إضافة حيازاتك

بحلول نهاية هذا الدليل، ستكون قد أنشأت حيازة في Covercy One كصفقة أسهم ملكية أو صفقة دَين، وراجعت فئات الأسهم الخاصة بها وعدّلتها، وعيّنت سعرًا للوحدة حيث تحتاج الفئة إليه، وعرفت أين تجد مراكز المستثمرين التابعة لها.

Note

إنشاء الحيازات وتحريرها من مهام الـ GP. تحتاج إلى الوصول إلى مساحة عمل شركتك، ويُعد تحرير تفاصيل الملكية وفئات الأسهم إجراءً خاصًا بـ GP Admin. إذا كان أحد الحقول أو الإجراءات غير متاح، فاطلب من مسؤول مساحة العمل إجراء التغيير أو منحك حق الوصول.

ما هي الحيازة

تمثل الحيازة استثمارًا تديره. يدعم Covercy One نوعين من الحيازات: Fund (صندوق)، يمكنه الاستثمار في حيازات أخرى، وAsset (أصل)، وهو عقار منفرد أو استثمار مباشر. يحدد النوع الذي تختاره بقية تفاصيل الحيازة — على سبيل المثال، تعرض حيازات نوع Fund فقط علامة تبويب Portfolio تدرج الحيازات التي يستثمر فيها الصندوق.

بصرف النظر عن نوعها، تكون كل حيازة إما صفقة Equity (أسهم ملكية) أو صفقة Debt (دَين). في صفقة أسهم الملكية، يملك المستثمرون حصة من الاستثمار؛ وهذا هو الخيار الافتراضي. أما في صفقة الدَّين — كالقرض أو صندوق الائتمان — فيُقرض المستثمرون أصل الدين مقابل الفائدة ولا يملكون أي جزء من الأصل. ويمكن أن تكون حيازة Fund أو Asset أيًّا من نوعي الصفقة.

إنشاء حيازة

افتح Holdings وابدأ حيازة جديدة لفتح نموذج الإنشاء.

أدخل Name (اسم) الحيازة. هذا الحقل مطلوب.
اختر Type (نوع) الحيازة — Fund أو Asset.
إذا اخترت Asset، فحدد Asset Type (نوع الأصل) الذي يصف العقار — على سبيل المثال Data Center أو Multi-Family أو Self Storage. تسرد القائمة المنسدلة أنواع الأصول أبجديًا حسب الاسم، مع وضع Other في النهاية دائمًا، لذا اختر Other إذا لم يكن أي من الأنواع المدرجة مناسبًا.
اترك نوع الصفقة مضبوطًا على Equity، أو اختر Debt إذا كان المستثمرون يُقرضون الصفقة بدلًا من تملّكها.
حدد Currency (عملة) الحيازة.
اختر كيفية تتبع الملكية باستخدام بطاقات الاختيار Is Unitized، إما Unitized (مقسمة إلى وحدات) أو Non-unitized (غير مقسمة إلى وحدات). يؤدي تحديد Fund إلى الاختيار المسبق لـ Unitized، ويؤدي تحديد Asset إلى الاختيار المسبق لـ Non-unitized؛ ويمكنك تجاوز الاختيار بعد اختيار النوع. توضح كل بطاقة الفرق بين الملكية القائمة على الوحدات والملكية القائمة على المساهمات.
اختياريًا، قم بتحميل صورة للحيازة وتعيين أي تفاصيل أخرى متاحة.
احفظ لإنشاء الحيازة.

Tip

تتتبع الحيازات المقسمة إلى وحدات الملكية بحسب الوحدات أو الأسهم؛ بينما تتتبع الحيازات غير المقسمة إلى وحدات الملكية بحسب مساهمة كل مستثمر. اختر النموذج الذي يتطابق مع هيكلة الصفقة — فهو يحدد ما إذا كانت الوحدات وسعر الوحدة ستُعرض في جميع أنحاء الحيازة.

Note

قد يحد اشتراكك من عدد الحيازات التي يمكن أن تحتوي عليها مساحة عملك. إذا بلغت هذا الحد، يتم حظر إنشاء حيازة جديدة حتى تزيل حيازة لم تعد بحاجة إليها أو تتم ترقية اشتراكك. إذا واجهت ذلك، فتواصل مع مسؤول مساحة العمل.

اختيار دورة حياة الصندوق

عند تكوين حيازة، يمكنك تعيين نوع دورة حياة الصندوق. Closed-ended (مغلق) هو صندوق تقليدي ذو عمر محدد وهو الخيار الافتراضي. Evergreen هو صندوق مفتوح مع اكتتابات واستردادات مستمرة؛ وتعرض حيازات evergreen شارة Evergreen في القوائم وطرق عرض التفاصيل. يمكنك تغيير نوع دورة الحياة لاحقًا من إعدادات الحيازة، ولا يؤثر تغييره على المراكز أو التوزيعات الحالية.

مراجعة فئات الأسهم وتحريرها

تبدأ كل حيازة أسهم ملكية جديدة بفئتي أسهم افتراضيتين: فئة Common باسم Members (Default) وفئة Promote باسم Promote (Default). افتح حيازة وانتقل إلى علامة التبويب Share Classes لرؤيتها وإضافة فئاتك الخاصة. أما حيازة الدَّين فتعمل بشكل مختلف — راجع إضافة فئة تفضيلية أو فئة دَين أدناه.

يدرج جدول فئات الأسهم كل فئة باسمها، وشارة نوعها (Common أو Preferred أو Promote أو Debt)، وما إذا كانت مقسمة إلى وحدات، إلى جانب أعمدة الملكية والأعمدة المالية مثل Ownership وInvestors وCommitment وContribution وUncalled وDistribution وCapital Account. تحمل فئات Common ملكية الصفقة؛ بينما تقع فئات Preferred وPromote وDebt خارج إجمالي ملكية الصفقة وتعرض شرطة في عمود Ownership. حدد صفًا لفتح لوحة تفاصيله، حيث يوضح Ownership Basis ما إذا كانت الفئة تُتتبع بحسب الوحدات أو بحسب المساهمة، ويمكنك مراجعة سمات مثل معدل العائد التفضيلي أو معدل الفائدة، والوحدات المصرح بها، و— بالنسبة لفئة Debt — تاريخ استحقاقها وأولويتها.

لضبط فئات Common التي تكوّن الصفقة:

في علامة التبويب Share Classes، افتح قائمة الإجراءات الإضافية (النقاط الثلاث) في أحد الصفوف وحدد Edit ownership للدخول إلى وضع التحرير.
استخدم New Class لإضافة فئة Common، وامنحها اسمًا، وعيّن ملكيتها. يمكنك التبديل بين إدخال نسبة مئوية وإدخال وحدات.
اضبط الملكية عبر فئات Common الخاصة بك بحيث يصل مجموع النسب المئوية إلى 100%. يعيد Covercy One توزيع الملكية تلقائيًا عند إضافة فئة أو إزالتها.
حدد Save لتطبيق تغييراتك، أو Cancel لتجاهلها.

Warning

يجب أن يبلغ مجموع ملكية فئات Common نسبة 100% قبل أن تتمكن من الحفظ. ولا تُحتسب فئات Preferred وPromote وDebt ضمن هذا الإجمالي. لا يمكن تغيير نوع الفئة بعد إنشائها، ولا يمكن حذف فئة لديها بالفعل مراكز مستثمرين حتى تُعاد تعيين تلك المراكز.

تحمل كل فئة أيضًا إجماليًا رأسماليًا، وما تُدخله في ذلك الحقل يعتمد على ما إذا كانت الفئة مقسمة إلى وحدات. في الفئة المقسمة إلى وحدات، يكون الحقل هو Authorized Units (الوحدات المصرح بها) — وهو عدد الوحدات، ويُدخل كرقم صحيح. أما في الفئة غير المقسمة إلى وحدات، فيكون مبلغًا بالعملة بدلًا من ذلك: Total Equity (إجمالي حقوق الملكية) في فئة Common، وTotal Principal (إجمالي أصل الدين) في فئة Debt. وتقبل الإجماليات بالعملة الكسور العشرية، لذا يمكنك إدخال منزلتين عشريتين كحد أقصى؛ ولا يُقبل إدخال منزلة عشرية ثالثة. والقاعدة نفسها تنطبق سواء كنت تضيف فئة جديدة أو تحرر فئة قائمة. وتبقى الإجماليات التي أدخلتها بالفعل كأرقام صحيحة صالحة، فلا حاجة إلى إعادة إدخال أي شيء.

Tip

لا تؤثر إضافة الكسور العشرية على نسبة الملكية التي يستخلصها Covercy One للفئة. فالنسبة تبقى هي حصة كل فئة Common من الإجماليات المجتمعة — فئتان من نوع Common بقيمة 2,500,000.50 لكل منهما تظهران بنسبة 50% لكل واحدة.

إضافة فئة تفضيلية أو فئة دَين

إلى جانب فئات Common التي تكوّن الصفقة، يمكنك إضافة فئات تقع خارج ملكية الصفقة. تحمل فئة Preferred معدل عائد تفضيلي وطريقة احتساب أيام، ويمكن أن تحتوي الحيازة على فئة واحدة كحد أقصى منها. وتمثل فئة Debt شريحة قرض: عيّن Interest rate (معدل الفائدة) وطريقة احتساب الأيام الخاصة بها، وmaturity date (تاريخ الاستحقاق)، وseniority (الأولوية)، وحدّدها كمقسمة إلى وحدات إذا كانت تُتتبع بحسب الوحدات. ويمكن أن تحتوي الحيازة على أكثر من فئة Debt واحدة. وبما أن هذه الفئات لا تملك حصة من الصفقة، فإنها تعرض شرطة في عمود Ownership.

في حيازة الدَّين، تكون كل فئة أسهم فئةَ Debt: إذ لا يمكنك إضافة فئة Common أو Preferred أو Promote إليها. والعكس غير مقيّد — فيمكن لحيازة أسهم الملكية أن تتضمن فئة Debt إلى جانب فئات أسهم الملكية الخاصة بها. ولا يمكن تحويل حيازة تحتوي بالفعل على فئات Common أو Preferred أو Promote إلى صفقة دَين.

يمكنك جمع الأموال في فئة Debt من خلال حملة جمع تمويل، على قدم المساواة مع فئة Common أو Preferred: إذ يمكن إصدار دعوات مقابلها، ويُرسَل طلب توقيع إلكتروني لحملة جمع تمويل تكون شريحة الدَّين هي فئتها الوحيدة. وعندما تكون تلك الشريحة هي الفئة الوحيدة في الحيازة التي يمكنك جمع الأموال فيها، يحددها نموذج إنشاء حملة جمع التمويل نيابةً عنك. أما فئات Promote فهي الاستثناء — لا يمكن إرسال دعوات لفئة Promote، لذا لا تكون فئة Promote أبدًا وجهة لجمع الأموال.

Tip

في حيازة الدَّين، تسمّي علامة التبويب Share Classes عمود Capital Account باسم Principal (أصل الدين)، لأن تلك القيمة تعكس أصل الدين المستحق على القرض بدلًا من رصيد رأس المال.

تعيين سعر الوحدة

تمتلك فئة Common أو Preferred المقسمة إلى وحدات سعرًا للوحدة (PPU). ويعرض عمود PPU في علامة التبويب Share Classes السعر الساري اليوم. أما الفئات غير المقسمة إلى وحدات وفئات Promote وفئات Debt فليس لها PPU، لذا تعرض خانتها شرطة.

إذا لم يكن للفئة المقسمة إلى وحدات سعر بعد، فإن خانة PPU الخاصة بها تكون فارغة مع رابط Set PPU. حدده لفتح Set Price Per Unit.
أدخل سعر الوحدة.
أدخل تاريخ التقييم — وهو التاريخ الذي ينطبق عليه السعر. هذا الحقل مطلوب، ويمكن أن يكون في الماضي، لذا يمكنك تسجيل تقييم اعتبارًا من نهاية ربع سنة بعد مرور ذلك التاريخ.
احفظ. يتحدّث عمود PPU ليعرض السعر الساري اليوم.

يُسجَّل كل تغيير في السعر بتاريخ تقييم خاص به، فتبني الفئة بذلك سجلًا لأسعار الوحدة (PPU). افتح لوحة تفاصيل الفئة لرؤية ذلك السجل، مرتّبًا من أحدث تاريخ تقييم، ولإضافة إدخال أو تحريره أو حذفه. ويسري كل سعر من تاريخ تقييمه حتى التاريخ التالي. ولا يمكن أن يكون للفئة سوى سعر واحد لكل تاريخ تقييم — فإدخال سعر لتاريخ له سعر بالفعل يستبدله.

Warning

يمكن إنشاء فئة مقسمة إلى وحدات دون سعر، لكن لا يمكن إضافة أي مركز مستثمر إليها حتى يصبح لها سعر. وبمجرد تعيين السعر لا يمكن مسحه، كما أن تحويل فئة إلى فئة مقسمة إلى وحدات يتطلب سعرًا أيضًا. وإذا كان السعر مفقودًا، يعرض الحفظ الرسالة: "Price per unit is required for unitized share classes to calculate investor unit holdings." ولا يمكن حذف الإدخالات في سجل PPU بمجرد أن يكون للفئة مركز أو حملة جمع تمويل، ولا يمكن نقل أقدم سعر إلى تاريخ لاحق لأقدم مركز مستثمر في الفئة.

تكوين تخصيص Promote

إذا قمت بتقسيم Promote على أكثر من مستفيد واحد، فحدد Manage Promote في علامة التبويب Share Classes لفتح لوحة تخصيص Promote. اختر ما إذا كنت تريد التخصيص By Units (بحسب الوحدات) أو By Percentages (بحسب النسب المئوية)، وأضف كل مشارك وأدخل حصته. تعرض اللوحة المبالغ المتبقية والإجمالية حتى تتمكن من تأكيد أن كل شيء قد تم تخصيصه، ثم حدد Save.

عرض مراكز المستثمرين

المراكز هي الحصص الفردية لكل مستثمر في الحيازة. بمجرد إضافة المستثمرين — من خلال جمع التمويل أو الاستيراد — تظهر مراكزهم في علامة التبويب Overview للحيازة. يجمّع جدول المراكز حصص المستثمر في صف واحد لكل مستثمر لكل فئة أسهم، ويعرض أعمدة مثل Commitment (الالتزام)، وContributions (المساهمات)، وRemaining (المتبقي)، وUncalled (غير المطلوب)، وDistributions (التوزيعات)، وClass % (حصة المركز ضمن فئته)، وDeal % (حصته من الصفقة بأكملها)، وBank Account (الحساب البنكي) المعيّن. يمكن أن تكون قيم الوحدات كسرية وتُعرض إلى عدة منازل عشرية. ويجمع صف الإجماليات الأعمدة القابلة للجمع.

في حيازة الدَّين، يعرض جدول المراكز Class % لكل مركز متبوعًا بشروط الدَّين — معدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق والأولوية — بدلًا من Deal %، لأن المُقرضين لا يملكون حصة من الصفقة. ولا تظهر الوحدات وسعر الوحدة إلا عندما تكون فئة الدَّين مقسمة إلى وحدات.

افتح مركزًا لمراجعة تفاصيله وتعيين حساب بنكي لمدفوعات التوزيعات من الحسابات المسجلة لتلك الجهة المستثمرة. تُوسم الحسابات التي أضافها المستثمر وفقًا لذلك، ويعرض طلب الحساب البنكي المعلّق مؤشرًا يمكنك الموافقة عليه أو رفضه من المركز.

لماذا قد لا تظهر حيازة في القائمة

تستبعد صفحة Holdings الأصول التي يملكها أحد صناديقك بالكامل، لأن تلك الأصول مدرجة بالفعل في علامة التبويب Portfolio الخاصة بذلك الصندوق. وعنصر التحكم في ذلك هو أول عامل تصفية في الصفحة، Hide fully fund-owned assets، وهو مضبوط على Yes افتراضيًا. ويعكس عدد صفوف الجدول دائمًا ما يُعرض فعليًا.

افتح Holdings.
اضبط عامل التصفية Hide fully fund-owned assets على No.
تظهر الأصول المملوكة للصناديق في القائمة إلى جانب كل شيء آخر.

ينطبق ضبط عامل التصفية على No على طريقة العرض التي أنت فيها فقط. ويعود إلى Yes في المرة التالية التي تحمّل فيها الصفحة، فتعود القائمة إلى استبعاد تلك الأصول.

Note

لا يظهر عامل التصفية إلا عندما يكون لديك بالفعل أصل ينطبق عليه هذا الشرط. فإذا لم تره في صفحة Holdings لديك، فهذا يعني أنه لا يُستبعد أي شيء من قائمتك.

Warning

القاعدة أضيق نطاقًا مما توحي به. فلا يُستبعد سوى الأصل (Asset) — أما الصندوق (Fund) فيبقى دائمًا في صفحة Holdings. كما يجب أن يملك الصندوق الأصل بالكامل: فالأصل الذي يملك فيه أحد صناديقك جزءًا فقط من حقوق الملكية يبقى مدرجًا. ويُحتسب المستثمر الذي التزم ولم يساهم بعد مالكًا ثانيًا، لذا يبقى ذلك الأصل مدرجًا أيضًا (أما المستثمر الذي ليس لديه التزام ولا مساهمة فلا يُحتسب مالكًا).

والبحث في قائمة Holdings هو الطريقة الأخرى لإيجاد حيازة. يطابق البحث القيم المعروضة في أعمدة القائمة — وفي المقام الأول اسم الحيازة — على أي جزء من القيمة ودون اعتبار لحالة الأحرف، لذا يمكن إيجاد حيازة ينتهي اسمها برقم بكتابة ذلك الرقم. ولا يشمل البحث أعمدة المبالغ والتواريخ، ما يمنع رقمًا قصيرًا من مطابقة مبلغ أو تاريخ بمحض المصادفة؛ فرتّب تلك الأعمدة أو استخدم عوامل تصفية النطاق والتاريخ للوصول إليها بدلًا من ذلك. كما أن البحث لن يُظهر أصلًا يستبعده عامل التصفية المذكور أعلاه، لذا اضبط Hide fully fund-owned assets على No أولًا إذا كنت تبحث عن أحد تلك الأصول.

يؤثر هذا على قائمة Holdings فقط. أما البحث عن الحيازات، ولوحة المعلومات لديك، وقوائم اختيار الحيازات في مواضع أخرى من Covercy One فتظل جميعها تتضمن هذه الأصول، ويبقى الأصل نفسه دون تغيير — إذ لا يزال بإمكانك فتحه والعمل عليه كالمعتاد.

إذا ظهرت نسبة الملكية أعلى بكثير من 100%

إذا أظهرت حيازة أو فئة أسهم نسبة ملكية أعلى بكثير من 100%، فهذا يعني أن الإجمالي المُدخل للحيازة أو الفئة أصغر مما التزم به المستثمرون بالفعل. ويحدد إشعار أعلى علامات تبويب الحيازة الرقم الصغير أكثر من اللازم. ولتصحيح ذلك، راجع تصحيح الالتزامات التي تتجاوز سعة الحيازة.

التحقق من نجاح العملية

عُد إلى Holdings وتأكد من ظهور حيازتك الجديدة في القائمة بالاسم والنوع والعملة التي حددتها. إذا لم تجدها، فتحقق من عامل التصفية Hide fully fund-owned assets الموضّح أعلاه. افتح الحيازة وتحقق من علامة التبويب Share Classes للتأكد من حفظ فئاتك وملكيتها. لإزالة حيازة أنشأتها عن طريق الخطأ، استخدم خيار Delete في قائمة الإجراءات الإضافية في قائمة الحيازات، أو Delete Holding من إجراءات رأس الحيازة، ثم أكّد. إذا تعذّر حفظ شيء ما أو كان أحد الإجراءات غير متاح، فتأكد من امتلاكك حق الوصول الصحيح أو تواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.

ما الفرق بين حيازة Fund وحيازة Asset؟: الـ Asset هو عقار منفرد أو استثمار مباشر. أما الـ Fund فيمكنه الاستثمار في حيازات أخرى ويعرض علامة تبويب Portfolio تدرج تلك الاستثمارات. اختر النوع الذي يتطابق مع هيكلة الاستثمار عند إنشاء الحيازة.
ما الفرق بين حيازة أسهم الملكية وحيازة الدَّين؟: في حيازة أسهم الملكية، يملك المستثمرون حصة من الصفقة من خلال فئات Common يبلغ مجموعها 100%. أما في حيازة الدَّين، فيُقرض المستثمرون أصل الدين مقابل الفائدة: إذ لا تحتوي الحيازة إلا على فئات Debt، وتعرض جداولها معدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق والأولوية بدلًا من ملكية الصفقة. ويكون Equity هو الخيار الافتراضي عند إنشاء حيازة؛ فاختر Debt لصفقة قرض أو ائتمان. ولا يمكن تحويل حيازة تحتوي على فئات Common أو Preferred أو Promote إلى Debt.
هل يمكنني تغيير نوع الأصل لحيازة بعد إنشائها؟: نعم. افتح الحيازة وحرّر تفاصيلها — تقدم القائمة المنسدلة Asset Type هناك الخيارات نفسها بالترتيب نفسه كما في نموذج New Holding، مدرجة أبجديًا مع وضع Other في النهاية. كما أن نوع الأصل الذي تختاره هو التسمية التي يراها مستثمروك لتلك الحيازة في بوابة المستثمرين، معروضة بلغتهم.
هل ينبغي أن أجعل حيازتي مقسمة إلى وحدات أم غير مقسمة؟: تتتبع الحيازات المقسمة إلى وحدات الملكية بحسب الوحدات أو الأسهم؛ بينما تتتبعها الحيازات غير المقسمة بحسب مساهمة كل مستثمر. تكون حيازات Fund افتراضيًا مقسمة إلى وحدات وحيازات Asset غير مقسمة، لكن يمكنك تجاوز الاختيار بعد تحديد النوع. توضح بطاقات الاختيار في نموذج الإنشاء كل نموذج.
ما فئات الأسهم التي يمكنني إضافتها؟: تحمل فئات Common ملكية الصفقة ويجب أن يبلغ مجموعها 100%. أما فئات Preferred وPromote وDebt فتقع خارج هذا الإجمالي. تتمتع فئة Preferred بمعدل عائد تفضيلي (فئة واحدة كحد أقصى لكل حيازة)، وتحمل فئة Promote حصة الترويج الخاصة بالراعي، وتمثل فئة Debt شريحة قرض بمعدل فائدة وطريقة احتساب أيام وتاريخ استحقاق وأولوية. ويمكنك إضافة أكثر من فئة Debt واحدة.
هل يمكنني تنفيذ حملة جمع تمويل على شريحة دَين؟: نعم. يمكن جمع الأموال في فئة Debt تمامًا كما في فئة Common أو Preferred — إذ يمكن إصدار الدعوات وطلبات التوقيع الإلكتروني مقابلها، بما في ذلك في حيازة تكون شريحة الدَّين هي فئتها الوحيدة، حيث يحددها نموذج إنشاء حملة جمع التمويل مسبقًا. وفئات Promote هي الاستثناء الوحيد: لا يمكن إرسال دعوات لفئة Promote.
لماذا لا يتم حفظ ملكية فئة الأسهم الخاصة بي؟: يجب أن يبلغ مجموع فئات Common نسبة 100% قبل أن تتمكن من الحفظ، نظرًا لاستبعاد فئات Preferred وPromote وDebt من إجمالي ملكية الصفقة. اضبط النسب المئوية أو الوحدات الخاصة بفئات Common حتى يصبح مجموعها 100%، ثم احفظ مرة أخرى.
هل يمكنني إدخال كسور عشرية في إجمالي فئة الأسهم؟: نعم، في الفئة غير المقسمة إلى وحدات. فحقل Total Equity في فئة Common وحقل Total Principal في فئة Debt هما مبلغان بالعملة، لذا يقبلان منزلتين عشريتين كحد أقصى؛ ولا يُقبل إدخال منزلة عشرية ثالثة، في نموذج الإضافة ونموذج التحرير على حد سواء. أما في الفئة المقسمة إلى وحدات فيكون الحقل نفسه هو Authorized Units، وهو عدد صحيح للوحدات، ولا يتأثر بذلك. ولا تؤثر إضافة الكسور العشرية على نسبة الملكية المستخلصة من الإجماليات، وتبقى الإجماليات المحفوظة بالفعل كأرقام صحيحة صالحة.
هل يمكنني تسجيل سعر الوحدة اعتبارًا من تاريخ سابق؟: نعم. يحتاج كل تغيير في السعر إلى تاريخ تقييم، ويمكن أن يكون ذلك التاريخ في الماضي. وتعرض علامة التبويب Share Classes دائمًا السعر الساري اليوم، بينما تسرد لوحة تفاصيل الفئة سجل PPU الكامل، حيث يمكنك إضافة الإدخالات أو تحريرها أو حذفها. ولا يتوفر الحذف بمجرد أن يكون للفئة مركز أو حملة جمع تمويل.
لماذا لا يمكنني إضافة مستثمر إلى فئة مقسمة إلى وحدات؟: تحتاج الفئة المقسمة إلى وحدات إلى سعر للوحدة قبل إمكانية إضافة أي مركز إليها، لأن الوحدات تُحتسب من السعر. استخدم Set PPU في علامة التبويب Share Classes لمنح الفئة سعرًا، ثم حاول مرة أخرى. وإذا ظهرت لك الرسالة "Price per unit is required for unitized share classes to calculate investor unit holdings."، فهذا يعني أن الفئة تفتقد سعرها.
هل يمكنني حذف فئة أسهم لديها مستثمرون؟: ليس بشكل مباشر. لا يمكن حذف فئة لديها مراكز قائمة حتى تُعاد تعيين تلك المراكز، ولا يمكن حذف فئة Promote ولا آخر فئة Common متبقية. تُنشأ الفئات الافتراضية تلقائيًا عند إنشاء الحيازة.
لماذا لا تظهر حيازة أنشأتها في صفحة Holdings؟: تستبعد صفحة Holdings الأصول التي يملكها أحد صناديقك بالكامل، لأنها مدرجة بالفعل في علامة التبويب Portfolio الخاصة بذلك الصندوق. اضبط عامل التصفية Hide fully fund-owned assets — وهو أول عامل تصفية في الصفحة — على No لرؤيتها. وينطبق هذا الاختيار على طريقة العرض الحالية ويعود إلى Yes في المرة التالية التي تحمّل فيها الصفحة. ولا يُستبعد سوى الأصول، وفقط عندما يملك أحد صناديقك الأصل بالكامل؛ أما الصناديق فتبقى مدرجة دائمًا.
من أين تأتي مراكز المستثمرين؟: تُنشأ المراكز عندما ينضم المستثمرون إلى حيازة من خلال جمع التمويل أو يتم استيرادهم. وتظهر في علامة التبويب Overview للحيازة، مجمّعة بحسب المستثمر وفئة الأسهم، حيث يمكنك مراجعة الملكية وتعيين حساب بنكي للمدفوعات.