Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
Al final de esta guía sabrá cómo abrir la pestaña Portfolio de un fondo en el que ha invertido, leer las participaciones subyacentes que ese fondo mantiene, abrir cualquiera de ellas para ver en detalle la posición del fondo y distinguir de quién son las cifras que está viendo.
Note
La pestaña Portfolio aparece únicamente en las participaciones de fondo, es decir, las marcadas con el tipo Fund. Las participaciones marcadas como Asset no tienen pestaña Portfolio, porque no están compuestas por otras participaciones. Verá esta pestaña en las participaciones de fondo en las que tiene una posición.
Abrir la pestaña Portfolio
- Inicie sesión en su portal de inversores y abra Holdings.
- Seleccione la participación de fondo que desea examinar.
- En la página de detalles de la participación, seleccione la pestaña Portfolio.
Leer la tabla de la cartera
La pestaña Portfolio enumera cada participación subyacente en la que invierte el fondo, una por fila, con las siguientes columnas:
- Holding — el nombre de la participación subyacente.
- Share Classes — las clases de acciones que el fondo mantiene en esa participación, enumeradas por nombre.
- Type — una etiqueta que indica si la participación subyacente es un Fund o un Asset.
- Contributions — el monto que el fondo ha aportado a esa participación, expresado en moneda.
- Committed — el monto que el fondo ha comprometido en esa participación, expresado en moneda.
Una fila de totales en la parte inferior de la tabla suma las columnas Contributions y Committed de todas las participaciones mostradas, de modo que pueda ver de un vistazo la posición global del fondo.
Note
Todas las cifras de esta pestaña —cada fila y los totales de la fila inferior— corresponden a la posición del fondo en la participación subyacente, no a su parte personal en ella. Sus propios compromisos, aportes y distribuciones en el fondo se mantienen en las demás pestañas del fondo y en su panel principal.
Abrir una participación subyacente
Todas las filas de la pestaña Portfolio se pueden abrir, incluidas las participaciones en las que usted no invierte directamente. Al abrir una fila, se abre la página propia de esa participación, que muestra la posición del fondo en ella: las mismas cifras de la fila que seleccionó.
- En la pestaña Portfolio del fondo, seleccione la fila de la participación subyacente que desea examinar.
- La página de la participación se abre en lugar de la página del fondo, con las imágenes, el nombre, el tipo, los datos del patrocinador, la Deal Information, la ubicación y todo el contenido que el patrocinador haya publicado para ella.
- Use las pestañas de la participación para explorar la parte que corresponde al fondo. Al moverse entre pestañas, la página sigue mostrando la vista del fondo.
Esto es lo que verá en una participación abierta desde la pestaña Portfolio de un fondo:
- Overview — el resumen de la posición muestra las cifras del fondo y está identificado como del fondo, para que no se confunda con el suyo.
- Cash Flows — los aportes y las distribuciones del fondo en esa participación.
- Documents — los documentos compartidos con el fondo para esa participación.
- Reports — los informes emitidos para la posición del fondo. Al abrir un informe, se muestra para el fondo, y al volver regresa a esta misma vista de la participación.
- Portfolio — si la participación subyacente es a su vez un fondo (un subfondo), aparece su propia pestaña Portfolio, y puede abrir sus filas para bajar un nivel más.
Note
Esta vista es de solo lectura. Como la posición pertenece al fondo y no a usted, no hay controles de cuenta bancaria, ni aviso de capital call ni acción Pay Now, ni acciones de firma ni opción para cambiar la entidad inversora.
Consultar su propia posición en la misma participación
Si además invierte directamente en alguna de las participaciones subyacentes, al abrirla desde la pestaña Portfolio del fondo seguirá viendo la posición del fondo, porque eso es lo que mostraba la fila que seleccionó. Para ver su propia posición, con todas las acciones disponibles para usted como inversor, abra esa participación desde su lista de Holdings.
Lo que el patrocinador decide que usted puede ver
Una participación subyacente aparece aquí solo cuando su patrocinador la ha hecho visible en el portal de inversores. Un fondo puede mantener posiciones que no se comparten con los inversores; esas participaciones quedan totalmente fuera de la tabla, en lugar de mostrarse como una fila atenuada, y los totales de la fila inferior suman únicamente las filas que usted puede ver. Lo mismo ocurre al bajar a un subfondo: si el patrocinador no ha compartido un subfondo en el portal de inversores, este no aparece, y tampoco las participaciones que contiene.
Note
La visibilidad en el portal es una configuración del patrocinador, por lo que la pestaña Portfolio no le ofrece ningún control para modificarla. No hay ninguna columna ni interruptor de visibilidad en su lado de la tabla.
Si la pestaña Portfolio está vacía
Si el fondo no tiene participaciones subyacentes que mostrar, la pestaña muestra un estado vacío que le indica que el fondo aún no tiene participaciones en cartera. Esto también puede significar que ninguna de las participaciones subyacentes del fondo se comparte actualmente en el portal de inversores. El patrocinador del fondo controla lo que aparece aquí, así que comuníquese con él si espera ver participaciones que no se muestran.
Dónde obtener ayuda
Si las cifras o las participaciones de la pestaña Portfolio no coinciden con lo que espera, comuníquese con el patrocinador que administra el fondo: él decide qué participaciones subyacentes son visibles para los inversores y mantiene las cifras mostradas. Si algo sigue pareciendo incorrecto, comuníquese con nosotros y le ayudaremos.
- ¿Por qué no todas las participaciones tienen una pestaña Portfolio?
- La pestaña Portfolio aparece únicamente en las participaciones de fondo, que están compuestas por otras participaciones. Las participaciones marcadas como Asset no invierten en otras participaciones, por lo que no muestran una pestaña Portfolio.
- ¿Los montos de esta pestaña son míos o del fondo?
- Son del fondo. Cada fila muestra lo que el fondo ha comprometido y aportado a esa participación subyacente, y los totales de la fila inferior los suman. Su propia posición está en el fondo, no en las participaciones en las que el fondo invierte.
- ¿Puedo abrir una participación en la que invierte el fondo aunque yo no invierta en ella?
- Sí. Cada fila de la pestaña Portfolio de un fondo abre la página de esa participación, con la posición, los flujos de caja, los documentos y los informes del fondo en ella. La vista es de solo lectura, sin acciones de pago, bancarias, de firma ni de entidad.
- ¿Por qué veo cifras distintas para la misma participación en dos lugares?
- Abierta desde la pestaña Portfolio de un fondo, una participación muestra la posición del fondo en ella. Abierta desde su propia lista de Holdings, muestra su propia posición. Si invierte tanto directamente como a través del fondo, las dos vistas muestran cifras distintas a propósito.
- ¿Por qué los totales son más bajos de lo que esperaba?
- Los totales de la fila inferior suman únicamente las participaciones subyacentes mostradas en la tabla. Un fondo puede mantener posiciones que su patrocinador no ha hecho visibles en el portal de inversores; esas se excluyen tanto de la tabla como de los totales.
- ¿Puedo cambiar qué participaciones subyacentes aparecen aquí?
- No. El patrocinador que administra el fondo determina qué participaciones se comparten en el portal de inversores, y no hay ningún control de visibilidad en la pestaña Portfolio. Comuníquese con el patrocinador si espera ver una participación que no aparece en la lista.