Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie den Tab Portfolio bei einem Fonds öffnen, in den Sie investiert sind, wie Sie die zugrunde liegenden Beteiligungen dieses Fonds lesen, wie Sie jede davon öffnen, um die Position des Fonds im Detail zu sehen, und wie Sie erkennen, wessen Zahlen Sie gerade betrachten.
Note
Der Tab Portfolio erscheint nur bei Fondsbeteiligungen – also solchen, die mit dem Typ Fund gekennzeichnet sind. Beteiligungen, die als Asset gekennzeichnet sind, haben keinen Tab Portfolio, da sie nicht aus anderen Beteiligungen bestehen. Sie sehen diesen Tab bei den Fondsbeteiligungen, an denen Sie eine Position halten.
Den Tab Portfolio öffnen
- Melden Sie sich in Ihrem Anlegerportal an und öffnen Sie Holdings.
- Wählen Sie die Fondsbeteiligung aus, die Sie näher betrachten möchten.
- Wählen Sie auf der Detailseite der Beteiligung den Tab Portfolio aus.
Die Portfolio-Tabelle lesen
Der Tab Portfolio listet jede zugrunde liegende Beteiligung auf, in die der Fonds investiert, eine pro Zeile, mit den folgenden Spalten:
- Holding – der Name der zugrunde liegenden Beteiligung.
- Share Classes – die Anteilsklassen, die der Fonds an dieser Beteiligung hält, nach Namen aufgeführt.
- Type – ein Abzeichen, das anzeigt, ob die zugrunde liegende Beteiligung ein Fund oder ein Asset ist.
- Contributions – der Betrag, den der Fonds in diese Beteiligung eingezahlt hat, als Währung formatiert.
- Committed – der Betrag, den der Fonds dieser Beteiligung zugesagt hat, als Währung formatiert.
Eine Fußzeile am unteren Rand der Tabelle summiert die Spalten Contributions und Committed über alle angezeigten Beteiligungen hinweg, sodass Sie die Gesamtposition des Fonds auf einen Blick erkennen können.
Note
Jede Zahl in diesem Tab – jede Zeile ebenso wie die Summen in der Fußzeile – ist die Position des Fonds in der zugrunde liegenden Beteiligung, nicht Ihr persönlicher Anteil daran. Ihre eigenen Kapitalzusagen, Einzahlungen und Ausschüttungen für den Fonds selbst finden Sie in den anderen Tabs des Fonds und in Ihrem Dashboard.
Eine zugrunde liegende Beteiligung öffnen
Jede Zeile im Tab Portfolio lässt sich öffnen, auch Beteiligungen, in die Sie selbst nicht investiert sind. Wenn Sie eine Zeile öffnen, gelangen Sie zur eigenen Seite dieser Beteiligung, die die Position des Fonds darin zeigt – mit denselben Zahlen wie in der ausgewählten Zeile.
- Wählen Sie im Tab Portfolio des Fonds die Zeile der zugrunde liegenden Beteiligung aus, die Sie näher betrachten möchten.
- Anstelle der Fondsseite öffnet sich die Seite der Beteiligung mit ihren eigenen Bildern, ihrem Namen, Typ, den Angaben zum Sponsor, Deal Information, dem Standort und allen Inhalten, die der Sponsor dafür veröffentlicht hat.
- Nutzen Sie die Tabs der Beteiligung, um die Seite des Fonds zu erkunden. Auch wenn Sie zwischen den Tabs wechseln, zeigt die Seite weiterhin die Sicht des Fonds.
Das sehen Sie bei einer Beteiligung, die Sie über den Tab Portfolio eines Fonds geöffnet haben:
- Overview – die Positionsübersicht zeigt die Zahlen des Fonds und ist als solche des Fonds gekennzeichnet, sodass sie nicht mit Ihrer eigenen verwechselt werden kann.
- Cash Flows – die Einzahlungen und Ausschüttungen des Fonds für diese Beteiligung.
- Documents – die Dokumente, die für diese Beteiligung mit dem Fonds geteilt wurden.
- Reports – die Berichte, die für die Position des Fonds herausgegeben wurden. Ein geöffneter Bericht wird für den Fonds angezeigt, und mit Zurück gelangen Sie wieder zu derselben Ansicht der Beteiligung.
- Portfolio – ist die zugrunde liegende Beteiligung selbst ein Fonds (ein Unterfonds), erscheint ihr eigener Tab Portfolio, und Sie können dessen Zeilen öffnen, um eine weitere Ebene tiefer zu gehen.
Note
Diese Ansicht ist schreibgeschützt. Da die Position dem Fonds gehört und nicht Ihnen, gibt es keine Steuerelemente für Bankkonten, kein Banner zu Kapitalabrufen und keine Aktion Pay Now, keine Unterzeichnungsaktionen und keine Möglichkeit, die investierende Einheit zu ändern.
Ihre eigene Position in derselben Beteiligung einsehen
Wenn Sie zusätzlich direkt in eine der zugrunde liegenden Beteiligungen investiert sind, zeigt diese beim Öffnen über den Tab Portfolio des Fonds dennoch die Position des Fonds, denn genau diese zeigte die ausgewählte Zeile. Um Ihre eigene Position zu sehen – mit allen Aktionen, die Ihnen als Anleger zur Verfügung stehen –, öffnen Sie diese Beteiligung stattdessen über Ihre Liste Holdings.
Was der Sponsor für Sie sichtbar macht
Eine zugrunde liegende Beteiligung erscheint hier nur, wenn ihr Sponsor sie im Anlegerportal sichtbar gemacht hat. Ein Fonds kann Positionen halten, die den Anlegern nicht angezeigt werden; diese Beteiligungen werden vollständig aus der Tabelle ausgelassen und nicht etwa als ausgegraute Zeile dargestellt, und die Summen in der Fußzeile addieren nur die Zeilen, die Sie sehen können. Dasselbe gilt, wenn Sie in einen Unterfonds hineingehen: Hat der Sponsor einen Unterfonds nicht im Anlegerportal freigegeben, erscheint er nicht, ebenso wenig wie die Beteiligungen darin.
Note
Die Sichtbarkeit im Portal ist eine Einstellung des Sponsors; der Tab Portfolio bietet Ihnen daher keine Möglichkeit, sie zu ändern. Auf Ihrer Seite der Tabelle gibt es weder eine Spalte noch einen Schalter für die Sichtbarkeit.
Wenn der Tab Portfolio leer ist
Wenn der Fonds keine zugrunde liegenden Beteiligungen anzuzeigen hat, zeigt der Tab einen leeren Zustand an, der Sie darüber informiert, dass der Fonds noch keine Portfoliobeteiligungen hat. Dies kann auch bedeuten, dass derzeit keine der zugrunde liegenden Beteiligungen des Fonds im Anlegerportal freigegeben ist. Der Sponsor des Fonds steuert, was hier erscheint, wenden Sie sich daher an ihn, wenn Sie Beteiligungen erwarten, die nicht angezeigt werden.
Wo Sie Hilfe erhalten
Wenn die Zahlen oder Beteiligungen im Tab Portfolio nicht Ihren Erwartungen entsprechen, wenden Sie sich an den Sponsor, der den Fonds verwaltet – er entscheidet, welche zugrunde liegenden Beteiligungen für Anleger sichtbar sind, und pflegt die angezeigten Zahlen. Wenn etwas weiterhin falsch erscheint, wenden Sie sich an uns, und wir helfen Ihnen.
- Warum haben nicht alle Beteiligungen einen Tab Portfolio?
- Der Tab Portfolio erscheint nur bei Fondsbeteiligungen, die aus anderen Beteiligungen bestehen. Beteiligungen, die als Asset gekennzeichnet sind, investieren nicht in andere Beteiligungen und zeigen daher keinen Tab Portfolio an.
- Sind die Beträge in diesem Tab meine oder die des Fonds?
- Es sind die des Fonds. Jede Zeile zeigt, was der Fonds der jeweiligen zugrunde liegenden Beteiligung zugesagt und in sie eingezahlt hat, und die Fußzeile summiert diese Beträge. Ihre eigene Position besteht im Fonds selbst, nicht in den Beteiligungen, in die der Fonds investiert.
- Kann ich eine Beteiligung, in die der Fonds investiert, öffnen, auch wenn ich selbst nicht darin investiert bin?
- Ja. Jede Zeile im Tab Portfolio eines Fonds öffnet die Seite dieser Beteiligung und zeigt die Position, die Cashflows, die Dokumente und die Berichte des Fonds dafür. Die Ansicht ist schreibgeschützt, ohne Zahlungs-, Bank-, Unterzeichnungs- oder Einheitenaktionen.
- Warum sehe ich für dieselbe Beteiligung an zwei Stellen unterschiedliche Zahlen?
- Über den Tab Portfolio eines Fonds geöffnet, zeigt eine Beteiligung die Position des Fonds darin. Über Ihre eigene Liste Holdings geöffnet, zeigt sie Ihre eigene Position. Wenn Sie sowohl direkt als auch über den Fonds investiert sind, zeigen die beiden Ansichten bewusst unterschiedliche Zahlen.
- Warum sind die Summen niedriger als erwartet?
- Die Summen in der Fußzeile addieren nur die in der Tabelle angezeigten zugrunde liegenden Beteiligungen. Ein Fonds kann Positionen halten, die sein Sponsor im Anlegerportal nicht sichtbar gemacht hat; diese werden sowohl aus der Tabelle als auch aus den Summen ausgeschlossen.
- Kann ich ändern, welche zugrunde liegenden Beteiligungen hier erscheinen?
- Nein. Welche Beteiligungen im Anlegerportal freigegeben werden, legt der Sponsor fest, der den Fonds verwaltet, und im Tab Portfolio gibt es keine Steuerung für die Sichtbarkeit. Wenden Sie sich an den Sponsor, wenn Sie eine Beteiligung erwarten, die nicht aufgeführt ist.