Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ / СВЕРКА И БУХГАЛТЕРИЯ
Сверка и бухгалтерия
Каждое распределение автоматически синхронизируется с Вашим бухгалтерским ПО. Отчёты валидации подтверждают точность, автоматические проводки исключают ручную работу, а Ваша отчётность всегда актуальна.
Закрывайте период, не закрывая браузер
После каждого распределения кто-то должен провести сверку. Обычно это означает переключение между платформой распределений, банком и бухгалтерской системой — ручной ввод проводок, сверка сумм и надежда, что ничего не ускользнёт.
Covercy One полностью устраняет этот процесс. В момент обработки распределения соответствующие бухгалтерские проводки создаются в Вашей подключённой бухгалтерской системе. Остатки обновляются в реальном времени. Отчёты валидации подтверждают каждую цифру до закрытия периода.
Благодаря двунаправленной синхронизации с QuickBooks, Rent Manager и YardiBreeze Ваша бухгалтерская система всегда отражает текущее состояние каждого распределения — без пакетной обработки, без ночной синхронизации, без сюрпризов.
Для компаний, управляющих несколькими фондами с разными типами активов, автоматическая сверка — это не приятное дополнение, а способ масштабироваться без расширения бэк-офиса.
Автоматизированный учёт без ручной работы
Проводки создаются в момент обработки платежей
Каждое распределение автоматически формирует бухгалтерские проводки в Вашей подключённой системе учёта. Дебетовые и кредитовые записи, детализация по типам пороговых уровней и аллокации по инвесторам — всё проводится без единого ручного действия.
Каждая цифра проверена до попадания в учёт
Перед проведением любой транзакции детальный отчёт валидации подтверждает рассчитанные суммы, аллокации по инвесторам и итоги по платёжным каналам. Проверьте, утвердите и закройте — с уверенностью.
Отчёты валидации
Каждое распределение генерирует детальный отчёт валидации. Проверяйте рассчитанные суммы, верифицируйте аллокации и подтверждайте итоги до проведения транзакций в учётной системе.
Автоматические бухгалтерские проводки
Транзакции по распределениям автоматически создают соответствующие проводки в Вашей бухгалтерской системе. Никакого ручного ввода данных, никаких ошибок копирования.
Синхронизация транзакций в реальном времени
Транзакции синхронизируются по мере совершения — не пакетами, не за ночь. Ваша бухгалтерская система в любой момент отражает текущее состояние каждого распределения.
Полный аудиторский след
Каждый расчёт, платёж и событие сверки фиксируются. Формируйте отчёты, готовые к аудиту, с полным жизненным циклом каждого распределения.
FAQ по сверке
- С какими бухгалтерскими системами интегрируется Covercy?
- Covercy One интегрируется с QuickBooks Online, Rent Manager и YardiBreeze. Каждая интеграция поддерживает двунаправленную синхронизацию — данные о распределениях автоматически поступают в Вашу бухгалтерскую систему, а изменения отражаются в реальном времени.
- Как Covercy устраняет двойной ввод данных?
- При обработке распределения Covercy One автоматически создаёт соответствующие бухгалтерские проводки в Вашей подключённой системе учёта. Нет необходимости вручную вводить одни и те же данные в двух местах — синхронизация делает это автоматически.
- Что показывают отчёты валидации?
- Отчёты валидации детализируют каждый расчёт в распределении: суммы по каждому инвестору, аллокации по уровням каскада, вычеты комиссий и чистые суммы платежей. Вы просматриваете и утверждаете отчёт до перевода средств или проведения бухгалтерских проводок.
- Можно ли получить полный аудиторский след по распределениям?
- Да. Covercy One фиксирует каждое событие в жизненном цикле распределения — расчёт, валидацию, инициирование платежа, зачисление и синхронизацию с учётной системой. Вы можете сформировать отчёты, готовые к аудиту, в любое время для целей комплаенса или предоставления инвесторам.