הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
שותפי הפצה, סגירות ו-DTCC/AIP, מנוהלים במקום אחד
גייסו הון דרך ברוקר-דילרים ויועצי השקעות רשומים (RIAs) בלי שרשרת של מיילים וגיליונות אקסל. Covercy One מנהלת את קבוצת המכירה, החבילות, הסגירות והעמלות, וצוות ניהול הקרנות שלנו מטפל בהגשה ל-DTCC/AIP מתוך אותן רשומות.
| Investor | Committed | Commission | Net to fund | DTCC |
R. Delgado Harborline Securities | $100,000 | $6,000 | $94,000 | Accepted |
Kestrel Trust Harborline Securities | $250,000 | $15,000 | $235,000 | Pending |
J. & A. Whitcomb Summit Lane Advisors | $75,000 | $4,500 | $70,500 | Not submitted |
סגירה אחת, יותר מדי העברות ידיים
ברוב הגיוסים, משקיע בודד עובר דרך ארבעה או חמישה כלים עד שההון שלו מופיע בדוח: חבילה חתומה שנשלחת במייל לספונסר, העברה בנקאית בפורטל הבנק, עמלה שמחושבת בגיליון אקסל, בקשת נתונים מה-Fund Administrator ודוח שנשלח כקובץ PDF. כל העברת ידיים היא הזדמנות נוספת לכך שהמספרים לא יתאימו.
כל רשת ההפצה שלכם, מאורגנת
הזמינו managing broker-dealers, ברוקר-דילרים וחברות RIA ל-Covercy One, עם גישה המוגבלת לקרנות שהם משווקים. כל חברה מגישה חבילות משקיעים דרך כניסה משלה, וכל שלב בדיקה מתועד.
- הזמנת חברות ברוקר-דילר ו-RIA עם גישה מוגבלת לקרנות וכניסה אישית
- חבילות משקיעים המוגשות על ידי החברה, או בשמה על ידי הצוות שלכם
- בדיקת הקצאה על ידי ה-managing broker-dealer עם רשימת תיוג
- קישור הזדמנות קיימת לברוקר שהביא אותה
| Investor | Firm | Subscription | Stage |
| R. Delgado | Harborline SecuritiesBD | $100,000 | Approved |
| Kestrel Trust | Harborline SecuritiesBD | $250,000 | FA review |
| J. & A. Whitcomb | Summit Lane AdvisorsRIA | $75,000 | MBD review |
| Oakmere Family Office | Summit Lane AdvisorsRIA | $500,000 | Submitted |
סגירות שה-Fund Administrator שלכם מבצע
כאשר Fund Administrator מוקצה לקרן, הוא בודק את החבילות מרגע החתימה, מתאים העברות בנקאיות נכנסות למשקיעים ומבצע את הסגירה בעצמו. ביצוע סגירה יוצר את פוזיציות המשקיעים ואת תשלומי העמלות בצעד אחד. קרנות ללא Fund Administrator מוקצה נסגרות על ידי הצוות שלכם באותו אופן.
- בדיקת מסמכים מהרגע שהמשקיע חותם
- העברות בנקאיות נכנסות מותאמות למשקיע הנכון
- הביצוע יוצר פוזיציות ותשלומי עמלות יחד
- תצוגה לכל סגירה של סכומי ההתחייבות, ההזרמה וסכום נטו לקרן
עמלות שמחושבות על ידי המערכת
כללי העמלות מוגדרים פעם אחת לכל קרן. Covercy One מתמחרת כל רכיב עמלה לפי סכום החתימה, משייכת אותו לחברה שהרוויחה אותו ומתמחרת מחדש באופן אוטומטי כשהתנאים משתנים. הבודקים מאשרים את העמלות ואת הסכום נטו לקרן לפני האישור, והסגירה מציגה בדיוק מי הרוויח מה ומה משוחרר לכל מקבל תשלום.
- רכיבי עמלה המתומחרים לפי סכום החתימה ומשויכים לחברה שהרוויחה אותם
- החזר הוצאות בדיקת נאותות (Due Diligence) כאחוז או כסכום קבוע
- שיעורי Gross-up המוגדרים ברמת הקרן, החברה או המשקיע
- שלב בדיקת Fees & Conditions לפני האישור
- פיצול עמלות ושחרורים לכל מקבל תשלום בעת הסגירה
- העמלות משולמות מחוץ לפלטפורמה ומסומנות כשולמו ב-Covercy One, והן לעולם אינן מוצגות למשקיעים
הגשה ל-DTCC/AIP, בטיפולנו
עבור קרנות המוחזקות דרך משמורנים בפלטפורמת Alternative Investment Products (AIP) של DTCC, צוות ניהול הקרנות שלנו מטפל בהגשה ובדיווח ל-DTCC/AIP. ב-Covercy One, לכל פוזיציה מוצמד סטטוס DTCC משלה, כך שהצוות שלכם תמיד יודע היכן עומדת כל הגשה.
- הגשה ודיווח ל-DTCC/AIP על ידי צוות Covercy Fund Administration
- סטטוס DTCC לכל פוזיציה: לא הוגש, ממתין, התקבל או נדחה
- מסלול ביקורת מלא של שינויים בסגירות, בפוזיציות, בתשלומים ובסטטוס DTCC
פיקוח על כל שותף וכל סגירה
הצוות שלכם רואה את התמונה המלאה, וכל שינוי מתועד.
גישה מוגבלת לשותפים
כל חברה רואה רק את הקרנות והמשקיעים שבאחריותה.
כל שינוי מבוקר
סגירות, תשלומים ושינויי סטטוס DTCC נרשמים ביומן, כולל הסיבה לכל התאמה ידנית.
סטטוס סגירה חי
סכומי ההתחייבות, ההזרמה, העמלות והסכום נטו לקרן מתעדכנים בזמן שהחבילות מתקדמות בשלבי הבדיקה.
מופעל על ידי שאר Covercy One
הסגירות מזינות את ה-Cap Table, את פורטל המשקיעים ואת החלוקות באותה פלטפורמה.
שאלות על שותפי הפצה ו-DTCC/AIP
- האם Covercy מטפלת בהגשה ל-DTCC/AIP?
- כן. ההגשה והדיווח ל-DTCC/AIP הם חלק מ-Covercy Fund Administration ומטופלים על ידי צוות ניהול הקרנות שלנו. Covercy One עוקבת אחר סטטוס DTCC של כל פוזיציה, כך שתוכלו לראות היכן עומדת כל הגשה.
- האם Fund Administrator יכול לבצע סגירות ב-Covercy One?
- כן. כאשר Fund Administrator מוקצה לקרן, הוא בודק את החבילות, מתאים העברות בנקאיות ומבצע את הסגירה. אם לא הוקצה Fund Administrator, הצוות שלכם מבצע אותה.
- האם Covercy משלמת עמלות לברוקר-דילרים?
- לא. Covercy One מחשבת ועוקבת אחר העמלות ומציגה מה מגיע לכל מקבל תשלום. התשלומים עצמם מתבצעים מחוץ לפלטפורמה ולאחר מכן מסומנים כשולמו ב-Covercy One.
- אילו סוגי חברות יכולים להצטרף לקבוצת המכירה?
- Managing broker-dealers, ברוקר-דילרים וחברות RIA. כל חברה מקבלת כניסה משלה עם גישה המוגבלת לקרנות שהיא משווקת.
- האם המשקיעים רואים את פרטי העמלות?
- לא. תנאי העמלות וסכומיהן גלויים רק לצוות שלכם ולבודקים הרלוונטיים.