تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.صندوقك
بيانات المستثمرين والمعاملات تُدار في Covercy
إدارة الصناديق / اتصال DTCC
سهّل على مستشاري الاستثمار والأمناء الاستثمار في صندوقك
منصة DTCC للمنتجات الاستثمارية البديلة (AIP) هي البنية التحتية المعيارية التي تربط مديري الصناديق ومديري إدارة الصناديق والوسطاء والأمناء. نحن نوفر لك هذا الاتصال.
DTCC / AIP Data Flow
Your Fund
powered by
+
DTCC AIP
Standard Protocol
Custodians & Broker-Dealers
المشكلة
كثير من مستشاري الاستثمار (RIA) والأمناء يفضلون أو يشترطون تدفق المراكز عبر DTCC بدلاً من تسجيل الدخول إلى بوابات الرعاة. بدون DTCC، أنت تحد من نطاق التوزيع وتخلق عملاً يدوياً لمديري الثروات الراغبين في الاستثمار.
ما هو DTCC / AIP؟
منصة DTCC للمنتجات الاستثمارية البديلة (AIP) هي البنية التحتية المعيارية التي تربط مديري الصناديق ومديري إدارة الصناديق والوسطاء والأمناء في مجال الاستثمارات البديلة.
- توحيد تداول الاستثمارات البديلة وإعداد تقاريرها وتسوية مدفوعاتها
- إلغاء العمليات اليدوية وتقليل المخاطر التشغيلية
- انعكاس المراكز والمعاملات تلقائياً في حسابات الأمناء
- تدفقات بيانات إلكترونية نظيفة بدلاً من جداول البيانات اليدوية أو الملفات العشوائية
1
GP / Fund Manager
Manages investor data & initiates transactions
2
Fund Administrator
Covercy + NAV processes & reports positions
3
DTCC AIP
Routes data via standard industry protocol
4
Custodians
Schwab, Fidelity, etc. receive electronic feeds
Positions appear on investor statements automatically
آلية العمل
تتدفق البيانات بسلاسة من صندوقك عبر NAV وDTCC إلى الأمناء ومستشاري الاستثمار.
NAV Fund Services
وكيل التحويل وعمليات محاسبة الصناديق
DTCC AIP
تدفقات بيانات موحدة للمراكز والمعاملات
الأمناء ومستشارو الاستثمار
تظهر المراكز في كشوفات Schwab وFidelity وPershing
النتائج التجارية
الوصول إلى مجمعات رأس مال أكبر
يشترط كثير من مستشاري الاستثمار والأمناء وجود اتصال DTCC قبل تخصيص رأس المال لصندوقك. يفتح DTCC باب التوزيع على نطاق واسع.
كفاءة تشغيلية
تنعكس المراكز والمعاملات والأرصدة تلقائياً في أنظمة الأمناء، دون تبادل جداول بيانات يدوية ذهاباً وإياباً.
تجربة مستثمر أفضل
يرى المستثمرون مراكز صندوقك في كشوفاتهم المعتادة لدى الأمناء إلى جانب ممتلكاتهم الأخرى.
تقليل المخاطر التشغيلية
تقلل تدفقات البيانات الموحدة من الأخطاء وتضمن اتساق التقارير عبر جميع الأطراف.
لمن هذه الخدمة
إطلاق صندوق مع توزيع RIA
ابدأ باتصال DTCC من اليوم الأول لتهيئة صندوقك للتوزيع عبر مديري الثروات.
صناديق قائمة تضيف مستشاري الاستثمار والوسطاء
لديك بالفعل مستثمرون مباشرون لكنك تريد التوسع في قناة مستشاري الاستثمار والوسطاء؟ DTCC هو الجسر.
مديرون يتعاملون مع حسابات التقاعد
يعتمد أمناء حسابات IRA ومنصات التقاعد على DTCC في إعداد تقارير الاستثمارات البديلة.
صناديق ناشئة تخطط لتوزيع RIA
حتى لو لم تصل إلى تلك المرحلة بعد، فإن ربط DTCC الآن يعني أنك جاهز في اللحظة التي يرغب فيها مستشار استثمار بضمّ عملائه.
باقات اتصال DTCC
DTCC فقط
تواصل معنا للتسعير
اتصال DTCC AIP خالص لإعداد تقارير مستشاري الاستثمار والأمناء
- تكامل DTCC AIP
- تدفقات بيانات المراكز والمعاملات
- إعداد تقارير مستشاري الاستثمار والوسطاء
- تكامل مع بوابة Covercy
وكيل التحويل + DTCC
تواصل معنا للتسعير
خدمات وكيل التحويل واتصال DTCC مجتمعة
- جميع ميزات اتصال DTCC
- معالجة الاشتراكات والاستردادات
- التحقق من AML/KYC
- حسابات التوزيعات
- كشوفات حسابات رأس مال المستثمرين
إدارة صناديق كاملة
تواصل معنا للتسعير
إدارة صناديق شاملة مع DTCC مضمّن
- جميع خدمات وكيل التحويل + DTCC
- محاسبة الصناديق وحسابات NAV
- البيانات المالية
- دعم التدقيق والضرائب
الخطوة التالية لـ:
صناديق ناشئة تخطط لتوزيع RIA
هيّئ صندوقك للنمو قبل أن تحتاج إليه. تكلفة اتصال DTCC أقل من تكلفة الفرصة الضائعة جرّاء رفض رؤوس أموال مستشاري الاستثمار.
مديرون يستهدفون حسابات التقاعد
يحتاج أمناء حسابات IRA ومنصات 401(k) وحسابات التقاعد إلى صناديق متصلة بـ DTCC من أجل إعداد التقارير بشكل سليم.
أسئلة شائعة حول اتصال DTCC
- ما هو DTCC / AIP ولماذا يهمني؟
- منصة DTCC AIP هي البنية التحتية المعيارية التي تربط مديري الصناديق ومديري إدارة الصناديق والوسطاء والأمناء في مجال الاستثمارات البديلة. وهي تتيح تدفق مراكز ومعاملات صندوقك مباشرة إلى أنظمة الأمناء مثل Schwab وFidelity وPershing.
- لا نحتاج DTCC - المستثمرون يحولون الأموال مباشرة.
- التحويلات المباشرة مناسبة اليوم. لكن يصبح DTCC مهماً عندما تبدأ العمل مع مستشاري الاستثمار والوسطاء وحسابات التقاعد، إذ يفضّلون أن تظهر المراكز في أنظمتهم لدى الأمناء بدلاً من تتبعها يدوياً.
- كم يستغرق إعداد اتصال DTCC؟
- يستغرق الإعداد عادةً من 2 إلى 4 أسابيع كجزء من عملية التفعيل. تتولى NAV أعمال تكامل DTCC، بينما تقدم أنت بيانات الصندوق والمستثمرين.
- هل يمكننا إضافة DTCC لاحقاً إذا بدأنا بوكيل التحويل فقط؟
- نعم. كثير من الصناديق تبدأ بخدمات وكيل التحويل ثم تضيف DTCC عندما تصبح مستعدة للتوسع في التوزيع عبر مستشاري الاستثمار والوسطاء.
- ما الأمناء الذين يتصل بهم DTCC؟
- يتصل DTCC AIP بكبار الأمناء بما في ذلك Schwab وFidelity وPershing وNFS وLPL وغيرهم الكثير. وإذا كان مستشار الاستثمار يتعامل مع أحد كبار الأمناء، فمن المرجح أنه يدعم DTCC AIP.
حلول ذات صلة
خدمات وكيل التحويل
معالجة احترافية للاشتراكات، والتحقق من AML/KYC، وحسابات التوزيعات.
اعرف المزيدإدارة صناديق كاملة
محاسبة صناديق شاملة، وحسابات NAV، وتقارير مالية.
اعرف المزيددعم K-1 والضرائب
أنهِ فوضى K-1 مع محاسبة صناديق على مدار العام.
اعرف المزيدمستعد لفتح باب توزيع RIA؟
تحدث مع متخصص حول اتصال DTCC لصندوقك.