Μοντελοποιήστε οποιοδήποτε waterfall, επικυρωμένο μέχρι το σεντ

Διαμορφώστε ακριβώς τη λογική waterfall που απαιτεί η συμφωνία λειτουργίας σας — pro-rata, πολυεπίπεδα hurdles, GP catch-up, promote splits και κατηγορίες μεριδίων. Η μηχανή εκτελεί τους υπολογισμούς σε κάθε κύκλο, ώστε να μην αγγίξετε ποτέ ξανά υπολογιστικό φύλλο.

Κλείστε Επίδειξη

Waterfall Results

Validated

Return of Capital

100% LP

$1,500,000

Preferred Return (8%)

100% LP

$246,600

GP Catch-Up

100% GP

$61,650

Residual Split

80/20

$431,800

$107,950

Total Distribution$2,348,000

Βήμα 1 / 4

Δομές συμφωνιών

Δομές συμφωνιών μοναδικές όπως το χαρτοφυλάκιό σας

Μια syndication ενός περιουσιακού στοιχείου που διανέμει εισόδημα ενοικίων pro-rata δεν μοιάζει καθόλου με ένα commingled fund που εκτελεί ένα waterfall τεσσάρων επιπέδων με hurdle IRR, GP catch-up και promote split. Το Covercy One σας επιτρέπει να διαμορφώσετε με ακρίβεια τη λογική που απαιτεί κάθε συμφωνία — μέχρι και τις επιμέρους κατηγορίες μεριδίων, τα επιτόκια προνομιακής απόδοσης και τις ρήτρες αναδρομικής αναθεώρησης (lookback).

Αναλογικές, πολυεπίπεδες και προσαρμοσμένες δομές
Επίπεδα προνομιακής απόδοσης, GP catch-up και promote
Hurdles βασισμένα σε IRR και equity multiple
Κατανομές σε επίπεδο κατηγορίας μεριδίων και οντότητας
Μοντέλα American (ανά συμφωνία) και European (σύνολο fund)
Διαμόρφωση ανά περιουσιακό στοιχείο ή σε επίπεδο fund

Investor Allocations

Cedar Park Capital

25.7% ownership

$604,200

Summit Ridge Holdings

19.5% ownership

$458,000

Harbor Point Investors

16.0% ownership

$375,700

Oakline Family Office

12.5% ownership

$293,500

Ironwood Partners

9.0% ownership

$211,300

Other Investors (9)

17.3% ownership

$405,300

Διαφάνεια

Κάθε επενδυτής βλέπει ακριβώς πώς υπολογίστηκε

Κάθε διανομή δείχνει πώς προέκυψε το ποσό ενός επενδυτή — ποσοστό ιδιοκτησίας, εισφορά κεφαλαίου, δεδουλευμένη προνομιακή απόδοση και τελική πληρωμή — ρέοντας μέσα από κάθε επίπεδο. Μια έκθεση επικύρωσης πριν τη διανομή επιβεβαιώνει κάθε αριθμό προτού μετακινηθεί έστω και ένα δολάριο, ώστε GP και LP να μοιράζονται μία πηγή αλήθειας.

Ανάλυση κατανομής ανά επενδυτή
Ροή κεφαλαίου ανά επίπεδο
Επικυρωμένη έκθεση υπολογισμού πριν την πληρωμή
Πλήρες ελεγκτικό ίχνος

Για τον GP

Διαμορφώστε μία φορά, εκτελέστε το σε κάθε κύκλο

Ρυθμίστε το waterfall σας ώστε να ταιριάζει με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και αφήστε τη μηχανή να αναλάβει τους υπολογισμούς διανομή μετά τη διανομή.

Η συμφωνία σας, κωδικοποιημένη

Ορίστε επίπεδα, hurdles, catch-up, promote και κατηγορίες μεριδίων ακριβώς όπως καθορίζει η συμφωνία λειτουργίας σας — και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιήστε τη δομή σε κάθε κύκλο.

Επικυρωμένο πριν στείλετε

Κάθε διανομή δημιουργεί μια έκθεση επικύρωσης που εγκρίνετε πριν μετακινηθούν τα κεφάλαια — οι υπολογισμοί επαληθεύονται μέχρι το σεντ έναντι της διαμόρφωσής σας.

Μία πηγή αλήθειας

GP και LP βλέπουν την ίδια ανάλυση ανά επίπεδο και ανά επενδυτή, ώστε οι υπολογισμοί να μην αμφισβητούνται ποτέ και να σταματούν οι ατελείωτες ανταλλαγές.

Μέρος της πλατφόρμας Covercy One

Η μοντελοποίηση waterfall συνδέεται με το υπόλοιπο της ροής εργασίας διανομών σας.

Ερωτήσεις διαχείρισης waterfall

Ποιους τύπους δομών waterfall υποστηρίζει το Covercy;: Το Covercy One υποστηρίζει όλες τις τυπικές δομές waterfall, συμπεριλαμβανομένων pro-rata, American (ανά συμφωνία), European (σύνολο fund) και υβριδικών μοντέλων. Μπορείτε να διαμορφώσετε απεριόριστα επίπεδα με συγκεκριμένα hurdles αποδόσεων, ρήτρες catch-up και κατανομές promote. Υποστηρίζονται υπολογισμοί hurdle βασισμένοι τόσο σε IRR όσο και σε equity multiple.
Μπορώ να διαχειριστώ πολλαπλές κατηγορίες μεριδίων μέσα σε μία συμφωνία;: Ναι. Το Covercy One σας επιτρέπει να ορίσετε πολλαπλές κατηγορίες μεριδίων ανά συμφωνία, καθεμία με τη δική της προνομιακή απόδοση, δομή αμοιβών και προτεραιότητα waterfall. Η πλατφόρμα παρακολουθεί κάθε κατηγορία ανεξάρτητα και υπολογίζει τις διανομές σύμφωνα με την καθορισμένη ιεραρχία κατηγοριών.
Πώς επικυρώνονται οι υπολογισμοί waterfall;: Κάθε διανομή δημιουργεί μια λεπτομερή έκθεση επικύρωσης πριν εκταμιευτούν τα κεφάλαια. Η έκθεση δείχνει τον υπολογισμό κάθε επιπέδου, τα ποσά που κατανέμονται σε κάθε επενδυτή και τυχόν προσαρμογές. Μπορείτε να εξετάσετε και να εγκρίνετε την έκθεση πριν ενεργοποιήσετε τις πληρωμές.
Μπορούν τα waterfalls να διαμορφωθούν διαφορετικά ανά περιουσιακό στοιχείο εντός ενός fund;: Ναι. Το Covercy One υποστηρίζει διαμορφώσεις waterfall τόσο σε επίπεδο περιουσιακού στοιχείου όσο και σε επίπεδο fund. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές δομές waterfall για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία εντός του ίδιου fund, δίνοντάς σας μέγιστη ευελιξία για χαρτοφυλάκια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.