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Al finalizar esta guía habrá activado el portal del inversor para una participación de modo que los inversores correctos puedan verla, habrá podido informarles de que ya tienen acceso si así lo desea, habrá elegido qué información ven los inversores en toda su organización, y comprenderá exactamente qué determina si un inversor puede ver una participación y sus datos.
Note
Activar y desactivar el portal es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y a la participación que desea compartir. Si un interruptor o una acción no están disponibles, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le conceda acceso.
Qué controla el interruptor del portal del inversor
Cada participación tiene una configuración Investor Portal que determina si los inversores pueden ver esa participación —y todos sus datos asociados— en su portal del inversor. Cuando está desactivada, la participación y todo lo vinculado a ella permanecen ocultos para los inversores. Cuando está activada, los inversores conectados a esa participación pueden verla. Usted controla esta configuración por participación, de modo que decide exactamente qué participaciones son visibles y cuándo.
Note
Una participación nueva comienza con el portal del inversor desactivado. Nada es visible para los inversores hasta que usted lo active deliberadamente, de modo que puede configurar una participación por completo antes de compartirla.
Dos cosas determinan lo que ve un inversor
Lo que un inversor puede ver depende de dos condiciones, y ambas deben cumplirse:
- El inversor está conectado a la participación: tiene una posición en ella (añadida mediante una captación de capital o importada). Los inversores solo ven las participaciones a las que están vinculados; activar el portal nunca expone una participación a inversores que no forman parte de ella.
- Usted ha activado el portal del inversor para esa participación: la configuración descrita anteriormente está habilitada.
Si no se cumple alguna de las dos condiciones, el inversor no puede ver la participación. Por eso activar el portal es seguro: solo revela una participación a los inversores que ya forman parte de ella.
Active el portal del inversor para una participación
Puede activar el portal desde tres lugares, y todos se comportan de forma idéntica: el interruptor de su tabla Holdings, el interruptor Show in investor portal de la página Investor Portal Settings de una participación y —en el caso de las participaciones que están dentro de un fondo— la columna Investor Portal de la pestaña Portfolio de ese fondo. Sea cual sea el que use, los tres reflejan siempre el mismo estado actual.
- Abra su tabla Holdings.
- Encuentre la participación que desea compartir y localice la columna Investor Portal.
- Haga clic en el interruptor de esa fila para activarlo. Se abre un cuadro de diálogo de confirmación.
- Revise el cuadro de diálogo: explica que los inversores obtendrán acceso para ver la participación y sus datos, y muestra cuántos inversores tienen posiciones en ella.
- Si lo desea, escriba un mensaje personal en el editor. Aquí puede cargar y guardar plantillas de mensaje reutilizables para la próxima vez.
- Elija Enable Only para activar el portal sin enviar correos a nadie, o Enable & Notify para activarlo y enviar un correo a los inversores. Seleccione Cancel para salir sin cambiar nada.
Tip
¿Prefiere trabajar desde una sola participación? Abra la página Investor Portal Settings de esa participación y use el interruptor Show in investor portal de la sección Visibility. Abre el mismo cuadro de diálogo de confirmación con las mismas opciones Enable Only y Enable & Notify, de modo que obtiene el mismo resultado que al usar el interruptor de la tabla Holdings.
Tip
¿Gestiona un fondo? Abra el fondo y vaya a su pestaña Portfolio. Cada participación de la cartera tiene su propio interruptor en la columna Investor Portal, de modo que puede activar el acceso al portal para las participaciones que están dentro de un fondo sin salir del fondo. El interruptor abre el mismo cuadro de diálogo de confirmación y produce el mismo resultado que los otros dos lugares.
Note
La configuración del portal del inversor pertenece a la participación en sí, no al fondo desde el que la esté viendo. Cambiar el interruptor de una participación desde la pestaña Portfolio de un fondo modifica esa participación en todas partes: nunca establece la visibilidad del fondo y nunca crea una configuración independiente por fondo.
Tip
Use Enable Only cuando quiera que una participación se vuelva visible de forma discreta —por ejemplo, si los inversores ya lo esperan— y Enable & Notify cuando quiera informarles activamente de que ya pueden iniciar sesión y verla.
Notifique a los inversores cuando lo active
Cuando elige Enable & Notify, Covercy One envía a cada inversor con una posición en la participación un correo con la imagen de marca de su firma: su logotipo, sus colores y el nombre de su organización. El correo saluda al inversor por su nombre, menciona la participación, incluye el mensaje personal que haya escrito (si lo hubo) y ofrece un botón View in Investor Portal que lo lleva directamente a sus participaciones.
Note
Si todavía no hay inversores con una posición en la participación, no hay a quién notificar: la opción Enable & Notify no está disponible, y aún puede usar Enable Only para dejar la participación lista para cuando se añadan inversores.
Desactive el portal para una participación
Para impedir que los inversores vean una participación, desactive su interruptor Investor Portal: desde la tabla Holdings, desde el interruptor Show in investor portal de la página Investor Portal Settings de la participación, o desde la columna Investor Portal de la pestaña Portfolio de un fondo. No hay paso de confirmación ni correo: el cambio surte efecto de inmediato y la participación simplemente desaparece de las vistas de los inversores.
Warning
Desactivar el portal oculta la participación en todas partes del lado del inversor a la vez: la lista y el detalle de participaciones, los flujos de caja, los documentos, los informes, la cartera y el dashboard. Los inversores no reciben aviso de que una participación se ha ocultado. Vuelva a activarlo de la misma forma cuando esté listo para compartirla de nuevo.
Note
Desactivar el portal solo oculta la participación a los inversores. Sigue apareciendo de su lado —incluida la pestaña Portfolio del fondo, donde la fila permanece visible con su interruptor en posición de apagado—, de modo que siempre puede volver a encontrarla y activarla otra vez.
Elija qué ven los inversores en su portal
Las cifras y los detalles que ven sus inversores se configuran una sola vez para toda su organización, de forma independiente del interruptor de activación por participación. Los gestiona en la página Investor Portal Configuration, a la que llega desde Settings. La página Investor Portal Settings de una participación también incluye una nota que lo dirige allí —su enlace abre la página de configuración en una pestaña nueva, de modo que no pierde su lugar en la participación— porque se trata de una elección a nivel de toda la organización y no por participación.
La página está organizada en secciones, como Performance y Deal information, y cada sección muestra un resumen de cómo están configuradas sus filas actualmente. Todas las filas usan el mismo control de cuatro opciones: All, Assets, Funds o Hidden.
- All: los inversores ven el elemento en todas las participaciones.
- Assets: los inversores lo ven solo en sus participaciones de tipo Asset.
- Funds: los inversores lo ven solo en sus participaciones de tipo Fund.
- Hidden: los inversores nunca lo ven.
En la sección Performance decide si los inversores ven las cifras de Capital Returned y Profit. Cada una tiene su propia fila, de modo que puede mostrarlas u ocultarlas de forma independiente: por ejemplo, mostrar Capital Returned pero mantener Profit en privado.
La misma sección también puede incluir una fila USD Equivalents. Determina si sus inversores ven el equivalente en USD de cada métrica de rendimiento —incluidas las ganancias y pérdidas por tipo de cambio— junto a las cifras en la moneda propia de la participación. Pase el cursor por su información sobre herramientas para ver una explicación breve. La fila aparece solo si tiene al menos una participación que no esté denominada en USD; si todo lo que gestiona está en USD, la configuración no aparece en absoluto.
Note
USD Equivalents comienza visible, de modo que los inversores ven el equivalente en USD hasta que decida ocultarlo. Las participaciones que ya están denominadas en USD nunca se ven afectadas por esta configuración.
La sección Deal information incluye una fila Structure. Determina si un inversor de uno de sus fondos puede ver las participaciones que ese fondo posee. Los inversores solo ven hacia abajo desde el fondo en el que invirtieron —nunca los vehículos que están por encima— y esta fila le permite ocultar incluso eso. Su propia vista de la estructura de una participación no se ve afectada por esta configuración; solo rige lo que ven los inversores.
Note
Structure comienza visible, y los inversores solo la ven en participaciones de tipo Fund: un activo no tiene nada por debajo que mostrar. Eso significa que configurar la fila como Funds da a los inversores exactamente el mismo resultado que All; elija Hidden si no quiere que los inversores vean lo que posee un fondo.
- Abra Settings y vaya a la página Investor Portal Configuration.
- En la sección Performance, configure la fila Capital Returned como All, Assets, Funds o Hidden según dónde quiera que los inversores vean esa cifra.
- Configure la fila Profit de la misma forma.
- Si tiene al menos una participación no denominada en USD, busque USD Equivalents en la misma sección. Déjela visible para seguir mostrando a los inversores el equivalente en USD de cada métrica de rendimiento, o configúrela como Hidden para que los inversores vean únicamente la moneda propia de la participación.
- En la sección Deal information, configure la fila Structure como Hidden si no quiere que los inversores vean las participaciones que posee un fondo, o déjela visible.
- Guarde los cambios. Se aplican a nivel de toda la organización, en todas las participaciones que sus inversores pueden ver.
Tip
Ocultar una cifra la oculta en todos los lugares donde un inversor la vería. Cuando oculta Capital Returned o Profit, esa cifra desaparece tanto de la tarjeta de resumen que el inversor ve para una participación como de la columna de posiciones que hay debajo: la configura una sola vez y queda oculta en ambos lugares. Una cifra oculta nunca llega al inversor: no aparece en ninguna columna, ni en un total, ni en una vista agrupada, y no hay ningún lugar de su portal donde pueda reaparecer.
Note
El interruptor por participación decide si una participación es visible; la configuración Investor Portal Configuration a nivel de toda la organización decide qué ven los inversores una vez que la participación es visible. Su configuración rige sus propias participaciones. En las pantallas de cartera completa, donde un inversor ve a la vez participaciones de más de un patrocinador, una cifra aparece solo cuando todos los patrocinadores implicados la están mostrando, de modo que un inversor puede ver una cifra en la página de su participación pero no en esa vista combinada.
Qué controlan los inversores por su parte
El acceso funciona en ambos sentidos. Mientras usted decide qué participaciones son visibles y qué muestran, sus inversores deciden si compartir con usted los datos de su propia entidad de inversión. Un inversor puede activar o desactivar el uso compartido de una entidad de su propiedad, y usted solo ve lo que ha decidido compartir. Si no aparecen datos que esperaba de un inversor, puede deberse a que no ha habilitado el uso compartido de esa entidad.
Verifique que funcionó
De vuelta en la tabla Holdings —o en la página Investor Portal Settings de la participación, o en la pestaña Portfolio del fondo— confirme que el interruptor de la participación muestra el estado que configuró; los tres lugares reflejan el mismo valor. Si eligió Enable & Notify, los inversores con posiciones en la participación deberían recibir su correo con la imagen de marca poco después. En el caso de los cambios de métricas, vuelva a abrir la página Investor Portal Configuration y compruebe que cada fila muestra la configuración que guardó. La comprobación más segura es pedir a un inversor conectado que confirme que la participación ahora aparece en su portal —recuerde que solo la verá si tiene una posición en ella—. Si un interruptor no está disponible o una participación no aparece como espera, confirme que tiene acceso a la participación, compruebe que el inversor realmente tiene una posición en ella, o contacte con nuestro equipo para obtener ayuda.
- ¿Por qué un inversor no puede ver una participación aunque he activado el portal?
- Activar el portal solo revela una participación a los inversores que tienen una posición en ella. Si el inversor no está conectado a la participación —por ejemplo, nunca se añadió mediante una captación de capital o una importación—, no la verá independientemente del interruptor. Se requieren ambas condiciones: el inversor tiene una posición y el portal está activado para esa participación.
- ¿Dónde puedo activar o desactivar el portal del inversor?
- En tres lugares, y todos se comportan de la misma forma: la columna Investor Portal de su tabla Holdings, el interruptor Show in investor portal de la sección Visibility de la página Investor Portal Settings de una participación, y la columna Investor Portal de la pestaña Portfolio de un fondo. Los tres usan el mismo cuadro de diálogo de confirmación, las mismas opciones Enable Only y Enable & Notify y el mismo correo de notificación, y los tres muestran siempre el mismo estado actual, así que use el que le resulte más cómodo.
- Si cambio el interruptor de una participación desde la pestaña Portfolio de un fondo, ¿afecta también al fondo?
- No. El interruptor de la columna Investor Portal modifica la participación indicada en esa fila, no el fondo desde el que la está viendo. La configuración pertenece a la participación en sí y es la misma en todas partes, por lo que activarla desde la pestaña Portfolio es idéntico a activarla desde la tabla Holdings para esa participación.
- Una participación que desactivé sigue apareciendo en la pestaña Portfolio del fondo: ¿sigue siendo visible para los inversores?
- No. Su vista sigue mostrando la participación con el interruptor en posición de apagado para que pueda encontrarla y volver a activarla. Los inversores no la ven en absoluto mientras el interruptor está desactivado.
- ¿Cómo cambio lo que ven los inversores en una participación?
- Esas elecciones son a nivel de toda la organización, no por participación. Abra la página Investor Portal Configuration desde Settings, configure cada fila —Capital Returned y Profit en la sección Performance, USD Equivalents si tiene al menos una participación no denominada en USD, y Structure en la sección Deal information— y guarde. La página Investor Portal Settings de una participación también lo dirige allí, y sus elecciones se aplican a todas las participaciones que sus inversores pueden ver.
- ¿Qué significan las opciones All, Assets, Funds y Hidden?
- Controlan dónde ven los inversores ese elemento. All lo muestra en todas las participaciones, Assets lo muestra solo en sus participaciones de tipo Asset, Funds lo muestra solo en sus participaciones de tipo Fund, y Hidden significa que los inversores nunca lo ven.
- Si oculto Capital Returned o Profit, ¿los inversores pueden verlo en algún lugar?
- No. Ocultar una cifra la oculta en todos los lugares donde un inversor la vería —la tarjeta de resumen de una participación y la columna de posiciones que hay debajo— y tampoco aparecerá en el total de una columna ni en una vista agrupada. La configura una sola vez y la cifra queda oculta en todos los lugares donde de otro modo podría aparecer.
- ¿Qué hace la configuración USD Equivalents?
- Determina si sus inversores ven el equivalente en USD de cada métrica de rendimiento, incluidas las ganancias y pérdidas por tipo de cambio, junto a las cifras en la moneda propia de la participación. La encontrará en la sección Performance de la página Investor Portal Configuration. Comienza visible, de modo que los inversores ven el equivalente en USD a menos que la configure como Hidden, en cuyo caso solo ven la moneda propia de la participación.
- ¿Por qué no veo una configuración USD Equivalents?
- La fila aparece solo si tiene al menos una participación que no esté denominada en USD. Si todas las participaciones que gestiona están denominadas en USD, no hay nada que convertir, por lo que la configuración no aparece; y las participaciones denominadas en USD nunca se ven afectadas por ella.
- ¿Qué controla la configuración Structure?
- Determina si un inversor de uno de sus fondos puede ver las participaciones que ese fondo posee. Los inversores solo ven hacia abajo desde el fondo en el que invirtieron, nunca los vehículos que están por encima, y configurar Structure como Hidden elimina esa vista por completo. Su propia vista de la estructura de una participación nunca se ve afectada.
- ¿Por qué un inversor ve una cifra en mi participación pero no en su pantalla de cartera completa?
- Las pantallas de cartera completa pueden combinar participaciones de varios patrocinadores. En esas pantallas una cifra aparece solo cuando todos los patrocinadores implicados la están mostrando, de modo que si un patrocinador la oculta, desaparece de la vista combinada aunque siga apareciendo en la página propia de su participación.
- ¿Desactivar el portal elimina algo?
- No. Solo oculta la participación a los inversores. Todos los datos de la participación permanecen intactos de su lado, y la participación reaparece en los portales de los inversores en cuanto vuelve a activar el interruptor.
- ¿Reciben los inversores un correo cuando desactivo el portal?
- No. Desactivar el portal ocurre de inmediato, sin confirmación ni notificación. La participación simplemente deja de aparecer en las vistas de los inversores. Las notificaciones solo se envían cuando activa el portal y elige Enable & Notify.
- ¿Puedo activar el portal sin enviar correos a los inversores?
- Sí. Elija Enable Only en el cuadro de diálogo de confirmación. La participación se vuelve visible para sus inversores, pero no se envía ningún correo de notificación.
- ¿Qué incluye el correo de notificación?
- Usa la imagen de marca de su firma (logotipo, colores y nombre de la organización), saluda al inversor por su nombre, menciona la participación, incluye cualquier mensaje personal que haya escrito y tiene un botón View in Investor Portal que enlaza al inversor con sus participaciones.
- ¿Por qué Enable & Notify no está disponible?
- Todavía no hay inversores con una posición en esa participación, por lo que no hay a quién notificar. Use Enable Only para dejar la participación lista y añada inversores mediante una captación de capital o una importación: podrán verla una vez que tengan una posición.