Eine Kapitalrunde erstellen | Covercy

Kapitalbeschaffung

Eine Kapitalrunde erstellen

Starten Sie eine Kapitalrunde für ein Holding in Covercy One, wählen Sie den passenden Kapitalrundentyp und fügen Sie Opportunities zu Ihrer Pipeline hinzu.

Am Ende dieser Anleitung haben Sie eine Kapitalrunde für eines Ihrer Holdings erstellt, den Kapitalrundentyp gewählt, der zu Ihrer Art der Kapitalbeschaffung passt, und die ersten Opportunities zu Ihrer Pipeline hinzugefügt.

Note

Das Erstellen und Bearbeiten von Kapitalrunden ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihrer Firma sowie auf das Holding, für das Sie Kapital beschaffen. Falls eine Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Workspace-Administrator, Ihnen Zugriff zu gewähren.

Bevor Sie beginnen

Eine Kapitalrunde gehört zu einem Holding, erstellen Sie daher zuerst das Holding und seine Anteilsklassen. Eine Kapitalrunde verfolgt die Investoren, von denen Sie Kapital beschaffen, als Opportunities — Pipeline-Datensätze, die verschiedene Phasen durchlaufen, während sich jeder Investor vom Interessenten bis zur Unterzeichnung weiterentwickelt. Wenn Sie Zahlungen über Covercy einziehen möchten, können Sie zudem ein Empfängerbankkonto zuweisen, dies können Sie jedoch auch später hinzufügen oder ändern.

Einen Kapitalrundentyp wählen

Covercy One unterstützt drei Kapitalrundentypen, und der gewählte Typ bestimmt den Workflow und die angezeigten Spalten:

Commitment — zum Einsammeln von Kapitalzusagen, ohne sofort Kapital abzurufen. Opportunities durchlaufen die Pipeline-Phasen Potential, Soft Circled, Signed und Lost.
Investment — für Direktinvestitionen, bei denen Sie Kapital abrufen. Opportunities durchlaufen dieselben Pipeline-Phasen, und sobald eine Opportunity unterzeichnet ist, wird automatisch ein Kapitalabruf eingerichtet, sodass Sie abrufen und einziehen können, wenn Sie bereit sind.
Capital call — zum Abrufen von Kapital von Investoren, die bereits Positionen mit nicht abgerufenen Kapitalzusagen halten, anstatt eine neue Pipeline aufzubauen. Sie wählen bestehende Positionen aus und legen für jede einen Abrufbetrag fest.

Worin besteht der Unterschied zwischen den Kapitalrundentypen?: Eine Commitment-Kapitalrunde sammelt Kapitalzusagen, ohne Kapital abzurufen. Eine Investment-Kapitalrunde ist für Direktinvestitionen gedacht, bei denen Sie Kapital abrufen und einziehen, und sie richtet automatisch einen Kapitalabruf ein, sobald eine Opportunity unterzeichnet ist. Eine Capital-call-Kapitalrunde ruft Kapital von bestehenden Positionen ab, die noch nicht abgerufene Kapitalzusagen aufweisen, anstatt eine neue Pipeline aufzubauen.
Muss ich beim Erstellen einer Kapitalrunde ein Empfängerbankkonto zuweisen?: Nein. Das Empfängerbankkonto ist optional, und Sie können es später in den Einstellungen der Kapitalrunde hinzufügen oder ändern. Solange keines festgelegt ist, ist der automatisierte Zahlungseinzug nicht verfügbar — Investoren nutzen die manuelle Banküberweisung, und die Send-Call-Aktionen bleiben deaktiviert. Die Einrichtung des Bankwesens wird unter Banking & payments behandelt.
Wie entscheidet Covercy One, welche Anteilsklasse ein Investor erhält?: Standardmäßig wählen Sie die Anteilsklasse für jede Opportunity, und sie entspricht standardmäßig der primären Klasse der Kapitalrunde. Wenn Sie den Abschnitt Share Classes so einstellen, dass er nach Betragsstufe (By amount tier) routet, schlägt Covercy One die Klasse anhand des Betrags des Investors mithilfe der von Ihnen festgelegten Schwellenwerte vor, und Sie können den Vorschlag beim Hinzufügen einer Opportunity dennoch überschreiben.
Wann muss ich einer Opportunity eine investierende Entity hinzufügen?: Eine Entity ist optional, solange eine Opportunity ein Interessent in der Frühphase ist, sodass Sie Potential- und Soft-Circled-Opportunities mit nur einem Contact verfolgen können. Eine Entity ist erforderlich, bevor Sie eine Opportunity als Signed markieren können; Covercy One blockiert die Änderung und fordert Sie auf, eine hinzuzufügen, falls sie fehlt.
Warum kann ich keine Opportunity für einen Investor erstellen?: Covercy One verhindert doppelte Opportunities für dieselbe Entity und Anteilsklasse innerhalb einer Kapitalrunde. Wenn für diese Kombination bereits eine existiert, sehen Sie einen Inline-Fehler im Dialog New opportunity. Opportunities ohne Entity sind von dieser Regel nicht betroffen.
Kann ich die Kapitalrunde nach dem Erstellen ändern?: Ja. Benennen Sie sie inline um, indem Sie in der Kopfzeile auf ihren Titel klicken, oder verwenden Sie Edit im Überlaufmenü der Kopfzeile der Kapitalrunde, um Einstellungen wie den Typ, das Ziel, die Anteilsklassen und das Empfängerbankkonto zu aktualisieren. Das Ändern des Empfängerkontos gilt für künftige Kapitalabruf-Zahlungen und wirkt sich nicht auf bereits getätigte Zahlungen aus.