Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
עיבוד חתימות ופדיונות
עיבוד חתימות ופדיונות של משקיעים בליווי תיעוד מלא, אימות ומעקב אחר העברות בנקאיות.
ניהול קרנות / TRANSFER AGENT
העבירו את גיוס המשקיעים, KYC והחלוקות לצוות Transfer Agent מקצועי
חתימות, AML/KYC, ניהול Cap Table וחלוקות גוזלים לכם זמן יקר וחושפים אתכם לסיכון. שירותי Transfer Agent מאפשרים לכם להתמקד בעסקאות, בעוד אנשי מקצוע מטפלים בכל התפעול מול המשקיעים.
Transfer Agent Services
Subscriptions
Processing
AML/KYC
Verification
Cap Table
Management
Distributions
Calculations
Professional Operations
Focus on deals, not paperwork
האתגר
ניהול חתימות, אימות מסמכי משקיעים, תחזוקת Cap Table מדויק, חישוב חלוקות ומענה אינסופי לשאלת "איפה הדוח שלי?" שואבים את זמן הצוות שלכם וחושפים אתכם לסיכונים תפעוליים.
מה תפקידו של Transfer Agent?
Transfer Agent (TA) מטפל בכל מחזור החיים של המשקיע: קליטת השקעות, עיבוד העברות בנקאיות, ניהול חתימות (Subscriptions) ופדיונות (Redemptions), ביצוע אימותי AML/KYC, תחזוקת מרשם בעלי המניות הרשמי וחישוב חלוקות.
Transfer Agent מול ניהול קרנות מלא
Transfer Agent
- עיבוד חתימות ופדיונות
- אימות AML/KYC ותיעוד מלא
- תחזוקת מרשם בעלי מניות רשמי
- חישובי חלוקות ותשלומים
- דוחות חשבון הון למשקיעים
ניהול קרנות מלא (Fund Administration)
- כל שירותי Transfer Agent
- חשבונאות הקרן וספר חשבונות ראשי
- חישובי NAV
- דוחות כספיים (מאזן ודוח רווח והפסד)
- תמיכה בביקורת ובדיווחי מס
שירותי Transfer Agent
אימות AML/KYC
בדיקות איסור הלבנת הון (AML), הליכי הכר את הלקוח (KYC) ותיעוד אישורי משקיע כשיר - הכל מטופל בידי מומחים.
מרשם בעלי מניות רשמי
ניהול מרשם המשקיעים הרשמי הכולל אחוזי בעלות, העברות בעלות ומסלול ביקורת מלא.
חישובי חלוקות
חישוב חלוקות בהתאם להסכם השותפות שלכם, כולל מבני Waterfall, תשואות מועדפות (Preferred Return) ו-Catch-up.
דוחות חשבון הון
הפקת דוחות חשבון הון מפורטים המציגים הזרמות הון, חלוקות, העברות ובעלות עדכנית.
תקשורת מול משקיעים
פעולה בהתאם להנחיות התקשורת שלכם כדי לוודא שהמשקיעים מעודכנים בכל הנוגע להשקעותיהם.
תוצאות עסקיות
הפחתת סיכון ועלייה ברמת המקצועיות
העבירו את האחריות על עיבוד חתימות, AML/KYC ורישומי בעלות ל-Transfer Agent מקצועי וצד שלישי. שמרו על סטנדרט ממשל מוסדי.
חיסכון בזמן וצמצום צורך בגיוס עובדים
במקום לגייס ולהכשיר עובדים פנימיים שירדפו אחרי העברות בנקאיות, יסקרו מסמכים ויחשבו חלוקות - אתם מקבלים צוות מומחה.
חוויית משקיע משופרת
חישובים מדויקים ותשלומים מסודרים בזמן. המשקיעים נחשפים לפעילות מקצועית, לא לגיליונות אקסל אד-הוק.
צמיחה ללא נקודות שבירה
בין אם יש לכם 50 משקיעים או 500, תשתית ה-Transfer Agent מתמודדת עם הנפח מבלי לפגוע באיכות.
למי זה מתאים
ספונסרים עם מעל 100 משקיעים
כשיש בקרן הרבה LPs קטנים, עיבוד החתימות, הדוחות, החלוקות וטופסי K-1 הופכים לעומס שמכביד על הצוות. שירותי Transfer Agent מספקים את היכולת להתרחב.
מנהלים שמשגרים מספר SPVs במקביל
מספר ישויות, כל אחת עם מבנה הון, חלוקות ודוחות כספיים משלה? Transfer Agent שומר על הכל מסודר ומדויק.
יועצי השקעות (RIA) עם מספר חשבונות
כש-RIA מקצים השקעות בין מספר חשבונות לקוח, המורכבות התפעולית גדלה משמעותית. Transfer Agent מטפל בכך באופן מקצועי.
מייסדים ש"עושים הכל לבד"
אם אתם שוקלים לגייס 1-2 אנשי תפעול במשרה מלאה רק כדי לטפל בחלוקות ולרדוף אחרי טפסי K-1, שווה לבחון תחילה שירותי Transfer Agent.
חבילות Transfer Agent
Transfer Agent בלבד
צרו קשר לקבלת הצעת מחיר
שירותי Transfer Agent מקצועיים, ללא חשבונאות קרן מלאה
- עיבוד חתימות ופדיונות
- אימות AML/KYC ותיעוד
- מרשם בעלי מניות רשמי
- חישובי חלוקות
- דוחות חשבון הון למשקיעים
Transfer Agent + DTCC
צרו קשר לקבלת הצעת מחיר
שירותי Transfer Agent בתוספת חיבור ל-RIAs ולגופים משמורנים
- כל שירותי Transfer Agent
- קישוריות DTCC AIP
- הזנת פוזיציות אוטומטית לגופים משמורנים
- דיווחים ל-RIA ול-Broker-Dealers
ניהול קרנות מלא
צרו קשר לקבלת הצעת מחיר
שירותי Transfer Agent בתוספת חשבונאות קרן מלאה
- כל שירותי Transfer Agent
- חשבונאות קרן וחישובי NAV
- דוחות כספיים
- תמיכה בביקורת ובדיווחי מס
- קישוריות DTCC כלולה
הצעד הבא עבור:
GPs עם LPs מוסדיים
שותפים כלליים העובדים מול שותפים מוגבלים מוסדיים, אשר מצריכים ניהול קרן מצד שלישי לצורך עמידה בדרישות ממשל תאגידי ורגולציה מחמירות.
קרנות גדולות הזקוקות לניהול מקצועי
קרנות מבוססות הזקוקות לניהול קרן מקצועי ומפוקח, משולב בתוך פלטפורמת ניהול ההשקעות, כדי לעמוד בסטנדרטים של משקיעים מוסדיים.
התלבטויות נפוצות
"אנחנו קרן בהיקף של מיליארדי דולרים עם משקיעים מוסדיים - איך תוכלו לעזור לנו?"
אתם מקבלים ניהול קרן מקצועי ומפוקח באופן מלא, המשולב בתוך מערכת ניהול ההשקעות. Covercy מארגנת קודם את התפעול שלכם, ולאחר מכן ניהול הקרן מתחבר לבסיס יציב שכבר עובד. אתם שומרים על שליטה מלאה תוך עמידה בדרישות ממשל מוסדיות. בנוסף, המשקיעים המוסדיים שלכם נהנים מגישה לכל הדוחות, הדוחות הכספיים וטופסי המס שהם זקוקים להם, ישירות ממרכז המסמכים ומדף הדוחות.
"רואה החשבון שלנו כבר מטפל בהכל."
מצוין - אנחנו לא מנסים להחליף רואה חשבון טוב. להפך, אנחנו מקלים עליו: תחזוקה שוטפת של חשבונות הון של המשקיעים ורישומי החלוקות לאורך כל השנה, כך שאין צורך לשחזר את הספרים בסוף השנה. רואי חשבון רבים מעדיפים שגוף Transfer Agent ייקח על עצמו את צד החשבונאות מול המשקיעים.
"אנחנו לא רוצים לאבד את השליטה על הקשר עם המשקיעים."
הקשר עם המשקיעים נשאר אצלכם, במלואו. אנחנו תשתית שמאחורי הקלעים בלבד - מטפלים בחישובים, בתיעוד ובתהליכי העבודה התפעוליים. דוחות מקצועיים, מענה מהיר יותר ופורטל מסודר רק משפרים את הקשר שלכם עם המשקיעים.
שאלות נפוצות על Transfer Agent
- מה תפקידו של Transfer Agent ובמה הוא שונה מ-Fund Administration?
- Transfer Agent מטפל במחזור החיים של המשקיע: חתימות, פדיונות, AML/KYC, מרשמי משקיעים וחישובי חלוקות. ניהול קרן מלא (Full Fund Administration) מרחיב זאת לחשבונאות הקרן, חישובי NAV ודוחות כספיים. קרנות רבות מתחילות עם Transfer Agent ומתרחבות בהמשך לניהול מלא.
- תוך כמה זמן ניתן לקלוט את הקרן שלנו?
- תהליך onboarding טיפוסי ל-Transfer Agent אורך 2-4 שבועות, בהתאם להיקף העברת הנתונים. בתקופה הזו ננחה את ייבוא רשומות המשקיעים הקיימות שלכם ונקים את תהליכי העבודה.
- האם חייבים להעביר את הכל בבת אחת?
- לא. אפשר להתחיל עם שירותי Transfer Agent עבור קרנות או השקעות חדשות, ולהרחיב לקרנות הקיימות בשלב מאוחר יותר. אנחנו גם מציעים מסלול ברור להוספת קישוריות DTCC או ניהול קרן מלא כשתהיו מוכנים לכך.
- איך מתבצע הטיפול בחלוקות?
- אנחנו מחשבים את החלוקות בהתאם להסכם השותפות שלכם, כולל מבני Waterfall, תשואות מועדפות, Catch-up וחלוקות שונות. אתם בודקים ומאשרים, ולאחר מכן אנחנו מתאמים עם מערכת התשלומים של Covercy לביצוע התשלום בפועל.
- מי מתחזק את מרשם המשקיעים?
- NAV מתחזקת את מרשם בעלי המניות הרשמי כחלק משירותי Transfer Agent. זוהי הרשומה המוסמכת של הבעלות בקרן, שכל המשקיעים, רואי החשבון המבקרים והרגולטורים מצפים לראות.
פתרונות משלימים
קישוריות DTCC / AIP
הוסיפו ערוץ הפצה דרך RIAs וגופים משמורנים בעזרת קישוריות DTCC.
למידע נוסףניהול קרנות מלא
הרחיבו את הפעילות לחשבונאות קרן מלאה וחישובי NAV.
למידע נוסףתמיכה ב-K-1 ובדיווחי מס
הוסיפו תמיכה בהכנת מסים להפקה מהירה יותר של טופסי K-1.
למידע נוסףמוכנים להעביר אלינו את התפעול מול המשקיעים?
דברו עם מומחה על שירותי Transfer Agent לקרן שלכם.