Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Στο τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να ανοίγετε την καρτέλα Portfolio σε ένα κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει, πώς να διαβάζετε τις υποκείμενες συμμετοχές που κατέχει αυτό το κεφάλαιο, πώς να ανοίγετε οποιαδήποτε από αυτές για να δείτε αναλυτικά τη θέση του κεφαλαίου και πώς να καταλαβαίνετε ποιανού τα στοιχεία βλέπετε.
Note
Η καρτέλα Portfolio εμφανίζεται μόνο σε συμμετοχές κεφαλαίου — εκείνες που έχουν επισημανθεί με τον τύπο Fund. Οι συμμετοχές που έχουν επισημανθεί ως Asset δεν διαθέτουν καρτέλα Portfolio, επειδή δεν αποτελούνται από άλλες συμμετοχές. Θα δείτε αυτήν την καρτέλα στις συμμετοχές κεφαλαίου όπου έχετε θέση.
Άνοιγμα της καρτέλας Portfolio
- Συνδεθείτε στην πύλη επενδυτών σας και ανοίξτε το Holdings.
- Επιλέξτε τη συμμετοχή κεφαλαίου που θέλετε να εξετάσετε.
- Στη σελίδα λεπτομερειών της συμμετοχής, επιλέξτε την καρτέλα Portfolio.
Ανάγνωση του πίνακα χαρτοφυλακίου
Η καρτέλα Portfolio παραθέτει κάθε υποκείμενη συμμετοχή στην οποία επενδύει το κεφάλαιο, μία ανά γραμμή, με τις ακόλουθες στήλες:
- Holding — το όνομα της υποκείμενης συμμετοχής.
- Share Classes — οι κατηγορίες μετοχών που κατέχει το κεφάλαιο σε αυτήν τη συμμετοχή, παρατιθέμενες κατά όνομα.
- Type — ένα σήμα που υποδεικνύει αν η υποκείμενη συμμετοχή είναι Fund ή Asset.
- Contributions — το ποσό που έχει εισφέρει το κεφάλαιο σε αυτήν τη συμμετοχή, μορφοποιημένο ως νόμισμα.
- Committed — το ποσό που έχει δεσμεύσει το κεφάλαιο για αυτήν τη συμμετοχή, μορφοποιημένο ως νόμισμα.
Μια γραμμή υποσέλιδου στο κάτω μέρος του πίνακα αθροίζει τις στήλες Contributions και Committed για όλες τις εμφανιζόμενες συμμετοχές, ώστε να μπορείτε να δείτε με μια ματιά τη συνολική θέση του κεφαλαίου.
Note
Κάθε ποσό σε αυτήν την καρτέλα — τόσο σε κάθε γραμμή όσο και στα σύνολα του υποσέλιδου — αφορά τη θέση του κεφαλαίου στην υποκείμενη συμμετοχή και όχι το δικό σας προσωπικό μερίδιο σε αυτήν. Οι δικές σας δεσμεύσεις, εισφορές και διανομές για το ίδιο το κεφάλαιο παραμένουν στις υπόλοιπες καρτέλες του κεφαλαίου και στον πίνακα ελέγχου σας.
Άνοιγμα μιας υποκείμενης συμμετοχής
Κάθε γραμμή της καρτέλας Portfolio μπορεί να ανοιχτεί, ακόμη και για συμμετοχές στις οποίες δεν επενδύετε οι ίδιοι. Ανοίγοντας μια γραμμή μεταβαίνετε στη σελίδα της συγκεκριμένης συμμετοχής, η οποία εμφανίζει τη θέση του κεφαλαίου σε αυτήν — τα ίδια στοιχεία με τη γραμμή που επιλέξατε.
- Στην καρτέλα Portfolio του κεφαλαίου, επιλέξτε τη γραμμή της υποκείμενης συμμετοχής που θέλετε να εξετάσετε.
- Η σελίδα της συμμετοχής ανοίγει στη θέση της σελίδας του κεφαλαίου, με τις εικόνες, το όνομα, τον τύπο, τα στοιχεία του χορηγού, τις Deal Information, την τοποθεσία της συμμετοχής και οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιεύσει ο χορηγός γι' αυτήν.
- Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες της συμμετοχής για να εξερευνήσετε την πλευρά του κεφαλαίου. Καθώς μετακινείστε μεταξύ των καρτελών, η σελίδα συνεχίζει να εμφανίζει την προβολή του κεφαλαίου.
Δείτε τι θα βρείτε σε μια συμμετοχή που ανοίξατε από την καρτέλα Portfolio ενός κεφαλαίου:
- Overview — η σύνοψη θέσης εμφανίζει τα στοιχεία του κεφαλαίου και φέρει ένδειξη ότι αφορά το κεφάλαιο, ώστε να μην μπορεί να συγχυστεί με τη δική σας θέση.
- Cash Flows — οι εισφορές και οι διανομές του κεφαλαίου για τη συγκεκριμένη συμμετοχή.
- Documents — τα έγγραφα που έχουν κοινοποιηθεί στο κεφάλαιο για τη συγκεκριμένη συμμετοχή.
- Reports — οι αναφορές που έχουν εκδοθεί για τη θέση του κεφαλαίου. Ανοίγοντας μια αναφορά, αυτή εμφανίζεται για το κεφάλαιο, και επιστρέφοντας πίσω μεταβαίνετε στην ίδια προβολή της συμμετοχής.
- Portfolio — αν η υποκείμενη συμμετοχή είναι η ίδια κεφάλαιο (υποκεφάλαιο), εμφανίζεται η δική της καρτέλα Portfolio και μπορείτε να ανοίξετε τις γραμμές της για να μεταβείτε ένα επίπεδο βαθύτερα.
Note
Αυτή η προβολή είναι μόνο για ανάγνωση. Επειδή η θέση ανήκει στο κεφάλαιο και όχι σε εσάς, δεν υπάρχουν στοιχεία ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού, ειδοποίηση κλήσης κεφαλαίου ή ενέργεια Pay Now, ενέργειες υπογραφής ούτε δυνατότητα αλλαγής της επενδυτικής οντότητας.
Δείτε τη δική σας θέση στην ίδια συμμετοχή
Αν επενδύετε και απευθείας σε μία από τις υποκείμενες συμμετοχές, όταν την ανοίγετε από την καρτέλα Portfolio του κεφαλαίου εξακολουθεί να εμφανίζεται η θέση του κεφαλαίου, επειδή αυτό έδειχνε η γραμμή που επιλέξατε. Για να δείτε τη δική σας θέση — με όλες τις ενέργειες που έχετε στη διάθεσή σας ως επενδυτής — ανοίξτε αυτήν τη συμμετοχή από τη λίστα Holdings.
Τι αποφασίζει ο χορηγός ότι μπορείτε να δείτε
Μια υποκείμενη συμμετοχή εμφανίζεται εδώ μόνο όταν ο χορηγός της την έχει καταστήσει ορατή στην πύλη επενδυτών. Ένα κεφάλαιο μπορεί να κατέχει θέσεις που δεν κοινοποιούνται στους επενδυτές· αυτές οι συμμετοχές παραλείπονται εντελώς από τον πίνακα αντί να εμφανίζονται ως ανενεργή γραμμή, και τα σύνολα του υποσέλιδου αθροίζουν μόνο τις γραμμές που μπορείτε να δείτε. Το ίδιο ισχύει όταν μεταβαίνετε σε ένα υποκεφάλαιο: αν ο χορηγός δεν έχει κοινοποιήσει ένα υποκεφάλαιο στην πύλη επενδυτών, αυτό δεν εμφανίζεται, ούτε και οι συμμετοχές που περιλαμβάνει.
Note
Η ορατότητα στην πύλη είναι ρύθμιση του χορηγού, επομένως η καρτέλα Portfolio δεν σας παρέχει κανέναν τρόπο να την αλλάξετε. Δεν υπάρχει στήλη ή διακόπτης ορατότητας από τη δική σας πλευρά του πίνακα.
Αν η καρτέλα Portfolio είναι κενή
Αν το κεφάλαιο δεν έχει υποκείμενες συμμετοχές προς εμφάνιση, η καρτέλα εμφανίζει μια κενή κατάσταση που σας ενημερώνει ότι το κεφάλαιο δεν έχει ακόμη συμμετοχές χαρτοφυλακίου. Αυτό μπορεί επίσης να σημαίνει ότι καμία από τις υποκείμενες συμμετοχές του κεφαλαίου δεν είναι επί του παρόντος κοινοποιημένη στην πύλη επενδυτών. Ο χορηγός του κεφαλαίου ελέγχει τι εμφανίζεται εδώ, επομένως επικοινωνήστε μαζί του αν περιμένετε να δείτε συμμετοχές που δεν εμφανίζονται.
Πού να λάβετε βοήθεια
Αν τα στοιχεία ή οι συμμετοχές στην καρτέλα Portfolio δεν αντιστοιχούν σε αυτό που περιμένετε, επικοινωνήστε με τον χορηγό που διαχειρίζεται το κεφάλαιο — αυτός αποφασίζει ποιες υποκείμενες συμμετοχές είναι ορατές στους επενδυτές και διατηρεί τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Αν κάτι εξακολουθεί να φαίνεται λάθος, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε.
- Γιατί δεν έχουν όλες οι συμμετοχές καρτέλα Portfolio;
- Η καρτέλα Portfolio εμφανίζεται μόνο σε συμμετοχές κεφαλαίου, οι οποίες αποτελούνται από άλλες συμμετοχές. Οι συμμετοχές που έχουν επισημανθεί ως Asset δεν επενδύουν σε άλλες συμμετοχές, επομένως δεν εμφανίζουν καρτέλα Portfolio.
- Τα ποσά σε αυτήν την καρτέλα είναι δικά μου ή του κεφαλαίου;
- Είναι του κεφαλαίου. Κάθε γραμμή δείχνει τι έχει δεσμεύσει και τι έχει εισφέρει το κεφάλαιο σε αυτήν την υποκείμενη συμμετοχή, και τα σύνολα του υποσέλιδου τα αθροίζουν. Η δική σας θέση βρίσκεται στο ίδιο το κεφάλαιο και όχι στις συμμετοχές στις οποίες επενδύει το κεφάλαιο.
- Μπορώ να ανοίξω μια συμμετοχή στην οποία επενδύει το κεφάλαιο, ακόμη κι αν δεν επενδύω ο ίδιος σε αυτήν;
- Ναι. Κάθε γραμμή στην καρτέλα Portfolio ενός κεφαλαίου ανοίγει τη σελίδα της αντίστοιχης συμμετοχής, εμφανίζοντας τη θέση, τις ταμειακές ροές, τα έγγραφα και τις αναφορές του κεφαλαίου γι' αυτήν. Η προβολή είναι μόνο για ανάγνωση, χωρίς ενέργειες πληρωμής, τραπεζικών συναλλαγών, υπογραφής ή επενδυτικής οντότητας.
- Γιατί βλέπω διαφορετικά στοιχεία για την ίδια συμμετοχή σε δύο σημεία;
- Όταν ανοίγει από την καρτέλα Portfolio ενός κεφαλαίου, μια συμμετοχή εμφανίζει τη θέση του κεφαλαίου σε αυτήν. Όταν ανοίγει από τη δική σας λίστα Holdings, εμφανίζει τη δική σας θέση. Αν επενδύετε τόσο απευθείας όσο και μέσω του κεφαλαίου, οι δύο προβολές εμφανίζουν σκόπιμα διαφορετικά στοιχεία.
- Γιατί τα σύνολα είναι χαμηλότερα από ό,τι περίμενα;
- Τα σύνολα του υποσέλιδου αθροίζουν μόνο τις υποκείμενες συμμετοχές που εμφανίζονται στον πίνακα. Ένα κεφάλαιο μπορεί να κατέχει θέσεις που ο χορηγός του δεν έχει καταστήσει ορατές στην πύλη επενδυτών· αυτές εξαιρούνται τόσο από τον πίνακα όσο και από τα σύνολα.
- Μπορώ να αλλάξω ποιες υποκείμενες συμμετοχές εμφανίζονται εδώ;
- Όχι. Το ποιες συμμετοχές κοινοποιούνται στην πύλη επενδυτών καθορίζεται από τον χορηγό που διαχειρίζεται το κεφάλαιο, και δεν υπάρχει έλεγχος ορατότητας στην καρτέλα Portfolio. Επικοινωνήστε με τον χορηγό αν περιμένετε να δείτε μια συμμετοχή που δεν παρατίθεται.