Eine Ausschüttung im Entwurf bearbeiten | Covercy

Ausschüttungen

Eine Ausschüttung im Entwurf bearbeiten

Öffnen Sie eine Ausschüttung im Entwurf in Covercy One erneut, um deren Zeitraum, Mittelquelle, Hurdle-Summen und Allokationen pro Investor zu ändern, und speichern Sie Ihre Änderungen direkt.

Am Ende dieser Anleitung haben Sie eine Ausschüttung im Entwurf erneut geöffnet, deren Details geändert — Zeitraum, Mittelquelle, Hurdle-Summen und Allokationen pro Investor — und Ihre Bearbeitungen in dieselbe Ausschüttung zurückgespeichert.

Note

Das Bearbeiten von Ausschüttungen ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf das Holding, zu dem die Ausschüttung gehört. Wenn Sie die Ausschüttung nicht finden können oder die Aktion Edit nicht angezeigt wird, bitten Sie einen Workspace-Admin, Ihnen Zugriff auf dieses Holding zu gewähren.

Bevor Sie beginnen

Sie können eine Ausschüttung bearbeiten, solange sie sich in einem bearbeitbaren Zustand befindet — ein Entwurf, den Sie noch nicht finalisiert haben, und auch eine Ausschüttung, deren Benachrichtigung bereits verschickt wurde. Das Bearbeiten verwendet dasselbe Formular wieder, das Sie zum Erstellen der Ausschüttung genutzt haben, vorausgefüllt mit allem, was Sie zuvor gespeichert haben, und Ihre Änderungen aktualisieren die vorhandene Ausschüttung, anstatt eine neue zu erstellen. Sobald eine Ausschüttung den Punkt überschreitet, an dem ihre Details noch geändert werden können, wird die Aktion Edit nicht mehr angeboten und die Ausschüttung wird schreibgeschützt.

Die Ausschüttung zur Bearbeitung öffnen

Öffnen Sie das Holding, zu dem die Ausschüttung gehört, und gehen Sie zu seinem Tab Distributions.
Finden Sie die Ausschüttung, die Sie ändern möchten, in der Liste.
Wählen Sie Edit aus den Aktionen der Ausschüttung — entweder in ihrer Zeile in der Liste oder auf ihrer Detailseite.
Das Ausschüttungsformular öffnet sich im Bearbeitungsmodus, vorausgefüllt mit den Details, die Sie zuvor gespeichert haben.

Wird durch das Bearbeiten eine neue Ausschüttung erstellt?: Nein. Ihre Änderungen werden in die vorhandene Ausschüttung zurückgespeichert, die ihren Platz in der Ausschüttungsliste des Holdings und ihre Historie behält. Das Bearbeiten aktualisiert die Ausschüttung direkt, anstatt eine zweite zu erstellen.
Warum kann ich eine bestimmte Ausschüttung nicht bearbeiten?: Eine Ausschüttung ist nur bis zu einem bestimmten Punkt in ihrem Lebenszyklus bearbeitbar. Sobald sie diesen Punkt überschreitet, wird die Aktion Edit nicht mehr angeboten und die Ausschüttung ist schreibgeschützt. Prüfen Sie den Status der Ausschüttung auf ihrer Detailseite.
Kann ich eine Ausschüttung noch bearbeiten, nachdem ihre Benachrichtigung gesendet wurde?: Ja. Eine Ausschüttung, deren Benachrichtigung gesendet wurde, bleibt bearbeitbar, und Edit, Delete und Finalize stehen weiterhin als Hauptaktionen zur Verfügung. Was sich ändert: Send Notice wird nicht mehr angeboten — die bereits an Ihre Investoren gesendete Benachrichtigung bleibt der Nachweis dessen, was per E-Mail versandt wurde, und für dieselbe Ausschüttung kann keine zweite Benachrichtigung gesendet werden.
Kann ich den Gesamtbetrag einer Hurdle ändern, nachdem die Allokationen berechnet wurden?: Ja. Die Eingabefelder für den Total Amount einer Hurdle bleiben jederzeit bearbeitbar, vor und nach einer Berechnung. Geben Sie die neue Summe ein und wählen Sie Re-Calculate Pro Rata, um sie auf die infrage kommenden Positionen aufzuteilen — Sie werden um eine Bestätigung gebeten, weil das Neuberechnen manuelle Bruttobearbeitungen pro Investor ersetzt. Alternativ bearbeiten Sie die Bruttobeträge in den einzelnen Investorenzeilen; die Hurdle-Summe und die Gesamtsumme der Ausschüttung aktualisieren sich dann entsprechend.
Warum sind meine Bearbeitungen pro Investor verschwunden?: Das anteilige Neuberechnen teilt die Summe jeder Hurdle erneut aus dem Eigentumsanteil auf und überschreibt manuelle Bruttobeträge, daher bittet Covercy One Sie vorher um eine Bestätigung. Das Hinzufügen oder Entfernen eines Hurdle-Typs löscht ebenfalls die berechneten Allokationen, damit sie nicht veraltet sein können. Nehmen Sie strukturelle Hurdle-Änderungen zuerst vor und passen Sie dann einzelne Investoren an.
Ein Investor hält mehrere Positionen in derselben Anteilsklasse — warum sehe ich nur eine Zeile?: Investorenallokationen werden gruppiert: eine Zeile pro investierendem Rechtsträger und Anteilsklasse, die den kombinierten Betrag dieses Rechtsträgers anzeigt. Beim Speichern wird der Betrag wieder auf die zugrunde liegenden Positionen des Rechtsträgers aufgeteilt, sodass kein Teil der Ausschüttung des Investors verloren geht, und die in der Zeile festgelegten Zahlungseinstellungen gelten für alle davon.
Werden durch das Speichern einer Bearbeitung Investoren benachrichtigt?: Nein. Das Speichern einer Bearbeitung aktualisiert nur die Ausschüttung. Das Senden von Benachrichtigungen und das Finalisieren oder Auszahlen sind separate Schritte, die Sie von der Detailseite der Ausschüttung aus durchführen, wenn Sie bereit sind, und die in eigenen Anleitungen unter Distributions und Banking & payments behandelt werden.