Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
Ваши данные уже структурированы
Когда начинается фонд-администрирование, записи об инвесторах, таблицы капитализации и история транзакций уже в порядке в Covercy. Никакой хаотичной миграции данных. Никакой «археологии» таблиц.
ФОНД-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ / КАК МЫ РАБОТАЕМ
Почему работа через Covercy меняет всё
Вы можете обратиться напрямую к любому фонд-администратору. Но они будут обрабатывать разрозненные данные, не зная Ваших инвесторов. Covercy сначала организует Ваши операции — а затем фонд-администрирование подключается к уже работающей основе.
2 декабря 2025
Читать полное объявлениеОбъявлено стратегическое партнёрство
Covercy и NAV Fund Services объявили о стратегическом партнёрстве для предоставления комплексных решений в области фонд-администрирования, объединяя интегрированную платформу управления инвестициями Covercy с глубокой экспертизой NAV в фонд-администрировании.
Преимущество Covercy: сначала управление инвестициями
Традиционные фонд-администраторы — это бэк-офисные обработчики. Вы отправляете им данные, они обрабатывают цифры и присылают отчёты. Портал для инвесторов, платежи, каскадные распределения и управление данными остаются Вашей заботой. Covercy переворачивает эту модель.
У Ваших инвесторов уже есть портал
NAV не предоставит Вашим LP современный инвесторский опыт. Covercy предоставит. Счета капитала, документы, K-1 и история транзакций — всё доступно 24/7 ещё до начала фонд-администрирования.
Ваши каскадные распределения уже работают
Расчёт распределений выполняется там, где хранятся условия Ваших сделок — в Covercy. Фонд-администратор получает чистые результаты, а не запутанные таблицы для расшифровки.
Ваши платежи выполняются автоматически
Когда распределения рассчитаны, платежи поступают непосредственно на банковские счета инвесторов. Никаких ручных переводов. Никакой координации между фонд-администратором и Вашим банком.
Фонд-администратор получает качественные входные данные
Главный секрет фонд-администрирования: мусор на входе — мусор на выходе. Когда Ваши данные уже организованы, фонд-администрирование становится значительно быстрее и точнее.
Ваши инвесторы видят единый сервис
При прямом обращении к фонд-администратору Ваши LP взаимодействуют с несколькими подрядчиками. Covercy представляет единую платформу — профессиональную, современную и ориентированную на инвесторов.
Вот почему работа через Covercy превосходит прямое обращение к любому фонд-администратору. Дело не только в том, кто ведёт Вашу бухгалтерию, — дело в организации всей Вашей операционной деятельности, чтобы фонд-администрирование действительно работало.
Напрямую к фонд-администратору vs. через Covercy
Посмотрите, в чём разница, когда фонд-администрирование построено на платформе управления инвестициями.
Direct to Fund Admin
Through Covercy
Портал инвесторов
Базовое хранилище документов (если есть)
Полный портал со счетами капитала, документами и историей
Расчёт каскадных распределений
Вы рассчитываете сами и отправляете результаты
Встроен, передаёт данные напрямую фонд-администратору
Выплата распределений
Ручные переводы после отчётов фонд-администратора
Выполнение в один клик по результатам расчёта
Качество данных
Что отправите, то и обработают
Чистые, организованные данные с первого дня
Опыт инвесторов
Фрагментированный, множество точек контакта с подрядчиками
Единый, профессиональный опыт
Доставка K-1
По электронной почте или почтой, Вы рассылаете
Автоматически доступны на портале инвесторов
Почему мы выбрали NAV Fund Services
Для механизма фонд-администрирования нам нужен был партнёр с непревзойдённой экспертизой. NAV Fund Services обладает более чем 30-летним опытом, $350B+ под администрированием и 99% удержанием клиентов. Но работа через Covercy означает, что Вы получаете экспертизу NAV, не теряя контроль над отношениями с инвесторами.
“Наше партнёрство с NAV Fund Services представляет собой значительный шаг в реализации миссии Covercy по предоставлению наиболее комплексной и эффективной платформы управления инвестициями на рынке. Объединяя проверенную экспертизу NAV в фонд-администрировании с нашими технологиями, мы даём управляющим фондами возможность работать с большей прозрачностью, точностью и масштабируемостью.”
О NAV Fund Services
NAV Fund Services — это частный фонд-администратор, признанный во всём мире за награждённые решения и инновационные собственные технологии. Они обеспечивают бэк-офис — Covercy обеспечивает всё остальное.
30+
Лет опыта
Основана в 1991 году, NAV предоставляет услуги фонд-администрирования более трёх десятилетий.
$350B+
Активов под администрированием
NAV администрирует фонды в области хедж-фондов, частного капитала, недвижимости и цифровых активов.
2,300+
Клиентов по всему миру
От начинающих управляющих до институтов с миллиардами долларов на глобальных рынках.
3,400+
Специалистов
Выделенные команды в США, Индии, Австралии, на Каймановых островах, в Ирландии и других странах.
99%
Удержание клиентов
Лидирующий показатель удержания отражает приверженность NAV качеству обслуживания.
#1
Глобальный администратор хедж-фондов
Признан #1 по рейтингу HFM в нескольких категориях по экспертизе, сервису и технологиям.
Отраслевое признание
NAV Fund Services стабильно признаётся лидером в области фонд-администрирования:
- Рейтинг #1 среди глобальных администраторов хедж-фондов по версии HFM
- Лидер в администрировании фондов цифровых активов
- Награждённая собственная технологическая платформа
- Признание за премиальное обслуживание клиентов и оперативную отчётность
“Мы с нетерпением ожидаем партнёрства с Covercy для предоставления нового уровня автоматизации и эффективности в фонд-администрировании. Сочетание приверженности NAV предоставлению премиальных решений и отличного обслуживания клиентов с мощной технологией управления инвестициями Covercy создаёт полное сквозное решение для удовлетворения растущих потребностей современных управляющих фондами.”
Как работает партнёрство
Covercy — это Ваш фронт-офис и Ваш интерфейс. NAV — это бэк-офисный механизм. Вместе Вы получаете и то, и другое — без координации подрядчиков.
Covercy обеспечивает (Ваш фронт-офис)
- Портал инвесторов с круглосуточным доступом к счетам капитала
- Расчёт каскадных распределений и управление выплатами
- Банковские услуги и обработка платежей в один клик
- Управление клиентскими отношениями и единая точка контакта
- Организация данных и управление таблицей капитализации
- Процессы фандрейзинга и управление подписками
NAV Fund Services обеспечивает (бэк-офис)
- Бухгалтерский учёт фонда и главная книга
- Расчёты NAV и отчётность по результативности
- Официальное ведение счетов капитала инвесторов
- Услуги трансфер-агента (подписки, погашения, KYC)
- Подключение к DTCC AIP и отчётность для RIA
- Рабочие документы для аудита и подготовка данных для K-1
Результат: единый интегрированный опыт
Данные автоматически передаются между Covercy и NAV. Ваши инвесторы видят одну профессиональную платформу. Вы работаете с одной командой. А фонд-администрирование работает на организованных данных, а не на хаосе.
Интегрированный поток данных
Вот что на самом деле означает «интеграция»: данные бесшовно перемещаются между системами, устраняя ручной ввод и сопутствующие ошибки.
1
Данные инвесторов структурированы
Ваши инвесторы, таблица капитализации и условия сделок находятся в Covercy. Чистые, актуальные и доступные Вашей команде и Вашим LP.
2
Фонд-администратор получает чистые данные
NAV получает структурированные потоки данных из Covercy — а не таблицы, электронные письма или PDF для восстановления.
3
Отчёты возвращаются на портал
Финансовая отчётность, балансы счетов капитала и K-1 возвращаются в Covercy для доступа LP.
4
Распределения выполняются автоматически
Результаты расчёта каскадных распределений интегрируются с обработкой платежей Covercy. Один клик — и средства поступают на банковские счета инвесторов.
Что это значит для Вас
Перестаньте координировать подрядчиков
Больше никакой координации между порталом, фонд-администратором, бухгалтером и платёжным процессором. Covercy берёт всё на себя.
Дайте инвесторам то, что они ожидают
Современные LP ожидают круглосуточный доступ к порталу, информацию в реальном времени и профессиональные коммуникации. Традиционные фонд-администраторы этого не обеспечивают.
Сохраните контроль над отношениями
Ваши инвесторы взаимодействуют с Вашим брендом через Covercy, а не с бэк-офисным обработчиком, о котором они никогда не слышали.
Получите лучшие результаты фонд-администрирования
Когда данные уже организованы, фонд-администрирование становится быстрее, точнее и дешевле. Лучшие входные данные — лучшие результаты.
Масштабируйтесь без смены платформы
NAV администрирует фонды от начинающих управляющих до мультимиллиардных институтов. Инфраструктура растёт вместе с Вами.
Одна цена, один подрядчик
Платите Covercy за интегрированное решение. Мы управляем отношениями с NAV, интеграциями и поддержкой. Никаких накладных расходов на управление подрядчиками.
Глобальный охват
NAV предоставляет услуги фонд-администрирования для фондов, зарегистрированных во множестве юрисдикций по всему миру.
Соединённые Штаты (штаб-квартира)Каймановы островаИрландияАвстралияМаврикийФилиппиныСингапурИндия (сервисный центр)
Свяжитесь с нами для получения информации об услугах, доступных в Вашей юрисдикции.
Часто задаваемые вопросы о партнёрстве
- Почему бы не обратиться напрямую к фонд-администратору, такому как SS&C или Apex Group?
- Традиционные фонд-администраторы — это бэк-офисные обработчики, которые занимаются бухгалтерским учётом фонда и расчётами NAV, но не предоставляют портал для инвесторов, расчёт каскадных распределений, обработку платежей или организацию данных. Работа через Covercy означает, что Вы сначала получаете организованные операции — а затем фонд-администрирование подключается к уже работающей основе. Ваши инвесторы получают современный опыт, а администратор — чистые, структурированные данные вместо разрозненных таблиц.
- С кем я работаю на ежедневной основе?
- Covercy — это Ваша основная точка контакта. У Вас будет выделенный менеджер по работе с клиентами в Covercy и именной бухгалтер фонда в NAV. По большинству вопросов Вы работаете непосредственно с Covercy.
- NAV — это «белая этикетка»?
- NAV — наш стратегический партнёр, а не white-label провайдер. Они привносят подлинную экспертизу и инфраструктуру. Мы открыто говорим о партнёрстве, потому что их репутация важна для требовательных клиентов.
- Что если мы уже работаем с NAV напрямую?
- Мы можем обсудить, как платформа Covercy может дополнить Ваши существующие отношения с NAV — добавив портал инвесторов, механизм расчёта каскадных распределений и обработку платежей к тому, что NAV уже делает для Вас.
- Как формируется стоимость?
- Вы платите Covercy единую сумму за интегрированное решение. Мы управляем отношениями с NAV. Ценообразование прозрачное и основано на размере Вашего фонда и объёме услуг — часто дешевле, чем сборка решений от разных подрядчиков.
- Что будет, если мы перерастём эту модель?
- Модель масштабируется. NAV администрирует фонды от начинающих управляющих до мультимиллиардных институтов. По мере Вашего роста инфраструктура растёт вместе с Вами — без необходимости смены платформы.
Готовы увидеть разницу?
Поговорите со специалистом о фонд-администрировании, построенном на платформе управления инвестициями.