Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
הנתונים שלכם כבר מסודרים
כש‑Fund Administration נכנס לפעולה, רשומות המשקיעים, ה‑cap table והיסטוריית העסקאות שלכם כבר נקיים ומסודרים ב‑Covercy. בלי הגירת נתונים כאוטית. בלי ארכיאולוגיה של גיליונות אקסל.
FUND ADMINISTRATION / איך אנחנו מספקים את השירות
למה לעבוד דרך Covercy משנה את כל המשוואה
אפשר לפנות ישירות לכל ספק Fund Administration. הבעיה: הוא יעבד עבורכם נתונים מנותקים, בלי להכיר את המשקיעים שלכם. Covercy מסדרת קודם את כל התפעול שלכם, וה‑Fund Administration מתחבר אל בסיס שכבר עובד.
2 בדצמבר 2025
להודעה המלאההוכרזה שותפות אסטרטגית
Covercy ו‑NAV Fund Services הכריזו על שותפות אסטרטגית שתספק פתרונות Fund Administration מקיפים, המשלבים את פלטפורמת ניהול ההשקעות המשולבת של Covercy עם המומחיות העמוקה של NAV ב‑Fund Administration.
היתרון של Covercy: ניהול השקעות במרכז
ספקי Fund Administration מסורתיים הם גורמי back-office. אתם שולחים אליהם נתונים, הם מעבדים מספרים ומחזירים דוחות. פורטל המשקיעים, התשלומים, ה‑waterfall וניהול הנתונים – נשארים באחריותכם. Covercy הופכת את המודל.
למשקיעים שלכם כבר יש פורטל
NAV לא יספק ל‑LPs שלכם חוויית משקיע מודרנית. Covercy כן. חשבונות הון, מסמכים, K‑1 והיסטוריית עסקאות – הכול נגיש 24/7, עוד לפני ש‑Fund Administration נכנס לתמונה.
ה‑Waterfall שלכם כבר מחושב כראוי
חישובי ההפצות מתבצעים במקום שבו תנאי העסקה שלכם מוגדרים – ב‑Covercy. ספק ה‑Fund Administration מקבל תוצאות נקיות, לא גיליונות אקסל מבולגנים שצריך לפענח.
התשלומים מתבצעים אוטומטית
ברגע שההפצות חושבו, התשלומים זורמים ישירות לחשבונות הבנק של המשקיעים. בלי העברות ידניות. בלי תיאומים בין ספק ה‑Fund Administration לבנק שלכם.
Fund Administration עם קלט איכותי יותר
הסוד הגלוי של Fund Administration: garbage in, garbage out. כשהנתונים שלכם כבר מסודרים, השירות הופך מהיר ומדויק בהרבה.
המשקיעים שלכם רואים חוויה אחת
פנייה ישירה לספק Fund Administration פירושה ש‑LPs שלכם מתממשקים עם כמה ספקים שונים. Covercy מציגה פלטפורמה אחידה אחת – מקצועית, מודרנית וממוקדת במשקיע.
זו הסיבה שעבודה דרך Covercy עדיפה על פנייה ישירה לכל ספק Fund Administration. השאלה היא לא רק מי מנהל את הספרים – אלא איך כל התפעול שלכם מסודר כך שה‑Fund Administration באמת יעבוד.
ישירות מול ספק Fund Administration לעומת דרך Covercy
ראו את ההבדל כש‑Fund Administration נבנה על גבי פלטפורמת ניהול השקעות.
Direct to Fund Admin
Through Covercy
פורטל משקיעים
מאגר מסמכים בסיסי (אם בכלל)
פורטל מלא עם חשבונות הון, מסמכים והיסטוריה
חישובי Waterfall
אתם מחשבים, ושולחים להם תוצאות
מובנה, ומוזן ישירות אל ה‑Fund Administration
תשלומי הפצות
העברות ידניות בעקבות דוחות הספק
ביצוע בלחיצה ישירות מתוצאות ה‑Waterfall
איכות נתונים
מה שתשלחו – זה מה שיהיה
נתונים נקיים ומסודרים מהיום הראשון
חוויית המשקיע
מפוצלת, מול מספר נקודות מגע וספקים
חוויה אחידה אחת, מקצועית מהקצה לקצה
מסירת K‑1
באימייל או בדואר, על אחריותכם להפיץ
זמין אוטומטית בפורטל המשקיעים
למה בחרנו ב‑NAV Fund Services
למנוע ה‑Fund Administration עצמו חיפשנו שותף עם מומחיות בלתי מתפשרת. NAV Fund Services מביאה ניסיון של 30+ שנה, מעל $350B AUM ושיעור שימור לקוחות של 99%. שילוב דרך Covercy מאפשר לכם ליהנות מהמומחיות של NAV מבלי לוותר על השליטה בקשר עם המשקיעים שלכם.
“השותפות שלנו עם NAV Fund Services מהווה צעד משמעותי קדימה במשימה של Covercy לספק את פלטפורמת ניהול ההשקעות המקיפה והיעילה ביותר בשוק. שילוב המומחיות המוכחת של NAV ב‑Fund Administration עם הטכנולוגיה שלנו מעצים מנהלי קרנות לפעול בשקיפות, בדיוק וביכולת התרחבות גבוהים יותר.”
על NAV Fund Services
NAV Fund Services היא חברת Fund Administration בבעלות פרטית, הנחשבת בעולם בזכות פתרונות עטורי פרסים וטכנולוגיה קניינית פורצת דרך. הם המנוע של ה‑back office – Covercy מפעילה את כל השאר.
30+
שנות ניסיון
NAV נוסדה ב‑1991 ומספקת שירותי Fund Administration כבר למעלה משלושה עשורים.
$350B+
AUM
NAV מנהלת קרנות גידור, Private Equity, נדל"ן ונכסים דיגיטליים.
2,300+
לקוחות בעולם
ממנהלים מתפתחים ועד מוסדות בהיקף של מיליארדי דולרים, בשווקים גלובליים.
3,400+
אנשי מקצוע
צוותים ייעודיים בארה"ב, בהודו, באוסטרליה, באיי קיימן, באירלנד ועוד.
99%
שימור לקוחות
שיעור מוביל בתעשייה, שמשקף את המחויבות של NAV למצוינות בשירות.
#1
Hedge Fund Admin גלובלי
דורגה במקום הראשון על‑ידי HFM במספר קטגוריות – מומחיות, שירות וטכנולוגיה.
הכרה בענף
NAV Fund Services מוכרת באופן עקבי כחברה מובילה ב‑Fund Administration:
- דורגה #1 כ‑Global Hedge Fund Administrator על‑ידי HFM
- מובילה ב‑Fund Administration לנכסים דיגיטליים
- פלטפורמת טכנולוגיה קניינית עטורת פרסים
- מוכרת בשירות לקוחות פרימיום ובמהירות הדיווח
“אנו מצפים לשותפות עם Covercy שתביא רמה חדשה של אוטומציה ויעילות לעולם ה‑Fund Administration. השילוב בין המחויבות של NAV לאספקת פתרונות פרימיום ושירות לקוחות מעולה לבין טכנולוגיית ניהול ההשקעות העוצמתית של Covercy יוצר פתרון שלם, מקצה‑לקצה, שעונה על הצרכים המשתנים של מנהלי קרנות מודרניים.”
איך השותפות עובדת
Covercy היא ה‑front office והממשק שלכם. NAV היא מנוע ה‑back office. יחד אתם מקבלים את שניהם – בלי לתפעל מספר ספקים במקביל.
מה Covercy מספקת (ה‑Front Office שלכם)
- פורטל משקיעים עם גישה 24/7 לחשבונות הון
- חישובי Waterfall וניהול הפצות
- בנקאות ועיבוד תשלומים בלחיצה
- ניהול קשרי לקוחות ונקודת קשר אחת
- סידור נתונים וניהול cap table
- תהליכי גיוס הון וניהול subscriptions
מה NAV Fund Services מספקת (Back Office)
- Fund accounting וניהול ספר ראשי
- חישובי NAV ודיווחי ביצועים
- ניהול חשבונות הון רשמיים של המשקיעים
- שירותי Transfer Agent (subscriptions, פדיונות, KYC)
- חיבור DTCC AIP ודיווחי RIA
- ניירות עבודה לביקורת והכנת נתוני K‑1
התוצאה: חוויה משולבת אחת
הנתונים זורמים אוטומטית בין Covercy ל‑NAV. המשקיעים שלכם רואים פלטפורמה מקצועית אחת. אתם עובדים מול צוות אחד. וה‑Fund Administration רץ על נתונים מסודרים – לא על כאוס.
זרימת נתונים משולבת
זה המשמעות האמיתית של "משולב": הנתונים זורמים בצורה חלקה בין המערכות, מחסלים הזנה ידנית ואת השגיאות שמגיעות איתה.
1
נתוני המשקיעים מסודרים
המשקיעים, ה‑cap table ותנאי העסקאות שלכם נמצאים ב‑Covercy. נקיים, מעודכנים ונגישים לצוות שלכם ול‑LPs.
2
ה‑Fund Administration מקבל נתונים נקיים
NAV מקבלת מ‑Covercy פיד נתונים מובנה – לא גיליונות, אימיילים או PDFs לשחזור.
3
הדוחות חוזרים לפורטל
דוחות כספיים, יתרות חשבון הון ו‑K‑1 חוזרים ל‑Covercy לגישת ה‑LPs.
4
ההפצות מתבצעות אוטומטית
תוצאות ה‑Waterfall משתלבות ישירות עם עיבוד התשלומים של Covercy. לחיצה אחת – והכספים בדרכם לחשבונות הבנק של המשקיעים.
מה זה אומר עבורכם
לא צריך לרוץ בין ספקים
בלי תיאומים בין ספק הפורטל, ספק ה‑Fund Administration, רואה החשבון וספק התשלומים. Covercy מטפלת בכול.
לתת למשקיעים את מה שהם מצפים לו
LPs מודרניים מצפים לגישת פורטל 24/7, מידע בזמן אמת ותקשורת מקצועית. ספקי Fund Administration מסורתיים פשוט לא מספקים את זה.
לשמור על השליטה בקשר עם המשקיע
המשקיעים שלכם נחשפים למותג שלכם דרך Covercy, ולא מתממשקים עם גורם back-office שמעולם לא שמעו עליו.
פלט איכותי יותר מה‑Fund Administration
כשהנתונים מסודרים מראש, ה‑Fund Administration מהיר, מדויק וזול יותר. קלט טוב יותר – פלט טוב יותר.
גדילה בלי החלפת פלטפורמה
NAV מנהלת קרנות בכל הסקאלות – ממנהלים מתפתחים ועד מוסדות בהיקף של מיליארדי דולרים. התשתית גדלה איתכם.
מחיר אחד, ספק אחד
אתם משלמים ל‑Covercy על הפתרון המשולב. אנחנו מנהלים את NAV, את האינטגרציות ואת התמיכה. בלי תקורת ניהול ספקים.
נוכחות גלובלית
NAV מספקת שירותי Fund Administration לקרנות הרשומות במגוון רחב של תחומי שיפוט בעולם.
ארצות הברית (מטה)איי קיימןאירלנדאוסטרליהמאוריציוסהפיליפיניםסינגפורהודו (מרכז שירות)
צרו איתנו קשר לקבלת מידע על השירותים הזמינים בתחום השיפוט הספציפי שלכם.
שאלות נפוצות על השותפות
- למה לא לעבוד ישירות מול ספק Fund Administration כמו SS&C או Apex Group?
- ספקי Fund Administration מסורתיים הם גורמי back-office שמטפלים ב‑fund accounting ובחישובי NAV, אך אינם מספקים פורטל משקיעים, חישובי Waterfall, עיבוד תשלומים או סידור נתונים. עבודה דרך Covercy מבטיחה שהתפעול שלכם מסודר תחילה – וה‑Fund Administration מתחבר על בסיס שכבר עובד. המשקיעים שלכם מקבלים חוויה מודרנית, והספק מקבל נתונים נקיים ומובנים במקום גיליונות מנותקים.
- מול מי אני עובד ביום‑יום?
- Covercy היא נקודת הקשר הראשית שלכם. יוקצה לכם Client Success Manager ייעודי ב‑Covercy ורואה חשבון קרן ייעודי ב‑NAV. ברוב הפניות, אתם עובדים ישירות מול Covercy.
- האם NAV הוא שירות "white label"?
- NAV הוא השותף האסטרטגי שלנו, ולא ספק white-label. הם מביאים מומחיות ותשתית של ממש. אנחנו שקופים לחלוטין לגבי השותפות, מכיוון שעמדתם המקצועית של NAV חשובה לקונים מתוחכמים.
- מה אם אני כבר עובד עם NAV ישירות?
- נשמח לדון איך הפלטפורמה של Covercy יכולה להשלים את הקשר הקיים שלכם עם NAV – להוסיף פורטל משקיעים, מנוע Waterfall ועיבוד תשלומים על גבי השירותים ש‑NAV כבר נותנת לכם.
- איך עובד התמחור?
- אתם משלמים ל‑Covercy תשלום אחד עבור הפתרון המשולב. אנחנו מנהלים את הקשר עם NAV. התמחור שקוף ומבוסס על גודל הקרן וצרכי השירות שלכם – פעמים רבות נמוך מהעלות המצטברת של ספקים נפרדים.
- מה קורה אם נצמח מעבר למודל הזה?
- המודל מתרחב יחד אתכם. NAV מנהלת קרנות בכל הסקאלות – ממנהלים מתפתחים ועד מוסדות בהיקף של מיליארדי דולרים. ככל שתצמחו, התשתית תצמח אתכם – בלי צורך בהחלפת פלטפורמה.
רוצים לראות את ההבדל?
דברו עם מומחה על Fund Administration שבנוי על פלטפורמת ניהול השקעות.