הבנת נתוני תזרים המזומנים

בסיום מדריך זה תדעו כיצד לקרוא את טבלת תזרים המזומנים (Cash Flows) ואת תרשים תזרים המזומנים ב-Covercy One — מה מייצג כל סכום, כיצד מסכמים הפקדות וחלוקות, ולמה הסכומים שאתם רואים תמיד משקפים את קריאות ההון, התשלומים והחלוקות שבבסיסם.

היכן למצוא את תזרימי המזומנים

תזרימי המזומנים מופיעים במקטע Cash Flows, המוצג בכל מקום שבו ל-Covercy One יש היקף ברור של פוזיציות לסיכום: בעמוד הפרטים של איש קשר משקיע (בין טבלת Investing Entities לבין Tasks) ובאחזקה. המקטע נוכח תמיד גם כשעדיין אין פעילות — במקרה כזה תראו מצב ריק כגון "No cash flows yet" במקום שטח ריק.

קריאת טבלת תזרים המזומנים

כל שורה בטבלה היא אירוע תזרים מזומנים אחד — או הפקדה (כסף נכנס) או חלוקה (כסף יוצא, מוחזר למשקיע). העמודות הן:

• Date — התאריך שאליו מתוארך האירוע. עבור הפקדה שמומנה — כזו ששולמה, בין אם מקורה בקריאת הון ובין אם לאו — זהו תאריך הערך שלה, התאריך הכלכלי של ההפקדה. עבור קריאת הון שהונפקה אך טרם מומנה, זהו תאריך הפירעון של הקריאה. עבור חלוקה, זהו תאריך החלוקה.
• Type — תג המציין אם השורה היא Contribution או Distribution.
• Holding — האחזקה שאליה משתייך תזרים המזומנים (מוצגת כשאתם צופים ביותר מאחזקה אחת).
• Investing Entity — הישות המשקיעה שמאחורי תזרים המזומנים (מוצגת כשתצוגה יכולה להשתרע על יותר מישות אחת, כגון עמוד איש קשר).
• Called — הסכום שנדרש על ידי קריאת הון. מוצג בשורות הפקדה שמקורן בקריאה; מקף בשורות אחרות.