עריכת טיוטת חלוקה

בסיום המדריך הזה תפתחו מחדש טיוטת חלוקה, תשנו את פרטיה — תקופה, מקור כספים, סכומים כוללים של hurdles, והקצאות לכל משקיע — ותשמרו את העריכות שלכם חזרה לאותה חלוקה.

Note

עריכת חלוקות היא משימה של GP. יש צורך בגישה למרחב העבודה של החברה שלכם ולהחזקה שאליה שייכת החלוקה. אם אינכם מוצאים את החלוקה או שפעולת Edit אינה מוצגת, בקשו ממנהל מרחב העבודה להעניק לכם גישה לאותה החזקה.

לפני שמתחילים

תוכלו לערוך חלוקה כל עוד היא עדיין במצב הניתן לעריכה — טיוטה שלא סיימתם (finalize), וגם חלוקה שההודעה עליה כבר נשלחה. העריכה משתמשת מחדש באותו טופס שבו השתמשתם ליצירת החלוקה, ממולא מראש בכל מה ששמרתם קודם לכן, והשינויים שלכם מעדכנים את החלוקה הקיימת במקום ליצור חדשה. ברגע שחלוקה עוברת את הנקודה שבה ניתן לשנות את פרטיה, פעולת Edit כבר אינה מוצעת והחלוקה הופכת לקריאה בלבד.

פתיחת החלוקה לעריכה

פתחו את ההחזקה שאליה שייכת החלוקה ועברו ללשונית Distributions שלה.
מצאו ברשימה את החלוקה שברצונכם לשנות.
בחרו Edit מפעולות החלוקה — בשורה שלה ברשימה או בדף הפרטים שלה.
טופס החלוקה נפתח במצב עריכה, ממולא מראש בפרטים ששמרתם קודם לכן.

Tip

אם חלוקה אינה ניתנת לעריכה, היא לא תציע פעולת Edit. כשזה קורה, החלוקה עברה את הנקודה שבה ניתן לשנות את פרטיה — בדקו את הסטטוס שלה בדף הפרטים.

עריכת חלוקה לאחר שההודעה עליה נשלחה

חלוקה שההודעה עליה כבר נשלחה נשארת ניתנת לעריכה. הפעולות הראשיות שלה הן Edit, Delete, ו-Finalize, ותוכלו לשמור תיקונים באותו אופן שבו הייתם עושים זאת בטיוטה. Send Notice אינה מוצעת עוד מנקודה זו — חלוקה שולחת את ההודעה שלה פעם אחת, וההודעה שהמשקיעים שלכם כבר קיבלו נשארת רשומה כנשלחה.

מה כבר ממולא

מכיוון שטופס העריכה נטען מהחלוקה השמורה שלכם, אינכם מתחילים מחדש. כשהטופס נפתח תראו את הערכים השמורים שלכם כבר במקומם:

פרטי החלוקה — השם השמור, הגדרת התקופה, התאריכים, שדות מקור הכספים, והקשר מחלקת המניות.
Hurdles — אותן שורות hurdle ששמרתם, כל אחת עם סוג ה-hurdle שלה, הסכום הכולל, וכל ערכי ה-GP promote. שדות הסכום הכולל של ה-hurdles נפתחים כשדות קלט הניתנים לעריכה, ממולאים מראש ממה ששמרתם.
הקצאות משקיעים — כל שורת משקיע ממולאת מראש בסכומי הברוטו, ניכוי המס, ההתאמה, והנטו השמורים שלה, בנוסף לאמצעי התשלום ולבחירות חשבון הבנק שבחרתם.

המשקיעים מוצגים לפי סדר אלפביתי של השם, שורות משתתפי GP Promote אף הן לפי סדר אלפביתי, ו-Remaining Funds (GP) תמיד אחרונה — אותו סדר כמו בדף הפרטים של החלוקה. כל ישות משקיעה מופיעה כשורה אחת לכל מחלקת מניות, גם כאשר אותה ישות מחזיקה כמה פוזיציות באותה מחלקה; השורה מציגה את הסכום המאוחד של הישות, ו-Covercy One שומר על הפיצול בין הפוזיציות שמאחוריה מאחורי הקלעים בעת השמירה.

ביצוע השינויים

שנו כל מה שאתם צריכים — טופס העריכה מתנהג באותו אופן כמו ביצירת החלוקה:

פרטים ומקור כספים — עדכנו את שם החלוקה, התקופה, התאריכים, או מקור הכספים.
סכומים כוללים של hurdles — ה-Total Amount של כל hurdle נשאר ניתן לעריכה בכל שלב, לפני חישוב ההקצאות ואחריו. הזינו סכום כולל חדש וחשבו מחדש כדי לפצל אותו בין המשקיעים (עריכה מלמעלה למטה). תוכלו גם להוסיף או להסיר סוגי hurdle.
סכומים לכל משקיע — הרחיבו את שורת ה-hurdle של משקיע כדי לערוך את סכום ה-Gross ישירות; זהו השדה הראשון בשורה המורחבת, לפני Tax Withholding ו-Adjustments. ה-GP promote וסכומי הנטו מתעדכנים מהשינוי שלכם, ניכוי המס עוקב אחריו כשהוא מוגדר כאחוז, והסכומים הכוללים של המשקיע, הסכום הכולל של ה-hurdle, וסך החלוקה מחושבים מחדש בהתאם (עריכה מלמטה למעלה).
הגדרת תשלום — שנו את אופן התשלום לכל משקיע באמצעות אותם פקדי Payment Configuration שבהם משתמשים במהלך היצירה. אמצעי התשלום, חשבון הבנק הנמען, התזכיר, ותאריך התשלום שנקבעים בשורה של משקיע חלים על כל הפוזיציות שמאחורי אותה שורה, והמשקיע עדיין מקבל תשלום אחד בעת סיום (finalize) החלוקה.
משתתפי GP Promote — הרחיבו שורה של משתתף promote מזוהה כדי להשתמש ב-Remove transfer. פעולה זו זמינה רק כל עוד החלוקה ניתנת לעריכה.

Warning

חישוב מחדש משכתב עריכות ברוטו ידניות לכל משקיע. כאשר כבר קיימות הקצאות, בחירת Re-Calculate Pro Rata מבקשת מכם לאשר תחילה — בטלו כדי להשאיר את ההקצאות שלכם בדיוק כפי שהן. אישור מפצל מחדש את הסכום הכולל הנוכחי של כל hurdle פרו-רטה בין הפוזיציות הזכאיות ומשכתב סכומי ברוטו ידניים, תוך שמירה על מצב המס, חשבון הבנק, אמצעי התשלום, ותזכיר האסמכתה של כל הקצאה. לחישוב הראשון אין מה לשכתב, לכן הוא רץ ללא אישור.

Tip

הוספה או הסרה של סוג hurdle מנקה את ההקצאות המחושבות — בחרו Calculate Pro Rata כדי לחולל אותן מחדש. בצעו שינויים מבניים ב-hurdles תחילה, ולאחר מכן כווננו משקיעים בודדים, כדי שהעריכות הידניות שלכם לא יימחקו. לאחר חישוב, נתון ה-GP promote המוצג על hurdle הזכאי ל-promote הוא סכום סכומי ה-promote שחושבו בין המשקיעים; ה-Total Amount שהזנתם עבור ה-hurdle נשאר כפי שהקלדתם.

שמירת העריכות

כשהשינויים שלכם מוכנים, שלחו את הטופס כדי לשמור. אותו אימות שחל ביצירת חלוקה חל גם כאן, לכן תקנו שדות מסומנים לפני שהעריכה תישמר. השינויים שלכם נכתבים חזרה לחלוקה הקיימת — היא שומרת על מקומה ברשימה ועל ההיסטוריה שלה — במקום ליצור חדשה. שמירת עריכה אינה שולחת הודעות ואינה מבצעת תשלומים.

ודאו שזה עבד

פתחו מחדש את החלוקה מלשונית Distributions של ההחזקה וודאו שהשינויים שלכם משתקפים — השם המעודכן, התאריכים, הסכומים הכוללים של ה-hurdles, ההקצאות לכל משקיע, וכותרת תחתית הסיכום צריכים כולם לתאום לכוונתכם. אם עריכה אינה נשמרת, בדקו בטופס הודעות אימות בשדות ששיניתם. אם פעולת Edit אינה זמינה או שמשהו אחר חוסם אתכם, ודאו שיש לכם גישה להחזקה או פנו לצוות שלנו לעזרה.

האם עריכה יוצרת חלוקה חדשה?: לא. השינויים שלכם נשמרים חזרה לחלוקה הקיימת, ששומרת על מקומה ברשימת החלוקות של ההחזקה ועל ההיסטוריה שלה. עריכה מעדכנת את החלוקה במקום, במקום ליצור שנייה.
מדוע אני לא יכול לערוך חלוקה מסוימת?: חלוקה ניתנת לעריכה רק עד נקודה מסוימת במחזור החיים שלה. ברגע שהיא עוברת את הנקודה הזו, פעולת Edit כבר אינה מוצעת והחלוקה היא לקריאה בלבד. בדקו את סטטוס החלוקה בדף הפרטים שלה.
האם אני עדיין יכול לערוך חלוקה לאחר שההודעה עליה נשלחה?: כן. חלוקה שההודעה עליה נשלחה נשארת ניתנת לעריכה, ו-Edit, Delete, ו-Finalize נשארות זמינות כפעולות ראשיות. מה שמשתנה הוא ש-Send Notice אינה מוצעת עוד — ההודעה שכבר נשלחה למשקיעים שלכם נשארת הרישום של מה שנשלח באימייל, ולא ניתן לשלוח הודעה שנייה עבור אותה חלוקה.
האם אני יכול לשנות את הסכום הכולל של hurdle לאחר שההקצאות חושבו?: כן. שדות ה-Total Amount של ה-hurdles נשארים ניתנים לעריכה בכל עת, לפני חישוב ואחריו. הזינו את הסכום הכולל החדש ובחרו Re-Calculate Pro Rata כדי לפצל אותו בין הפוזיציות הזכאיות — תתבקשו לאשר, מכיוון שחישוב מחדש משכתב עריכות ברוטו ידניות לכל משקיע. לחלופין, ערכו את סכומי הברוטו בשורות המשקיעים הבודדות, והסכום הכולל של ה-hurdle וסך החלוקה יתעדכנו בהתאם.
מדוע העריכות שלי לכל משקיע נעלמו?: חישוב מחדש פרו-רטה מפצל מחדש את הסכום הכולל של כל hurdle לפי הבעלות ומשכתב סכומי ברוטו ידניים, לכן Covercy One מבקש מכם לאשר לפני ביצועו. הוספה או הסרה של סוג hurdle גם היא מנקה את ההקצאות המחושבות כדי שלא יהיו לא מעודכנות. בצעו כל שינוי hurdle מבני תחילה, ולאחר מכן התאימו משקיעים בודדים.
משקיע מחזיק כמה פוזיציות באותה מחלקת מניות — מדוע אני רואה שורה אחת בלבד?: הקצאות המשקיעים מקובצות: שורה אחת לכל ישות משקיעה ומחלקת מניות, המציגה את הסכום המאוחד של אותה ישות. בעת השמירה, הסכום מפוצל בחזרה בין הפוזיציות שמאחורי הישות, כך ששום חלק מהחלוקה של המשקיע אינו אובד, והגדרות התשלום שקבעתם בשורה חלות על כולן.
האם שמירת עריכה מודיעה למשקיעים?: לא. שמירת עריכה רק מעדכנת את החלוקה. שליחת הודעות וסיום (finalize) או תשלום בפועל הם שלבים נפרדים שאתם מבצעים מדף הפרטים של החלוקה כשתהיו מוכנים, המכוסים במדריכים נפרדים תחת Distributions ו-Banking & payments.