הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
דמי ניהול, מחושבים ומאושרים
הגדירו את תנאי דמי הניהול פעם אחת, ו-Covercy One מחשבת את דמי הניהול של כל תקופה לפי סוג יחידות, מסמנת כל תקופה שהוחמצה ומציעה לאישורכם את ריצת דמי הניהול. הוצאות הקרן נרשמות בקטגוריות ה-ILPA שלהן ומגיעות לכל דוח משקיע.
| Cycle | Fee | Status |
| Q4 2025 | $35,000 | Recorded |
| Q1 2026 | $35,000 | Recorded |
| Q2 2026 | $35,000 | Missed |
| Q3 2026 | $35,000 | Due |
| Q4 2026 | $35,000 | Upcoming |
תנאי דמי הניהול שלכם, בדיוק כפי שכתוב ב-LPA
לכל סוג יחידות תנאי דמי ניהול משלו, עם שיעור, תדירות והבסיס שבו משתמש הסכם השותפות המוגבלת (LPA) שלכם. התנאים נשמרים כהיסטוריה מתוארכת, כך שהפחתה מדורגת או תיקון לעולם אינם משכתבים תקופות קודמות.
- על התחייבויות ההון, בתשלום מראש
- על התחייבויות ההון, בתשלום בדיעבד
- על הון שהוזרם, משוקלל לפי ימים
- היסטוריה מתוארכת של כל שינוי בתנאים
ראו כל תקופה, כולל אלו שהוחמצו
מחזורי דמי הניהול מציגים כל תקופה של סוג יחידות כרשומה, לתשלום, שהוחמצה או עתידית, כך שרבעון שדולג בולט לעין במקום להתגלות בזמן הביקורת.
ריצות דמי ניהול שאתם מאשרים
כשתקופה מגיעה לתשלום, Covercy One מציעה את ריצת דמי הניהול לכל סוג יחידות, מחושבת לפי התנאים שלכם ומוקצית בין הפוזיציות. שום דבר לא נרשם עד שאתם בודקים ומאשרים.
- הצעה לכל סוג יחידות ותקופה
- הקצאה בין הפוזיציות של כל משקיע
- רישום רק לאחר אישור ה-GP
- רישום לשורת דמי הניהול בדוחות
הוצאות בקטגוריות שמשקיעים מכירים
רשמו הוצאות קרן כגון ניהול קרן והנהלת חשבונות, הכנת דוחות מס, משפטים ורגולציה, ביטוח ושירותי הערכת שווי בקטגוריות ההוצאה של ILPA. כל חיוב מוקצה בין הפוזיציות ומופיע בשורה המתאימה בכל דוח משקיע.
- קטגוריות הוצאה של ILPA להוצאות שותפות
- חיובים המוקצים בין הפוזיציות
- תיקונים נשמרים בתיעוד, ולעולם אינם נדרסים
- סיכומים מתחילת הרבעון ומתחילת השנה לפי קטגוריה
| ILPA expense category | QTD | YTD |
| Fund administration & accounting | $9,500 | $28,500 |
| Tax preparation & advisory | $14,000 | $28,000 |
| Legal, regulatory & compliance | $3,200 | $9,600 |
| Insurance | $2,400 | $7,200 |
| Valuation services | $6,000 | $12,000 |
דמי ניהול ללא הפתעות
אתם רואים כל תקופה ומאשרים כל ריצה.
אישור לפני רישום
ריצות דמי ניהול מוצעות ממתינות לאישורכם; שום דבר לא נרשם אוטומטית.
סימון תקופות שהוחמצו
מחזורי דמי הניהול מציגים כל תקופה שהיה צריך לחייב בה ולא חויבה.
בהירות למשקיעים
דמי הניהול וההוצאות מופיעים בדוחות המשקיעים בשורות ש-LPs מוסדיים מצפים להן.
מופעל על ידי כל שאר Covercy One
דמי הניהול וההוצאות זורמים לאותם דוחות, פורטל משקיעים וחלוקות שהצוות שלכם כבר משתמש בהם.
ניהול קרנות
NAV ברמה מוסדית, הנהלת חשבונות, מיסוי ו-K-1, הכול בתוך אותה פלטפורמה.
גלו עודחלוקות
חשבו, אשרו ושלמו חלוקות עד האגורה האחרונה, ולאחר מכן בצעו התאמה אוטומטית.
גלו עודNeo, ה-Co-GP מבוסס ה-AI שלכם
שכבת ה-AI שמנסחת עדכוני משקיעים, מפיקה דוחות ומבצעת אוטומציה של תהליכים בכל רחבי Covercy One.
גלו עודשאלות על דמי ניהול והוצאות
- אילו שיטות דמי ניהול נתמכות?
- דמי ניהול על התחייבויות ההון בתשלום מראש, דמי ניהול על התחייבויות ההון בתשלום בדיעבד, ודמי ניהול על הון שהוזרם, משוקללים לפי ימים. לכל סוג יחידות יכולים להיות תנאים משלו.
- האם דמי הניהול נגבים אוטומטית?
- לא. Covercy One מציעה כל ריצת דמי ניהול לפי התנאים שלכם, והיא נרשמת רק לאחר שאתם מאשרים אותה.
- איך הוצאות הקרן מוצגות למשקיעים?
- ההוצאות נרשמות בקטגוריות ה-ILPA שלהן, מוקצות בין הפוזיציות ומוצגות בשורות המתאימות בדוח חשבון ההון של כל משקיע.
- מה אם נשנה את תנאי דמי הניהול?
- התנאים נשמרים כהיסטוריה מתוארכת, כך ששינוי חל מהמועד הקובע שלו בלי לשכתב תקופות קודמות.