צפייה בתיק הקרן שלך

בסיומו של מדריך זה תדעו כיצד לפתוח את לשונית Portfolio בקרן שבה אתם משקיעים, כיצד לקרוא את החזקות הבסיס שהקרן מחזיקה, ושל מי הנתונים שהטבלה מציגה לכם.

פתיחת לשונית Portfolio

1. היכנסו לפורטל המשקיעים שלכם ופתחו את Holdings.
2. בחרו את החזקת הקרן שאותה אתם רוצים לבחון.
3. בעמוד הפרטים של ההחזקה, בחרו את לשונית Portfolio.

קריאת טבלת התיק

לשונית Portfolio מציגה כל החזקת בסיס שבה הקרן משקיעה, שורה אחת לכל החזקה, עם העמודות הבאות:

• Holding — שם החזקת הבסיס.
• Share Classes — סוגי המניות שהקרן מחזיקה בהחזקה זו, מפורטים לפי שם.
• Type — תג המציין אם החזקת הבסיס היא Fund או Asset.
• Contributions — הסכום שהקרן הפקידה בהחזקה זו, מוצג כמטבע.
• Committed — הסכום שהקרן התחייבה אליו בהחזקה זו, מוצג כמטבע.

שורת סיכום בתחתית הטבלה מסכמת את העמודות Contributions ו-Committed על פני כל ההחזקות המוצגות, כך שתוכלו לראות את הפוזיציה הכוללת של הקרן במבט חטוף.