Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Отчётность для инвесторов
Отправляйте отчёты инвесторам, выполняйте экспорт и разбирайтесь в показателях денежных потоков.
Настройка условий комиссии за управлениеЗадайте ставку комиссии за управление, базу, периодичность, день начисления и дату вступления в силу для каждого класса долей холдинга в его панели Fees в Covercy One, просмотрите даты начисления, которые дают эти условия, и ведите датированную историю изменения ставок.ЧитатьОтправка отчёта инвесторамПросмотрите черновик отчёта инвесторам так, как его прочитает каждый получатель, при желании добавьте выписку по счёту капитала каждого инвестора, опубликуйте отчёт в Covercy One и решите, уведомлять ли инвесторов по электронной почте.ЧитатьПросмотр реестра капиталаОткройте Accounting → Capital Ledger, чтобы за любой квартал просмотреть выписку по счёту капитала холдинга, его показатели доходности, все стоящие за ними экономические события и историю оценки, а также экспортировать увиденное в CSV.ЧитатьРазбираемся в показателях денежных потоковКак читать таблицу Cash Flows в Covercy One — что означают показатели Called, Paid и Distributed, как фильтровать и экспортировать их и как они соотносятся с графиком денежных потоков, который видят Ваши инвесторы.ЧитатьСоздание отчётов и экспортов GPСоздавайте отчёты, привязанные к активу в Covercy One, находите любой отчёт через сводную панель Reports по всем активам и открывайте отчёт, чтобы прочитать его так, как его увидят Ваши инвесторы, и скачать копию в формате PDF.ЧитатьУчёт комиссий за управление и расходовИспользуйте вкладку Fees холдинга в Covercy One, чтобы увидеть, какие циклы начисления комиссии подлежат оплате, начислить комиссию за управление на основе рассчитанного черновика, учесть расходы на уровне холдинга, а также исправить или удалить начисление.Читать