Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Modellieren Sie jeden Wasserfall, centgenau validiert
Konfigurieren Sie exakt die Wasserfalllogik, die Ihr Gesellschaftsvertrag verlangt — pro rata, mehrstufige Hurdles, GP-Catch-up, Promote-Aufteilungen und Anteilsklassen. Die Engine berechnet die Mathematik in jedem Zyklus, sodass Sie nie wieder eine Tabelle anfassen.
Dealstrukturen so einzigartig wie Ihr Portfolio
Eine Einzelobjekt-Syndizierung, die Mieteinnahmen pro rata ausschüttet, hat nichts gemein mit einem Mischfonds, der einen vierstufigen Wasserfall mit IRR-Hurdle, GP-Catch-up und Promote-Aufteilung betreibt. Mit Covercy One konfigurieren Sie exakt die Logik, die jeder Deal verlangt — bis hin zu einzelnen Anteilsklassen, Vorzugsrenditen und Lookback-Regelungen.
- Pro-rata-, mehrstufige und individuelle Strukturen
- Vorzugsrendite-, GP-Catch-up- und Promote-Stufen
- IRR-basierte Hurdles und Hurdles nach Eigenkapitalmultiplikator
- Zuweisungen auf Anteilsklassen- und Gesellschaftsebene
- American (Deal-by-Deal) und European (Gesamtfonds) Modelle
- Konfiguration pro Objekt oder auf Fondsebene
Jeder Investor sieht genau, wie gerechnet wurde
Jede Ausschüttung zeigt, wie sich der Betrag eines Investors zusammensetzt — Beteiligungsquote, eingesetztes Kapital, aufgelaufene Vorzugsrendite und endgültige Auszahlung — fließend durch jede Stufe. Ein Validierungsbericht vor der Ausschüttung bestätigt jede Zahl, bevor ein Dollar bewegt wird, sodass GP und LP eine gemeinsame Datengrundlage teilen.
- Aufschlüsselung der Zuweisung pro Investor
- Kapitalfluss Stufe für Stufe
- Validierter Berechnungsbericht vor der Auszahlung
- Vollständiger Audit-Trail
Einmal konfigurieren, in jedem Zyklus nutzen
Richten Sie Ihren Wasserfall passend zum Gesellschaftsvertrag ein und überlassen Sie die Mathematik der Engine — Ausschüttung für Ausschüttung.
Ihr Vertrag, abgebildet
Definieren Sie Stufen, Hurdles, Catch-up, Promote und Anteilsklassen genau so, wie es Ihr Gesellschaftsvertrag vorgibt — und nutzen Sie die Struktur in jedem Zyklus wieder.
Validiert, bevor Sie senden
Jede Ausschüttung erzeugt einen Validierungsbericht, den Sie freigeben, bevor Gelder bewegt werden — Berechnungen centgenau gegen Ihre Konfiguration verifiziert.
Eine Datengrundlage
GP und LP sehen dieselbe Aufschlüsselung pro Stufe und pro Investor, sodass die Mathematik nie infrage steht und das Hin und Her aufhört.
Teil der Covercy One Plattform
Die Wasserfallmodellierung ist mit dem Rest Ihres Ausschüttungsprozesses verbunden.
Fondsverwaltung
NAV, Buchhaltung, Steuern und K-1s auf institutionellem Niveau, bereitgestellt innerhalb derselben Plattform.
EntdeckenNeo, Ihr KI-Co-GP
Die KI-Schicht, die Investoren-Updates erstellt, Berichte ausführt und Workflows über Covercy One hinweg automatisiert.
EntdeckenKapitalaufnahme
Führen Sie Investoren von interessiert zu finanziert – mit Online-Zeichnungen, Akkreditierung und ACH mit nur einem Klick.
EntdeckenFragen zum Wasserfallmanagement
- Welche Arten von Wasserfallstrukturen unterstützt Covercy?
- Covercy One unterstützt alle gängigen Wasserfallstrukturen, einschließlich pro rata, American (Deal-by-Deal), European (Gesamtfonds) und Hybridmodelle. Sie können unbegrenzte Stufen mit spezifischen Rendite-Hurdles, Catch-up-Klauseln und Promote-Zuweisungen konfigurieren. Sowohl IRR-basierte als auch auf dem Eigenkapitalmultiplikator basierende Hurdle-Berechnungen werden unterstützt.
- Kann ich mehrere Anteilsklassen innerhalb eines Deals verwalten?
- Ja. Covercy One ermöglicht die Definition mehrerer Anteilsklassen pro Deal, jeweils mit eigener Vorzugsrendite, Gebührenstruktur und Wasserfallpriorität. Die Plattform verfolgt jede Klasse unabhängig und berechnet Ausschüttungen gemäß der festgelegten Klassenhierarchie.
- Wie werden Wasserfallberechnungen validiert?
- Jede Ausschüttung erzeugt einen detaillierten Validierungsbericht, bevor Gelder ausgezahlt werden. Der Bericht zeigt die Berechnung jeder Stufe, die den einzelnen Investoren zugewiesenen Beträge und etwaige Anpassungen. Sie können den Bericht prüfen und genehmigen, bevor Zahlungen ausgelöst werden.
- Können Wasserfälle innerhalb eines Fonds pro Objekt unterschiedlich konfiguriert werden?
- Ja. Covercy One unterstützt sowohl Konfigurationen auf Objektebene als auch auf Fondsebene. Sie können unterschiedliche Wasserfallstrukturen für einzelne Objekte innerhalb desselben Fonds festlegen und erhalten so maximale Flexibilität für Multi-Asset-Portfolios.