Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы включите портал инвестора для актива, чтобы его могли видеть нужные инвесторы, при желании сообщите им, что у них появился доступ, выберете, какую информацию видят инвесторы в масштабе всей организации, и будете точно понимать, что определяет, может ли инвестор просматривать актив и его данные.
Note
Включение и выключение портала — это задача GP. Вам нужен доступ к рабочему пространству Вашей фирмы и к активу, которым Вы хотите поделиться. Если переключатель или действие недоступны, попросите администратора рабочего пространства предоставить Вам доступ.
Чем управляет переключатель портала инвестора
У каждого актива есть настройка Investor Portal, которая определяет, могут ли инвесторы видеть этот актив — и все связанные с ним данные — в своём портале инвестора. Когда она выключена, актив и всё, что с ним связано, остаются скрытыми от инвесторов. Когда она включена, инвесторы, связанные с этим активом, могут его видеть. Вы управляете этой настройкой для каждого актива отдельно, поэтому именно Вы решаете, какие активы видны и когда.
Note
Новый актив создаётся с выключенным порталом инвестора. Инвесторам ничего не видно, пока Вы намеренно не включите его, поэтому Вы можете полностью настроить актив, прежде чем делиться им.
Два условия определяют, что видит инвестор
То, что инвестор может видеть, зависит от двух условий, и оба должны быть выполнены:
- Инвестор связан с активом — он владеет позицией в нём (добавлен через привлечение капитала или импортирован). Инвесторы всегда видят только те активы, с которыми они связаны; включение портала никогда не открывает актив инвесторам, которые не являются его участниками.
- Вы включили портал инвестора для этого актива — описанная выше настройка активирована.
Если хотя бы одно из условий не выполнено, инвестор не может видеть актив. Именно поэтому включение портала безопасно: оно открывает актив только тем инвесторам, которые уже к нему относятся.
Включите портал инвестора для актива
Включить портал можно из трёх мест, и они работают одинаково: переключатель в Вашей таблице Holdings, переключатель Show in investor portal на странице Investor Portal Settings актива и — для активов внутри фонда — столбец Investor Portal на вкладке Portfolio этого фонда. Какой бы способ Вы ни выбрали, все три места всегда отражают одно и то же текущее состояние.
- Откройте Вашу таблицу Holdings.
- Найдите актив, которым хотите поделиться, и найдите столбец Investor Portal.
- Нажмите переключатель в этой строке, чтобы включить его. Откроется диалоговое окно подтверждения.
- Просмотрите диалоговое окно: оно объясняет, что инвесторы получат доступ для просмотра актива и его данных, и показывает, сколько инвесторов владеют позициями в активе.
- При желании напишите личное сообщение в редакторе. Здесь Вы можете загружать и сохранять повторно используемые шаблоны сообщений на будущее.
- Выберите Enable Only, чтобы включить портал без отправки кому-либо письма, или Enable & Notify, чтобы включить его и отправить инвесторам письмо. Выберите Cancel, чтобы выйти, ничего не меняя.
Tip
Предпочитаете работать из одного актива? Откройте страницу Investor Portal Settings этого актива и используйте переключатель Show in investor portal в разделе Visibility. Он открывает то же диалоговое окно подтверждения с теми же вариантами Enable Only и Enable & Notify, поэтому Вы получаете тот же результат, что и при переключении из таблицы Holdings.
Tip
Управляете фондом? Откройте фонд и перейдите на вкладку Portfolio. У каждого актива в портфеле есть собственный переключатель в столбце Investor Portal, поэтому Вы можете включать доступ к порталу для активов внутри фонда, не покидая сам фонд. Этот переключатель открывает то же диалоговое окно подтверждения и даёт тот же результат, что и два других места.
Note
Настройка портала инвестора принадлежит самому активу, а не фонду, из которого Вы её просматриваете. Переключение актива на вкладке Portfolio фонда меняет этот актив везде — оно никогда не задаёт видимость для самого фонда и никогда не создаёт отдельную настройку для конкретного фонда.
Tip
Используйте Enable Only, когда хотите, чтобы актив стал видимым незаметно — например, если инвесторы уже его ожидают, — и Enable & Notify, когда хотите активно сообщить им, что они теперь могут войти и просмотреть его.
Уведомление инвесторов при включении
Когда Вы выбираете Enable & Notify, Covercy One отправляет каждому инвестору с позицией в активе письмо с фирменным стилем Вашей компании — Вашим логотипом, цветами и названием организации. Письмо обращается к инвестору по имени, называет актив, включает написанное Вами личное сообщение (если оно есть) и содержит кнопку View in Investor Portal, которая ведёт инвестора прямо к его активам.
Note
Если ни один инвестор пока не владеет позицией в активе, уведомлять некого — опция Enable & Notify недоступна, и Вы по-прежнему можете использовать Enable Only, чтобы подготовить актив к моменту, когда инвесторы будут добавлены.
Выключите портал для актива
Чтобы инвесторы перестали видеть актив, выключите его переключатель Investor Portal — в таблице Holdings, с помощью переключателя Show in investor portal на странице Investor Portal Settings актива или в столбце Investor Portal на вкладке Portfolio фонда. Ни шага подтверждения, ни письма при этом нет — изменение вступает в силу немедленно, и актив просто исчезает из представлений инвесторов.
Warning
Выключение портала скрывает актив повсюду на стороне инвестора одновременно — список и детали активов, денежные потоки, документы, отчёты, портфель и dashboard. Инвесторы не получают уведомления о том, что актив был скрыт. Снова включите его тем же способом, когда будете готовы поделиться им вновь.
Note
Выключение портала лишь скрывает актив от инвесторов. На Вашей стороне он остаётся в списках — в том числе на вкладке Portfolio фонда, где строка по-прежнему видна, а её переключатель находится в выключенном положении, — поэтому Вы всегда сможете найти актив снова и включить его обратно.
Выберите, что инвесторы видят в своём портале
То, какие показатели и сведения видят Ваши инвесторы, задаётся один раз для всей Вашей организации, отдельно от переключателя включения/выключения для каждого актива. Вы управляете этим на странице Investor Portal Configuration, к которой можно перейти из Settings. На странице Investor Portal Settings актива также есть примечание, указывающее Вам туда: его ссылка открывает страницу конфигурации в новой вкладке, поэтому Вы не теряете своё место на странице актива, — ведь это выбор в масштабе всей организации, а не для отдельного актива.
Страница разделена на разделы, такие как Performance и Deal information, и каждый раздел показывает сводку того, как сейчас настроены его строки. Все строки используют один и тот же переключатель с четырьмя вариантами: All, Assets, Funds или Hidden.
- All — инвесторы видят элемент на всех активах.
- Assets — инвесторы видят его только на Ваших активах типа Asset.
- Funds — инвесторы видят его только на Ваших активах типа Fund.
- Hidden — инвесторы никогда его не видят.
В разделе Performance Вы решаете, видят ли инвесторы показатели Capital Returned и Profit. У каждого из них есть собственная строка, поэтому Вы можете показывать или скрывать их независимо — например, показать Capital Returned, но оставить Profit скрытым.
Этот же раздел может также содержать строку USD Equivalents. Она определяет, видят ли Ваши инвесторы эквивалент в USD каждой метрики эффективности — включая курсовые прибыли и убытки — рядом со значениями в собственной валюте актива. Наведите курсор на подсказку рядом со строкой, чтобы получить краткое пояснение. Строка появляется, только если у Вас есть хотя бы один актив, номинированный не в USD; если всё, чем Вы управляете, номинировано в USD, эта настройка не отображается вовсе.
Note
USD Equivalents изначально видима, поэтому инвесторы видят эквивалент в USD, пока Вы не решите его скрыть. Активы, уже номинированные в USD, эта настройка никогда не затрагивает.
Раздел Deal information содержит строку Structure. Она определяет, может ли инвестор одного из Ваших фондов видеть активы, которыми этот фонд владеет. Инвесторы всегда видят структуру только вниз от фонда, в который они вложились, — и никогда вышестоящие структуры, — а эта строка позволяет скрыть даже это. На Ваше собственное представление структуры актива настройка не влияет; она управляет только тем, что видят инвесторы.
Note
Structure изначально видима, и инвесторы видят её только на активах типа Fund — у актива типа Asset нет ничего нижестоящего, что можно было бы показать. Это значит, что вариант Funds даёт инвесторам ровно тот же результат, что и All; выберите Hidden, если не хотите, чтобы инвесторы видели, чем владеет фонд.
- Откройте Settings и перейдите на страницу Investor Portal Configuration.
- В разделе Performance установите для строки Capital Returned значение All, Assets, Funds или Hidden — в зависимости от того, где Вы хотите показывать этот показатель инвесторам.
- Задайте строку Profit тем же способом.
- Если у Вас есть хотя бы один актив не в USD, найдите USD Equivalents в том же разделе. Оставьте строку видимой, чтобы и дальше показывать инвесторам эквивалент в USD каждой метрики эффективности, или установите Hidden, чтобы инвесторы видели только собственную валюту актива.
- В разделе Deal information установите для строки Structure значение Hidden, если не хотите, чтобы инвесторы видели активы, которыми владеет фонд, либо оставьте её видимой.
- Сохраните изменения. Они применяются в масштабе всей организации, ко всем активам, которые могут видеть Ваши инвесторы.
Tip
Скрытие показателя скрывает его везде, где его увидел бы инвестор. Когда Вы скрываете Capital Returned или Profit, он исчезает и из карточки-сводки инвестора по активу, и из столбца позиций под ней — Вы задаёте это один раз, и показатель скрыт в обоих местах. Скрытый показатель вообще не доходит до инвестора: он не появляется ни в столбце, ни в итоговой сумме, ни в сгруппированном представлении, и в его портале нет места, где он мог бы появиться снова.
Note
Переключатель отдельного актива решает, виден ли актив; конфигурация Investor Portal Configuration в масштабе организации решает, что видят инвесторы, когда актив виден. Ваша конфигурация управляет Вашими собственными активами. На экранах уровня всего портфеля, где инвестор одновременно видит активы нескольких спонсоров, показатель отображается, только если его показывают все участвующие спонсоры, — поэтому инвестор может видеть показатель на странице Вашего актива, но не в этом сводном представлении.
Чем инвесторы управляют со своей стороны
Доступ работает в обе стороны. Пока Вы решаете, какие активы видны и что они показывают, Ваши инвесторы решают, делиться ли с Вами данными своих инвестирующих лиц. Инвестор может включить или выключить совместный доступ для принадлежащего ему инвестирующего лица, и Вы видите только то, чем он решил поделиться. Если данные, которые Вы ожидаете от инвестора, не отображаются, возможно, он не включил совместный доступ для этого инвестирующего лица.
Убедитесь, что всё сработало
Вернувшись в таблицу Holdings — либо на странице Investor Portal Settings актива, либо на вкладке Portfolio фонда — убедитесь, что переключатель актива показывает заданное Вами состояние; все три места отражают одно и то же значение. Если Вы выбрали Enable & Notify, инвесторы с позициями в активе должны вскоре получить Ваше фирменное письмо. Для изменений в показателях снова откройте страницу Investor Portal Configuration и проверьте, что каждая строка показывает сохранённую Вами настройку. Самая надёжная проверка — попросить связанного инвестора подтвердить, что актив теперь отображается в его портале; помните, что он увидит его только при наличии позиции в нём. Если переключатель недоступен или актив отображается не так, как Вы ожидаете, убедитесь, что у Вас есть доступ к активу, проверьте, действительно ли у инвестора есть позиция в нём, или обратитесь за помощью к нашей команде.
- Почему инвестор не видит актив, хотя я включил портал?
- Включение портала открывает актив только инвесторам, которые владеют позицией в нём. Если инвестор не связан с активом — например, его никогда не добавляли через привлечение капитала или импорт, — он не увидит его независимо от переключателя. Требуются оба условия: у инвестора есть позиция, и портал включён для этого актива.
- Где можно включить или выключить портал инвестора?
- В трёх местах, и все они работают одинаково: столбец Investor Portal в Вашей таблице Holdings, переключатель Show in investor portal в разделе Visibility на странице Investor Portal Settings актива и столбец Investor Portal на вкладке Portfolio фонда. Все три используют одно и то же диалоговое окно подтверждения, те же варианты Enable Only и Enable & Notify и то же уведомительное письмо, и все три всегда показывают одно и то же текущее состояние — поэтому пользуйтесь тем, что удобнее.
- Если я переключу актив на вкладке Portfolio фонда, повлияет ли это и на сам фонд?
- Нет. Переключатель в столбце Investor Portal меняет актив, указанный в этой строке, а не фонд, из которого Вы его просматриваете. Настройка принадлежит самому активу и одинакова везде, поэтому включение с вкладки Portfolio идентично включению из таблицы Holdings для того же актива.
- Актив, который я выключил, всё ещё отображается на вкладке Portfolio фонда — значит, он по-прежнему виден инвесторам?
- Нет. В Вашем представлении актив продолжает отображаться с переключателем в выключенном положении, чтобы Вы могли найти его и включить обратно. Инвесторы не видят его вовсе, пока переключатель выключен.
- Как изменить то, что инвесторы видят по активу?
- Этот выбор задаётся в масштабе всей организации, а не для отдельного актива. Откройте страницу Investor Portal Configuration из Settings, задайте каждую строку — Capital Returned и Profit в разделе Performance, USD Equivalents, если у Вас есть хотя бы один актив не в USD, и Structure в разделе Deal information — и сохраните. Страница Investor Portal Settings актива также направляет Вас туда, и Ваш выбор применяется ко всем активам, которые могут видеть Ваши инвесторы.
- Что означают варианты All, Assets, Funds и Hidden?
- Они определяют, где инвесторы видят этот элемент. All показывает его на всех активах, Assets — только на Ваших активах типа Asset, Funds — только на Ваших активах типа Fund, а Hidden означает, что инвесторы не видят его никогда.
- Если я скрою Capital Returned или Profit, смогут ли инвесторы увидеть это где-либо ещё?
- Нет. Скрытие показателя скрывает его везде, где его увидел бы инвестор, — и в карточке-сводке по активу, и в столбце позиций под ней, — и он не появится ни в итоге по столбцу, ни в сгруппированном представлении. Вы задаёте это один раз, и показатель скрыт во всех местах, где он мог бы иначе появиться.
- Что делает настройка USD Equivalents?
- Она определяет, видят ли Ваши инвесторы эквивалент в USD каждой метрики эффективности, включая курсовые прибыли и убытки, рядом со значениями в собственной валюте актива. Вы найдёте её в разделе Performance страницы Investor Portal Configuration. Она изначально видима, поэтому инвесторы видят эквивалент в USD, пока Вы не установите Hidden — в этом случае они видят только собственную валюту актива.
- Почему я не вижу настройку USD Equivalents?
- Строка появляется, только если у Вас есть хотя бы один актив, номинированный не в USD. Если каждый актив, которым Вы управляете, номинирован в USD, конвертировать нечего, поэтому настройка не отображается — а активы, номинированные в USD, она никогда не затрагивает.
- Чем управляет настройка Structure?
- Она определяет, может ли инвестор одного из Ваших фондов видеть активы, которыми этот фонд владеет. Инвесторы всегда видят структуру только вниз от фонда, в который они вложились, и никогда вышестоящие структуры, а установка Structure в Hidden полностью убирает это представление. На Ваше собственное представление структуры актива это никогда не влияет.
- Почему инвестор видит показатель по моему активу, но не на экране всего своего портфеля?
- Экраны уровня всего портфеля могут объединять активы нескольких спонсоров. На таких экранах показатель отображается, только если его показывают все участвующие спонсоры, поэтому, если один спонсор его скрывает, он исчезает из сводного представления, даже если по-прежнему отображается на странице Вашего актива.
- Удаляет ли что-либо выключение портала?
- Нет. Оно лишь скрывает актив от инвесторов. Все данные актива остаются нетронутыми на Вашей стороне, и актив снова появляется в порталах инвесторов в тот момент, когда Вы снова включаете переключатель.
- Получают ли инвесторы письмо, когда я выключаю портал?
- Нет. Выключение портала происходит немедленно, без подтверждения и без уведомления. Актив просто перестаёт отображаться в представлениях инвесторов. Уведомления отправляются только когда Вы включаете портал и выбираете Enable & Notify.
- Могу ли я включить портал без отправки писем инвесторам?
- Да. Выберите Enable Only в диалоговом окне подтверждения. Актив становится видимым для его инвесторов, но уведомительное письмо не отправляется.
- Что включает в себя уведомительное письмо?
- Оно использует фирменный стиль Вашей компании (логотип, цвета и название организации), обращается к инвестору по имени, называет актив, включает любое написанное Вами личное сообщение и содержит кнопку View in Investor Portal, которая ведёт инвестора к его активам.
- Почему Enable & Notify недоступно?
- Пока нет инвесторов с позицией в этом активе, поэтому уведомлять некого. Используйте Enable Only, чтобы подготовить актив, и добавьте инвесторов через привлечение капитала или импорт — они смогут увидеть его, как только у них появится позиция.