הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיומו של מדריך זה תדעו כיצד לפתוח את לשונית Portfolio בקרן שבה אתם משקיעים ולקרוא את החזקות הבסיס שהקרן מחזיקה.
Note
לשונית Portfolio מופיעה רק בהחזקות קרן — אלה המסומנות בסוג Fund. החזקות המסומנות כ-Asset אינן כוללות לשונית Portfolio, מכיוון שהן אינן מורכבות מהחזקות אחרות. תראו לשונית זו בהחזקות שבהן יש לכם פוזיציה בקרן.
פתיחת לשונית Portfolio
- היכנסו לפורטל המשקיעים שלכם ופתחו את Holdings.
- בחרו את החזקת הקרן שאותה אתם רוצים לבחון.
- בעמוד הפרטים של ההחזקה, בחרו את לשונית Portfolio.
קריאת טבלת התיק
לשונית Portfolio מציגה כל החזקת בסיס שבה הקרן משקיעה, שורה אחת לכל החזקה, עם העמודות הבאות:
- Holding — שם החזקת הבסיס.
- Share Classes — סוגי המניות שהקרן מחזיקה בהחזקה זו, מפורטים לפי שם.
- Type — תג המציין אם החזקת הבסיס היא Fund או Asset.
- Contributions — הסכום שהקרן הפקידה בהחזקה זו, מוצג כמטבע.
- Committed — הסכום שהקרן התחייבה אליו בהחזקה זו, מוצג כמטבע.
שורת סיכום בתחתית הטבלה מסכמת את העמודות Contributions ו-Committed על פני כל ההחזקות המוצגות, כך שתוכלו לראות את הפוזיציה הכוללת של הקרן במבט חטוף.