Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Моделируйте любой каскад, проверенный до цента
Настройте именно ту каскадную логику, которую требует Ваше операционное соглашение — пропорциональные распределения, многоуровневые пороговые ставки, catch-up для GP, промоут-сплиты и классы акций. Движок выполняет расчёты в каждом цикле, поэтому Вам больше не нужно прикасаться к электронным таблицам.
Структуры сделок, такие же уникальные, как Ваш портфель
Синдикация на один актив с пропорциональным распределением арендного дохода совершенно не похожа на объединённый фонд с четырёхуровневым каскадом, пороговой ставкой IRR, catch-up для GP и промоут-сплитом. Covercy One позволяет настроить именно ту логику, которую требует каждая сделка — вплоть до отдельных классов акций, ставок привилегированной доходности и условий ретроспективного пересчёта.
- Пропорциональные, многоуровневые и нестандартные структуры
- Уровни привилегированной доходности, catch-up для GP и промоута
- Пороговые ставки на основе IRR и мультипликатора капитала
- Аллокации по классам акций и юридическим лицам
- Американская (по каждой сделке) и европейская (по всему фонду) модели
- Конфигурация на уровне актива или фонда
Каждый инвестор видит, как именно был выполнен расчёт
Каждое распределение показывает, как была получена сумма инвестора — доля владения, внесённый капитал, начисленная привилегированная доходность и итоговая выплата — проходя через каждый уровень. Предварительный отчёт валидации подтверждает каждую цифру до движения хотя бы одного доллара, поэтому GP и LP пользуются единым источником достоверных данных.
- Детализация аллокаций по каждому инвестору
- Движение капитала по уровням
- Проверенный отчёт о расчётах до выплаты
- Полный аудиторский след
Настройте один раз, запускайте в каждом цикле
Настройте каскад в соответствии с партнёрским соглашением, а затем позвольте движку выполнять расчёты от распределения к распределению.
Ваше соглашение, закодированное
Определите уровни, пороговые ставки, catch-up, промоут и классы акций точно так, как указано в Вашем операционном соглашении, — а затем используйте эту структуру в каждом цикле.
Проверено до отправки
Каждое распределение генерирует отчёт валидации, который Вы утверждаете до движения средств, — расчёты проверены с точностью до цента и сверены с Вашей конфигурацией.
Единый источник достоверных данных
GP и LP видят одну и ту же детализацию по уровням и инвесторам, поэтому расчёты не вызывают вопросов, а лишняя переписка прекращается.
Часть платформы Covercy One
Моделирование каскадов связано с остальной частью Вашего процесса распределений.
Администрирование фондов
NAV институционального уровня, бухгалтерский учет, налоги и формы K-1 — все в рамках одной платформы.
ПодробнееNeo, ваш AI Co-GP
AI-слой, который готовит обновления для инвесторов, формирует отчеты и автоматизирует рабочие процессы во всей платформе Covercy One.
ПодробнееПривлечение капитала
Проведите инвесторов от заинтересованности до финансирования с помощью онлайн-подписок, аккредитации и ACH в один клик.
ПодробнееВопросы по управлению каскадами
- Какие типы каскадных структур поддерживает Covercy?
- Covercy One поддерживает все стандартные каскадные структуры, включая пропорциональные, американские (по каждой сделке), европейские (по всему фонду) и гибридные модели. Вы можете настроить неограниченное количество уровней с определёнными пороговыми ставками доходности, условиями catch-up и промоут-аллокациями. Поддерживаются пороговые ставки на основе IRR и мультипликатора капитала.
- Можно ли управлять несколькими классами акций в рамках одной сделки?
- Да. Covercy One позволяет определять несколько классов акций для каждой сделки, каждый со своей привилегированной доходностью, структурой комиссий и приоритетом в каскаде. Платформа отслеживает каждый класс независимо и рассчитывает распределения в соответствии с установленной иерархией классов.
- Как валидируются каскадные расчёты?
- Каждое распределение генерирует детальный отчёт валидации до перечисления средств. Отчёт показывает расчёт по каждому уровню, суммы, выделенные каждому инвестору, и все корректировки. Вы можете просмотреть и утвердить отчёт перед запуском платежей.
- Можно ли настроить каскады по-разному для каждого актива внутри фонда?
- Да. Covercy One поддерживает конфигурации каскадов как на уровне актива, так и на уровне фонда. Вы можете задать различные каскадные структуры для отдельных активов в рамках одного фонда, обеспечивая максимальную гибкость для мультиактивных портфелей.