הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
שירותי Transfer Agent על גבי Cap Table שתמיד מעודכן
Covercy Fund Administration מטפלת בשירותי ה-Transfer Agent של הסינדיקציות והקרנות שלכם, ועובדת מתוך אותו Cap Table חי שהצוות שלכם מנהל ב-Covercy One. כל פוזיציה, סוג יחידה ושינוי בעלות נרשמים פעם אחת בלבד, כך שרישומי המשקיעים שלכם לעולם אינם סוטים מהספרים.
| Investing entity | Class | Units | Called | Uncalled |
| Alder Family Trust | Class A | 1,500.00 | $750,000 | $750,000 |
| Brightwater Holdings LLC | Class A | 1,000.00 | $500,000 | $500,000 |
| M. Okafor IRANew owner | Class B | 400.00 | $200,000 | $200,000 |
| Linden Park PartnersRemainder | Class B | 600.00 | $300,000 | $300,000 |
| Castellan Capital LP | GP | — | $50,000 | — |
שירותי Transfer Agent, בטיפולנו המלא
תיעוד מי מחזיק במה הוא תפקיד שרוב השותפים הכלליים (GPs) מעדיפים לא לאייש בתוך הבית. צוות ניהול הקרנות שלנו לוקח אותו על עצמו כחלק מ-Covercy Fund Administration, ועובד ישירות ברשומות שלכם ב-Covercy One במקום במערכת נפרדת שיש להתאים חזרה לרשומות שלכם.
- שירותי Transfer Agent הניתנים על ידי צוות Covercy Fund Administration
- ניהול רישומי משקיעים באותן רשומות שהצוות שלכם עובד איתן
- ספק אחד האחראי גם על הפלטפורמה וגם על השירות
Cap Table חי לכל סינדיקציה וקרן
Covercy One מנהלת פוזיציה לכל משקיע בכל אחזקה, עם סוגי היחידות, היחידות והתנאים שמגדירים אותה. כאשר הון נדרש, מוזרם או מחולק, ה-Cap Table מתעדכן בהתאם, כך שהבעלות תמיד עדכנית ואינה נבנית מחדש בסוף כל רבעון.
- פוזיציות עם יחידות שבריות, שדות מותאמים אישית ומחזור חיים מלא
- סוגי יחידות עם תנאי תשואה מועדפת, יחידות (Unitization) ו-Promote
- הון שנדרש והון שטרם נדרש מוצגים לכל פוזיציה
- סכומי ההעברה (Remittance) וסכומי החתימה (Subscription) נעקבים בנפרד, כולל Gross-up ויחידות בונוס
העברות בעלות בלי גיליון אקסל
מכירות משניות, ירושות והעברות עיזבון מתבצעות בתהליך העברה מודרך. הפוזיציה של המוכר נסגרת והפוזיציה של הקונה נפתחת בצעד אחד, וההון מועבר ביניהן כך ששום דבר אינו הולך לאיבוד או נספר פעמיים.
- העברות מלאות וחלקיות, כשהיתרה נשארת בידי המוכר
- פיצול פוזיציה אחת בין כמה בעלים חדשים בהעברה אחת
- העמלה על הפוזיציה המקורית מועברת לכל בעלים חדש באופן יחסי
- מסמכי K-1 שכבר שותפו עם המוכר נשארים זמינים עבורו גם לאחר ההעברה
קרנות של קרנות והשקעות המשך, ממופות
כאשר אחת הקרנות שלכם משקיעה באחזקה אחרת, Covercy One מתעדת את שרשרת הבעלות, כך שתוכלו לראות את המבנה המלא וכל משקיע יוכל לראות דרכו את מה שבבעלותו בפועל.
- שרשראות בעלות של קרן בתוך קרן ותרשים מבנה אחזקות
- השקעות המשך מקרן לתוך אחזקה קיימת
- התראה כאשר הבעלות הרשומה עלולה לחרוג מהקיבולת של אחזקה
התחילו כשהרשומות שלכם כבר במקומן
רוב הקרנות מגיעות עם שנים של היסטוריה בגיליונות אקסל. Covercy One מייבאת את המשקיעים, ההזרמות והחלוקות הקודמות שלכם, ומתאימה רשומות לפי שם, מספר מזהה לצורכי מס ודוא"ל, כך שייבוא חוזר מעדכן משקיעים קיימים במקום ליצור כפילויות.
- ייבוא משקיעים, הזרמות וחלוקות היסטוריות מקובצי CSV או Excel
- רישום סכומי התחייבות, כך שקרנות שנדרשו חלקית מציגות הון שטרם נדרש נכון
- מיפוי עמודות מודרך ושלב בדיקה לפני שנרשם דבר
כולם רואים את אותו המספר
התחייבות מוזנת פעם אחת. הצוות שלכם, המשקיע, ה-Fund Administrator והבנק עובדים כולם מאותה רשומה, כך שהמספר ב-Cap Table הוא המספר בפורטל המשקיעים ובדוח חשבון ההון. הצוות שלכם יכול לבדוק בדיוק מה משקיע רואה באמצעות View as Investor.
הרשומות שלכם, בשליטתכם
שינויי בעלות וייבוא נתונים עוברים דרך שלבים שהצוות שלכם מאשר.
העברות באישור ה-GP
העברות בעלות נפתחות על ידי הצוות שלכם ונרשמות רק כאשר אתם משלימים אותן.
גישת משקיעים מבוססת הרשאות
כל משקיע רואה רק את הפוזיציות והישויות שלו, ואתם יכולים לצפות בתצוגה שלו בכל עת.
תמיד מעודכן
הזרמות, חלוקות והעברות מעדכנות את ה-Cap Table ברגע שהן מתרחשות.
מופעל על ידי שאר Covercy One
ה-Cap Table מחובר לכל חלק אחר ב-Covercy One שהמשקיעים והצוות שלכם משתמשים בו.
שאלות על Transfer Agent ו-Cap Table
- האם Covercy מספקת שירותי Transfer Agent?
- כן. שירותי Transfer Agent הם חלק מ-Covercy Fund Administration וניתנים על ידי צוות ניהול הקרנות שלנו, שעובד באותן רשומות ב-Covercy One שהצוות שלכם משתמש בהן.
- מה הפלטפורמה עושה, ומה הצוות עושה?
- Covercy One מנהלת את ה-Cap Table, הפוזיציות, סוגי היחידות, העברות הבעלות ורישומי המשקיעים. צוות ניהול הקרנות שלנו מספק את שירותי ה-Transfer Agent על גבי אותן רשומות, כך שאין מערכת שנייה שצריך להתאים מולה.
- האם אפשר לרשום העברה חלקית או לפצל פוזיציה בין כמה קונים?
- כן. העברה יכולה להעביר פוזיציה במלואה או בחלקה, ופוזיציה אחת יכולה להתפצל בין כמה בעלים חדשים בהעברה אחת. ההון והעמלה מועברים לכל בעלים חדש.
- האם אפשר להעביר את היסטוריית המשקיעים הקיימת שלי?
- כן. ניתן לייבא משקיעים, הזרמות וחלוקות היסטוריות מגיליון אקסל. הרשומות מותאמות לפי שם, מספר מזהה לצורכי מס ודוא"ל, ואתם בודקים את התוצאות לפני שנרשם דבר.
- האם יש תמיכה בקרנות שמשקיעות באחזקות אחרות?
- כן. Covercy One מתעדת שרשראות בעלות של קרן בתוך קרן והשקעות המשך, והמשקיעים יכולים לראות דרך האחזקות שלהם את מה שבבעלותם בפועל.