Meet Neo, your AI-powered Co-GP.Learn more
Covercy
מוצרי ניהול השקעות
  • פורטל משקיעים
    פורטל משקיעים

    מעקב ביצועי קרן בזמן אמת.

  • פעולות פיננסיות
    פעולות פיננסיות

    הנהלת חשבונות ודיווח מרוכזים.

  • חלוקות
    חלוקות

    חלוקות הון אוטומטיות.

  • גיוס הון
    גיוס הון

    ניהול צנרת עסקאות.

  • ניהול קרנותNew

    שירותי NAV וחשבונאות קרנות.

פתרונות תשלום
  • US Banking
    בנקאות בארה"ב

    חשבונות מבוטחים FDIC ותשלומים.

  • תשלומים בינלאומיים
    תשלומים בינלאומיים

    ניהול הון חוצה גבולות.

  • Covercy Prime
    Covercy Prime

    פלטפורמת מכירות off-plan באיחוד האמירויות.

AI ואינטגרציות
  • NeoNew

    שותף ה-AI שלך לניהול קרנות

  • Rent Manager
    Rent Manager

    סנכרון הכנסות והוצאות נכסים.

  • Thread Bank
    Thread Bank

    בנקאות עסקית עם ביטוח FDIC.

  • פורטל משקיעים
    פורטל משקיעים

    מעקב ביצועי קרן בזמן אמת.

  • פעולות פיננסיות
    פעולות פיננסיות

    הנהלת חשבונות ודיווח מרוכזים.

  • חלוקות
    חלוקות

    חלוקות הון אוטומטיות.

  • גיוס הון
    גיוס הון

    ניהול צנרת עסקאות.

  • ניהול קרנותNew

    שירותי NAV וחשבונאות קרנות.

בקשת הדגמה
ניהול משקיעים
  • תוכנת ניהול השקעות

    מעקב הון ודיווח.

  • תקשורת משקיעים

    קריאות הון ועדכונים אוטומטיים.

  • פורטל משקיעים

    גישה רציפה למשקיעים.

  • דיווח משקיעים

    דוחות ביצועים מותאמים.

גיוס הון
  • דרישות הון

    גביית תרומות אוטומטית.

  • איתור עסקאות

    מעקב אחר התחייבויות ומסמכים.

  • ניהול צבר עסקאות

    צנרת ממעוניינים למחויבים.

  • ניהול מבנה ההון

    ויזואליזציה של הון וחוב.

  • שיווק עסקאות עם InvestNow

    השקת דף עסקה ממותג.

תשלומי חלוקות
  • סינדיקציית נדל"ן

    אוטומציה להרשמה ולתאימות.

  • מבנה GP/LP

    הגדרת חלוקות ואוטומציית תשלומים.

  • תשלומי חלוקת רווחים

    תשלומי רווחים מקומיים ובינ"ל.

  • ווטרפול אוטומטי

    קביעת ווטרפול ואוטומציה.

  • חלוקה פרו-רטה פשוטה

    חלוקה פרופורציונלית בלחיצה.

בנקאות נדל"ן
  • מנהל קרן

    מיקור חוץ ל-NAV ולהנה"ח.

  • Paid-In Capital

    מעקב תרומות בזמן אמת.

  • Dry Powder

    ניטור וניבוי נזילות.

  • ניהול CapEx

    ניהול תקציב ותשלומי ספקים.

  • תוכנת ניהול השקעות

    מעקב הון ודיווח.

  • תקשורת משקיעים

    קריאות הון ועדכונים אוטומטיים.

  • פורטל משקיעים

    גישה רציפה למשקיעים.

  • דיווח משקיעים

    דוחות ביצועים מותאמים.

בקשת הדגמה
מידע
מאמרים ותובנות

תובנות מומחים, מדריכים ושיטות עבודה מומלצות

אודות

הסיפור שלנו, המשימה והצוות

מרכז העזרה

שאלות נפוצות, מדריכים ותיעוד

Covercy Pay

פתרונות תשלום לנדל"ן

צור קשר

צור קשר עם הצוות שלנו

בקשת הדגמה
תמחור
הרשמההתחברות
העברת כסףבקשת הדגמה
EnglishDeutschEspañolΕλληνικάالعربيةРусский
פורטל משקיעיםפעולות פיננסיותחלוקותגיוס הוןניהול קרנות
בקשת הדגמה
בקשת הדגמה
מאמרים ותובנותאודותמרכז העזרהCovercy Payצור קשר
תמחורהרשמההתחברותהעברת כסףבקשת הדגמה
EnglishDeutschEspañolΕλληνικάالعربيةРусский

Fund Administration

שירותים

  • סקירה כללית
  • חיבוריות DTCC / AIP
  • Transfer Agent
  • ניהול NAV מלא
  • K-1 ותמיכה במס
  • איך אנחנו מספקים את השירות
ניהול קרנות / קישוריות DTCC

הפכו את ההשקעה בקרן שלכם לפשוטה עבור RIA ומשמורנים

פלטפורמת Alternative Investment Product (AIP) של DTCC היא תשתית הסטנדרט המחברת בין מנהלי קרנות, מנהלי אדמיניסטרציה, ברוקר-דילרים ומשמורנים. אנחנו מספקים לכם את הצינור הזה.

Get Startedחזרה לניהול קרנות

DTCC / AIP Data Flow

Your Fund
powered by
Covercy+
NAV Fund Services

DTCC AIP

Standard Protocol

Custodians & Broker-Dealers

Charles Schwab
Alter Domus
Edward D. Jones
Wells Fargo
Fidelity
BlackRock

הבעיה

מרבית ה-RIA והמשמורנים מעדיפים, ולעיתים אף דורשים, שהפוזיציות יזרמו דרך DTCC במקום להתחבר לפורטלי הספונסר. ללא DTCC אתם מצמצמים את היקף ההפצה האפשרי ויוצרים עבודה ידנית עבור מנהלי הון שמעוניינים להשקיע בקרן.

מהו DTCC / AIP?

פלטפורמת Alternative Investment Product (AIP) של DTCC היא התשתית הסטנדרטית המחברת בין מנהלי קרנות, מנהלי אדמיניסטרציה לקרנות, ברוקר-דילרים ומשמורנים בתחום ההשקעות האלטרנטיביות.

  • מתקננת מסחר, דיווח וסליקת כספים בהשקעות אלטרנטיביות
  • מבטלת תהליכים ידניים ומפחיתה סיכון תפעולי
  • פוזיציות ופעולות משתקפות אוטומטית בחשבונות המשמורנים
  • הזנות נתונים אלקטרוניות ונקיות במקום גיליונות ידניים או קבצי ad-hoc
1

GP / Fund Manager

Manages investor data & initiates transactions

2

Fund Administrator

Covercy + NAV processes & reports positions

3

DTCC AIP

Routes data via standard industry protocol

4

Custodians

Schwab, Fidelity, etc. receive electronic feeds

Positions appear on investor statements automatically

כך זה עובד

הנתונים זורמים בצורה חלקה מהקרן שלכם דרך NAV ו-DTCC אל המשמורנים וה-RIA.

1

הקרן שלכם

נתוני המשקיעים והפעולות מנוהלים ב-Covercy

2

NAV Fund Services

תהליכי Transfer Agent וחשבונאות הקרן

3

DTCC AIP

הזנות פוזיציות ופעולות בפורמט מתוקנן

4

משמורנים ו-RIA

הפוזיציות מופיעות בדוחות החשבון ב-Schwab, Fidelity ו-Pershing

See How It Works

תוצאות עסקיות

גישה למאגרי הון רחבים יותר

מרבית ה-RIA והמשמורנים דורשים קישוריות DTCC כתנאי להקצאה לקרן. DTCC פותחת בפניכם הפצה בקנה מידה רחב.

יעילות תפעולית

פוזיציות, פעולות ויתרות משתקפות אוטומטית במערכות המשמורנים, ללא העברת גיליונות ידנית הלוך ושוב.

חוויית משקיע משופרת

המשקיעים רואים את הפוזיציות בקרן שלכם בדוחות המשמורן הרגילים שלהם, לצד יתר האחזקות בתיק.

הפחתת סיכון תפעולי

זרימת נתונים מתוקננת מצמצמת שגיאות ומבטיחה דיווח עקבי בין כל הצדדים המעורבים.

למי זה מיועד

השקת קרן עם הפצה דרך RIA

התחילו עם קישוריות DTCC כבר מהיום הראשון, ומקמו את הקרן שלכם להפצה דרך מנהלי הון.

קרנות קיימות שמרחיבות ל-RIA וברוקר-דילרים

יש לכם כבר משקיעים ישירים ואתם רוצים להתרחב לערוץ ה-RIA וברוקר-דילרים? DTCC היא הגשר.

מנהלים שעובדים מול חשבונות פרישה

משמורני IRA ופלטפורמות פרישה מסתמכים על DTCC לדיווח על השקעות אלטרנטיביות.

קרנות צומחות שמתכננות הפצה דרך RIA

גם אם עוד לא הגעתם לשם, חיבור ל-DTCC כבר עכשיו אומר שתהיו מוכנים ברגע שיועץ RIA ירצה לשלב אתכם בתיק הלקוחות שלו.

חבילות קישוריות DTCC

DTCC בלבד

צרו קשר לתמחור

קישוריות DTCC AIP בלבד לדיווח ל-RIA ולמשמורנים

  • אינטגרציה ל-DTCC AIP
  • הזנות פוזיציות ופעולות
  • דיווח ל-RIA וברוקר-דילרים
  • אינטגרציה לפורטל Covercy
התחילו עכשיו

Transfer Agent + DTCC

צרו קשר לתמחור

שילוב של שירותי Transfer Agent יחד עם קישוריות DTCC

  • כל יכולות הקישוריות ל-DTCC
  • עיבוד הצטרפויות ופדיונות
  • בדיקות AML/KYC
  • חישובי חלוקות
  • דוחות הון למשקיעים
התחילו עכשיו

ניהול קרנות מלא

צרו קשר לתמחור

אדמיניסטרציה מלאה לקרן הכוללת DTCC

  • כל שירותי Transfer Agent + DTCC
  • חשבונאות קרן וחישובי NAV
  • דוחות כספיים
  • תמיכה בביקורת ובדיווחי מס
התחילו עכשיו

הצעד הבא עבור:

קרנות צומחות שמתכננות הפצה דרך RIA

מקמו את הקרן שלכם לצמיחה עוד לפני שתזדקקו לכך. עלות הקישוריות ל-DTCC נמוכה משמעותית מעלות ההזדמנות של דחיית הון מ-RIA.

מנהלים שמכוונים לחשבונות פרישה

משמורני IRA, פלטפורמות 401(k) וחשבונות פרישה מחייבים קרנות מחוברות ל-DTCC לצורך דיווח תקין.

שאלות נפוצות בנושא קישוריות DTCC

מהו DTCC / AIP ולמה זה רלוונטי עבורי?
פלטפורמת AIP של DTCC היא תשתית הסטנדרט המחברת בין מנהלי קרנות, מנהלי אדמיניסטרציה, ברוקר-דילרים ומשמורנים בתחום ההשקעות האלטרנטיביות. היא מאפשרת לפוזיציות ולפעולות בקרן שלכם לזרום ישירות אל מערכות משמורנים מובילות כמו Schwab, Fidelity ו-Pershing.
אנחנו לא צריכים DTCC – המשקיעים מעבירים אלינו ישירות בהעברה בנקאית.
העברות ישירות מספיקות בשלב הנוכחי. DTCC הופכת לקריטית ברגע שמתחילים לעבוד מול RIA, ברוקר-דילרים וחשבונות פרישה, שכן הם מעוניינים שהפוזיציות יופיעו במערכות המשמורן שלהם ולא ינוהלו ידנית.
כמה זמן לוקח להקים קישוריות DTCC?
הקמה טיפוסית אורכת 2-4 שבועות כחלק מתהליך ה-onboarding. NAV מבצעים את עבודת האינטגרציה מול DTCC, ואתם מספקים את נתוני הקרן והמשקיעים.
האם נוכל להוסיף DTCC בהמשך אם נתחיל עם Transfer Agent בלבד?
בהחלט. קרנות רבות מתחילות בשירותי Transfer Agent ומוסיפות DTCC כשהן מוכנות להתרחב להפצה דרך RIA וברוקר-דילרים.
לאילו משמורנים DTCC מתחברת?
DTCC AIP מתחברת למרבית המשמורנים המובילים, ובכלל זה Schwab, Fidelity, Pershing, NFS, LPL ורבים נוספים. אם ה-RIA עובד מול משמורן מוביל, סביר מאוד שהוא תומך ב-DTCC AIP.
Talk to a Specialist

פתרונות משלימים

שירותי Transfer Agent

עיבוד מקצועי של הצטרפויות, בדיקות AML/KYC וחישובי חלוקות.

קראו עוד

ניהול קרנות מלא

חשבונאות קרן מלאה, חישובי NAV ודיווח כספי.

קראו עוד

תמיכה ב-K-1 ובדיווחי מס

סיימו עם הכאוס סביב K-1 בעזרת חשבונאות קרן לאורך כל השנה.

קראו עוד

מוכנים לפתוח את ערוץ ההפצה דרך RIA?

דברו עם מומחה על קישוריות DTCC עבור הקרן שלכם.

דברו איתנו על קישוריות DTCCלכל שירותי ניהול הקרנות
Covercy logo
TrustRadius Top Rated 2025 badgeTrustRadius Buyers Choice AwardIndustry recognition medalThoropass SOC 2 Type I compliance badge

Product

Investor PortalFundraisingDistributionsPaymentsFinancial OperationsCovercy PrimeNeo

Solutions

Distribution PaymentsPerformance ReportingInvestor PortalFundraising Pipeline ManagementCross Border PaymentsFund Administration

Resources

Articles & InsightsHelp CenterContact SalesEventsCommercial Real Estate Investing

Legal

International Payments - Terms of UseCovercy GP - Terms of UsePrivacy & Cookie PolicyComplaintsCovercy GP Business Deposit Account AgreementCovercy VISA Debit Cardholder AgreementRegulationSitemap

Company

AboutContact usPartnershipReferral ProgramCovercy Pay

Banking services:

*Covercy is a financial technology company, and is not an FDIC-insured bank. Banking services provided by Thread Bank, Member FDIC.

The Covercy Visa Debit Card is issued by Thread Bank, pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. and may be used everywhere Visa is accepted.

**Your deposits qualify for up to $3,000,000 in FDIC insurance coverage when Thread Bank places them at program banks in its deposit sweep program. Your deposits at each program bank become eligible for FDIC insurance up to $250,000, inclusive of any other deposits you may already hold at the bank in the same ownership capacity. You can access the terms and conditions of the sweep program at https://thread.bank/sweep-disclosure and a list of program banks at https://thread.bank/program-banks. Please contact customerservice@thread.bank with questions on the sweep program. Pass-through insurance coverage is subject to conditions.

Payment services:

Covercy Europe Limited. Registered in England No. 675000. Registered Office: 5 Elstree Gate, Elstree Way, Borehamwood, Hertforshire, WD6 1JD, UK

Covercy Technological Trading Limited. Registered in Israel No. 57797. Registered Office: 3 Ha-Yetsira St, Ramat Gan 5252141.

Payment and e-money services (Non MIFID related products) are provided by The Currency Cloud Limited. Registered with the Dutch Chamber of Commerce in the Netherlands under number 72186178. Registered office Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, Netherlands. CurrencyCloud B.V. is licensed and regulated by De Nederlandsche Bank as an Electronic Money Institution (Relation Number: R142701).

For United States, Payment services for Covercy Europe Ltd (Non-MIFID related products) are provided by Visa Global Services Inc. (VGSI), a licensed money transmitter (NMLS ID 181032) in the states listed here. VGSI is licensed as a money transmitter by the New York Department of Financial Services. Mailing address: 900 Metro Center Blvd, Mailstop 1Z, Foster City, CA 94404. VGSI is also a registered Money Services Business (“MSB”) with FinCEN and a registered Foreign MSB with FINTRAC. For live customer support contact VGSI at (888) 733-0041.

Payment and e-money services (Non MIFID related products) are provided by The Currency Cloud Limited. Registered in England No. 06323311. Registered Office: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT, United Kingdom. The Currency Cloud Limited is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money (FRN: 900199)

© 2026 Covercy. All rights reserved.