Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете знать, как открыть вкладку Portfolio в фонде, в который Вы инвестировали, как читать список базовых активов, которыми владеет этот фонд, как открыть любой из них, чтобы подробно увидеть позицию фонда, и как понять, чьи показатели перед Вами.
Note
Вкладка Portfolio отображается только в активах фонда — тех, что отмечены типом Fund. Активы, отмеченные как Asset, не имеют вкладки Portfolio, поскольку они не состоят из других активов. Вы увидите эту вкладку в тех активах фонда, где у Вас есть позиция.
Откройте вкладку Portfolio
- Войдите в свой портал инвестора и откройте Holdings.
- Выберите актив фонда, который Вы хотите изучить.
- На странице сведений об активе выберите вкладку Portfolio.
Чтение таблицы портфеля
На вкладке Portfolio перечислен каждый базовый актив, в который инвестирует фонд, по одному в строке, со следующими столбцами:
- Holding — название базового актива.
- Share Classes — классы акций, которыми фонд владеет в этом активе, перечисленные по названию.
- Type — значок, показывающий, является ли базовый актив Fund или Asset.
- Contributions — сумма, которую фонд внёс в этот актив, отформатированная как валюта.
- Committed — сумма, которую фонд обязался внести в этот актив, отформатированная как валюта.
Итоговая строка в нижней части таблицы суммирует столбцы Contributions и Committed по всем отображаемым активам, чтобы Вы могли с первого взгляда увидеть общую позицию фонда.
Note
Каждый показатель на этой вкладке — как в строках, так и в итоговой строке — отражает позицию фонда в базовом активе, а не Вашу личную долю в нём. Ваши собственные обязательства, взносы и распределения по самому фонду остаются на других вкладках фонда и на Вашей панели инвестора.
Откройте базовый актив
Любую строку на вкладке Portfolio можно открыть — в том числе активы, в которые Вы сами не инвестируете. При открытии строки Вы переходите на страницу самого актива, где показана позиция фонда в нём, — с теми же показателями, что и в выбранной строке.
- На вкладке Portfolio фонда выберите строку базового актива, который Вы хотите изучить.
- Вместо страницы фонда откроется страница актива с его собственными изображениями, названием, типом, сведениями о спонсоре, разделом Deal Information, местоположением и любыми материалами, которые спонсор опубликовал для него.
- Используйте вкладки актива, чтобы изучить его со стороны фонда. При переходе между вкладками страница продолжает показывать данные фонда.
Вот что Вы увидите в активе, открытом с вкладки Portfolio фонда:
- Overview — сводка по позиции показывает показатели фонда и помечена как позиция фонда, поэтому её невозможно спутать с Вашей собственной.
- Cash Flows — взносы и распределения фонда по этому активу.
- Documents — документы, предоставленные фонду по этому активу.
- Reports — отчёты, выпущенные по позиции фонда. Открытый отчёт отображается для фонда, а при возврате Вы снова попадаете в это же представление актива.
- Portfolio — если базовый актив сам является фондом (дочерним фондом), у него отображается собственная вкладка Portfolio, и Вы можете открывать её строки, чтобы перейти ещё на уровень глубже.
Note
Это представление доступно только для просмотра. Поскольку позиция принадлежит фонду, а не Вам, здесь нет элементов управления банковскими счетами, баннера запроса капитала и действия Pay Now, действий по подписанию документов и возможности сменить инвестирующую организацию.
Как посмотреть собственную позицию в том же активе
Если Вы также инвестируете напрямую в один из базовых активов, то при открытии его с вкладки Portfolio фонда всё равно отображается позиция фонда, поскольку именно её показывала выбранная Вами строка. Чтобы увидеть свою собственную позицию — со всеми доступными Вам как инвестору действиями, — откройте этот актив из своего списка Holdings.
Что спонсор решает Вам показывать
Базовый актив отображается здесь, только когда его спонсор сделал его видимым в портале инвестора. Фонд может владеть позициями, которые не предоставлены инвесторам; такие активы полностью исключаются из таблицы, а не показываются неактивной строкой, и итоговая строка суммирует только те строки, которые Вы видите.
Note
Базовый актив отображается здесь, только когда его спонсор сделал его видимым в портале инвестора. Фонд может владеть позициями, которые не предоставлены инвесторам; такие активы полностью исключаются из таблицы, а не показываются неактивной строкой, и итоговая строка суммирует только те строки, которые Вы видите. То же относится и к переходу в дочерний фонд: если спонсор не открыл дочерний фонд в портале инвестора, он не отображается, как и активы внутри него.
Если вкладка Portfolio пуста
Если у фонда нет базовых активов для отображения, на вкладке отображается пустое состояние, сообщающее Вам, что у фонда пока нет активов в портфеле. Это также может означать, что ни один из базовых активов фонда в настоящее время не предоставлен в портале инвестора. Спонсор фонда контролирует то, что отображается здесь, поэтому свяжитесь с ним, если Вы ожидаете увидеть активы, которые не отображаются.
Где получить помощь
Если показатели или активы на вкладке Portfolio не соответствуют Вашим ожиданиям, свяжитесь со спонсором, управляющим фондом — он решает, какие базовые активы видны инвесторам, и поддерживает отображаемые показатели. Если что-то по-прежнему выглядит неправильно, свяжитесь с нами, и мы поможем.
- Почему вкладка Portfolio есть не у всех активов?
- Вкладка Portfolio отображается только в активах фонда, которые состоят из других активов. Активы, отмеченные как Asset, не инвестируют в другие активы, поэтому вкладка Portfolio у них не отображается.
- Суммы на этой вкладке — мои или фонда?
- Это суммы фонда. В каждой строке показано, сколько фонд обязался внести и внёс в соответствующий базовый актив, а итоговая строка суммирует эти значения. Ваша собственная позиция относится к самому фонду, а не к активам, в которые инвестирует фонд.
- Могу ли я открыть актив, в который инвестирует фонд, если сам в него не инвестирую?
- Да. Любая строка на вкладке Portfolio фонда открывает страницу этого актива с позицией фонда, его денежными потоками, документами и отчётами по нему. Представление доступно только для просмотра — без действий с платежами, банковскими счетами, подписанием документов или инвестирующей организацией.
- Почему для одного и того же актива я вижу разные показатели в двух местах?
- Если актив открыт с вкладки Portfolio фонда, он показывает позицию фонда в нём. Если он открыт из Вашего собственного списка Holdings, он показывает Вашу собственную позицию. Если Вы инвестируете и напрямую, и через фонд, эти два представления намеренно показывают разные показатели.
- Почему итоговые суммы меньше, чем я ожидал?
- Итоговая строка суммирует только те базовые активы, которые отображаются в таблице. Фонд может владеть позициями, которые его спонсор не сделал видимыми в портале инвестора; они исключаются как из таблицы, так и из итогов.
- Могу ли я изменить, какие базовые активы здесь отображаются?
- Нет. То, какие активы предоставлены в портале инвестора, определяет спонсор, управляющий фондом, и на вкладке Portfolio нет настройки видимости. Свяжитесь со спонсором, если Вы ожидаете увидеть актив, которого нет в списке.