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AUSSCHUETTUNGEN / ABSTIMMUNG & BUCHHALTUNG
Abstimmung & Buchhaltung
Jede Ausschuettung wird automatisch mit Ihrer Buchhaltungssoftware synchronisiert. Validierungsberichte bestaetigen die Richtigkeit, automatische Buchungssaetze eliminieren manuelle Arbeit, und Ihre Buecher sind stets aktuell.
Buecher abschliessen, ohne den Browser zu wechseln
Nach jeder Ausschuettung muss jemand abstimmen. Das bedeutet in der Regel, zwischen der Ausschuettungsplattform, der Bank und Ihrem Buchhaltungssystem hin und her zu wechseln — manuelle Buchungssaetze erstellen, Betraege gegenpruefen und hoffen, dass nichts durchrutscht.
Covercy One eliminiert diesen gesamten Workflow. Sobald eine Ausschuettung verarbeitet wird, werden die entsprechenden Buchungssaetze in Ihrem verbundenen Buchhaltungssystem erstellt. Salden aktualisieren sich in Echtzeit. Validierungsberichte bestaetigen jede Zahl, bevor Ihre Buecher abgeschlossen werden.
Mit bidirektionaler Synchronisation zu QuickBooks, Rent Manager und YardiBreeze spiegelt Ihr Buchhaltungssystem stets den aktuellen Stand jeder Ausschuettung wider — keine Stapelverarbeitung, keine Synchronisation ueber Nacht, keine Ueberraschungen.
Fuer Unternehmen, die mehrere Fonds ueber verschiedene Immobilientypen verwalten, ist automatische Abstimmung kein Nice-to-have — sondern die Grundlage, um zu skalieren, ohne das Backoffice aufzustocken.
Automatisierte Buchhaltung, null manuelle Arbeit
Buchungssaetze werden erstellt, sobald Zahlungen verarbeitet werden
Jede Ausschuettung generiert automatisch Buchungssaetze in Ihrem verbundenen Buchhaltungssystem. Soll- und Haben-Buchungen, Aufschluesselungen nach Hurdle-Typ und Zuweisungen pro Investor — alles ohne einen einzigen manuellen Tastendruck.
Jede Zahl verifiziert, bevor sie in Ihre Buecher gelangt
Bevor eine Transaktion gebucht wird, bestaetigt ein detaillierter Validierungsbericht berechnete Betraege, Investorenzuweisungen und Zahlungskanalsummen. Pruefen, freigeben und abschliessen — mit Sicherheit.
Validierungsberichte
Jede Ausschuettung generiert einen detaillierten Validierungsbericht. Pruefen Sie berechnete Betraege, verifizieren Sie Zuweisungen und bestaetigen Sie Summen, bevor eine Transaktion in Ihre Buecher gebucht wird.
Automatische Buchungssaetze
Ausschuettungstransaktionen erstellen automatisch entsprechende Buchungssaetze in Ihrem Buchhaltungssystem. Keine manuelle Dateneingabe, keine Kopier-Einfuege-Fehler.
Echtzeit-Transaktionssynchronisation
Transaktionen werden sofort synchronisiert — nicht in Batches, nicht ueber Nacht. Ihr Buchhaltungssystem spiegelt jederzeit den aktuellen Stand jeder Ausschuettung wider.
Vollstaendiger Audit-Trail
Jede Berechnung, Zahlung und Abstimmung wird protokolliert. Erstellen Sie pruefungsbereite Berichte, die den gesamten Lebenszyklus jeder Ausschuettung dokumentieren.
FAQ zur Abstimmung
- Mit welchen Buchhaltungssystemen integriert sich Covercy?
- Covercy One integriert sich mit QuickBooks Online, Rent Manager und YardiBreeze. Jede Integration unterstuetzt bidirektionale Synchronisation — Ausschuettungsdaten fliessen automatisch in Ihr Buchhaltungssystem, und Aenderungen werden in Echtzeit reflektiert.
- Wie eliminiert Covercy die doppelte Erfassung?
- Wenn eine Ausschuettung verarbeitet wird, erstellt Covercy One automatisch die entsprechenden Buchungssaetze in Ihrem verbundenen Buchhaltungssystem. Es ist nicht noetig, dieselben Daten manuell an zwei Stellen einzugeben — die Synchronisation uebernimmt das.
- Was zeigen Validierungsberichte?
- Validierungsberichte detaillieren jede Berechnung einer Ausschuettung: Betraege pro Investor, Zuweisungen nach Wasserfallstufe, Gebuehrenabzuege und Nettoauszahlungsbetraege. Sie pruefen und genehmigen den Bericht, bevor Gelder bewegt oder Buchungssaetze erstellt werden.
- Kann ich einen vollstaendigen Audit-Trail fuer Ausschuettungen einsehen?
- Ja. Covercy One protokolliert jedes Ereignis im Ausschuettungslebenszyklus — Berechnung, Validierung, Zahlungsinitiierung, Abwicklung und Buchhaltungssynchronisation. Sie koennen jederzeit pruefungsbereite Berichte fuer Compliance oder Investorenprüfungen erstellen.