تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
رسوم إدارية، محتسبة ومعتمدة
حدّد شروط الرسوم مرة واحدة، ويحتسب Covercy One الرسوم الإدارية لكل فترة بحسب فئة الحصص، وينبّهك إلى أي فترة فائتة، ويقترح عملية احتساب الرسوم لتوافق عليها. وتُسجَّل مصروفات الصندوق ضمن فئات ILPA الخاصة بها وتصل إلى كل كشف مستثمر.
| Cycle | Fee | Status |
| Q4 2025 | $35,000 | Recorded |
| Q1 2026 | $35,000 | Recorded |
| Q2 2026 | $35,000 | Missed |
| Q3 2026 | $35,000 | Due |
| Q4 2026 | $35,000 | Upcoming |
شروط رسومك، كما تنص عليها اتفاقية الشراكة
لكل فئة حصص شروط رسوم خاصة بها تتضمن النسبة، والدورية، والأساس الذي تعتمده اتفاقية الشراكة المحدودة (LPA). وتُحفظ الشروط كسجل مؤرَّخ، فلا يُعيد أي تخفيض تدريجي أو تعديل كتابة الفترات السابقة.
- على رأس المال الملتزم به، تُحصَّل مقدماً
- على رأس المال الملتزم به، تُحصَّل في نهاية الفترة
- على رأس المال المساهَم به، مرجّحة بعدد الأيام
- سجل مؤرَّخ لكل تغيير في الشروط
اطّلع على كل فترة، بما فيها الفترات الفائتة
تعرض دورات الرسوم كل فترة لفئة الحصص بحالتها: مسجّلة، أو مستحقة، أو فائتة، أو قادمة، فيبرز أي ربع متجاوَز بدلاً من أن يُكتشف وقت التدقيق.
عمليات احتساب رسوم توافق عليها أنت
عندما تستحق فترة ما، يقترح Covercy One عملية احتساب الرسوم لكل فئة حصص، محتسبة وفق شروطك وموزّعة على المراكز. ولا يُسجَّل شيء حتى تراجعها وتوافق عليها.
- مقترحة لكل فئة حصص وفترة
- موزّعة على مراكز كل مستثمر
- لا تُسجَّل إلا بعد موافقة الشريك العام (GP)
- تُرحَّل إلى بند الرسوم الإدارية في الكشوف
مصروفات ضمن فئات يعرفها المستثمرون
سجّل مصروفات الصندوق، مثل إدارة الصندوق ومحاسبته، وإعداد الضرائب، والشؤون القانونية والامتثال، والتأمين، وخدمات التقييم، ضمن فئات مصروفات ILPA الخاصة بها. ويُوزَّع كل عبء على المراكز ويظهر في البند المقابل من كل كشف مستثمر.
- فئات مصروفات ILPA لمصروفات الشراكة
- توزيع الأعباء على المراكز
- التعديلات محفوظة في السجل، ولا يُكتب فوقها أبداً
- إجماليات الربع والسنة حتى تاريخه بحسب الفئة
| ILPA expense category | QTD | YTD |
| Fund administration & accounting | $9,500 | $28,500 |
| Tax preparation & advisory | $14,000 | $28,000 |
| Legal, regulatory & compliance | $3,200 | $9,600 |
| Insurance | $2,400 | $7,200 |
| Valuation services | $6,000 | $12,000 |
رسوم لا تفاجئك أبداً
ترى كل فترة وتوافق على كل عملية احتساب.
موافقة قبل التسجيل
تنتظر عمليات احتساب الرسوم المقترحة موافقتك، ولا يُسجَّل أي شيء تلقائياً.
تنبيه إلى الفترات الفائتة
تعرض دورات الرسوم أي فترة كان يجب تحصيل رسومها ولم تُحصَّل.
وضوح للمستثمرين
تظهر الرسوم والمصروفات في كشوف المستثمرين ضمن البنود التي يتوقعها الشركاء المحدودون (LP) المؤسسيون.
مدعومة ببقية Covercy One
تنتقل الرسوم والمصروفات إلى الكشوف وبوابة المستثمرين والتوزيعات نفسها التي يستخدمها فريقك بالفعل.
إدارة الصناديق
حسابات NAV ومسك الدفاتر والضرائب ونماذج K-1 بمستوى مؤسسي، تُقدَّم داخل المنصة نفسها.
استكشفالتوزيعات
احسب التوزيعات واعتمدها وادفعها حتى آخر سنت، ثم سوِّها تلقائيًا.
استكشفNeo، شريكك العام المساعد بالذكاء الاصطناعي
طبقة الذكاء الاصطناعي التي تصوغ تحديثات المستثمرين، وتُشغّل التقارير، وتُؤتمت سير العمل عبر Covercy One.
استكشفأسئلة حول الرسوم الإدارية والمصروفات
- ما طرق احتساب الرسوم الإدارية المدعومة؟
- رسوم على رأس المال الملتزم به تُحصَّل مقدماً، ورسوم على رأس المال الملتزم به تُحصَّل في نهاية الفترة، ورسوم على رأس المال المساهَم به مرجّحة بعدد الأيام. ويمكن أن يكون لكل فئة حصص شروطها الخاصة.
- هل تُحصَّل الرسوم الإدارية تلقائياً؟
- لا. يقترح Covercy One كل عملية احتساب رسوم وفق شروطك، ولا تُسجَّل إلا بعد موافقتك.
- كيف تُعرض مصروفات الصندوق على المستثمرين؟
- تُسجَّل المصروفات ضمن فئات ILPA الخاصة بها، وتُوزَّع على المراكز، وتظهر في البنود المقابلة من كشف حساب رأس المال لكل مستثمر.
- ماذا لو غيّرنا شروط الرسوم؟
- تُحفظ الشروط كسجل مؤرَّخ، فيسري أي تغيير من تاريخ نفاذه دون إعادة كتابة الفترات السابقة.