريقك.
- هل تدفع Covercy عمولات الوسطاء التجّار؟
- لا. تحسب Covercy One العمولات وتتتبّعها وتُظهر المستحق لكل مستفيد. أما المدفوعات فتتم خارج المنصة، ثم تُعلَّم كمدفوعة في Covercy One.
- ما أنواع الشركات التي يمكنها الانضمام إلى مجموعة البيع؟
- الوسطاء التجّار المديرون، والوسطاء التجّار، وشركات RIA. تحصل كل شركة على حساب دخول خاص بها مع وصول يقتصر على الصناديق التي تبيعها.
- هل يرى المستثمرون تفاصيل العمولات؟
- لا. شروط العمولات ومبالغها مرئية لفريقك وللمراجعين المعنيين فقط.