הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.למידע נוסף
Covercy

מדלו כל מפל חלוקה, מאומת עד לאגורה

הגדירו את הלוגיקה המדויקת של מפל החלוקה שהסכם השותפות שלכם מחייב — פרו-ראטה, ספי תשואה מרובי שכבות, GP catch-up, חלוקות promote וסוגי מניות. המנוע מבצע את החישובים בכל מחזור, כך שלא תיגעו עוד בגיליון אלקטרוני.

קבעו הדגמה (נפתח בכרטיסייה חדשה)
Waterfall Results
Validated
Return of Capital
100% LP
$1,500,000
$0
Preferred Return (8%)
100% LP
$246,600
$0
GP Catch-Up
100% GP
$0
$61,650
Residual Split
80/20
$431,800
$107,950
Total Distribution$2,348,000

שלב 1 / 4

  1. 1ניהול מפלי חלוקה
  2. 2חוויית המשקיע
  3. 3אוטומציית תשלומים
  4. 4התאמה והנהלת חשבונות
מבני עסקה

מבני עסקה ייחודיים כמו תיק ההשקעות שלכם

סינדיקציה של נכס בודד המחלקת הכנסות משכירות בפרו-ראטה נראית שונה לחלוטין מקרן מעורבת המפעילה מפל חלוקה בן ארבע שכבות עם סף תשואת IRR, GP catch-up וחלוקת promote. Covercy One מאפשרת לכם להגדיר את הלוגיקה המדויקת שכל עסקה מחייבת — עד לרמת סוגי מניות בודדים, שיעורי תשואה מועדפת והוראות lookback.

  • מבני פרו-ראטה, מרובי שכבות ומבנים מותאמים אישית
  • שכבות תשואה מועדפת, GP catch-up ו-promote
  • ספי תשואה מבוססי IRR ומכפיל הון
  • הקצאות ברמת סוג מניות וברמת ישות
  • מודלים אמריקאיים (עסקה-אחר-עסקה) ואירופאיים (כלל-קרן)
  • תצורה ברמת הנכס או ברמת הקרן
Investor Allocations
C
Cedar Park Capital
25.7% ownership
$604,200
S
Summit Ridge Holdings
19.5% ownership
$458,000
H
Harbor Point Investors
16.0% ownership
$375,700
O
Oakline Family Office
12.5% ownership
$293,500
I
Ironwood Partners
9.0% ownership
$211,300
O
Other Investors (9)
17.3% ownership
$405,300
שקיפות

כל משקיע רואה בדיוק כיצד זה חושב

כל חלוקה מציגה כיצד הופק הסכום של המשקיע — אחוז בעלות, הון שהושקע, תשואה מועדפת שנצברה והתשלום הסופי — בזרימה דרך כל שכבה. דוח אימות טרום-חלוקה מאשר כל מספר לפני שדולר אחד זז, כך ש-GPs ו-LPs חולקים מקור אמת אחד.

  • פירוט הקצאה לכל משקיע
  • זרימת הון שכבה אחר שכבה
  • דוח חישוב מאומת לפני התשלום
  • שביל ביקורת מלא
עבור ה-GP

הגדירו פעם אחת, הריצו בכל מחזור

הגדירו את מפל החלוקה שלכם כך שיתאים להסכם השותפות, ואז תנו למנוע לטפל בחישובים חלוקה אחר חלוקה.

ההסכם שלכם, מקודד

הגדירו שכבות, ספי תשואה, catch-up, promote וסוגי מניות בדיוק כפי שהסכם השותפות שלכם מציין — ואז עשו שימוש חוזר במבנה בכל מחזור.

מאומת לפני שאתם שולחים

כל חלוקה מייצרת דוח אימות שאתם מאשרים לפני שכספים זזים — חישובים מאומתים עד לאגורה מול התצורה שלכם.

מקור אמת אחד

GPs ו-LPs רואים את אותו פירוט לכל שכבה ולכל משקיע, כך שהחישוב לעולם אינו מוטל בספק וההלוך-ושוב נפסק.

חלק מפלטפורמת Covercy One

מידול מפל החלוקה מתחבר לשאר תהליך עבודת החלוקה שלכם.

ניהול קרנות

NAV ברמה מוסדית, הנהלת חשבונות, מיסוי ו-K-1, הכול בתוך אותה פלטפורמה.

גלו עוד

Neo, ה-Co-GP מבוסס ה-AI שלכם

שכבת ה-AI שמנסחת עדכוני משקיעים, מפיקה דוחות ומבצעת אוטומציה של תהליכים בכל רחבי Covercy One.

גלו עוד

גיוס הון

הובילו משקיעים מהתעניינות למימון בעזרת מנויים מקוונים, אקרדיטציה ו-ACH בלחיצה אחת.

גלו עוד

שאלות על ניהול מפלי חלוקה

באילו סוגי מבני מפל חלוקה תומכת Covercy?
Covercy One תומכת בכל מבני מפל החלוקה הסטנדרטיים, כולל פרו-ראטה, מודל אמריקאי (עסקה-אחר-עסקה), מודל אירופאי (כלל-קרן) ומודלים היברידיים. ניתן להגדיר שכבות ללא הגבלה עם ספי תשואה ספציפיים, סעיפי catch-up והקצאות promote. נתמכים חישובי ספי תשואה מבוססי IRR ומבוססי מכפיל הון.
האם אפשר לנהל סוגי מניות מרובים בתוך עסקה אחת?
כן. Covercy One מאפשרת להגדיר סוגי מניות מרובים לכל עסקה, כל אחד עם תשואה מועדפת, מבנה עמלות ועדיפות מפל חלוקה משלו. הפלטפורמה עוקבת אחר כל סוג באופן עצמאי ומחשבת חלוקות בהתאם להיררכיית הסוגים שנקבעה.
כיצד מאומתים חישובי מפל החלוקה?
כל חלוקה מייצרת דוח אימות מפורט לפני שהכספים מופצים. הדוח מציג את חישוב כל שכבה, את הסכומים שהוקצו לכל משקיע וכל התאמות. ניתן לבדוק ולאשר את הדוח לפני הפעלת התשלומים.
האם ניתן להגדיר מפלי חלוקה שונים לכל נכס בתוך קרן?
כן. Covercy One תומכת בהגדרת מפלי חלוקה ברמת הנכס וברמת הקרן כאחד. ניתן להגדיר מבני מפל חלוקה שונים לנכסים בודדים בתוך אותה קרן, מה שמעניק לכם גמישות מרבית בניהול תיקים מרובי נכסים.

מוכנים לבצע אוטומציה של חישובי מפל החלוקה שלכם?

קבעו הדגמה (נפתח בכרטיסייה חדשה)