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Al terminar esta guía comprenderá qué significa cada estado de una participación, sabrá cómo filtrar su lista de participaciones por estado y podrá marcar una participación como Realized una vez que haya salido de ella por completo.
Note
Necesita acceso al GP workspace de su firma y al menos una participación para seguir esta guía. Marcar o desmarcar una participación como Realized está disponible para cualquier persona con acceso a esa participación.
Comprenda los estados de una participación
Abra Holdings para ver una columna de Status en cada fila. Covercy One determina este estado automáticamente a partir de la actividad de captación de capital y de las posiciones de la participación, por lo que usted no lo establece directamente. Siempre refleja los datos actuales de la participación:
- Draft: la participación aún no tiene actividad de captación ni posiciones de inversores.
- Init. Fundraising: la participación tiene una captación activa en curso y no ha completado ninguna antes.
- Fundraising: la participación tiene una captación activa y además ha completado al menos una captación anterior.
- Under Management: la participación tiene posiciones de inversores y ninguna captación activa en este momento, haya captado antes o no.
- Realized: usted marcó la participación como salida por completo. Este estado tiene prioridad sobre todos los demás.
Tip
Un capital call abierto por sí solo no traslada una participación a Init. Fundraising ni a Fundraising: esos estados reflejan captaciones en las que los inversores comprometen capital nuevo, no llamadas de capital contra compromisos que ya han asumido.
Filtre la lista de participaciones por estado
La lista de Holdings incluye un filtro por estado. De forma predeterminada muestra las participaciones en Draft, Init. Fundraising, Fundraising y Under Management, y oculta las participaciones en Realized: una etiqueta (chip) en la barra de filtros indica que las participaciones Realized están ocultas. Seleccione Realized en el filtro para volver a incluirlas en la lista junto con sus participaciones activas. Su selección de filtro se mantiene mientras navega por la página, pero se restablece al valor predeterminado la próxima vez que cargue la lista.
Marque o desmarque una participación como Realized
Puede marcar una participación como Realized desde la lista de participaciones o desde la propia página de detalle de la participación:
- En Holdings, abra el menú de opciones adicionales (tres puntos) en la fila de la participación, o abra la participación y utilice las acciones del encabezado en su página de detalle.
- Seleccione Mark as Realized. La insignia de la participación se actualiza a Realized de inmediato.
- Si su filtro de estado oculta las participaciones Realized, la participación desaparece de la vista predeterminada: seleccione Realized en el filtro para volver a verla.
Para revertirlo, abra el menú de opciones adicionales o las acciones del encabezado en una participación Realized y seleccione Unmark as Realized. La insignia vuelve de inmediato al estado que producen los datos actuales de captación de capital y de posiciones de la participación.
Verifique que funcionó y dónde obtener ayuda
Después de marcar o desmarcar una participación, confirme que su insignia en la lista de Holdings o en su página de detalle muestra el estado que espera. Si falta una participación que espera ver, revise el filtro de estado: puede estar ocultando las participaciones Realized de forma predeterminada. Si un estado parece incorrecto para la actividad actual de captación de capital o de posiciones de una participación, o si una acción no está disponible, confirme que tiene acceso a esa participación o comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.
- ¿Puedo establecer directamente el estado de una participación?
- No, salvo Realized. Draft, Init. Fundraising, Fundraising y Under Management se calculan automáticamente a partir de los datos de captación de capital y de posiciones de la participación, por lo que siempre reflejan su estado actual. Realized es el único estado que usted controla, al marcar o desmarcar una participación.
- ¿Por qué mi participación sigue mostrando Under Management cuando tiene un capital call abierto?
- Los capital calls son llamadas de capital contra compromisos que los inversores ya han asumido, no una captación nueva. Una participación solo pasa a Init. Fundraising o Fundraising cuando tiene una captación activa; un capital call abierto por sí solo no cambia el estado.
- ¿Por qué no veo una participación que marqué como Realized?
- La lista de participaciones oculta las participaciones Realized de forma predeterminada, con una etiqueta (chip) en la barra de filtros que indica que están ocultas. Seleccione Realized en el filtro de estado para volver a incluirlas en la lista.
- ¿Qué ocurre cuando desmarco una participación como Realized?
- El estado de la participación vuelve al que producen sus datos actuales de captación de capital y de posiciones; por ejemplo, Under Management si tiene posiciones y ninguna captación activa. Se recalcula desde cero, no se restaura al estado que tenía antes de marcarla como Realized.