Προσθέστε τις συμμετοχές σας

Στο τέλος αυτού του οδηγού θα έχετε δημιουργήσει μια συμμετοχή στο Covercy One ως συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων ή ως δανειακή συναλλαγή, θα έχετε επιθεωρήσει και προσαρμόσει τις κατηγορίες μετοχών της, θα έχετε ορίσει τιμή ανά μερίδιο όπου η κατηγορία τη χρειάζεται και θα γνωρίζετε πού να βρείτε τις θέσεις των επενδυτών που της ανήκουν.

Note

Η δημιουργία και η επεξεργασία συμμετοχών είναι εργασία του GP. Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας της εταιρείας σας, και η επεξεργασία των στοιχείων ιδιοκτησίας και των κατηγοριών μετοχών είναι ενέργεια GP Admin. Εάν ένα πεδίο ή μια ενέργεια δεν είναι διαθέσιμα, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να πραγματοποιήσει την αλλαγή ή να σας παραχωρήσει πρόσβαση.

Τι είναι μια συμμετοχή

Μια συμμετοχή αντιπροσωπεύει μια επένδυση που διαχειρίζεστε. Το Covercy One υποστηρίζει δύο τύπους συμμετοχών: ένα Fund (αμοιβαίο κεφάλαιο), που μπορεί να επενδύει σε άλλες συμμετοχές, και ένα Asset (περιουσιακό στοιχείο), ένα μεμονωμένο ακίνητο ή μια άμεση επένδυση. Ο τύπος που επιλέγετε διαμορφώνει το υπόλοιπο της συμμετοχής — για παράδειγμα, μόνο οι συμμετοχές τύπου Fund εμφανίζουν μια καρτέλα Portfolio που παραθέτει τις συμμετοχές στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ανεξάρτητα από τον τύπο της, κάθε συμμετοχή είναι είτε συναλλαγή Equity (ιδίων κεφαλαίων) είτε συναλλαγή Debt (δανειακή). Σε μια συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων, οι επενδυτές κατέχουν ένα μερίδιο της επένδυσης· αυτή είναι η προεπιλογή. Σε μια δανειακή συναλλαγή — ένα δάνειο ή ένα πιστωτικό αμοιβαίο κεφάλαιο — οι επενδυτές δανείζουν κεφάλαιο έναντι τόκου και δεν κατέχουν κανένα μέρος του περιουσιακού στοιχείου. Ένα Fund ή ένα Asset μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δύο είδη συναλλαγής.

Δημιουργήστε μια συμμετοχή

Ανοίξτε το Holdings και ξεκινήστε μια νέα συμμετοχή για να ανοίξει η φόρμα δημιουργίας.

Εισαγάγετε το Name (όνομα) της συμμετοχής. Αυτό είναι υποχρεωτικό.
Επιλέξτε τον Type (τύπο) της συμμετοχής — Fund ή Asset.
Αν επιλέξατε Asset, επιλέξτε τον Asset Type (τύπο περιουσιακού στοιχείου) που περιγράφει το ακίνητο — για παράδειγμα Data Center, Multi-Family ή Self Storage. Η αναπτυσσόμενη λίστα παραθέτει τους τύπους περιουσιακών στοιχείων αλφαβητικά κατά όνομα, με το Other πάντα τελευταίο, οπότε επιλέξτε Other αν κανένας από τους αναφερόμενους τύπους δεν ταιριάζει.
Αφήστε τον τύπο συναλλαγής ρυθμισμένο σε Equity ή επιλέξτε Debt αν οι επενδυτές δανείζουν στη συναλλαγή αντί να την κατέχουν.
Επιλέξτε το Currency (νόμισμα) της συμμετοχής.
Επιλέξτε πώς παρακολουθείται η ιδιοκτησία χρησιμοποιώντας τις κάρτες επιλογής Is Unitized, Unitized (κατανεμημένη σε μερίδια) ή Non-unitized (μη κατανεμημένη σε μερίδια). Η επιλογή Fund προεπιλέγει το Unitized και η επιλογή Asset προεπιλέγει το Non-unitized· μπορείτε να παρακάμψετε την επιλογή αφού επιλέξετε έναν τύπο. Κάθε κάρτα εξηγεί τη διαφορά μεταξύ της ιδιοκτησίας που βασίζεται σε μερίδια και εκείνης που βασίζεται σε εισφορές.
Προαιρετικά, ανεβάστε μια εικόνα για τη συμμετοχή και ορίστε οποιαδήποτε άλλα διαθέσιμα στοιχεία.
Αποθηκεύστε για να δημιουργήσετε τη συμμετοχή.

Tip

Οι συμμετοχές που είναι κατανεμημένες σε μερίδια παρακολουθούν την ιδιοκτησία ανά μερίδια ή μετοχές· οι μη κατανεμημένες σε μερίδια συμμετοχές την παρακολουθούν ανά εισφορά κάθε επενδυτή. Επιλέξτε το μοντέλο που ταιριάζει στη δομή της συναλλαγής — καθορίζει εάν εμφανίζονται τα μερίδια και η τιμή ανά μερίδιο σε όλη τη συμμετοχή.

Note

Το πρόγραμμά σας ενδέχεται να περιορίζει το πλήθος των συμμετοχών που μπορεί να έχει ο χώρος εργασίας σας. Αν φτάσετε αυτό το όριο, η δημιουργία νέας συμμετοχής αποκλείεται μέχρι να αφαιρέσετε κάποια που δεν χρειάζεστε πλέον ή να αναβαθμιστεί το πρόγραμμά σας. Αν το συναντήσετε αυτό, επικοινωνήστε με έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας.

Επιλέξτε τον κύκλο ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου

Όταν διαμορφώνετε μια συμμετοχή, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο κύκλου ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το Closed-ended (κλειστού τύπου) είναι ένα παραδοσιακό αμοιβαίο κεφάλαιο με καθορισμένη διάρκεια ζωής και αποτελεί την προεπιλογή. Το Evergreen είναι ένα ανοιχτού τύπου αμοιβαίο κεφάλαιο με συνεχείς εγγραφές και εξαγορές· οι συμμετοχές evergreen εμφανίζουν ένα σήμα Evergreen στις λίστες και στις προβολές λεπτομερειών. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο κύκλου ζωής αργότερα από τις ρυθμίσεις της συμμετοχής, και η αλλαγή του δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες θέσεις ή διανομές.

Επιθεωρήστε και επεξεργαστείτε τις κατηγορίες μετοχών

Κάθε νέα συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων ξεκινά με δύο προεπιλεγμένες κατηγορίες μετοχών: μια κατηγορία Common με την ονομασία Members (Default) και μια κατηγορία Promote με την ονομασία Promote (Default). Ανοίξτε μια συμμετοχή και μεταβείτε στην καρτέλα Share Classes για να τις δείτε και να προσθέσετε τις δικές σας. Μια δανειακή συμμετοχή λειτουργεί διαφορετικά — δείτε την ενότητα Προσθέστε μια κατηγορία Preferred ή Debt παρακάτω.

Ο πίνακας κατηγοριών μετοχών παραθέτει κάθε κατηγορία με το όνομά της, ένα σήμα τύπου (Common, Preferred, Promote ή Debt) και το αν είναι κατανεμημένη σε μερίδια, μαζί με στήλες ιδιοκτησίας και οικονομικών στοιχείων όπως Ownership, Investors, Commitment, Contribution, Uncalled, Distribution και Capital Account. Οι κατηγορίες Common φέρουν την ιδιοκτησία της συναλλαγής· οι κατηγορίες Preferred, Promote και Debt βρίσκονται εκτός του συνόλου ιδιοκτησίας της συναλλαγής και εμφανίζουν μια παύλα στη στήλη Ownership. Επιλέξτε μια γραμμή για να ανοίξετε το συρτάρι λεπτομερειών της, όπου το Ownership Basis δείχνει αν η κατηγορία παρακολουθείται ανά μερίδια ή ανά εισφορά, και μπορείτε να επιθεωρήσετε χαρακτηριστικά όπως το προνομιακό ποσοστό ή το επιτόκιο, τα εγκεκριμένα μερίδια και — για μια κατηγορία Debt — τη λήξη και την εξοφλητική προτεραιότητά της.

Για να προσαρμόσετε τις κατηγορίες Common που συνθέτουν τη συναλλαγή:

Στην καρτέλα Share Classes, ανοίξτε το μενού υπερχείλισης (τρεις τελείες) σε μια γραμμή και επιλέξτε Edit ownership για να εισέλθετε σε λειτουργία επεξεργασίας.
Χρησιμοποιήστε το New Class για να προσθέσετε μια κατηγορία Common, δώστε της ένα όνομα και ορίστε την ιδιοκτησία της. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ της εισαγωγής ποσοστού και της εισαγωγής μεριδίων.
Προσαρμόστε την ιδιοκτησία στις κατηγορίες Common σας ώστε τα ποσοστά να αθροίζουν στο 100%. Το Covercy One ανακατανέμει αυτόματα την ιδιοκτησία όταν προσθέτετε ή αφαιρείτε μια κατηγορία.
Επιλέξτε Save για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας ή Cancel για να τις απορρίψετε.

Warning

Οι κατηγορίες Common πρέπει να αθροίζουν στο 100% της ιδιοκτησίας προτού μπορέσετε να αποθηκεύσετε. Οι κατηγορίες Preferred, Promote και Debt δεν προσμετρώνται σε αυτό το σύνολο. Ο τύπος μιας κατηγορίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά τη δημιουργία της, και μια κατηγορία που έχει ήδη θέσεις επενδυτών δεν μπορεί να διαγραφεί μέχρι αυτές οι θέσεις να επανατοποθετηθούν.

Κάθε κατηγορία φέρει επίσης ένα κεφαλαιακό σύνολο, και αυτό που καταχωρίζετε εκεί εξαρτάται από το αν η κατηγορία είναι κατανεμημένη σε μερίδια. Σε μια κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία το πεδίο είναι το Authorized Units (εγκεκριμένα μερίδια) — ένα πλήθος μεριδίων, που καταχωρίζεται ως ακέραιος αριθμός. Σε μια μη κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία είναι αντ' αυτού ένα χρηματικό ποσό: Total Equity (σύνολο ιδίων κεφαλαίων) σε μια κατηγορία Common, Total Principal (σύνολο κεφαλαίου) σε μια κατηγορία Debt. Τα χρηματικά σύνολα δέχονται λεπτά, οπότε μπορείτε να καταχωρίσετε έως δύο δεκαδικά ψηφία· ένα τρίτο δεκαδικό ψηφίο δεν γίνεται δεκτό. Ο κανόνας είναι ο ίδιος είτε προσθέτετε μια κατηγορία είτε επεξεργάζεστε μια υπάρχουσα. Τα σύνολα που έχετε ήδη καταχωρίσει ως ακέραιους αριθμούς παραμένουν έγκυρα, οπότε δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε τίποτα ξανά.

Tip

Η προσθήκη λεπτών δεν μεταβάλλει το ποσοστό ιδιοκτησίας που υπολογίζει το Covercy One για μια κατηγορία. Το ποσοστό εξακολουθεί να είναι το μερίδιο κάθε κατηγορίας Common επί των συνδυασμένων συνόλων — δύο κατηγορίες Common με 2,500,000.50 η καθεμία εξακολουθούν να εμφανίζονται με 50% έκαστη.

Προσθέστε μια κατηγορία Preferred ή Debt

Πέρα από τις κατηγορίες Common που συνθέτουν τη συναλλαγή, μπορείτε να προσθέσετε κατηγορίες που βρίσκονται εκτός της ιδιοκτησίας της συναλλαγής. Μια κατηγορία Preferred φέρει ένα προνομιακό ποσοστό απόδοσης και μια σύμβαση καταμέτρησης ημερών, και μια συμμετοχή μπορεί να έχει το πολύ μία. Μια κατηγορία Debt αντιπροσωπεύει ένα δανειακό τμήμα: ορίστε το Interest rate (επιτόκιο) και τη σύμβαση καταμέτρησης ημερών, μια maturity date (ημερομηνία λήξης) και μια seniority (εξοφλητική προτεραιότητα), και επισημάνετέ την ως κατανεμημένη σε μερίδια αν παρακολουθείται ανά μερίδια. Μια συμμετοχή μπορεί να έχει περισσότερες από μία κατηγορίες Debt. Επειδή αυτές οι κατηγορίες δεν κατέχουν μερίδιο της συναλλαγής, εμφανίζουν μια παύλα στη στήλη Ownership.

Σε μια δανειακή συμμετοχή, κάθε κατηγορία μετοχών είναι κατηγορία Debt: δεν μπορείτε να προσθέσετε σε αυτήν κατηγορία Common, Preferred ή Promote. Το αντίστροφο δεν περιορίζεται — μια συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων μπορεί να φέρει μια κατηγορία Debt παράλληλα με τις κατηγορίες ιδίων κεφαλαίων της. Μια συμμετοχή που έχει ήδη κατηγορίες Common, Preferred ή Promote δεν μπορεί να μετατραπεί σε δανειακή συναλλαγή.

Μπορείτε να αντλήσετε κεφάλαια σε μια κατηγορία Debt μέσω άντλησης κεφαλαίων, στην ίδια βάση με μια κατηγορία Common ή Preferred: μπορούν να εκδοθούν προσκλήσεις γι' αυτήν, και για μια άντληση κεφαλαίων της οποίας η μόνη κατηγορία είναι ένα δανειακό τμήμα αποστέλλεται αίτημα ηλεκτρονικής υπογραφής. Όταν εκείνο το τμήμα είναι η μοναδική κατηγορία της συμμετοχής στην οποία μπορείτε να αντλήσετε κεφάλαια, η φόρμα δημιουργίας άντλησης κεφαλαίων το επιλέγει για εσάς. Οι κατηγορίες Promote αποτελούν την εξαίρεση — δεν μπορούν να αποσταλούν προσκλήσεις για μια κατηγορία Promote, οπότε σε μια κατηγορία Promote δεν αντλούνται ποτέ κεφάλαια.

Tip

Σε μια δανειακή συμμετοχή, η καρτέλα Share Classes ονομάζει τη στήλη Capital Account ως Principal (κεφάλαιο), επειδή αυτή η τιμή αντικατοπτρίζει το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου αντί για ένα υπόλοιπο κεφαλαίου.

Ορίστε την τιμή ανά μερίδιο

Μια κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία Common ή Preferred έχει τιμή ανά μερίδιο (PPU). Η στήλη PPU στην καρτέλα Share Classes εμφανίζει την τιμή που ισχύει σήμερα. Οι μη κατανεμημένες σε μερίδια κατηγορίες, οι κατηγορίες Promote και οι κατηγορίες Debt δεν έχουν PPU, οπότε το κελί τους εμφανίζει μια παύλα.

Αν μια κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία δεν έχει ακόμη τιμή, το κελί PPU της είναι κενό με έναν σύνδεσμο Set PPU. Επιλέξτε τον για να ανοίξει το Set Price Per Unit.
Εισαγάγετε την τιμή ανά μερίδιο.
Εισαγάγετε την ημερομηνία αποτίμησης — την ημερομηνία στην οποία αφορά η τιμή. Είναι υποχρεωτική και μπορεί να βρίσκεται στο παρελθόν, ώστε να μπορείτε να καταγράψετε μια αποτίμηση με ημερομηνία λήξης τριμήνου αφού αυτή η ημερομηνία έχει παρέλθει.
Αποθηκεύστε. Η στήλη PPU ενημερώνεται με την τιμή που ισχύει σήμερα.

Κάθε αλλαγή τιμής καταγράφεται με τη δική της ημερομηνία αποτίμησης, οπότε μια κατηγορία δημιουργεί ένα ιστορικό PPU. Ανοίξτε το συρτάρι λεπτομερειών της κατηγορίας για να δείτε αυτό το ιστορικό, με την πιο πρόσφατη ημερομηνία αποτίμησης πρώτη, και για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια εγγραφή. Κάθε τιμή ισχύει από την ημερομηνία αποτίμησής της έως την επόμενη. Μια κατηγορία μπορεί να έχει μόνο μία τιμή ανά ημερομηνία αποτίμησης — η εισαγωγή τιμής για μια ημερομηνία που έχει ήδη τιμή την αντικαθιστά.

Warning

Μια κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς τιμή, αλλά δεν μπορεί να προστεθεί σε αυτήν καμία θέση επενδυτή μέχρι να αποκτήσει τιμή. Μόλις οριστεί μια τιμή, δεν μπορεί να διαγραφεί, και η μετατροπή μιας κατηγορίας σε κατανεμημένη σε μερίδια απαιτεί επίσης τιμή. Αν λείπει η τιμή, κατά την αποθήκευση εμφανίζεται το μήνυμα: "Price per unit is required for unitized share classes to calculate investor unit holdings." Οι εγγραφές του ιστορικού PPU δεν μπορούν να διαγραφούν μόλις η κατηγορία αποκτήσει θέση ή άντληση κεφαλαίων, και η παλαιότερη τιμή δεν μπορεί να μετακινηθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της παλαιότερης θέσης επενδυτή στην κατηγορία.

Διαμορφώστε την κατανομή του Promote

Εάν διαχωρίσετε το Promote σε περισσότερους από έναν αποδέκτες, επιλέξτε Manage Promote στην καρτέλα Share Classes για να ανοίξετε το συρτάρι κατανομής του Promote. Επιλέξτε αν θα κατανείμετε By Units (ανά μερίδια) ή By Percentages (ανά ποσοστά), προσθέστε κάθε συμμετέχοντα και εισαγάγετε το μερίδιό του. Το συρτάρι εμφανίζει τα υπολειπόμενα και τα συνολικά ποσά ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι όλα έχουν κατανεμηθεί, και στη συνέχεια επιλέξτε Save.

Δείτε τις θέσεις των επενδυτών

Οι θέσεις είναι τα μεμονωμένα μερίδια κάθε επενδυτή σε μια συμμετοχή. Μόλις προστεθούν επενδυτές — μέσω άντλησης κεφαλαίων ή εισαγωγής — οι θέσεις τους εμφανίζονται στην καρτέλα Overview της συμμετοχής. Ο πίνακας θέσεων ομαδοποιεί τα μερίδια ενός επενδυτή σε μία γραμμή ανά επενδυτή ανά κατηγορία μετοχών και εμφανίζει στήλες όπως Commitment (δέσμευση), Contributions (εισφορές), Remaining (υπόλοιπο), Uncalled (μη κληθέν), Distributions (διανομές), Class % (το μερίδιο της θέσης εντός της κατηγορίας της), Deal % (το μερίδιό της στο σύνολο της συναλλαγής) και τον εκχωρημένο Bank Account (τραπεζικό λογαριασμό). Οι τιμές μεριδίων μπορεί να είναι κλασματικές και εμφανίζονται με αρκετά δεκαδικά ψηφία. Μια γραμμή συνόλων αθροίζει τις προσθετικές στήλες.

Σε μια δανειακή συμμετοχή, ο πίνακας θέσεων εμφανίζει το Class % κάθε θέσης ακολουθούμενο από τους όρους του δανείου — επιτόκιο, λήξη και εξοφλητική προτεραιότητα — αντί για το Deal %, επειδή οι δανειστές δεν κατέχουν μερίδιο της συναλλαγής. Τα μερίδια και η τιμή ανά μερίδιο εμφανίζονται μόνο όταν η κατηγορία Debt είναι κατανεμημένη σε μερίδια.

Ανοίξτε μια θέση για να επιθεωρήσετε τις λεπτομέρειές της και να εκχωρήσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για τις πληρωμές διανομών από τους λογαριασμούς που είναι καταχωρισμένοι για εκείνη την επενδυτική οντότητα. Οι λογαριασμοί που πρόσθεσε ένας επενδυτής επισημαίνονται αναλόγως, και ένα εκκρεμές αίτημα τραπεζικού λογαριασμού εμφανίζει μια ένδειξη που μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε από τη θέση.

Γιατί μια συμμετοχή μπορεί να μην εμφανίζεται στη λίστα

Η σελίδα Holdings παραλείπει τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ένα μόνο από τα αμοιβαία κεφάλαιά σας, επειδή αυτά τα περιουσιακά στοιχεία παρατίθενται ήδη στην ίδια την καρτέλα Portfolio εκείνου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το στοιχείο ελέγχου γι' αυτό είναι το πρώτο φίλτρο της σελίδας, Hide fully fund-owned assets, το οποίο είναι εξ ορισμού ρυθμισμένο σε Yes. Το πλήθος γραμμών του πίνακα αντικατοπτρίζει πάντα όσα εμφανίζονται πραγματικά.

Ανοίξτε το Holdings.
Ρυθμίστε το φίλτρο Hide fully fund-owned assets σε No.
Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε αμοιβαία κεφάλαια εμφανίζονται στη λίστα μαζί με όλα τα υπόλοιπα.

Η ρύθμιση του φίλτρου σε No ισχύει για την προβολή στην οποία βρίσκεστε. Επανέρχεται σε Yes την επόμενη φορά που θα φορτώσετε τη σελίδα, οπότε η λίστα επιστρέφει στην παράλειψη αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Note

Το φίλτρο εμφανίζεται μόνο όταν έχετε πράγματι κάποιο περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις. Αν δεν το βλέπετε στη σελίδα Holdings σας, τότε δεν παραλείπεται τίποτα από τη λίστα σας.

Warning

Ο κανόνας είναι πιο περιορισμένος απ' ό,τι ακούγεται. Παραλείπεται πάντα μόνο ένα asset — ένα fund παραμένει πάντα στη σελίδα Holdings. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να κατέχει το περιουσιακό στοιχείο εξ ολοκλήρου: ένα περιουσιακό στοιχείο στο οποίο ένα από τα αμοιβαία κεφάλαιά σας κατέχει μόνο μέρος των ιδίων κεφαλαίων παραμένει στη λίστα. Και ένας επενδυτής που έχει δεσμευτεί αλλά δεν έχει ακόμη εισφέρει εξακολουθεί να μετράει ως δεύτερος ιδιοκτήτης, οπότε και εκείνο το περιουσιακό στοιχείο παραμένει επίσης στη λίστα (ένας επενδυτής χωρίς δέσμευση και χωρίς εισφορά δεν μετράει ως ιδιοκτήτης).

Η αναζήτηση στη λίστα Holdings είναι ο άλλος τρόπος για να βρείτε μια συμμετοχή. Η αναζήτηση αντιστοιχίζει τις τιμές που εμφανίζονται στις στήλες της λίστας — πρώτα απ' όλα το όνομα της συμμετοχής — σε οποιοδήποτε μέρος της τιμής και χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων, οπότε μια συμμετοχή το όνομα της οποίας καταλήγει σε αριθμό βρίσκεται πληκτρολογώντας αυτόν τον αριθμό. Οι στήλες ποσών και ημερομηνιών δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναζήτηση, ώστε ένας σύντομος αριθμός να μην αντιστοιχιστεί κατά σύμπτωση σε ένα ποσό ή σε μια ημερομηνία· ταξινομήστε αυτές τις στήλες ή χρησιμοποιήστε τα φίλτρα εύρους και ημερομηνίας για να τις προσεγγίσετε. Η αναζήτηση επίσης δεν θα εμφανίσει ένα περιουσιακό στοιχείο που παραλείπει το παραπάνω φίλτρο, οπότε ρυθμίστε πρώτα το Hide fully fund-owned assets σε No αν αναζητάτε κάποιο από αυτά.

Αυτό επηρεάζει μόνο τη λίστα Holdings. Η αναζήτηση συμμετοχών, ο πίνακας ελέγχου σας και οι επιλογείς συμμετοχών αλλού στο Covercy One εξακολουθούν να περιλαμβάνουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, και το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο παραμένει αμετάβλητο — μπορείτε να το ανοίξετε και να εργαστείτε με αυτό ως συνήθως.

Αν η ιδιοκτησία εμφανίζεται πολύ πάνω από 100%

Αν μια συμμετοχή ή μια κατηγορία μετοχών εμφανίζει ποσοστό ιδιοκτησίας πολύ πάνω από 100%, το σύνολο που έχει καταχωριστεί για τη συμμετοχή ή την κατηγορία είναι μικρότερο από όσα έχουν ήδη δεσμεύσει οι επενδυτές. Μια ειδοποίηση πάνω από τις καρτέλες της συμμετοχής κατονομάζει το μέγεθος που είναι πολύ μικρό. Για να το διορθώσετε, δείτε τον οδηγό Διορθώστε δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τη χωρητικότητα μιας συμμετοχής.

Επαληθεύστε ότι λειτούργησε

Επιστρέψτε στο Holdings και επιβεβαιώστε ότι η νέα σας συμμετοχή εμφανίζεται στη λίστα με το όνομα, τον τύπο και το νόμισμα που ορίσατε. Αν δεν τη βλέπετε, ελέγξτε το φίλτρο Hide fully fund-owned assets που περιγράφεται παραπάνω. Ανοίξτε τη συμμετοχή και ελέγξτε την καρτέλα Share Classes για να επιβεβαιώσετε ότι οι κατηγορίες και η ιδιοκτησία σας αποθηκεύτηκαν. Για να αφαιρέσετε μια συμμετοχή που δημιουργήσατε κατά λάθος, χρησιμοποιήστε την επιλογή Delete στο μενού υπερχείλισης της λίστας συμμετοχών ή το Delete Holding από τις ενέργειες της κεφαλίδας της συμμετοχής, και επιβεβαιώστε. Εάν κάτι δεν αποθηκεύεται ή μια ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη, επιβεβαιώστε ότι έχετε τη σωστή πρόσβαση ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας συμμετοχής Fund και μιας Asset;: Ένα Asset είναι ένα μεμονωμένο ακίνητο ή μια άμεση επένδυση. Ένα Fund μπορεί να επενδύει σε άλλες συμμετοχές και εμφανίζει μια καρτέλα Portfolio που παραθέτει αυτές τις επενδύσεις. Επιλέξτε τον τύπο που ταιριάζει στη δομή της επένδυσης όταν δημιουργείτε τη συμμετοχή.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας συμμετοχής ιδίων κεφαλαίων και μιας δανειακής συμμετοχής;: Σε μια συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, οι επενδυτές κατέχουν μερίδιο της συναλλαγής μέσω κατηγοριών Common που αθροίζουν στο 100%. Σε μια δανειακή συμμετοχή, οι επενδυτές δανείζουν κεφάλαιο έναντι τόκου: η συμμετοχή περιέχει μόνο κατηγορίες Debt, και οι πίνακές της εμφανίζουν επιτόκιο, λήξη και εξοφλητική προτεραιότητα αντί για ιδιοκτησία της συναλλαγής. Το Equity είναι η προεπιλογή όταν δημιουργείτε μια συμμετοχή· επιλέξτε Debt για δάνειο ή πιστωτική συναλλαγή. Μια συμμετοχή με κατηγορίες Common, Preferred ή Promote δεν μπορεί να μετατραπεί σε Debt.
Μπορώ να αλλάξω τον τύπο περιουσιακού στοιχείου μιας συμμετοχής μετά τη δημιουργία της;: Ναι. Ανοίξτε τη συμμετοχή και επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειές της — η αναπτυσσόμενη λίστα Asset Type εκεί προσφέρει τις ίδιες επιλογές με την ίδια σειρά όπως η φόρμα New Holding, παρατιθέμενες αλφαβητικά με το Other τελευταίο. Ο τύπος περιουσιακού στοιχείου που επιλέγετε είναι επίσης η ετικέτα που βλέπουν οι επενδυτές σας για εκείνη τη συμμετοχή στην πύλη επενδυτών, εμφανιζόμενη στη δική τους γλώσσα.
Πρέπει να κάνω τη συμμετοχή μου κατανεμημένη σε μερίδια ή μη κατανεμημένη;: Οι συμμετοχές που είναι κατανεμημένες σε μερίδια παρακολουθούν την ιδιοκτησία ανά μερίδια ή μετοχές· οι μη κατανεμημένες την παρακολουθούν ανά εισφορά κάθε επενδυτή. Τα Funds είναι εξ ορισμού κατανεμημένα σε μερίδια και τα Assets μη κατανεμημένα, αλλά μπορείτε να παρακάμψετε την επιλογή αφού επιλέξετε έναν τύπο. Οι κάρτες επιλογής στη φόρμα δημιουργίας εξηγούν κάθε μοντέλο.
Ποιους τύπους κατηγοριών μετοχών μπορώ να προσθέσω;: Οι κατηγορίες Common φέρουν την ιδιοκτησία της συναλλαγής και πρέπει να αθροίζουν στο 100%. Οι κατηγορίες Preferred, Promote και Debt βρίσκονται εκτός αυτού του συνόλου. Μια κατηγορία Preferred έχει ένα προνομιακό ποσοστό απόδοσης (το πολύ μία ανά συμμετοχή), η κατηγορία Promote κατέχει το promote του χορηγού, και μια κατηγορία Debt αντιπροσωπεύει ένα δανειακό τμήμα με επιτόκιο, σύμβαση καταμέτρησης ημερών, λήξη και εξοφλητική προτεραιότητα. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία κατηγορίες Debt.
Μπορώ να πραγματοποιήσω άντληση κεφαλαίων σε ένα δανειακό τμήμα;: Ναι. Σε μια κατηγορία Debt μπορούν να αντληθούν κεφάλαια όπως και σε μια κατηγορία Common ή Preferred — μπορούν να εκδοθούν προσκλήσεις και αιτήματα ηλεκτρονικής υπογραφής γι' αυτήν, ακόμη και σε μια συμμετοχή της οποίας η μόνη κατηγορία είναι εκείνο το δανειακό τμήμα, όπου η φόρμα δημιουργίας άντλησης κεφαλαίων το προεπιλέγει. Οι κατηγορίες Promote αποτελούν τη μία εξαίρεση: δεν μπορούν να αποσταλούν προσκλήσεις για μια κατηγορία Promote.
Γιατί δεν αποθηκεύεται η ιδιοκτησία της κατηγορίας μετοχών μου;: Οι κατηγορίες Common σας πρέπει να αθροίζουν στο 100% προτού μπορέσετε να αποθηκεύσετε, καθώς οι κατηγορίες Preferred, Promote και Debt εξαιρούνται από το σύνολο ιδιοκτησίας της συναλλαγής. Προσαρμόστε τα ποσοστά ή τα μερίδια των Common μέχρι να αθροίσουν στο 100% και αποθηκεύστε ξανά.
Μπορώ να καταχωρίσω λεπτά σε ένα σύνολο κατηγορίας μετοχών;: Ναι, σε μια μη κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία. Το Total Equity σε μια κατηγορία Common και το Total Principal σε μια κατηγορία Debt είναι χρηματικά ποσά, οπότε δέχονται έως δύο δεκαδικά ψηφία· ένα τρίτο δεκαδικό ψηφίο δεν γίνεται δεκτό, τόσο στη φόρμα προσθήκης όσο και στη φόρμα επεξεργασίας. Σε μια κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία το ίδιο πεδίο είναι το Authorized Units, ένα πλήθος σε ακέραιους αριθμούς, και δεν επηρεάζεται. Η καταχώριση λεπτών δεν μεταβάλλει το ποσοστό ιδιοκτησίας που προκύπτει από τα σύνολα, και τα σύνολα που έχουν ήδη αποθηκευτεί ως ακέραιοι αριθμοί παραμένουν έγκυρα.
Μπορώ να καταγράψω μια τιμή ανά μερίδιο με προγενέστερη ημερομηνία;: Ναι. Κάθε αλλαγή τιμής χρειάζεται ημερομηνία αποτίμησης, και αυτή η ημερομηνία μπορεί να βρίσκεται στο παρελθόν. Η καρτέλα Share Classes εμφανίζει πάντα την τιμή που ισχύει σήμερα, και το συρτάρι λεπτομερειών της κατηγορίας παραθέτει το πλήρες ιστορικό PPU, όπου μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εγγραφές. Η διαγραφή δεν είναι διαθέσιμη μόλις η κατηγορία αποκτήσει θέση ή άντληση κεφαλαίων.
Γιατί δεν μπορώ να προσθέσω επενδυτή σε μια κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία;: Μια κατανεμημένη σε μερίδια κατηγορία χρειάζεται τιμή ανά μερίδιο προτού προστεθεί σε αυτήν οποιαδήποτε θέση, επειδή τα μερίδια υπολογίζονται από την τιμή. Χρησιμοποιήστε το Set PPU στην καρτέλα Share Classes για να δώσετε τιμή στην κατηγορία και δοκιμάστε ξανά. Αν δείτε το μήνυμα "Price per unit is required for unitized share classes to calculate investor unit holdings.", η κατηγορία δεν έχει τιμή.
Μπορώ να διαγράψω μια κατηγορία μετοχών που έχει επενδυτές;: Όχι άμεσα. Μια κατηγορία με υπάρχουσες θέσεις δεν μπορεί να διαγραφεί μέχρι αυτές οι θέσεις να επανατοποθετηθούν, και η κατηγορία Promote καθώς και η τελευταία εναπομείνασα κατηγορία Common δεν μπορούν να διαγραφούν. Οι προεπιλεγμένες κατηγορίες δημιουργούνται αυτόματα κατά τη δημιουργία της συμμετοχής.
Γιατί μια συμμετοχή που δημιούργησα λείπει από τη σελίδα Holdings;: Η σελίδα Holdings παραλείπει τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ένα μόνο από τα αμοιβαία κεφάλαιά σας, καθώς παρατίθενται ήδη στην καρτέλα Portfolio εκείνου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ρυθμίστε το φίλτρο Hide fully fund-owned assets — το πρώτο φίλτρο της σελίδας — σε No για να τα δείτε. Αυτή η επιλογή ισχύει για την τρέχουσα προβολή και επανέρχεται σε Yes την επόμενη φορά που θα φορτώσετε τη σελίδα. Παραλείπονται πάντα μόνο assets, και μόνο όταν ένα από τα αμοιβαία κεφάλαιά σας κατέχει το σύνολό τους· τα funds παραμένουν πάντα στη λίστα.
Από πού προέρχονται οι θέσεις των επενδυτών;: Οι θέσεις δημιουργούνται όταν οι επενδυτές εντάσσονται σε μια συμμετοχή μέσω άντλησης κεφαλαίων ή εισάγονται. Εμφανίζονται στην καρτέλα Overview της συμμετοχής, ομαδοποιημένες ανά επενδυτή και κατηγορία μετοχών, όπου μπορείτε να επιθεωρήσετε την ιδιοκτησία και να εκχωρήσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για τις πληρωμές.