Επεξεργασία πρόχειρης διανομής

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα έχετε ανοίξει ξανά μια πρόχειρη διανομή, θα έχετε αλλάξει τις λεπτομέρειές της — περίοδο, πηγή κεφαλαίων, σύνολα hurdle και κατανομές ανά επενδυτή — και θα έχετε αποθηκεύσει τις επεξεργασίες σας στην ίδια διανομή.

Πριν ξεκινήσετε

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια διανομή όσο βρίσκεται ακόμη σε επεξεργάσιμη κατάσταση — ένα πρόχειρο που δεν έχετε οριστικοποιήσει, αλλά και μια διανομή της οποίας η ειδοποίηση έχει ήδη σταλεί. Η επεξεργασία χρησιμοποιεί την ίδια φόρμα που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία της διανομής, προσυμπληρωμένη με όλα όσα αποθηκεύσατε νωρίτερα, και οι αλλαγές σας ενημερώνουν την υπάρχουσα διανομή αντί να δημιουργούν μια νέα. Μόλις μια διανομή περάσει το σημείο όπου μπορούν να αλλάξουν οι λεπτομέρειές της, η ενέργεια Edit δεν προσφέρεται πλέον και η διανομή γίνεται μόνο για ανάγνωση.

Ανοίξτε τη διανομή για επεξεργασία

1. Ανοίξτε τη συμμετοχή στην οποία ανήκει η διανομή και μεταβείτε στην καρτέλα Distributions.
2. Βρείτε τη διανομή που θέλετε να αλλάξετε στη λίστα.
3. Επιλέξτε Edit από τις ενέργειες της διανομής — είτε στη γραμμή της στη λίστα είτε στη σελίδα λεπτομερειών της.
4. Η φόρμα της διανομής ανοίγει σε λειτουργία επεξεργασίας, προσυμπληρωμένη με τις λεπτομέρειες που αποθηκεύσατε νωρίτερα.

Επεξεργασία διανομής μετά την αποστολή της ειδοποίησής της

Μια διανομή της οποίας η ειδοποίηση έχει ήδη σταλεί παραμένει επεξεργάσιμη. Οι κύριες ενέργειές της είναι Edit, Delete και Finalize, και μπορείτε να αποθηκεύσετε διορθώσεις με τον ίδιο τρόπο όπως σε ένα πρόχειρο. Το Send Notice δεν προσφέρεται πλέον από εκείνο το σημείο και μετά — μια διανομή στέλνει την ειδοποίησή της μία φορά, και η ειδοποίηση που έλαβαν ήδη οι επενδυτές σας παραμένει καταγεγραμμένη ως απεσταλμένη.

Τι είναι ήδη συμπληρωμένο

Επειδή η φόρμα επεξεργασίας φορτώνει από την αποθηκευμένη διανομή σας, δεν ξεκινάτε από την αρχή. Όταν ανοίξει η φόρμα θα δείτε τις αποθηκευμένες τιμές σας ήδη στη θέση τους:

• Λεπτομέρειες διανομής — το αποθηκευμένο όνομα, η διαμόρφωση της περιόδου, οι ημερομηνίες, τα πεδία πηγής κεφαλαίων και το πλαίσιο κατηγορίας μετοχών.
• Hurdles — οι ίδιες γραμμές hurdle που αποθηκεύσατε, καθεμία με τον τύπο hurdle, το συνολικό ποσό και τυχόν τιμές GP promote. Τα συνολικά ποσά των hurdle ανοίγουν ως επεξεργάσιμα πεδία, προσυμπληρωμένα με όσα αποθηκεύσατε.
• Κατανομές επενδυτών — κάθε γραμμή επενδυτή προσυμπληρωμένη με τα αποθηκευμένα ποσά μεικτού, παρακράτησης φόρου, προσαρμογής και καθαρού, καθώς και τη μέθοδο πληρωμής και τις επιλογές τραπεζικού λογαριασμού που επιλέξατε.

Οι επενδυτές παρατίθενται αλφαβητικά κατά όνομα, με τις γραμμές των μελών GP Promote επίσης σε αλφαβητική σειρά και το Remaining Funds (GP) πάντα τελευταίο — η ίδια σειρά με τη σελίδα λεπτομερειών της διανομής. Κάθε επενδυτική οντότητα εμφανίζεται ως μία γραμμή ανά κατηγορία μετοχών, ακόμη και όταν η οντότητα κατέχει περισσότερες θέσεις στην ίδια κατηγορία· η γραμμή δείχνει το συνολικό ποσό της οντότητας, και το Covercy One διατηρεί τον επιμερισμό στις υποκείμενες θέσεις στο παρασκήνιο όταν αποθηκεύετε.

Κάντε τις αλλαγές σας

Αλλάξτε ό,τι χρειάζεστε — η φόρμα επεξεργασίας συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως όταν δημιουργήσατε τη διανομή:

• Λεπτομέρειες και πηγή κεφαλαίων — ενημερώστε το όνομα της διανομής, την περίοδο, τις ημερομηνίες ή την πηγή κεφαλαίων.
• Σύνολα hurdle — το Total Amount κάθε hurdle παραμένει επεξεργάσιμο σε κάθε στάδιο, πριν και μετά τον υπολογισμό των κατανομών. Εισαγάγετε ένα νέο σύνολο και επανυπολογίστε για να το διαχωρίσετε μεταξύ των επενδυτών (επεξεργασία από πάνω προς τα κάτω). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τύπους hurdle.
• Ποσά ανά επενδυτή — αναπτύξτε τη γραμμή hurdle ενός επενδυτή για να επεξεργαστείτε απευθείας το ποσό Gross· είναι το πρώτο πεδίο στην αναπτυγμένη γραμμή, πριν από τα Tax Withholding και Adjustments. Το GP promote και τα καθαρά ποσά ενημερώνονται από την αλλαγή σας, η παρακράτηση φόρου ακολουθεί όταν έχει οριστεί ως ποσοστό, και τα σύνολα του επενδυτή, το σύνολο του hurdle και το σύνολο της διανομής επανυπολογίζονται για να ταιριάξουν (επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω).
• Διαμόρφωση πληρωμής — αλλάξτε πώς πληρώνεται κάθε επενδυτής μέσω των ίδιων στοιχείων ελέγχου Payment Configuration που χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία. Η μέθοδος πληρωμής, ο τραπεζικός λογαριασμός παραλήπτη, το σημείωμα και η ημερομηνία πληρωμής που ορίζονται στη γραμμή ενός επενδυτή ισχύουν για κάθε θέση πίσω από αυτή τη γραμμή, και ο επενδυτής εξακολουθεί να πληρώνεται μία φορά όταν οριστικοποιηθεί η διανομή.
• Μέλη GP Promote — αναπτύξτε τη γραμμή ενός επώνυμου μέλους Promote για να χρησιμοποιήσετε το Remove transfer. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όσο η διανομή είναι επεξεργάσιμη.

Αποθηκεύστε τις επεξεργασίες σας

Όταν οι αλλαγές σας είναι έτοιμες, υποβάλετε τη φόρμα για αποθήκευση. Η ίδια επικύρωση που ισχύει κατά τη δημιουργία μιας διανομής ισχύει και εδώ, οπότε διορθώστε τυχόν επισημασμένα πεδία πριν αποθηκευτεί η επεξεργασία. Οι αλλαγές σας εγγράφονται πίσω στην υπάρχουσα διανομή — διατηρεί τη θέση της στη λίστα και το ιστορικό της — αντί να δημιουργείται μια νέα. Η αποθήκευση μιας επεξεργασίας δεν αποστέλλει ειδοποιήσεις ούτε πραγματοποιεί πληρωμές.

Επαληθεύστε ότι λειτούργησε

Ανοίξτε ξανά τη διανομή από την καρτέλα Distributions της συμμετοχής και επιβεβαιώστε ότι οι αλλαγές σας αντικατοπτρίζονται — το ενημερωμένο όνομα, οι ημερομηνίες, τα σύνολα των hurdle, οι κατανομές ανά επενδυτή και το υποσέλιδο σύνοψης θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αυτό που σκοπεύατε. Αν μια επεξεργασία δεν αποθηκεύεται, ελέγξτε τη φόρμα για μηνύματα επικύρωσης στα πεδία που αλλάξατε. Αν η ενέργεια Edit δεν είναι διαθέσιμη ή κάτι άλλο σας εμποδίζει, επιβεβαιώστε ότι έχετε πρόσβαση στη συμμετοχή ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.