הבנת נתוני תזרים המזומנים

בסיום מדריך זה תדעו כיצד לקרוא את טבלת תזרים המזומנים (Cash Flows) ב-Covercy One — מה מייצג כל סכום, כיצד נספרות הפקדות וחלוקות, כיצד לצמצם את הטבלה ולייצא אותה, וכיצד אותה פעילות נראית למשקיעים שלכם בפורטל שלהם.

היכן למצוא את תזרימי המזומנים

תזרימי המזומנים מופיעים במקטע Cash Flows בשני עמודי GP: בעמוד הפרטים של איש קשר משקיע, שבו המקטע ממוקם בין טבלת Investing Entities לבין Tasks ומכסה כל ישות משקיעה המקושרת לאותו איש קשר, ובעמוד הפרטים של ישות משקיעה, שבו הוא מכסה את הפוזיציות של אותה ישות בלבד. המקטע נוכח תמיד גם כשעדיין אין פעילות — במקרה כזה תראו מצב ריק כגון "No cash flows yet" במקום שטח ריק.

קריאת טבלת תזרים המזומנים

כל שורה בטבלה היא אירוע תזרים מזומנים אחד — או הפקדה (כסף נכנס) או חלוקה (כסף יוצא, מוחזר למשקיע). העמודות הן:

• Date — התאריך שאליו מתוארך האירוע. עבור הפקדה שמומנה — כזו ששולמה, בין אם מקורה בקריאת הון ובין אם לאו — זהו תאריך הערך שלה, התאריך הכלכלי של ההפקדה. עבור קריאת הון שהונפקה אך טרם מומנה, זהו תאריך הפירעון של הקריאה. עבור חלוקה, זהו תאריך החלוקה.
• Type — תג המציין אם השורה היא Contribution או Distribution.
• Holding — האחזקה שאליה משתייך תזרים המזומנים (מוצגת כשאתם צופים ביותר מאחזקה אחת).
• Investing Entity — הישות המשקיעה שמאחורי תזרים המזומנים (מוצגת כשתצוגה יכולה להשתרע על יותר מישות אחת, כגון עמוד איש קשר; מוסתרת בעמוד של הישות עצמה).