Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
חלוקות / ניהול מפלי חלוקה
ניהול מפלי חלוקה
מדלו כל מבנה עסקה בדייקנות — חלוקות פרו-ראטה, מפלי חלוקה מרובי שכבות עם ספי תשואה, הבחנות בין סוגי מניות והקצאות promote. כל חישוב מאומת לפני שדולר אחד זז.
מבני עסקה ייחודיים כמו הפורטפוליו שלכם
לכל קרן יש כלכלה משלה. סינדיקציה של נכס בודד שמחלקת הכנסות משכירות בפרו-ראטה נראית שונה לחלוטין מקרן מעורבת שמפעילה מפל חלוקה בארבע שכבות עם סף תשואה של IRR, catch-up ל-GP וחלוקת promote.
Covercy One מאפשרת לכם להגדיר את הלוגיקה המדויקת של מפל החלוקה כפי שדורש הסכם השותפות שלכם — עד לרמת סוגי מניות בודדים, שיעורי תשואה מועדפת והוראות lookback. לאחר ההגדרה, המנוע מריץ את החישובים בכל מחזור חלוקה, כך שלעולם לא תיגעו בגיליון אלקטרוני שוב.
הפלטפורמה מאמתת כל חישוב לפני שדולר אחד זז. דוחות לפני חלוקה מראים בדיוק כיצד ההון זורם דרך כל שכבה, כך ש-GPs ו-LPs חולקים מקור אמת אחד.
בין אם אתם מבצעים חלוקות פרו-ראטה פשוטות או מנהלים קרנות-של-קרנות מרובות ישויות עם מבני promote מורכבים, מנוע מפל החלוקה מתאים את עצמו לעסקה שלכם — ולא להפך.
כל מה שאתם צריכים למפלי חלוקה מורכבים
מבני מפל חלוקה מרובי שכבות
בנו מפלי חלוקה עם שכבות ספי תשואה ללא הגבלה: תשואות מועדפות, הוראות catch-up וחלוקות promote. תמיכה בספי תשואה מבוססי IRR ומכפילי הון, עם חישובי ריבית דריבית אוטומטיים. כל שכבה זורמת לבאה בדיוק כפי שמוגדר בהסכם השותפות שלכם.
פירוט הקצאה לכל משקיע
כל חלוקה מציגה בדיוק כיצד חושב הסכום של כל משקיע — אחוז בעלות, תרומת הון, תשואה מועדפת שנצברה ותשלום סופי. המשקיעים יכולים לראות פירוט זה בפורטל שלהם, מה שמבטל תכתובות דוא"ל הלוך ושוב ובונה אמון.
חלוקות פרו-ראטה
חשבו וחלקו הון באופן אוטומטי ופרופורציונלי לפי חלקו של כל משקיע בבעלות. טפלו בסוגי מניות מרובים עם תשואות מועדפות ומבני עמלות שונים.
מבני מפל חלוקה מרובי שכבות
הגדירו מפלי חלוקה עם שכבות ללא הגבלה, ספי תשואה, סעיפי catch-up ותמריצי ביצועים. תמיכה בחישובי ספי תשואה מבוססי IRR ומכפילי הון.
Promote ו-Carried Interest
הגדירו הקצאות promote ומבני carried interest לכל עסקה. מדלו שכבות promote ל-GP עם הוראות lookback והגנות clawback.
ניהול סוגי מניות
צרו ונהלו סוגי מניות מרובים לכל עסקה עם מבני עמלות שונים, תשואות מועדפות ועדיפויות מפל חלוקה. עקבו אחר כל סוג באופן עצמאי.
אימות לפני חלוקה
בדקו דוחות אימות מפורטים לפני שכל כספים זזים. כל חישוב מאומת עד לרמת האגורה, עם שביל ביקורת מלא שנוצר באופן אוטומטי.
מבני עסקה גמישים
טפלו בסינדיקציות, קרנות וקרנות-של-קרנות. הגדירו מפלי חלוקה לכל נכס או ברמת הקרן. תמיכה בגרסאות מפל חלוקה לחוב ולהון.
כיצד פועל מפל חלוקה מרובה שכבות
ההון זורם דרך כל שכבה לפי הסדר, עם ספי תשואה ויחסי חלוקה ספציפיים בכל רמה.
100% ל-LPs עד להחזרת ההון המושקע
$2.1Mסף תשואה של 8% IRR — 100% ל-LPs
$336K100% ל-GP עד להשוואת חלק ה-promote
$168Kמבני השכבות בפועל ניתנים להתאמה מלאה לכל עסקה או קרן.
שאלות נפוצות — ניהול מפלי חלוקה
- אילו סוגי מבני מפל חלוקה Covercy תומכת?
- Covercy One תומכת בכל מבני מפל החלוקה הסטנדרטיים כולל פרו-ראטה, אמריקאי (עסקה-אחר-עסקה), אירופאי (כלל-קרן) ומודלים היברידיים. ניתן להגדיר שכבות ללא הגבלה עם ספי תשואה ספציפיים, סעיפי catch-up והקצאות promote. נתמכים חישובי ספי תשואה מבוססי IRR ומכפילי הון.
- האם אפשר לנהל סוגי מניות מרובים בתוך עסקה אחת?
- כן. Covercy One מאפשרת להגדיר סוגי מניות מרובים לכל עסקה, כל אחד עם תשואה מועדפת, מבנה עמלות ועדיפות מפל חלוקה משלו. הפלטפורמה עוקבת אחר כל סוג באופן עצמאי ומחשבת חלוקות בהתאם להיררכיית הסוגים שנקבעה.
- כיצד מאומתים חישובי מפל החלוקה?
- כל חלוקה מייצרת דוח אימות מפורט לפני שהכספים מועברים. הדוח מציג את חישוב כל שכבה, את הסכומים שהוקצו לכל משקיע וכל התאמות. ניתן לבדוק ולאשר את הדוח לפני הפעלת התשלומים.
- האם ניתן להגדיר מפלי חלוקה שונים לכל נכס בתוך קרן?
- כן. Covercy One תומכת בהגדרת מפלי חלוקה ברמת הנכס וברמת הקרן. ניתן להגדיר מבני מפל חלוקה שונים לנכסים בודדים בתוך אותה קרן, מה שמעניק לכם גמישות מרבית לפורטפוליואים מרובי נכסים.
מוכנים לבצע אוטומציה של חישובי מפל החלוקה שלכם?
הגדירו מפלי חלוקה מרובי שכבות וחלקו בדקות.