Beteiligungen hinzufügen

Am Ende dieser Anleitung haben Sie eine Beteiligung in Covercy One als Eigenkapital- oder Fremdkapital-Deal erstellt, deren Anteilsklassen überprüft und angepasst, bei Bedarf einen Preis pro Anteil für eine Klasse festgelegt und wissen, wo Sie die zugehörigen Investorenpositionen finden.

Note

Das Erstellen und Bearbeiten von Beteiligungen ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens, und das Bearbeiten von Eigentums- und Anteilsklassendetails ist eine GP-Admin-Aktion. Wenn ein Feld oder eine Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Workspace-Administrator, die Änderung vorzunehmen oder Ihnen Zugriff zu gewähren.

Was eine Beteiligung ist

Eine Beteiligung stellt eine von Ihnen verwaltete Investition dar. Covercy One unterstützt zwei Beteiligungstypen: einen Fund (Fonds), der in andere Beteiligungen investieren kann, und ein Asset (Vermögenswert), eine einzelne Immobilie oder Direktinvestition. Der gewählte Typ prägt den Rest der Beteiligung – beispielsweise zeigen nur Beteiligungen des Typs Fund einen Portfolio-Tab an, der die Beteiligungen auflistet, in die der Fonds investiert.

Unabhängig von ihrem Typ ist jede Beteiligung entweder ein Equity-Deal (Eigenkapital) oder ein Debt-Deal (Fremdkapital). Bei einem Equity-Deal besitzen die Investoren einen Anteil an der Investition; dies ist die Standardeinstellung. Bei einem Debt-Deal – einem Darlehen oder einem Kreditfonds – stellen die Investoren Kapital gegen Zinsen als Darlehen zur Verfügung und besitzen keinen Anteil am Asset. Sowohl ein Fund als auch ein Asset kann jede der beiden Deal-Arten sein.

Eine Beteiligung erstellen

Öffnen Sie Holdings und beginnen Sie eine neue Beteiligung, um das Erstellungsformular zu öffnen.

Geben Sie den Name der Beteiligung ein. Dieses Feld ist erforderlich.
Wählen Sie den Type (Typ) der Beteiligung – Fund oder Asset.
Wenn Sie Asset gewählt haben, wählen Sie den Asset Type (Anlagetyp) aus, der die Immobilie beschreibt – zum Beispiel Data Center, Multi-Family oder Self Storage. Die Dropdown-Liste führt die Anlagetypen alphabetisch nach Namen auf, wobei Other immer zuletzt steht; wählen Sie also Other, wenn keiner der aufgeführten Typen passt.
Belassen Sie die Deal-Art auf Equity, oder wählen Sie Debt, wenn die Investoren dem Deal Kapital leihen, statt Eigentum daran zu erwerben.
Wählen Sie die Currency (Währung) der Beteiligung aus.
Wählen Sie über die Auswahlkarten Is Unitized, wie das Eigentum erfasst wird: Unitized (in Anteile gegliedert) oder Non-unitized (nicht in Anteile gegliedert). Bei Auswahl von Fund wird Unitized vorausgewählt und bei Auswahl von Asset wird Non-unitized vorausgewählt; Sie können die Auswahl nach der Wahl eines Typs ändern. Jede Karte erläutert den Unterschied zwischen anteilsbasiertem und einlagebasiertem Eigentum.
Optional können Sie ein Bild für die Beteiligung hochladen und weitere verfügbare Details festlegen.
Speichern Sie, um die Beteiligung zu erstellen.

Tip

In Anteile gegliederte Beteiligungen erfassen das Eigentum nach Anteilen oder Aktien; nicht in Anteile gegliederte Beteiligungen erfassen das Eigentum nach der Einlage jedes Investors. Wählen Sie das Modell, das der Struktur des Deals entspricht – es bestimmt, ob Anteile und Preis pro Anteil in der gesamten Beteiligung angezeigt werden.

Note

Ihr Tarif kann begrenzen, wie viele Beteiligungen Ihr Workspace haben kann. Wenn Sie dieses Limit erreichen, ist das Erstellen einer neuen Beteiligung blockiert, bis Sie eine nicht mehr benötigte entfernen oder Ihr Tarif hochgestuft wird. Wenn dies bei Ihnen auftritt, wenden Sie sich an einen Workspace-Administrator.

Den Fonds-Lebenszyklus auswählen

Bei der Konfiguration einer Beteiligung können Sie deren Fonds-Lebenszyklustyp festlegen. Closed-ended (geschlossen) ist ein traditioneller Fonds mit einer definierten Laufzeit und ist die Standardeinstellung. Evergreen ist ein offener Fonds mit laufenden Zeichnungen und Rücknahmen; Evergreen-Beteiligungen zeigen in Listen und Detailansichten ein Evergreen-Abzeichen an. Sie können den Lebenszyklustyp später in den Einstellungen der Beteiligung ändern, und die Änderung wirkt sich nicht auf bestehende Positionen oder Ausschüttungen aus.

Anteilsklassen überprüfen und bearbeiten

Jede neue Equity-Beteiligung beginnt mit zwei Standard-Anteilsklassen: einer Common-Klasse namens Members (Default) und einer Promote-Klasse namens Promote (Default). Öffnen Sie eine Beteiligung und wechseln Sie zum Tab Share Classes, um sie anzuzeigen und eigene hinzuzufügen. Eine Debt-Beteiligung funktioniert anders – siehe Eine Preferred- oder Debt-Klasse hinzufügen weiter unten.

Die Tabelle der Anteilsklassen listet jede Klasse mit ihrem Namen, einem Typ-Abzeichen (Common, Preferred, Promote oder Debt) und der Angabe auf, ob sie in Anteile gegliedert ist, neben Eigentums- und Finanzspalten wie Ownership, Investors, Commitment, Contribution, Uncalled, Distribution und Capital Account. Common-Klassen tragen das Eigentum am Deal; Preferred-, Promote- und Debt-Klassen liegen außerhalb der Gesamteigentumssumme des Deals und zeigen einen Bindestrich in der Spalte Ownership an. Wählen Sie eine Zeile aus, um deren Detailbereich zu öffnen, in dem Ownership Basis anzeigt, ob die Klasse nach Anteilen oder nach Einlage erfasst wird, und in dem Sie Attribute wie die Vorzugs- oder Zinsrate, die genehmigten Anteile und – bei einer Debt-Klasse – deren Fälligkeit und Rangfolge überprüfen können.

So passen Sie die Common-Klassen an, aus denen der Deal besteht:

Öffnen Sie im Tab Share Classes das Überlaufmenü (drei Punkte) in einer Zeile und wählen Sie Edit ownership, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
Verwenden Sie New Class, um eine Common-Klasse hinzuzufügen, vergeben Sie einen Namen und legen Sie deren Eigentum fest. Sie können zwischen der Eingabe eines Prozentsatzes und der Eingabe von Anteilen umschalten.
Passen Sie das Eigentum über Ihre Common-Klassen hinweg so an, dass die Prozentsätze zusammen 100 % ergeben. Covercy One verteilt das Eigentum automatisch neu, wenn Sie eine Klasse hinzufügen oder entfernen.
Wählen Sie Save, um Ihre Änderungen anzuwenden, oder Cancel, um sie zu verwerfen.

Warning

Common-Klassen müssen insgesamt 100 % Eigentum ergeben, bevor Sie speichern können. Preferred-, Promote- und Debt-Klassen zählen nicht zu dieser Summe. Der Typ einer Klasse kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden, und eine Klasse, die bereits Investorenpositionen hat, kann erst gelöscht werden, nachdem diese Positionen neu zugewiesen wurden.

Jede Klasse trägt außerdem eine Kapitalsumme, und was Sie dort eingeben, hängt davon ab, ob die Klasse in Anteile gegliedert ist. Bei einer in Anteile gegliederten Klasse lautet das Feld Authorized Units (genehmigte Anteile) – eine Anzahl von Anteilen, die als ganze Zahl eingegeben wird. Bei einer nicht in Anteile gegliederten Klasse ist es stattdessen ein Währungsbetrag: Total Equity (Gesamteigenkapital) bei einer Common-Klasse, Total Principal (Gesamtdarlehensbetrag) bei einer Debt-Klasse. Währungssummen berücksichtigen Cents, sodass Sie bis zu zwei Dezimalstellen eingeben können; eine dritte Dezimalstelle wird nicht akzeptiert. Die Regel gilt gleichermaßen, ob Sie eine Klasse hinzufügen oder eine bestehende bearbeiten. Summen, die Sie bereits als ganze Zahlen eingegeben haben, bleiben gültig – Sie müssen also nichts erneut eingeben.

Tip

Das Hinzufügen von Cents ändert nicht den Eigentumsprozentsatz, den Covercy One für eine Klasse ermittelt. Der Prozentsatz ist weiterhin der Anteil jeder Common-Klasse an der Summe aller Klassen – zwei Common-Klassen mit jeweils 2,500,000.50 werden nach wie vor mit je 50 % ausgewiesen.

Eine Preferred- oder Debt-Klasse hinzufügen

Über die Common-Klassen hinaus, aus denen der Deal besteht, können Sie Klassen hinzufügen, die außerhalb des Deal-Eigentums liegen. Eine Preferred-Klasse trägt eine Vorzugsrenditerate und eine Zinstageberechnungskonvention, und eine Beteiligung kann höchstens eine haben. Eine Debt-Klasse stellt eine Darlehenstranche dar: Legen Sie deren Interest rate (Zinssatz) und Zinstageberechnungskonvention, ein maturity date (Fälligkeitsdatum) und eine seniority (Rangfolge) fest und markieren Sie sie als in Anteile gegliedert, wenn sie nach Anteilen erfasst wird. Eine Beteiligung kann mehr als eine Debt-Klasse haben. Da diese Klassen keinen Anteil am Deal besitzen, zeigen sie einen Bindestrich in der Spalte Ownership an.

Bei einer Debt-Beteiligung ist jede Anteilsklasse eine Debt-Klasse: Sie können ihr keine Common-, Preferred- oder Promote-Klasse hinzufügen. Umgekehrt gibt es keine Einschränkung – eine Equity-Beteiligung kann neben ihren Eigenkapitalklassen auch eine Debt-Klasse führen. Eine Beteiligung, die bereits Common-, Preferred- oder Promote-Klassen hat, kann nicht in einen Debt-Deal umgewandelt werden.

In eine Debt-Klasse können Sie über eine Kapitalbeschaffung Kapital einwerben – gleichrangig mit einer Common- oder Preferred-Klasse: Einladungen können für sie ausgestellt werden, und für eine Kapitalbeschaffung, deren einzige Klasse eine Darlehenstranche ist, wird eine eSignature-Anfrage versendet. Ist diese Tranche die einzige Klasse der Beteiligung, in die Sie Kapital einwerben können, wählt das Formular zum Erstellen der Kapitalbeschaffung sie automatisch für Sie aus. Promote-Klassen sind die Ausnahme: Für eine Promote-Klasse können keine Einladungen versendet werden, sodass in eine Promote-Klasse nie Kapital eingeworben wird.

Tip

Bei einer Debt-Beteiligung bezeichnet der Tab Share Classes die Spalte Capital Account als Principal, da dieser Wert den ausstehenden Darlehensbetrag und nicht einen Kapitalsaldo widerspiegelt.

Den Preis pro Anteil festlegen

Eine in Anteile gegliederte Common- oder Preferred-Klasse hat einen Preis pro Anteil (PPU). Die Spalte PPU im Tab Share Classes zeigt den heute geltenden Preis. Nicht in Anteile gegliederte Klassen, Promote-Klassen und Debt-Klassen haben keinen PPU, daher zeigt ihre Zelle einen Bindestrich.

Hat eine in Anteile gegliederte Klasse noch keinen Preis, ist ihre PPU-Zelle leer und enthält den Link Set PPU. Wählen Sie ihn aus, um Set Price Per Unit zu öffnen.
Geben Sie den Preis pro Anteil ein.
Geben Sie das Bewertungsdatum ein – das Datum, für das der Preis gilt. Es ist erforderlich und darf in der Vergangenheit liegen, sodass Sie eine Bewertung zu einem Quartalsende auch nachträglich erfassen können.
Speichern Sie. Die Spalte PPU wird auf den heute geltenden Preis aktualisiert.

Jede Preisänderung wird mit ihrem eigenen Bewertungsdatum erfasst, sodass für eine Klasse eine PPU-Historie entsteht. Öffnen Sie den Detailbereich der Klasse, um diese Historie – mit dem neuesten Bewertungsdatum zuerst – einzusehen und Einträge hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen. Jeder Preis gilt ab seinem Bewertungsdatum bis zum nächsten. Eine Klasse kann pro Bewertungsdatum nur einen Preis haben – wenn Sie einen Preis für ein Datum eingeben, für das bereits einer existiert, wird dieser ersetzt.

Warning

Eine in Anteile gegliederte Klasse kann ohne Preis erstellt werden, doch es kann ihr keine Investorenposition hinzugefügt werden, bevor sie einen Preis hat. Ein einmal festgelegter Preis kann nicht mehr entfernt werden, und auch das Umstellen einer Klasse auf in Anteile gegliedert erfordert einen Preis. Fehlt ein Preis, wird beim Speichern folgende Meldung angezeigt: "Price per unit is required for unitized share classes to calculate investor unit holdings." Einträge in der PPU-Historie können nicht mehr gelöscht werden, sobald die Klasse eine Position oder eine Kapitalbeschaffung hat, und der früheste Preis kann nicht auf ein Datum nach der frühesten Investorenposition in der Klasse verschoben werden.

Promote-Zuweisung konfigurieren

Wenn Sie den Promote auf mehr als einen Empfänger aufteilen, wählen Sie Manage Promote im Tab Share Classes, um den Bereich für die Promote-Zuweisung zu öffnen. Wählen Sie, ob Sie By Units (nach Anteilen) oder By Percentages (nach Prozentsätzen) zuweisen möchten, fügen Sie jeden Teilnehmer hinzu und geben Sie dessen Anteil ein. Der Bereich zeigt die verbleibenden und gesamten Beträge an, damit Sie bestätigen können, dass alles zugewiesen ist, und wählen Sie dann Save.

Investorenpositionen ansehen

Positionen sind die einzelnen Anteile der Investoren an einer Beteiligung. Sobald Investoren hinzugefügt wurden – über eine Kapitalbeschaffung oder per Import –, erscheinen ihre Positionen im Tab Overview der Beteiligung. Die Positionstabelle gruppiert die Anteile eines Investors in jeweils eine Zeile pro Investor und Anteilsklasse und zeigt Spalten wie Commitment (Kapitalzusage), Contributions (Einlagen), Remaining (Verbleibend), Uncalled (Nicht abgerufen), Distributions (Ausschüttungen), Class % (der Anteil der Position innerhalb ihrer Klasse), Deal % (ihr Anteil am gesamten Deal) und das zugewiesene Bank Account (Bankkonto). Anteilswerte können Bruchteile sein und werden mit mehreren Nachkommastellen angezeigt. Eine Summenzeile addiert die additiven Spalten.

Bei einer Debt-Beteiligung zeigt die Positionstabelle für jede Position die Class % gefolgt von den Darlehenskonditionen – Zinssatz, Fälligkeit und Rangfolge – anstelle von Deal %, da Darlehensgeber keinen Anteil am Deal besitzen. Anteile und Preis pro Anteil erscheinen nur, wenn die Debt-Klasse in Anteile gegliedert ist.

Öffnen Sie eine Position, um ihre Details zu überprüfen und ein Bankkonto für Ausschüttungszahlungen aus den für diese investierende Einheit hinterlegten Konten zuzuweisen. Von einem Investor hinzugefügte Konten werden entsprechend gekennzeichnet, und eine ausstehende Bankkontoanfrage zeigt einen Indikator an, den Sie von der Position aus genehmigen oder ablehnen können.

Warum eine Beteiligung möglicherweise nicht in der Liste erscheint

Die Seite Holdings blendet Assets aus, die vollständig einem einzelnen Ihrer Fonds gehören, da diese Assets bereits im Tab Portfolio des jeweiligen Fonds aufgeführt sind. Gesteuert wird dies über den ersten Filter auf der Seite, Hide fully fund-owned assets, der standardmäßig auf Yes gesetzt ist. Die Zeilenanzahl der Tabelle spiegelt immer wider, was tatsächlich angezeigt wird.

Öffnen Sie Holdings.
Setzen Sie den Filter Hide fully fund-owned assets auf No.
Die fondseigenen Assets erscheinen zusammen mit allen anderen Einträgen in der Liste.

Das Setzen des Filters auf No gilt nur für die Ansicht, in der Sie sich gerade befinden. Beim nächsten Laden der Seite steht er wieder auf Yes, sodass die Liste diese Assets erneut ausblendet.

Note

Der Filter wird nur angezeigt, wenn Sie tatsächlich ein Asset haben, auf das dies zutrifft. Wenn Sie ihn auf Ihrer Holdings-Seite nicht sehen, wird nichts aus Ihrer Liste ausgeblendet.

Warning

Die Regel ist enger gefasst, als es klingt. Ausgeblendet wird immer nur ein Asset – ein Fund bleibt stets auf der Seite Holdings. Der Fonds muss das Asset zudem vollständig besitzen: Ein Asset, an dem einer Ihrer Fonds nur einen Teil des Eigenkapitals hält, bleibt aufgeführt. Und ein Investor, der eine Kapitalzusage gegeben, aber noch keine Einlage geleistet hat, zählt weiterhin als zweiter Eigentümer, sodass auch dieses Asset aufgeführt bleibt (ein Investor ohne Kapitalzusage und ohne Einlage zählt nicht als Eigentümer).

Die Suche in der Holdings-Liste ist der andere Weg, eine Beteiligung zu finden. Die Suche berücksichtigt die in den Spalten der Liste angezeigten Werte – allen voran den Namen der Beteiligung – und zwar an jeder Stelle des Werts und ohne Beachtung der Groß- und Kleinschreibung; eine Beteiligung, deren Name mit einer Zahl endet, finden Sie also, indem Sie diese Zahl eingeben. Betrags- und Datumsspalten werden nicht durchsucht, damit eine kurze Zahl nicht zufällig zu einem Betrag oder einem Datum passt; sortieren Sie diese Spalten stattdessen oder verwenden Sie die Bereichs- und Datumsfilter. Auch die Suche zeigt kein Asset an, das der oben beschriebene Filter ausblendet – setzen Sie Hide fully fund-owned assets daher zuerst auf No, wenn Sie nach einem solchen Asset suchen.

Dies betrifft ausschließlich die Holdings-Liste. Die Beteiligungssuche, Ihr Dashboard und Beteiligungsauswahlen an anderen Stellen in Covercy One berücksichtigen diese Assets weiterhin, und das Asset selbst bleibt unverändert – Sie können es nach wie vor öffnen und wie gewohnt damit arbeiten.

Wenn das Eigentum weit über 100 % liegt

Zeigt eine Beteiligung oder eine Anteilsklasse einen Eigentumsprozentsatz weit über 100 % an, ist die für die Beteiligung oder Klasse eingegebene Summe kleiner als das, was die Investoren bereits zugesagt haben. Ein Hinweis oberhalb der Tabs der Beteiligung nennt den zu kleinen Wert. Wie Sie dies korrigieren, erfahren Sie unter Kapitalzusagen korrigieren, die die Kapazität eines Objekts überschreiten.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Kehren Sie zu Holdings zurück und bestätigen Sie, dass Ihre neue Beteiligung mit dem von Ihnen festgelegten Namen, Typ und der Währung in der Liste erscheint. Wenn sie nicht angezeigt wird, prüfen Sie den oben beschriebenen Filter Hide fully fund-owned assets. Öffnen Sie die Beteiligung und prüfen Sie den Tab Share Classes, um zu bestätigen, dass Ihre Klassen und das Eigentum gespeichert wurden. Um eine versehentlich erstellte Beteiligung zu entfernen, verwenden Sie die Option Delete im Überlaufmenü der Beteiligungsliste oder Delete Holding bei den Kopfzeilenaktionen der Beteiligung, und bestätigen Sie. Wenn sich etwas nicht speichern lässt oder eine Aktion nicht verfügbar ist, vergewissern Sie sich, dass Sie über die richtigen Zugriffsrechte verfügen, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.

Was ist der Unterschied zwischen einer Fund- und einer Asset-Beteiligung?: Ein Asset ist eine einzelne Immobilie oder Direktinvestition. Ein Fund kann in andere Beteiligungen investieren und zeigt einen Portfolio-Tab an, der diese Investitionen auflistet. Wählen Sie beim Erstellen der Beteiligung den Typ, der der Struktur der Investition entspricht.
Was ist der Unterschied zwischen einer Equity- und einer Debt-Beteiligung?: Bei einer Equity-Beteiligung besitzen die Investoren über Common-Klassen, die zusammen 100 % ergeben, einen Anteil am Deal. Bei einer Debt-Beteiligung stellen die Investoren Kapital gegen Zinsen als Darlehen zur Verfügung: Die Beteiligung enthält ausschließlich Debt-Klassen, und ihre Tabellen zeigen Zinssatz, Fälligkeit und Rangfolge anstelle des Deal-Eigentums. Equity ist beim Erstellen einer Beteiligung die Standardeinstellung; wählen Sie Debt für einen Darlehens- oder Kredit-Deal. Eine Beteiligung mit Common-, Preferred- oder Promote-Klassen kann nicht auf Debt umgestellt werden.
Kann ich den Anlagetyp einer Beteiligung nach der Erstellung ändern?: Ja. Öffnen Sie die Beteiligung und bearbeiten Sie ihre Details – die dortige Dropdown-Liste Asset Type bietet dieselben Optionen in derselben Reihenfolge wie das Formular New Holding, alphabetisch aufgeführt mit Other zuletzt. Der von Ihnen gewählte Anlagetyp ist auch die Bezeichnung, die Ihre Investoren für diese Beteiligung im Investorenportal sehen, angezeigt in ihrer eigenen Sprache.
Sollte ich meine Beteiligung in Anteile gegliedert oder nicht in Anteile gegliedert anlegen?: In Anteile gegliederte Beteiligungen erfassen das Eigentum nach Anteilen oder Aktien; nicht in Anteile gegliederte erfassen es nach der Einlage jedes Investors. Funds sind standardmäßig in Anteile gegliedert und Assets nicht, aber Sie können die Auswahl nach der Wahl eines Typs ändern. Die Auswahlkarten im Erstellungsformular erläutern jedes Modell.
Welche Anteilsklassentypen kann ich hinzufügen?: Common-Klassen tragen das Eigentum am Deal und müssen insgesamt 100 % ergeben. Preferred-, Promote- und Debt-Klassen liegen außerhalb dieser Summe. Eine Preferred-Klasse hat eine Vorzugsrenditerate (höchstens eine pro Beteiligung), die Promote-Klasse hält den Promote des Sponsors, und eine Debt-Klasse stellt eine Darlehenstranche mit einem Zinssatz, einer Zinstageberechnungskonvention, einer Fälligkeit und einer Rangfolge dar. Sie können mehr als eine Debt-Klasse hinzufügen.
Kann ich eine Kapitalbeschaffung für eine Darlehenstranche durchführen?: Ja. In eine Debt-Klasse kann genauso Kapital eingeworben werden wie in eine Common- oder Preferred-Klasse – Einladungen und eSignature-Anfragen können für sie ausgestellt werden, auch bei einer Beteiligung, deren einzige Klasse diese Darlehenstranche ist; dort wählt das Formular zum Erstellen der Kapitalbeschaffung sie vorab aus. Promote-Klassen sind die einzige Ausnahme: Für eine Promote-Klasse können keine Einladungen versendet werden.
Warum lässt sich das Eigentum meiner Anteilsklasse nicht speichern?: Ihre Common-Klassen müssen zusammen 100 % ergeben, bevor Sie speichern können, da Preferred-, Promote- und Debt-Klassen von der Gesamteigentumssumme des Deals ausgeschlossen sind. Passen Sie die Prozentsätze oder Anteile der Common-Klassen an, bis sie zusammen 100 % ergeben, und speichern Sie dann erneut.
Kann ich Cents in der Summe einer Anteilsklasse eingeben?: Ja, bei einer nicht in Anteile gegliederten Klasse. Total Equity bei einer Common-Klasse und Total Principal bei einer Debt-Klasse sind Währungsbeträge und akzeptieren daher bis zu zwei Dezimalstellen; eine dritte Dezimalstelle wird nicht akzeptiert – sowohl im Formular zum Hinzufügen als auch im Bearbeitungsformular. Bei einer in Anteile gegliederten Klasse ist dasselbe Feld Authorized Units, eine Anzahl als ganze Zahl, und bleibt davon unberührt. Die Eingabe von Cents ändert nicht den aus den Summen abgeleiteten Eigentumsprozentsatz, und bereits als ganze Zahlen gespeicherte Summen bleiben gültig.
Kann ich einen Preis pro Anteil zu einem früheren Datum erfassen?: Ja. Jede Preisänderung benötigt ein Bewertungsdatum, und dieses Datum darf in der Vergangenheit liegen. Der Tab Share Classes zeigt immer den heute geltenden Preis, und der Detailbereich der Klasse listet die vollständige PPU-Historie auf, in der Sie Einträge hinzufügen, bearbeiten oder löschen können. Das Löschen ist nicht mehr möglich, sobald die Klasse eine Position oder eine Kapitalbeschaffung hat.
Warum kann ich einer in Anteile gegliederten Klasse keinen Investor hinzufügen?: Eine in Anteile gegliederte Klasse benötigt einen Preis pro Anteil, bevor ihr eine Position hinzugefügt werden kann, da die Anteile aus dem Preis berechnet werden. Verwenden Sie Set PPU im Tab Share Classes, um der Klasse einen Preis zuzuweisen, und versuchen Sie es dann erneut. Wenn Sie die Meldung "Price per unit is required for unitized share classes to calculate investor unit holdings." sehen, fehlt der Klasse ihr Preis.
Kann ich eine Anteilsklasse löschen, die Investoren hat?: Nicht direkt. Eine Klasse mit bestehenden Positionen kann erst gelöscht werden, nachdem diese Positionen neu zugewiesen wurden, und die Promote-Klasse sowie die letzte verbleibende Common-Klasse können nicht gelöscht werden. Standardklassen werden beim Erstellen der Beteiligung automatisch angelegt.
Warum fehlt eine von mir erstellte Beteiligung auf der Seite Holdings?: Die Seite Holdings blendet Assets aus, die vollständig einem einzelnen Ihrer Fonds gehören, da sie bereits im Portfolio-Tab des jeweiligen Fonds aufgeführt sind. Setzen Sie den Filter Hide fully fund-owned assets – den ersten Filter auf der Seite – auf No, um sie anzuzeigen. Diese Auswahl gilt für die aktuelle Ansicht und steht beim nächsten Laden der Seite wieder auf Yes. Ausgeblendet werden immer nur Assets, und nur wenn einer Ihrer Fonds das gesamte Asset besitzt; Fonds bleiben stets aufgeführt.
Woher stammen die Investorenpositionen?: Positionen werden erstellt, wenn Investoren über eine Kapitalbeschaffung einer Beteiligung beitreten oder importiert werden. Sie erscheinen im Tab Overview der Beteiligung, gruppiert nach Investor und Anteilsklasse, wo Sie das Eigentum überprüfen und ein Bankkonto für Zahlungen zuweisen können.