צפייה בתיק הקרן שלך

בסיומו של מדריך זה תדעו כיצד לפתוח את לשונית Portfolio בקרן שבה אתם משקיעים, לקרוא את השקעות הבסיס של הקרן, לפתוח כל אחת מהן כדי לראות את הפוזיציה של הקרן בפירוט, ולזהות של מי הנתונים שמוצגים לכם.

פתיחת לשונית Portfolio

1. היכנסו לפורטל המשקיעים שלכם ופתחו את Holdings.
2. בחרו את השקעת הקרן שאותה אתם רוצים לבחון.
3. בעמוד הפרטים של ההשקעה, בחרו את לשונית Portfolio.

קריאת טבלת התיק

לשונית Portfolio מציגה כל השקעת בסיס שבה הקרן משקיעה, שורה אחת לכל השקעה, עם העמודות הבאות:

• Holding — שם השקעת הבסיס.
• Share Classes — מחלקות המניות שבהן הקרן מושקעת באותה השקעה, מפורטות לפי שם.
• Type — תג המציין אם השקעת הבסיס היא Fund או Asset.
• Contributions — הסכום שהקרן הפקידה באותה השקעה, מוצג כסכום כספי.
• Committed — הסכום שהקרן התחייבה אליו באותה השקעה, מוצג כסכום כספי.

שורת סיכום בתחתית הטבלה מסכמת את העמודות Contributions ו-Committed על פני כל ההשקעות המוצגות, כך שתוכלו לראות את הפוזיציה הכוללת של הקרן במבט חטוף.

פתיחת השקעת בסיס

ניתן לפתוח כל שורה בלשונית Portfolio, כולל השקעות שאינכם משקיעים בהן בעצמכם. פתיחת שורה מעבירה אתכם לעמוד של אותה השקעה, שמציג את הפוזיציה של הקרן בה — אותם נתונים כמו בשורה שבחרתם.

1. בלשונית Portfolio של הקרן, בחרו את השורה של השקעת הבסיס שאותה אתם רוצים לבחון.
2. עמוד ההשקעה נפתח במקום עמוד הקרן, עם התמונות, השם, הסוג ופרטי היזם של ההשקעה עצמה, Deal Information, המיקום וכל תוכן שהיזם פרסם עבורה.
3. השתמשו בלשוניות של ההשקעה כדי לבחון את הצד של הקרן בה. בזמן המעבר בין הלשוניות, העמוד ממשיך להציג את התצוגה של הקרן.

זה מה שתראו בהשקעה שנפתחה מלשונית Portfolio של קרן:

• Overview — סיכום הפוזיציה מציג את הנתונים של הקרן ומסומן ככזה, כך שלא ניתן לטעות ולחשוב שאלה הנתונים שלכם.
• Cash Flows — ההפקדות והחלוקות של הקרן באותה השקעה.
• Documents — המסמכים ששותפו עם הקרן עבור אותה השקעה.
• Reports — הדוחות שהופקו עבור הפוזיציה של הקרן. פתיחת דוח מציגה אותו עבור הקרן, וחזרה אחורה מחזירה אתכם לאותה תצוגה של ההשקעה.
• Portfolio — אם השקעת הבסיס היא בעצמה קרן (קרן משנה), מופיעה גם לשונית Portfolio משלה, ותוכלו לפתוח את השורות שלה כדי להעמיק רמה נוספת.

צפייה בפוזיציה שלכם באותה השקעה

אם אתם משקיעים גם ישירות באחת מהשקעות הבסיס, פתיחתה מלשונית Portfolio של הקרן עדיין מציגה את הפוזיציה של הקרן, כי זה מה שהציגה השורה שבחרתם. כדי לראות את הפוזיציה שלכם — עם כל הפעולות הזמינות לכם כמשקיעים — פתחו את אותה השקעה מרשימת Holdings שלכם.

מה היזם מחליט שתוכלו לראות

השקעת בסיס מופיעה כאן רק כאשר היזם שלה הפך אותה לגלויה בפורטל המשקיעים. לקרן עשויות להיות פוזיציות שאינן משותפות עם המשקיעים; השקעות אלה מושמטות מהטבלה לחלוטין ואינן מוצגות כשורה מעומעמת, ושורת הסיכום מסכמת רק את השורות שאתם יכולים לראות. אותו כלל חל גם כשאתם מעמיקים אל קרן משנה: אם היזם לא שיתף קרן משנה בפורטל המשקיעים, היא אינה מופיעה, וגם ההשקעות שבתוכה אינן מופיעות.

אם לשונית Portfolio ריקה

אם לקרן אין השקעות בסיס להצגה, הלשונית מציגה מצב ריק המיידע אתכם שלקרן אין עדיין השקעות בתיק. ייתכן גם שאף אחת מהשקעות הבסיס של הקרן אינה משותפת כעת בפורטל המשקיעים. היזם של הקרן שולט במה שמופיע כאן, ולכן פנו אליו אם אתם מצפים לראות השקעות שאינן מוצגות.

היכן לקבל עזרה

אם הנתונים או ההשקעות בלשונית Portfolio אינם תואמים את ציפיותיכם, צרו קשר עם היזם המנהל את הקרן — הוא מחליט אילו השקעות בסיס גלויות למשקיעים ומתחזק את הנתונים המוצגים. אם משהו עדיין נראה שגוי, פנו אלינו ונעזור.