Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
ΔΙΑΝΟΜΕΣ / ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Συμφιλίωση & Λογιστική
Κάθε διανομή συγχρονίζεται αυτόματα με το λογιστικό σας σύστημα. Εκθέσεις επικύρωσης επιβεβαιώνουν την ακρίβεια, αυτοματοποιημένες λογιστικές εγγραφές εξαλείφουν τη χειροκίνητη εργασία και τα βιβλία σας είναι πάντα ενημερωμένα.
Κλείστε τα Βιβλία Σας Χωρίς να Κλείσετε τον Browser
Μετά από κάθε διανομή, κάποιος πρέπει να κάνει συμφιλίωση. Αυτό συνήθως σημαίνει εναλλαγή μεταξύ πλατφόρμας διανομής, τράπεζας και λογιστικού συστήματος — χειροκίνητη εισαγωγή λογιστικών εγγραφών, διασταύρωση ποσών και ελπίδα ότι τίποτα δεν θα ξεφύγει.
Το Covercy One εξαλείφει ολόκληρη αυτή τη ροή εργασίας. Τη στιγμή που εκτελείται μια διανομή, δημιουργούνται οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο συνδεδεμένο λογιστικό σας σύστημα. Τα υπόλοιπα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Εκθέσεις επικύρωσης επιβεβαιώνουν κάθε αριθμό πριν κλείσουν τα βιβλία σας.
Με αμφίδρομο συγχρονισμό στο QuickBooks, το Rent Manager και το YardiBreeze, το λογιστικό σας σύστημα αντικατοπτρίζει πάντα την τρέχουσα κατάσταση κάθε διανομής — χωρίς μαζική επεξεργασία, χωρίς νυχτερινό συγχρονισμό, χωρίς εκπλήξεις.
Για εταιρείες που διαχειρίζονται πολλαπλά funds σε διάφορους τύπους ακινήτων, η αυτοματοποιημένη συμφιλίωση δεν είναι πολυτέλεια — είναι ο τρόπος να κλιμακωθείτε χωρίς να κλιμακώσετε το back-office σας.
Αυτοματοποιημένη Λογιστική, Μηδενική Χειροκίνητη Εργασία
Λογιστικές εγγραφές τη στιγμή που εκτελούνται οι πληρωμές
Κάθε διανομή δημιουργεί αυτόματα λογιστικές εγγραφές στο συνδεδεμένο λογιστικό σας σύστημα. Χρεωστικές και πιστωτικές εγγραφές, αναλύσεις ανά τύπο hurdle και κατανομές ανά επενδυτή — όλα καταχωρούνται χωρίς ούτε ένα χειροκίνητο πάτημα πλήκτρου.
Κάθε αριθμός επαληθευμένος πριν καταγραφεί στα βιβλία σας
Πριν καταχωρηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή, μια λεπτομερής έκθεση επικύρωσης επιβεβαιώνει τα υπολογισμένα ποσά, τις κατανομές επενδυτών και τα σύνολα ανά κανάλι πληρωμής. Εξετάστε, εγκρίνετε και κλείστε — με σιγουριά.
Εκθέσεις Επικύρωσης
Κάθε διανομή δημιουργεί μια λεπτομερή έκθεση επικύρωσης. Εξετάστε τα υπολογισμένα ποσά, επαληθεύστε τις κατανομές και επιβεβαιώστε τα σύνολα πριν καταχωρηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή στα βιβλία σας.
Αυτοματοποιημένες Λογιστικές Εγγραφές
Οι συναλλαγές διανομών δημιουργούν αυτόματα τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο λογιστικό σας σύστημα. Χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων, χωρίς σφάλματα αντιγραφής-επικόλλησης.
Συγχρονισμός Συναλλαγών σε Πραγματικό Χρόνο
Οι συναλλαγές συγχρονίζονται καθώς πραγματοποιούνται — όχι σε παρτίδες, όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το λογιστικό σας σύστημα αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση κάθε διανομής ανά πάσα στιγμή.
Πλήρες Ελεγκτικό Ίχνος
Κάθε υπολογισμός, πληρωμή και γεγονός συμφιλίωσης καταγράφεται. Δημιουργήστε εκθέσεις έτοιμες για έλεγχο που δείχνουν τον πλήρη κύκλο ζωής κάθε διανομής.
Συχνές Ερωτήσεις Συμφιλίωσης
- Με ποια λογιστικά συστήματα ενσωματώνεται το Covercy;
- Το Covercy One ενσωματώνεται με το QuickBooks Online, το Rent Manager και το YardiBreeze. Κάθε ενσωμάτωση υποστηρίζει αμφίδρομο συγχρονισμό — τα δεδομένα διανομών ρέουν αυτόματα στο λογιστικό σας σύστημα και οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται σε πραγματικό χρόνο.
- Πώς εξαλείφει το Covercy τη διπλή καταχώρηση;
- Όταν εκτελείται μια διανομή, το Covercy One δημιουργεί αυτόματα τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο συνδεδεμένο λογιστικό σας σύστημα. Δεν χρειάζεται να εισάγετε χειροκίνητα τα ίδια δεδομένα σε δύο σημεία — ο συγχρονισμός τα διαχειρίζεται.
- Τι δείχνουν οι εκθέσεις επικύρωσης;
- Οι εκθέσεις επικύρωσης αναλύουν κάθε υπολογισμό μιας διανομής: ποσά ανά επενδυτή, κατανομές ανά επίπεδο waterfall, κρατήσεις αμοιβών και καθαρά ποσά πληρωμής. Εξετάζετε και εγκρίνετε την έκθεση πριν μετακινηθούν κεφάλαια ή καταχωρηθούν λογιστικές εγγραφές.
- Μπορώ να δω πλήρες ελεγκτικό ίχνος για τις διανομές;
- Ναι. Το Covercy One καταγράφει κάθε γεγονός στον κύκλο ζωής της διανομής — υπολογισμό, επικύρωση, εκκίνηση πληρωμής, διακανονισμό και λογιστικό συγχρονισμό. Μπορείτε να δημιουργήσετε εκθέσεις έτοιμες για έλεγχο ανά πάσα στιγμή για σκοπούς συμμόρφωσης ή αξιολόγησης επενδυτών.