Fondsverwaltungsdienstleistungen | DTCC, Transfer Agent & Vollständiger NAV

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Traditionelle Fondsverwalter verarbeiten, was Sie ihnen senden. Covercy organisiert Ihre Anlegerdaten, betreibt Ihr LP-Portal, führt Ihre Wasserfälle aus und verarbeitet Ihre Zahlungen zuerst – dann fügt sich die Fondsverwaltung nahtlos ein. Eine Plattform. Eine einzige Quelle der Wahrheit.

Get Started Siehe Wie Es Funktioniert

Warum Investment Management Zuerst Alles Verändert

Die meisten GPs, die nach Fondsverwaltung suchen, sprechen mit Back-Office-Prozessoren. Sie erhalten Buchhaltungsdienstleistungen, aber ihre Anlegererfahrung, Zahlungen und Daten bleiben fragmentiert. Covercy dreht das Modell um.

Traditionelle Fondsverwaltung

Direkt zu einem großen Fondsverwalter gehen

Sie senden ihnen Daten aus mehreren Quellen
Sie verarbeiten sie in ihren Systemen
Sie benötigen immer noch ein separates Anlegerportal
Wasserfallberechnungen leben woanders
Zahlungen erfordern manuelle Koordination
Ihre Anleger sehen ein Flickwerk von Anbietern

Der Covercy-Ansatz

Investment Management zuerst, Fondsverwaltung integriert

Ihre Daten sind bereits auf einer Plattform organisiert
Anleger haben bereits ein professionelles Portal
Wasserfälle und Ausschüttungen funktionieren bereits
Zahlungen fließen automatisch auf Anlegerkonten
Fondsverwaltung erhält saubere, strukturierte Daten
Ihre Anleger sehen eine nahtlose Erfahrung

Fondsverwaltung ist nur so gut wie ihre Eingaben. Wenn Ihre Daten bereits organisiert sind, Ihre Anlegerbeziehungen bereits verwaltet werden und Ihre Zahlungen bereits fließen – wird Fondsverwaltung dramatisch einfacher und genauer.

Warum GPs Covercy Gegenüber Traditionellen Fondsverwaltern Wählen

Ihre Anleger verdienen mehr als einen Back-Office-Prozessor. Sie verdienen eine für sie gebaute Plattform.

Ihre Daten, Bereits Organisiert

Fondsverwaltung beginnt mit sauberen Daten, weil Covercy bereits Ihre Cap Tables, Anlegerunterlagen und Transaktionshistorie verwaltet. Kein Datenmigrationscha os.

Anlegerportal Inklusive

Ihre LPs erhalten 24/7-Zugriff auf Kapitalkonten, Dokumente und K-1s über ein professionelles Portal – nicht als nachträglicher Einfall Ihres Fondsverwalters.

Wasserfälle, die Wirklich Funktionieren

Ausschüttungsberechnungen erfolgen in Covercy, wo Ihre Vertragsbedingungen leben. Fondsverwaltung erhält die Ergebnisse, nicht chaotische Tabellen zum Interpretieren.

Zahlungen Fließen Automatisch

Wenn Ausschüttungen berechnet werden, werden Zahlungen direkt auf Anlegerbankkonten ausgeführt. Keine manuellen Überweisungen. Keine Koordination mit separaten Anbietern.

Eine Plattform, Nicht Fünf Anbieter

Sehen Sie, was sich ändert, wenn Fondsverwaltung in Ihre Investment-Management-Plattform integriert ist.

Traditional Fund Admin

Covercy + Fund Admin

Anlegerportal

Separater Anbieter oder Eigenentwicklung

Integriert, professionell, immer aktuell

Wasserfallberechnungen

Tabellen oder separate Software

Nativ in Covercy, speist Fondsverwaltung

Ausschüttungszahlungen

Manuelle Überweisungen nach Verwaltungsberichten

Ein-Klick-Ausführung aus Wasserfallergebnissen

Kapitalkontenauszüge

PDF vom Fondsverwalter, Sie verteilen

Live im Portal, immer zugänglich

K-1-Zustellung

E-Mail oder Post vom CPA

Verfügbar im Anlegerportal

Datenquelle der Wahrheit

Verstreut über 3-5 Systeme

Eine Plattform, eine Quelle

Fondsverwaltungsdienstleistungen, Vollständig Integriert

Alle institutionellen Dienstleistungen, die Sie benötigen, verbunden mit der Plattform, die Sie bereits nutzen.

DTCC / AIP-Konnektivität

Lassen Sie RIAs, Broker-Dealer und Verwahrstellen Ihren Fonds auf ihren Plattformen sehen – verbunden mit Ihren Covercy-Anlegerdaten.

Automatisierte Positionsfeeds zu Schwab, Fidelity, Pershing
RIA- und Broker-Dealer-Reporting
Unterstützung für Rentenkonten
Synchronisiert mit Ihren Covercy-Anlegerunterlagen

Mehr Erfahren

Transfer Agent-Dienstleistungen

Professionelle Zeichnungsabwicklung, KYC und Anleger-Onboarding – direkt in Ihre Covercy Cap Table einfließend.

Zeichnungs- und Rücknahmeabwicklung
AML/KYC-Verifizierung
Offizielles Aktionärsregister
Automatische Synchronisierung mit Covercy-Anlegerportal

Mehr Erfahren

Vollständige Fondsbuchhaltung

NAV-Berechnungen und Finanzberichte basierend auf Covercys organisierter Transaktionshistorie.

Fondsbuchhaltung und Hauptbuch
Periodische NAV-Berechnungen
Finanzberichte
Prüfungs- und Steuerunterstützung

Mehr Erfahren

K-1 & Steuerunterstützung

Saubere Bücher das ganze Jahr über, weil Ihre Daten bereits organisiert sind. Schnellere, günstigere K-1s.

Ganzjährige Abstimmungen
Steuerbasis-Tracking
K-1-Datenvorbereitung
Direkte Zustellung über Covercy-Portal

Mehr Erfahren

Pakete

Beginnen Sie mit dem, was Sie heute brauchen. Erweitern Sie, wenn Sie wachsen. Alle Pakete beinhalten vollständige Covercy-Plattformintegration.

Nur DTCC

Kontakt für Preise

DTCC AIP-Konnektivität für RIA-Vertrieb

DTCC AIP-Integration
Positions- und Transaktionsfeeds
RIA- und Verwahrstellen-Reporting
Synchronisiert mit Covercy-Anlegerdaten

Loslegen

Transfer Agent

Kontakt für Preise

Professionelle Anlegeroperationen

Zeichnungs-/Rücknahmeabwicklung
AML/KYC-Verifizierung
Aktionärsregister
Ausschüttungsberechnungen
Auto-Sync zu Covercy Cap Table

Loslegen

TA + DTCC

Kontakt für Preise

Kombinierte Dienstleistungen für RIA-fokussierte Fonds

Alle Transfer Agent-Dienstleistungen
Vollständige DTCC AIP-Konnektivität
Nahtloser RIA-Vertrieb
Vollständige Covercy-Integration

Loslegen

Vollständige Verwaltung

Kontakt für Preise

Komplettes Fondsverwaltungspaket

Alle TA + DTCC-Dienstleistungen
Fondsbuchhaltung & NAV
Finanzberichte
Prüfungs- & Steuerunterstützung
K-1s über Covercy-Portal zugestellt

Loslegen

Alle Pakete beinhalten vollständige Integration mit Covercy-Anlegerportal, Wasserfall-Engine und Zahlungsabwicklung.

Gebaut für GPs, die Mehr als Back-Office-Verarbeitung Wollen

Aufstrebende & Sub-$50M Fonds

Sehen Sie vom ersten Tag an institutionell aus. Ihre Anleger erhalten ein professionelles Portal und Erfahrung – nicht nur verarbeiteten Papierkram.

Sponsoren mit 100+ Anlegern

Skalieren Sie ohne Chaos. Ihre Anlegerdaten sind bereits organisiert, sodass das Hinzufügen von Fondsverwaltungsdienstleistungen nahtlos ist.

Fonds, die über RIAs & BDs Kapitalbeschaffung Betreiben

DTCC-Konnektivität plus ein echtes Anlegerportal. Vermögensverwalter sehen eine professionelle Operation, kein Flickwerk.

Manager, die Anbieter-Jonglieren Satt Haben

Hören Sie auf, zwischen Ihrem CRM, Portal-Anbieter, Fondsverwalter und Zahlungsabwickler zu koordinieren. Eine Plattform macht alles.

Wie Es Funktioniert

Organisieren Sie sich auf Covercy

Importieren Sie Ihre Anlegerdaten, richten Sie Ihre Cap Table ein und konfigurieren Sie Ihre Wasserfälle. Ihre LPs erhalten sofort Portal-Zugang.

Fügen Sie Fondsverwaltungsdienstleistungen Hinzu

Wählen Sie die Dienstleistungen, die Sie benötigen: DTCC, Transfer Agent, Vollständige Verwaltung. Sie fügen sich direkt in Ihre organisierten Daten ein.

Nahtlose Operationen

Fondsverwaltung erhält saubere Daten von Covercy. Ergebnisse fließen zurück zu Ihrem Anlegerportal. Zahlungen werden automatisch ausgeführt.

Ihre Anleger Sehen Eine Erfahrung

Kapitalkonten, Dokumente, K-1s und Transaktionshistorie – alles in einem professionellen Portal. Kein Anbieter-Flickwerk.

See How It Works

Institutionelle Verwaltung, Integrierte Erfahrung

Fondsverwaltung wird durch unsere Partnerschaft mit NAV Fund Services geliefert – einem erstklassigen globalen Verwalter. Aber im Gegensatz zum direkten Gang zu NAV erhalten Sie die vollständige Covercy-Plattform, die Ihre Anlegererfahrung antreibt.

30+

Jahre Erfahrung

$350B+

Unter Verwaltung

99%

Kundenbindung

Erfahren Sie Wie Es Funktioniert

Häufige Fragen

Warum ist Covercy besser als direkt zu einem Fondsverwalter zu gehen?: Traditionelle Fondsverwalter sind Back-Office-Prozessoren. Sie nehmen die Daten, die Sie ihnen senden, und erstellen Berichte. Covercy organisiert Ihre Daten zuerst, gibt Ihren Anlegern ein professionelles Portal, führt Ihre Wasserfälle aus und verarbeitet Ihre Zahlungen – dann fügt sich die Fondsverwaltung in diese organisierte Grundlage ein. Bessere Eingaben, bessere Ausgaben, bessere Anlegererfahrung.
Wir nutzen bereits einen anderen Fondsverwalter. Können wir wechseln?: Ja. Viele GPs kommen zu uns, frustriert über die Trennung zwischen ihrem Fondsverwalter und ihrer Anlegerkommunikation. Covercy gibt Ihnen die Front-Office-Erfahrung, die Ihre Anleger verdienen, mit integrierter statt isolierter Fondsverwaltung.
Was ist, wenn wir nur Fondsverwaltung brauchen, nicht die vollständige Plattform?: Die Plattform ist das, was die Fondsverwaltung besser macht. Ihr Anlegerportal, Wasserfallberechnungen und Zahlungsabwicklung sind enthalten – und sie machen Ihre Fondsverwaltung dramatisch effizienter. Die meisten Kunden finden, dass der integrierte Ansatz weniger kostet als separate Anbieter zusammenzustellen.
Wie vergleicht sich das Anlegerportal mit dem, was Fondsverwalter anbieten?: Die meisten Fondsverwalter-Portale sind grundlegende Dokumenten-Repositories. Covercys Anlegerportal zeigt Echtzeit-Kapitalkonten, vollständige Transaktionshistorie, Wasserfall-Details und Dokumente – alles in einer modernen Oberfläche, die Ihre Anleger tatsächlich nutzen werden.
Welche Arten von Fonds unterstützen Sie?: Immobilien (geschlossen, offen, Syndizierungen), Private Equity, Venture Capital, Private Credit und Dachfonds. Die Plattform handhabt komplexe Wasserfallstrukturen und Multi-Entity-Setups.
Wer führt die Fondsverwaltungsarbeit durch?: Covercy arbeitet mit NAV Fund Services zusammen, einem erstklassigen globalen Fondsverwalter mit über 30 Jahren Erfahrung. Aber im Gegensatz zum direkten Gang zu NAV erhalten Sie die vollständige Covercy-Plattform – Anlegerportal, Wasserfälle, Zahlungen – mit NAVs Verwaltung integriert.
Wie schnell können wir starten?: Plattform-Setup dauert 1-2 Wochen. Fondsverwaltungsdienstleistungen werden typischerweise in weiteren 2-4 Wochen integriert. Ihre Anleger können innerhalb von Tagen nach Unterzeichnung Portal-Zugang haben.

Talk to a Specialist

Die Plattform, die Fondsverwaltung Besser Macht

Anlegerportal

Ihre LPs erhalten 24/7-Zugriff auf Kapitalkonten, Dokumente und Transaktionshistorie – bei jedem Fondsverwaltungspaket enthalten.

Mehr erfahren

Ausschüttungswasserfälle

Komplexe Wasserfallberechnungen, die direkt in Fondsverwaltung und Zahlungsabwicklung einfließen. Keine Tabellen-Übergaben.

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Zahlungsabwicklung

Wenn Ausschüttungen berechnet werden, werden Zahlungen direkt auf Anlegerbankkonten ausgeführt. Ein Klick, keine manuellen Überweisungen.

Mehr erfahren

Bereit für Fondsverwaltung, die sich wirklich integriert?

Sehen Sie, wie Covercy Investment Management mit professioneller Fondsverwaltung kombiniert.

Sehen Sie die integrierte Plattform in Aktion
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Verstehen Sie Gesamtkosten vs. separate Anbieter

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Bereit für Fondsverwaltung, die sich wirklich integriert?

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Häufige Fragen

Warum ist Covercy besser als direkt zu einem Fondsverwalter zu gehen?

Traditionelle Fondsverwalter sind Back-Office-Prozessoren. Sie nehmen die Daten, die Sie ihnen senden, und erstellen Berichte. Covercy organisiert Ihre Daten zuerst, gibt Ihren Anlegern ein professionelles Portal, führt Ihre Wasserfälle aus und verarbeitet Ihre Zahlungen – dann fügt sich die Fondsverwaltung in diese organisierte Grundlage ein. Bessere Eingaben, bessere Ausgaben, bessere Anlegererfahrung.

Wir nutzen bereits einen anderen Fondsverwalter. Können wir wechseln?

Ja. Viele GPs kommen zu uns, frustriert über die Trennung zwischen ihrem Fondsverwalter und ihrer Anlegerkommunikation. Covercy gibt Ihnen die Front-Office-Erfahrung, die Ihre Anleger verdienen, mit integrierter statt isolierter Fondsverwaltung.

Was ist, wenn wir nur Fondsverwaltung brauchen, nicht die vollständige Plattform?

Die Plattform ist das, was die Fondsverwaltung besser macht. Ihr Anlegerportal, Wasserfallberechnungen und Zahlungsabwicklung sind enthalten – und sie machen Ihre Fondsverwaltung dramatisch effizienter. Die meisten Kunden finden, dass der integrierte Ansatz weniger kostet als separate Anbieter zusammenzustellen.

Wie vergleicht sich das Anlegerportal mit dem, was Fondsverwalter anbieten?

Die meisten Fondsverwalter-Portale sind grundlegende Dokumenten-Repositories. Covercys Anlegerportal zeigt Echtzeit-Kapitalkonten, vollständige Transaktionshistorie, Wasserfall-Details und Dokumente – alles in einer modernen Oberfläche, die Ihre Anleger tatsächlich nutzen werden.

Welche Arten von Fonds unterstützen Sie?

Immobilien (geschlossen, offen, Syndizierungen), Private Equity, Venture Capital, Private Credit und Dachfonds. Die Plattform handhabt komplexe Wasserfallstrukturen und Multi-Entity-Setups.

Wer führt die Fondsverwaltungsarbeit durch?

Covercy arbeitet mit NAV Fund Services zusammen, einem erstklassigen globalen Fondsverwalter mit über 30 Jahren Erfahrung. Aber im Gegensatz zum direkten Gang zu NAV erhalten Sie die vollständige Covercy-Plattform – Anlegerportal, Wasserfälle, Zahlungen – mit NAVs Verwaltung integriert.

Wie schnell können wir starten?

Plattform-Setup dauert 1-2 Wochen. Fondsverwaltungsdienstleistungen werden typischerweise in weiteren 2-4 Wochen integriert. Ihre Anleger können innerhalb von Tagen nach Unterzeichnung Portal-Zugang haben.

Die Plattform, die Fondsverwaltung Besser Macht

Anlegerportal

Ihre LPs erhalten 24/7-Zugriff auf Kapitalkonten, Dokumente und Transaktionshistorie – bei jedem Fondsverwaltungspaket enthalten.

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Ausschüttungswasserfälle

Komplexe Wasserfallberechnungen, die direkt in Fondsverwaltung und Zahlungsabwicklung einfließen. Keine Tabellen-Übergaben.

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Zahlungsabwicklung

Wenn Ausschüttungen berechnet werden, werden Zahlungen direkt auf Anlegerbankkonten ausgeführt. Ein Klick, keine manuellen Überweisungen.

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