Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung verstehen Sie, was jeder Beteiligungsstatus bedeutet, wissen, wie Sie Ihre Beteiligungsliste nach Status filtern, und können eine Beteiligung als Realized markieren, sobald Sie vollständig aus ihr ausgestiegen sind.
Note
Um dieser Anleitung folgen zu können, benötigen Sie Zugriff auf den GP workspace Ihres Unternehmens und mindestens eine Beteiligung. Das Markieren oder Aufheben der Markierung einer Beteiligung als Realized steht allen zur Verfügung, die Zugriff auf diese Beteiligung haben.
Die Beteiligungsstatus verstehen
Öffnen Sie Holdings, um in jeder Zeile eine Status-Spalte zu sehen. Covercy One ermittelt diesen Status automatisch aus der Fundraising- und Positionsaktivität der Beteiligung, sodass Sie ihn nicht direkt festlegen. Er spiegelt stets die aktuellen Daten der Beteiligung wider:
- Draft – die Beteiligung hat noch keine Fundraising-Aktivität und keine Investorenpositionen.
- Init. Fundraising – die Beteiligung hat ein aktives Fundraising in Gang und hat zuvor noch keines abgeschlossen.
- Fundraising – die Beteiligung hat ein aktives Fundraising und hat zudem zuvor mindestens ein Fundraising abgeschlossen.
- Under Management – die Beteiligung hat Investorenpositionen und derzeit kein aktives Fundraising, unabhängig davon, ob zuvor Kapital eingeworben wurde.
- Realized – Sie haben die Beteiligung als vollständig veräußert markiert. Dieser Status hat Vorrang vor jedem anderen Status.
Tip
Ein offener Capital Call allein versetzt eine Beteiligung nicht in Init. Fundraising oder Fundraising – diese Status spiegeln Kapitalaufnahmen wider, bei denen Investoren neues Kapital zusagen, nicht Abrufe gegen bereits abgegebene Zusagen.
Die Beteiligungsliste nach Status filtern
Die Holdings-Liste enthält einen Statusfilter. Standardmäßig zeigt sie Beteiligungen in Draft, Init. Fundraising, Fundraising und Under Management an und blendet Realized-Beteiligungen aus – ein Chip in der Filterleiste weist darauf hin, dass Realized-Beteiligungen ausgeblendet sind. Wählen Sie im Filter Realized, um sie neben Ihren aktiven Beteiligungen wieder in die Liste aufzunehmen. Ihre Filterauswahl bleibt erhalten, während Sie sich auf der Seite bewegen, wird jedoch beim nächsten Laden der Liste auf den Standardwert zurückgesetzt.
Eine Beteiligung als Realized markieren oder die Markierung aufheben
Sie können eine Beteiligung entweder über die Beteiligungsliste oder über die Detailseite der Beteiligung als Realized markieren:
- Öffnen Sie in Holdings das Überlaufmenü (drei Punkte) in der Zeile der Beteiligung, oder öffnen Sie die Beteiligung und verwenden Sie die Kopfzeilenaktionen auf ihrer Detailseite.
- Wählen Sie Mark as Realized. Das Abzeichen der Beteiligung wird sofort auf Realized aktualisiert.
- Wenn Ihr Statusfilter Realized-Beteiligungen ausblendet, verschwindet die Beteiligung aus der Standardansicht – wählen Sie im Filter Realized, um sie wieder anzuzeigen.
Um dies rückgängig zu machen, öffnen Sie das Überlaufmenü oder die Kopfzeilenaktionen bei einer Realized-Beteiligung und wählen Sie Unmark as Realized. Das Abzeichen wechselt sofort zu dem Status zurück, der sich aus den aktuellen Fundraising- und Positionsdaten der Beteiligung ergibt.
Prüfen, ob es funktioniert hat, und wo Sie Hilfe erhalten
Nachdem Sie eine Beteiligung markiert oder deren Markierung aufgehoben haben, prüfen Sie, ob ihr Abzeichen in der Holdings-Liste oder auf ihrer Detailseite den erwarteten Status anzeigt. Wenn eine Beteiligung fehlt, die Sie erwarten, prüfen Sie den Statusfilter – er blendet möglicherweise standardmäßig Realized-Beteiligungen aus. Wenn ein Status für die aktuelle Fundraising- oder Positionsaktivität einer Beteiligung falsch erscheint oder eine Aktion nicht verfügbar ist, vergewissern Sie sich, dass Sie Zugriff auf diese Beteiligung haben, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.
- Kann ich den Status einer Beteiligung direkt festlegen?
- Nein, außer Realized. Draft, Init. Fundraising, Fundraising und Under Management werden automatisch aus den Fundraising- und Positionsdaten der Beteiligung berechnet und spiegeln daher stets ihren aktuellen Zustand wider. Realized ist der einzige Status, den Sie steuern, indem Sie eine Beteiligung markieren oder die Markierung aufheben.
- Warum zeigt meine Beteiligung weiterhin Under Management an, obwohl ein Capital Call offen ist?
- Capital Calls sind Abrufe gegen Zusagen, die Investoren bereits abgegeben haben, und keine neue Kapitalaufnahme. Eine Beteiligung wechselt nur dann zu Init. Fundraising oder Fundraising, wenn sie eine aktive Kapitalaufnahme hat – ein offener Capital Call allein ändert den Status nicht.
- Warum sehe ich eine Beteiligung nicht, die ich als Realized markiert habe?
- Die Beteiligungsliste blendet Realized-Beteiligungen standardmäßig aus, wobei ein Chip in der Filterleiste anzeigt, dass sie ausgeblendet sind. Wählen Sie im Statusfilter Realized, um sie wieder in die Liste aufzunehmen.
- Was passiert, wenn ich die Markierung einer Beteiligung als Realized aufhebe?
- Der Status der Beteiligung wechselt zu dem zurück, der sich aus ihren aktuellen Fundraising- und Positionsdaten ergibt – zum Beispiel Under Management, wenn sie Positionen und keine aktive Kapitalaufnahme hat. Er wird neu berechnet und nicht auf den Zustand vor der Markierung als Realized zurückgesetzt.