اطّلع على محفظة صندوقك

بحلول نهاية هذا الدليل، ستعرف كيفية فتح علامة التبويب Portfolio في صندوق استثمرت فيه، وقراءة الحيازات الأساسية التي يحتفظ بها ذلك الصندوق، وفتح أي منها لرؤية مركز الصندوق فيها بالتفصيل، والتمييز بين أرقام مَن تطّلع عليها.

فتح علامة التبويب Portfolio

1. سجّل الدخول إلى بوابة المستثمر الخاصة بك وافتح Holdings.
2. حدّد حيازة الصندوق التي تريد الاطّلاع عليها.
3. في صفحة تفاصيل الحيازة، حدّد علامة التبويب Portfolio.

قراءة جدول المحفظة

تسرد علامة التبويب Portfolio كل حيازة أساسية يستثمر فيها الصندوق، واحدة في كل صف، مع الأعمدة التالية:

• Holding — اسم الحيازة الأساسية.
• Share Classes — فئات الأسهم التي يحتفظ بها الصندوق في تلك الحيازة، مدرجة بالاسم.
• Type — شارة توضّح ما إذا كانت الحيازة الأساسية من نوع Fund أو Asset.
• Contributions — المبلغ الذي ساهم به الصندوق في تلك الحيازة، منسّق كعملة.
• Committed — المبلغ الذي التزم به الصندوق تجاه تلك الحيازة، منسّق كعملة.

يجمع صف التذييل في أسفل الجدول عمودَي Contributions وCommitted عبر جميع الحيازات المعروضة، بحيث يمكنك رؤية المركز الإجمالي للصندوق في لمحة.

فتح حيازة أساسية

يمكن فتح كل صف في علامة التبويب Portfolio، بما في ذلك الحيازات التي لا تستثمر فيها بنفسك. ويؤدي فتح صف إلى نقلك إلى صفحة تلك الحيازة نفسها، حيث يُعرض مركز الصندوق فيها — بالأرقام نفسها الواردة في الصف الذي حدّدته.

1. في علامة التبويب Portfolio الخاصة بالصندوق، حدّد صف الحيازة الأساسية التي تريد الاطّلاع عليها.
2. تُفتح صفحة الحيازة مكان صفحة الصندوق، وتتضمن صور الحيازة واسمها ونوعها وتفاصيل الراعي وDeal Information والموقع وأي محتوى نشره الراعي لها.
3. استخدم علامات التبويب الخاصة بالحيازة لاستكشاف جانب الصندوق منها. وأثناء تنقّلك بين علامات التبويب، تواصل الصفحة عرض منظور الصندوق.

إليك ما ستراه في حيازة فتحتها من علامة التبويب Portfolio الخاصة بالصندوق:

• Overview — يعرض ملخص المركز أرقام الصندوق ويحمل تسمية توضّح أنها للصندوق، فلا يمكن الخلط بينها وبين أرقامك الشخصية.
• Cash Flows — مساهمات الصندوق وتوزيعاته الخاصة بتلك الحيازة.
• Documents — المستندات التي تمت مشاركتها مع الصندوق بخصوص تلك الحيازة.
• Reports — التقارير الصادرة بشأن مركز الصندوق. ويؤدي فتح تقرير إلى عرضه للصندوق، والرجوع يعيدك إلى العرض نفسه للحيازة.
• Portfolio — إذا كانت الحيازة الأساسية صندوقًا بحد ذاتها (صندوقًا فرعيًا)، تظهر علامة التبويب Portfolio الخاصة بها، ويمكنك فتح صفوفها للتعمّق مستوى إضافيًا.

الاطّلاع على مركزك الشخصي في الحيازة نفسها

إذا كنت تستثمر أيضًا بشكل مباشر في إحدى الحيازات الأساسية، فإن فتحها من علامة التبويب Portfolio الخاصة بالصندوق يعرض مع ذلك مركز الصندوق، لأن هذا ما كان يعرضه الصف الذي حدّدته. وللاطّلاع على مركزك الشخصي — مع جميع الإجراءات المتاحة لك بوصفك مستثمرًا — افتح تلك الحيازة من قائمة Holdings الخاصة بك بدلًا من ذلك.

ما يقرّر الراعي أن تراه

لا تظهر الحيازة الأساسية هنا إلا عندما يجعلها راعيها مرئية في بوابة المستثمر. قد يحتفظ الصندوق بمراكز لا تُشارَك مع المستثمرين؛ وتُستبعد تلك الحيازات من الجدول بالكامل بدلًا من عرضها كصف باهت، ولا تجمع إجماليات التذييل سوى الصفوف التي يمكنك رؤيتها. وينطبق الأمر نفسه عند التعمّق في صندوق فرعي: فإذا لم يشارك الراعي صندوقًا فرعيًا في بوابة المستثمر، فلن يظهر، ولن تظهر الحيازات التي بداخله أيضًا.

إذا كانت علامة التبويب Portfolio فارغة

إذا لم تكن لدى الصندوق حيازات أساسية لعرضها، تعرض علامة التبويب حالة فارغة تُعلمك بأن الصندوق ليس لديه حيازات في المحفظة بعد. قد يعني هذا أيضًا أنه لا تتم مشاركة أي من الحيازات الأساسية للصندوق حاليًا في بوابة المستثمر. يتحكم راعي الصندوق فيما يظهر هنا، لذا تواصل معه إذا كنت تتوقع رؤية حيازات لا تظهر.

أين تحصل على المساعدة

إذا كانت الأرقام أو الحيازات في علامة التبويب Portfolio لا تتطابق مع ما تتوقعه، تواصل مع الراعي الذي يدير الصندوق — فهو من يقرّر أي الحيازات الأساسية تكون مرئية للمستثمرين ويحافظ على الأرقام المعروضة. إذا ظل شيء ما يبدو خاطئًا، تواصل معنا وسنساعدك.