הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
דיווח למשקיעים
שלחו דוחות למשקיעים, הריצו ייצוא והבינו נתוני תזרים מזומנים.
הבנת נתוני תזרים המזומניםקריאת טבלת תזרים המזומנים (Cash Flows) ב-Covercy One — מה משמעות הסכומים Called, Paid ו-Distributed, כיצד לסנן ולייצא אותם, וכיצד הם מתיישבים עם תרשים תזרים המזומנים שהמשקיעים שלכם רואים.קריאההגדרת תנאי דמי ניהולהגדירו שיעור דמי ניהול, בסיס חיוב, תדירות, יום חיוב ותאריך תחילה לכל סוג מניה בהשקעה, במגירת Fees שלו ב-Covercy One, צפו מראש בתאריכי החיוב שהתנאים יוצרים, ושמרו היסטוריה מתוארכת כשהשיעורים משתנים.קריאההפקת דוחות וייצוא נתונים של GPצרו דוחות המתוחמים להחזקה ב-Covercy One, מצאו כל דוח בלוח המחוונים Reports המשותף לכל ההחזקות, ופתחו דוח כדי לקרוא אותו כפי שהמשקיעים שלכם יקראו אותו ולהוריד עותק PDF.קריאהסקירת ספר ההון (Capital Ledger)פתחו את Accounting ← Capital Ledger כדי לקרוא את דוח חשבון ההון של השקעה, את נתוני הביצועים שלה, כל אירוע כלכלי שעומד מאחוריהם ואת היסטוריית השווי שלה, לכל רבעון, ולייצא את מה שאתם רואים לקובץ CSV.קריאהשליחת דוח למשקיעיםסקרו טיוטת דוח למשקיעים בדיוק כפי שכל נמען יקרא אותה, כללו בה באופן אופציונלי את דוח חשבון ההון של כל משקיע, פרסמו אותה ב-Covercy One ובחרו אם ליידע את המשקיעים שלכם בדוא"ל.קריאהתיעוד דמי ניהול והוצאותהשתמשו בלשונית Fees של ההשקעה ב-Covercy One כדי לראות אילו מחזורי דמי ניהול הגיעו לחיוב, לתעד הרצת דמי ניהול מתוך טיוטה מחושבת, לתעד הוצאות ברמת ההשקעה, ולתקן או להסיר חיוב.קריאה