Eine Ausschüttung im Entwurf bearbeiten

Am Ende dieser Anleitung haben Sie eine Ausschüttung im Entwurf erneut geöffnet, deren Details geändert — Zeitraum, Mittelquelle, Hurdle-Summen und Allokationen pro Investor — und Ihre Bearbeitungen in dieselbe Ausschüttung zurückgespeichert.

Note

Das Bearbeiten von Ausschüttungen ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf das Holding, zu dem die Ausschüttung gehört. Wenn Sie die Ausschüttung nicht finden können oder die Aktion Edit nicht angezeigt wird, bitten Sie einen Workspace-Admin, Ihnen Zugriff auf dieses Holding zu gewähren.

Bevor Sie beginnen

Sie können eine Ausschüttung bearbeiten, solange sie sich in einem bearbeitbaren Zustand befindet — ein Entwurf, den Sie noch nicht finalisiert haben, und auch eine Ausschüttung, deren Benachrichtigung bereits verschickt wurde. Das Bearbeiten verwendet dasselbe Formular wieder, das Sie zum Erstellen der Ausschüttung genutzt haben, vorausgefüllt mit allem, was Sie zuvor gespeichert haben, und Ihre Änderungen aktualisieren die vorhandene Ausschüttung, anstatt eine neue zu erstellen. Sobald eine Ausschüttung den Punkt überschreitet, an dem ihre Details noch geändert werden können, wird die Aktion Edit nicht mehr angeboten und die Ausschüttung wird schreibgeschützt.

Die Ausschüttung zur Bearbeitung öffnen

Öffnen Sie das Holding, zu dem die Ausschüttung gehört, und gehen Sie zu seinem Tab Distributions.
Finden Sie die Ausschüttung, die Sie ändern möchten, in der Liste.
Wählen Sie Edit aus den Aktionen der Ausschüttung — entweder in ihrer Zeile in der Liste oder auf ihrer Detailseite.
Das Ausschüttungsformular öffnet sich im Bearbeitungsmodus, vorausgefüllt mit den Details, die Sie zuvor gespeichert haben.

Tip

Wenn eine Ausschüttung nicht bearbeitbar ist, bietet sie keine Aktion Edit an. Wenn dies geschieht, ist die Ausschüttung über den Punkt hinaus, an dem ihre Details geändert werden können — prüfen Sie ihren Status auf der Detailseite.

Eine Ausschüttung bearbeiten, nachdem ihre Benachrichtigung gesendet wurde

Eine Ausschüttung, deren Benachrichtigung bereits gesendet wurde, bleibt bearbeitbar. Ihre Hauptaktionen sind Edit, Delete und Finalize, und Sie können Korrekturen genauso speichern wie bei einem Entwurf. Send Notice wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angeboten — eine Ausschüttung sendet ihre Benachrichtigung einmal, und die Benachrichtigung, die Ihre Investoren bereits erhalten haben, bleibt als gesendet erfasst.

Was bereits ausgefüllt ist

Da das Bearbeitungsformular aus Ihrer gespeicherten Ausschüttung geladen wird, beginnen Sie nicht von vorne. Wenn sich das Formular öffnet, sehen Sie Ihre gespeicherten Werte bereits an Ort und Stelle:

Distribution details — der gespeicherte Name, die Konfiguration des Zeitraums, die Daten, die Felder zur Mittelquelle und der Kontext der Anteilsklasse.
Hurdles — dieselben Hurdle-Zeilen, die Sie gespeichert haben, jeweils mit ihrem Hurdle-Typ, Gesamtbetrag und etwaigen GP-Promote-Werten. Die Gesamtbeträge der Hurdles werden als bearbeitbare Eingabefelder geöffnet, vorausgefüllt mit dem, was Sie gespeichert haben.
Investor allocations — jede Investorenzeile vorausgefüllt mit ihren gespeicherten Brutto-, Quellensteuer-, Anpassungs- und Nettobeträgen sowie der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode und Bankkontoauswahl.

Investoren werden alphabetisch nach Namen aufgeführt, wobei auch die Zeilen der GP-Promote-Teilnehmer alphabetisch sortiert sind und Remaining Funds (GP) immer zuletzt steht — dieselbe Reihenfolge wie auf der Detailseite der Ausschüttung. Jeder investierende Rechtsträger erscheint als eine einzige Zeile pro Anteilsklasse, selbst wenn dieser Rechtsträger mehrere Positionen in der Klasse hält; die Zeile zeigt den kombinierten Betrag des Rechtsträgers, und Covercy One behält die Aufteilung auf die zugrunde liegenden Positionen beim Speichern im Hintergrund bei.

Ihre Änderungen vornehmen

Ändern Sie, was immer Sie benötigen — das Bearbeitungsformular verhält sich genauso wie beim Erstellen der Ausschüttung:

Details und Mittelquelle — aktualisieren Sie den Namen der Ausschüttung, den Zeitraum, die Daten oder die Mittelquelle.
Hurdle-Summen — der Total Amount jeder Hurdle bleibt in jeder Phase bearbeitbar, vor und nach der Berechnung der Allokationen. Geben Sie eine neue Summe ein und berechnen Sie neu, um sie auf die Investoren aufzuteilen (Bearbeitung von oben nach unten). Sie können außerdem Hurdle-Typen hinzufügen oder entfernen.
Beträge pro Investor — klappen Sie die Hurdle-Zeile eines Investors auf, um den Betrag Gross direkt zu bearbeiten; es ist das erste Feld in der aufgeklappten Zeile, vor Tax Withholding und Adjustments. Der GP Promote und die Nettobeträge aktualisieren sich aus Ihrer Änderung, die Quellensteuer folgt, wenn sie als Prozentsatz festgelegt ist, und die Summen des Investors, die Hurdle-Summe und die Gesamtsumme der Ausschüttung werden entsprechend neu berechnet (Bearbeitung von unten nach oben).
Payment configuration — ändern Sie über dieselben Payment-Configuration-Steuerungen, die bei der Erstellung verwendet werden, wie jeder Investor bezahlt wird. Zahlungsmethode, Empfänger-Bankkonto, Verwendungszweck und Zahlungsdatum, die Sie in der Zeile eines Investors festlegen, gelten für jede Position hinter dieser Zeile, und der Investor wird weiterhin einmal bezahlt, wenn die Ausschüttung finalisiert wird.
GP Promote members — klappen Sie die Zeile eines namentlich genannten Promote-Teilnehmers auf, um Remove transfer zu verwenden. Diese Aktion ist nur verfügbar, solange die Ausschüttung bearbeitbar ist.

Warning

Das Neuberechnen ersetzt manuelle Bruttobearbeitungen pro Investor. Wenn bereits Allokationen vorhanden sind, werden Sie beim Wählen von Re-Calculate Pro Rata zunächst um eine Bestätigung gebeten — brechen Sie ab, um Ihre Allokationen genau so zu belassen, wie sie sind. Mit der Bestätigung wird die aktuelle Summe jeder Hurdle anteilig auf die infrage kommenden Positionen neu aufgeteilt und manuelle Bruttobeträge werden überschrieben, während der Steuermodus, das Bankkonto, die Zahlungsmethode und der Referenz-Verwendungszweck jeder Allokation erhalten bleiben. Die allererste Berechnung hat nichts zu überschreiben und läuft daher ohne Bestätigung.

Tip

Das Hinzufügen oder Entfernen eines Hurdle-Typs löscht die berechneten Allokationen — wählen Sie Calculate Pro Rata, um sie neu zu generieren. Nehmen Sie strukturelle Hurdle-Änderungen zuerst vor und stimmen Sie dann einzelne Investoren fein ab, damit Ihre manuellen Bearbeitungen nicht verworfen werden. Nach einer Berechnung ist der bei einer Promote-fähigen Hurdle angezeigte GP-Promote-Wert die Summe der über die Investoren berechneten Promote-Beträge; der von Ihnen für die Hurdle eingegebene Total Amount bleibt so, wie Sie ihn eingegeben haben.

Ihre Bearbeitungen speichern

Wenn Ihre Änderungen bereit sind, senden Sie das Formular zum Speichern ab. Dieselbe Validierung, die beim Erstellen einer Ausschüttung gilt, gilt auch hier, beheben Sie also alle markierten Felder, bevor die Bearbeitung gespeichert wird. Ihre Änderungen werden in die vorhandene Ausschüttung zurückgeschrieben — sie behält ihren Platz in der Liste und ihre Historie — anstatt eine neue zu erstellen. Das Speichern einer Bearbeitung sendet keine Benachrichtigungen und führt keine Zahlungen aus.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Öffnen Sie die Ausschüttung erneut über den Tab Distributions des Holdings und bestätigen Sie, dass Ihre Änderungen widergespiegelt werden — der aktualisierte Name, die Daten, die Hurdle-Summen, die Allokationen pro Investor und die zusammenfassende Fußzeile sollten alle dem entsprechen, was Sie beabsichtigt haben. Wenn eine Bearbeitung nicht gespeichert wird, prüfen Sie das Formular auf Validierungsmeldungen bei den von Ihnen geänderten Feldern. Wenn die Aktion Edit nicht verfügbar ist oder etwas anderes Sie blockiert, prüfen Sie, ob Sie Zugriff auf das Holding haben, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.

Wird durch das Bearbeiten eine neue Ausschüttung erstellt?: Nein. Ihre Änderungen werden in die vorhandene Ausschüttung zurückgespeichert, die ihren Platz in der Ausschüttungsliste des Holdings und ihre Historie behält. Das Bearbeiten aktualisiert die Ausschüttung direkt, anstatt eine zweite zu erstellen.
Warum kann ich eine bestimmte Ausschüttung nicht bearbeiten?: Eine Ausschüttung ist nur bis zu einem bestimmten Punkt in ihrem Lebenszyklus bearbeitbar. Sobald sie diesen Punkt überschreitet, wird die Aktion Edit nicht mehr angeboten und die Ausschüttung ist schreibgeschützt. Prüfen Sie den Status der Ausschüttung auf ihrer Detailseite.
Kann ich eine Ausschüttung noch bearbeiten, nachdem ihre Benachrichtigung gesendet wurde?: Ja. Eine Ausschüttung, deren Benachrichtigung gesendet wurde, bleibt bearbeitbar, und Edit, Delete und Finalize stehen weiterhin als Hauptaktionen zur Verfügung. Was sich ändert: Send Notice wird nicht mehr angeboten — die bereits an Ihre Investoren gesendete Benachrichtigung bleibt der Nachweis dessen, was per E-Mail versandt wurde, und für dieselbe Ausschüttung kann keine zweite Benachrichtigung gesendet werden.
Kann ich den Gesamtbetrag einer Hurdle ändern, nachdem die Allokationen berechnet wurden?: Ja. Die Eingabefelder für den Total Amount einer Hurdle bleiben jederzeit bearbeitbar, vor und nach einer Berechnung. Geben Sie die neue Summe ein und wählen Sie Re-Calculate Pro Rata, um sie auf die infrage kommenden Positionen aufzuteilen — Sie werden um eine Bestätigung gebeten, weil das Neuberechnen manuelle Bruttobearbeitungen pro Investor ersetzt. Alternativ bearbeiten Sie die Bruttobeträge in den einzelnen Investorenzeilen; die Hurdle-Summe und die Gesamtsumme der Ausschüttung aktualisieren sich dann entsprechend.
Warum sind meine Bearbeitungen pro Investor verschwunden?: Das anteilige Neuberechnen teilt die Summe jeder Hurdle erneut aus dem Eigentumsanteil auf und überschreibt manuelle Bruttobeträge, daher bittet Covercy One Sie vorher um eine Bestätigung. Das Hinzufügen oder Entfernen eines Hurdle-Typs löscht ebenfalls die berechneten Allokationen, damit sie nicht veraltet sein können. Nehmen Sie strukturelle Hurdle-Änderungen zuerst vor und passen Sie dann einzelne Investoren an.
Ein Investor hält mehrere Positionen in derselben Anteilsklasse — warum sehe ich nur eine Zeile?: Investorenallokationen werden gruppiert: eine Zeile pro investierendem Rechtsträger und Anteilsklasse, die den kombinierten Betrag dieses Rechtsträgers anzeigt. Beim Speichern wird der Betrag wieder auf die zugrunde liegenden Positionen des Rechtsträgers aufgeteilt, sodass kein Teil der Ausschüttung des Investors verloren geht, und die in der Zeile festgelegten Zahlungseinstellungen gelten für alle davon.
Werden durch das Speichern einer Bearbeitung Investoren benachrichtigt?: Nein. Das Speichern einer Bearbeitung aktualisiert nur die Ausschüttung. Das Senden von Benachrichtigungen und das Finalisieren oder Auszahlen sind separate Schritte, die Sie von der Detailseite der Ausschüttung aus durchführen, wenn Sie bereit sind, und die in eigenen Anleitungen unter Distributions und Banking & payments behandelt werden.