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Al final de esta guía sabrá cómo abrir la pestaña Portfolio de un fondo en el que ha invertido y leer las participaciones subyacentes que ese fondo mantiene.
Note
La pestaña Portfolio aparece únicamente en las participaciones de fondo, es decir, las marcadas con el tipo Fund. Las participaciones marcadas como Asset no tienen pestaña Portfolio, porque no están compuestas por otras participaciones. Verá esta pestaña en las participaciones en las que tiene una posición en un fondo.
Abrir la pestaña Portfolio
- Inicie sesión en su portal de inversores y abra Holdings.
- Seleccione la participación de fondo que desea examinar.
- En la página de detalles de la participación, seleccione la pestaña Portfolio.
Leer la tabla de la cartera
La pestaña Portfolio enumera cada participación subyacente en la que invierte el fondo, una por fila, con las siguientes columnas:
- Holding — el nombre de la participación subyacente.
- Share Classes — las clases de acciones que el fondo mantiene en esa participación, enumeradas por nombre.
- Type — una etiqueta que indica si la participación subyacente es un Fund o un Asset.
- Contributions — el importe que el fondo ha aportado a esa participación, expresado como moneda.
- Committed — el importe que el fondo ha comprometido a esa participación, expresado como moneda.