Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
עיבוד הרשמות ופדיונות
עיבוד הרשמות ופדיונות משקיעים עם תיעוד, אימות ומעקב העברות מתאימים.
ניהול קרנות / סוכן העברה
העבירו קליטת משקיעים, KYC והפצות לצוות סוכן העברה מקצועי
הרשמות, AML/KYC, טבלאות הון והפצות אוכלים את הזמן שלכם ויוצרים סיכון. שירותי סוכן העברה מאפשרים לכם להתמקד בעסקאות בזמן שמקצוענים מטפלים בתפעול המשקיעים.
Transfer Agent Services
Subscriptions
Processing
AML/KYC
Verification
Cap Table
Management
Distributions
Calculations
Professional Operations
Focus on deals, not paperwork
הבעיה
ניהול הרשמות, אימות תיעוד משקיעים, תחזוקת טבלאות הון מדויקות, חישוב הפצות ומענה לשאלות "איפה הדוח שלי?" צורכים את זמן הצוות שלכם וחושפים אתכם לסיכון תפעולי.
מה סוכן העברה עושה?
סוכן העברה (TA) מטפל במחזור חיי המשקיע: קבלת השקעות, עיבוד העברות, ניהול הרשמות ופדיונות, טיפול באימות AML/KYC, תחזוקת רשם בעלי מניות רשמי וחישוב הפצות.
סוכן העברה מול ניהול קרנות
סוכן העברה
- עיבוד הרשמות ופדיונות
- אימות AML/KYC ותיעוד
- תחזוקת רשם בעלי מניות רשמי
- חישובי הפצות ותשלומים
- דפי חשבון הון למשקיעים
ניהול קרנות מלא
- כל שירותי סוכן ההעברה
- חשבונאות קרנות וספר חשבונות ראשי
- חישובי NAV
- דוחות כספיים (מאזן, דוח רווח והפסד)
- תמיכה בביקורת ומס
שירותי סוכן העברה
אימות AML/KYC
בדיקות למניעת הלבנת הון, אימות הכר את הלקוח ותיעוד הסמכה מטופלים על ידי מקצוענים.
רשם בעלי מניות רשמי
תחזוקת רשם המשקיעים הרשמי עם אחוזי בעלות, העברות ומסלול ביקורת מלא.
חישובי הפצות
חישוב הפצות לפי הסכם התפעול שלכם, כולל waterfall, תשואות מועדפות ו-catch-up.
דפי חשבון הון למשקיעים
הפקת דפי חשבון הון מפורטים המציגים תרומות, הפצות, העברות ובעלות.
תקשורת עם משקיעים
פעולה לפי הנחיות התקשורת שלכם לשמירה על משקיעים מעודכנים לגבי השקעותיהם.
תוצאות עסקיות
צמצום סיכון ומקצועיות
העבירו את האחריות על עיבוד הרשמות, AML/KYC ורשומות בעלות לסוכן העברה מקצועי צד שלישי. שמרו על ממשל מוסדי.
חסכו זמן והימנעו מגיוס
במקום לגייס ולהכשיר צוות פנימי לרדוף אחרי העברות, לבדוק מסמכים ולחשב הפצות, אתם מקבלים צוות מתמחה.
חוויית משקיע טובה יותר
חישובים ותשלומים נקיים ובזמן. משקיעים רואים פעילות מקצועית, לא גיליונות אלקטרוניים אד-הוק.
צמיחה ללא שבירה
בין אם יש לכם 50 משקיעים או 500, תשתית סוכן ההעברה מטפלת בנפח ללא פגיעה באיכות.
למי זה מתאים
ספונסרים עם 100+ משקיעים
כשיש לכם LP קטנים רבים, עיבוד הרשמות, דפי חשבון, הפצות ו-K-1 מעמיסים על הצוות. שירותי סוכן העברה נותנים לכם סקלביליות.
מנהלים שמנהלים מספר SPV
מספר ישויות, כל אחת עם מבנה הון, הפצות ודוחות כספיים משלה? סוכן ההעברה שומר על הכל מאורגן ומדויק.
RIA ששולחים חשבונות מרובים
כש-RIA מקצים למספר חשבונות לקוח, המורכבות התפעולית מתרבה. סוכן ההעברה מטפל בזה מקצועית.
מייסדים ש"עושים הכל"
אם אתם שוקלים לגייס 1-2 אנשי תפעול במשרה מלאה רק כדי לטפל בהפצות ולרדוף אחרי K-1, שקלו שירותי סוכן העברה במקום.
חבילות סוכן העברה
סוכן העברה בלבד
צרו קשר לתמחור
שירותי סוכן העברה מקצועיים ללא חשבונאות קרנות מלאה
- עיבוד הרשמות ופדיונות
- אימות AML/KYC ותיעוד
- רשם בעלי מניות רשמי
- חישובי הפצות
- דפי חשבון הון למשקיעים
סוכן העברה + DTCC
צרו קשר לתמחור
שירותי סוכן העברה בתוספת קישוריות RIA/משמורנים
- כל שירותי סוכן ההעברה
- קישוריות DTCC AIP
- הזנת פוזיציות אוטומטית למשמורנים
- דיווח ל-RIA וברוקרים
ניהול קרנות מלא
צרו קשר לתמחור
שירותי סוכן העברה בתוספת חשבונאות קרנות מלאה
- כל שירותי סוכן ההעברה
- חשבונאות קרנות וחישובי NAV
- דוחות כספיים
- תמיכה בביקורת ומס
- קישוריות DTCC כלולה
הצעד הבא עבור:
GP עם LP מוסדיים
שותפים כלליים העובדים עם שותפים מוגבלים מוסדיים הדורשים ניהול קרנות צד שלישי לממשל משופר ועמידה ברגולציה.
קרנות גדולות הזקוקות לניהול מקצועי
קרנות מבוססות שצריכות ניהול קרנות מקצועי ומוסדר מוטמע בפלטפורמת ניהול ההשקעות שלהן כדי לעמוד בסטנדרטים מוסדיים.
חששות נפוצים
"אנחנו קרן של מיליארדי דולרים עם משקיעים מוסדיים - איך אתם יכולים לעזור לנו?"
אתם מקבלים ניהול קרנות מקצועי ומוסדר מלא מוטמע בתוך ניהול ההשקעות. Covercy מארגנת את התפעול שלכם תחילה, ואז ניהול הקרנות מתחבר לבסיס שכבר עובד. אתם שומרים על שליטה מלאה תוך עמידה בדרישות ממשל מוסדיות. בנוסף, המשקיעים המוסדיים שלכם מקבלים גישה לכל הדוחות, הדוחות הכספיים וטפסי המס שהם צריכים ממרכז המסמכים ודף הדוחות.
"רואה החשבון שלנו כבר מטפל בהכל."
מצוין - אנחנו לא מנסים להחליף רואה חשבון טוב. אנחנו מקלים על העבודה שלו על ידי תחזוקת חשבונות הון ורשומות הפצות למשקיעים לאורך כל השנה, כך שהוא לא משחזר את הספרים בסוף השנה. רואי חשבון רבים מעדיפים כשסוכן העברה מטפל בחשבונאות צד המשקיעים.
"אנחנו לא רוצים לאבד שליטה על קשרי המשקיעים."
אתם שומרים על כל קשרי המשקיעים. אנחנו תשתית מאחורי הקלעים בלבד - מטפלים בחישובים, תיעוד ותהליכים תפעוליים. דפי חשבון מקצועיים, תגובות מהירות יותר ופורטל נקי דווקא משפרים את קשרי המשקיעים שלכם.
שאלות נפוצות על סוכן העברה
- מה סוכן העברה עושה ואיך זה שונה מניהול קרנות?
- סוכן העברה מטפל במחזור חיי המשקיע: הרשמות, פדיונות, AML/KYC, רשמי משקיעים וחישובי הפצות. ניהול קרנות מלא הולך רחוק יותר לחשבונאות קרנות, חישובי NAV ודוחות כספיים. קרנות רבות מתחילות עם סוכן העברה ומרחיבות לניהול מלא.
- כמה מהר אפשר לצרף את הקרן שלנו?
- צירוף טיפוסי לסוכן העברה לוקח 2-4 שבועות, בהתאם לדרישות העברת נתונים. נייבא את רשומות המשקיעים הקיימות שלכם ונגדיר את תהליכי העבודה בתקופה זו.
- צריך להעביר הכל בבת אחת?
- לא. אפשר להתחיל עם שירותי סוכן העברה לקרנות/השקעות חדשות ולהרחיב לקרנות קיימות מאוחר יותר. אנחנו גם מציעים מסלול ברור להוספת קישוריות DTCC או ניהול קרנות מלא כשאתם מוכנים.
- איך ההפצות מטופלות?
- אנחנו מחשבים הפצות לפי הסכם התפעול שלכם, כולל waterfall, תשואות מועדפות, catch-up וחלוקות. אתם בודקים ומאשרים, ואז אנחנו מתאמים עם עיבוד התשלומים של Covercy לביצוע.
- מי מתחזק את רשם המשקיעים?
- NAV מתחזקת את רשם בעלי המניות הרשמי כחלק משירותי סוכן ההעברה. זו הרשומה המוסמכת של בעלות שמשקיעים, מבקרים ורגולטורים מצפים לה.
פתרונות קשורים
מוכנים להעביר את תפעול המשקיעים?
שוחחו עם מומחה על שירותי סוכן העברה לקרן שלכם.