Bankkontoanträge von Investoren genehmigen

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie die Bankkontoanträge Ihrer Investoren finden, die auf Ihre Prüfung warten, jeden einzelnen genehmigen oder ablehnen und bestätigen, dass die betroffenen Beteiligungen verknüpft und für Ihre nächste Ausschüttung bereit sind.

Warum Bankkontoanträge von Investoren Ihre Genehmigung erfordern

Wenn ein Investor seine Bankverbindung ändert, erstellt Covercy One für jede betroffene Beteiligung einen Antrag und leitet ihn an den GP weiter, dem diese Beteiligung gehört. Der Antrag bleibt ausstehend, bis Sie handeln – die vorgeschlagene Änderung erscheint nicht von selbst auf Ihrer Seite, und solange der Antrag wartet, bleiben die von Ihnen zuletzt genehmigten Daten für Auszahlungen maßgeblich. So haben Sie einen Governance-Schritt, bevor sich Zahlungsdaten ändern.

Anträge erreichen Sie, wenn ein Investor eine der folgenden Aktionen ausführt:

• Er legt ein Konto für eine Beteiligung fest, die noch keines hat.
• Er aktualisiert die Daten eines Kontos, das bereits mit einer Beteiligung verknüpft ist.
• Er entfernt ein Konto, das mit einer Beteiligung verknüpft ist.
• Er wählt ein anderes Konto als Standardkonto.

Ausstehende Anträge finden

Öffnen Sie die investierende Einheit in Covercy One und wechseln Sie zu deren Registerkarte Banking. Der Bereich Holding bank account assignments listet jede Beteiligung mit dem verknüpften Konto auf, zeigt, ob die Verknüpfung von Ihnen oder vom Investor vorgenommen wurde, und nennt den Status – Verknüpft, Genehmigung ausstehend oder Nicht festgelegt. Beteiligungen, die auf Sie warten, zeigen Genehmigung ausstehend und das angeforderte Konto an, wobei sensible Daten maskiert sind. Approve und Reject erscheinen als Schaltflächen direkt in der Zeile der Beteiligung, sodass Sie handeln können, ohne ein Detailfenster zu öffnen.

Einen Antrag genehmigen

1. Suchen Sie im Bereich Holding bank account assignments eine Beteiligung mit dem Status Genehmigung ausstehend.
2. Prüfen Sie das in der Zeile angezeigte angeforderte Konto und bestätigen Sie, dass es dem entspricht, was Sie für diesen Investor erwarten.
3. Wählen Sie Approve.
4. Die vorgeschlagenen Daten werden zum genehmigten Konto für diese Beteiligung, und die Zeile wechselt nach Abschluss der Aktion zu Verknüpft. Die Beteiligung zeigt auch beim Investor Verknüpft an.

Einen Antrag ablehnen

1. Suchen Sie im Bereich Holding bank account assignments die Beteiligung mit dem Status Genehmigung ausstehend.
2. Wählen Sie Reject.
3. Der Investor wird in Covercy One und per E-Mail darüber benachrichtigt, dass der Antrag nicht genehmigt wurde.
4. Wenn Sie für diese Beteiligung bereits ein Konto genehmigt hatten, bleibt die Beteiligung mit diesen genehmigten Daten verknüpft, und dieses Konto wird zu einem Konto, das Sie auf Ihrer Seite pflegen, und nicht zu einem, das der Investor ändern kann. Wenn zuvor kein Konto genehmigt wurde, kehrt die Beteiligung zu Nicht festgelegt zurück und der Investor sieht Kein Konto festgelegt.

Anträge auf Entfernung eines Kontos

Wenn ein Investor ein Konto löscht, das mit einer Ihrer Beteiligungen verknüpft ist, verschwindet das Konto sofort aus seiner eigenen Liste, und für jede betroffene Beteiligung erreicht Sie ein Antrag auf Entfernung. Die ausstehende Zeile weist ihn als Antrag auf Entfernung aus und behält genügend Kontext, um zu zeigen, welches verknüpfte Konto betroffen ist, sodass Sie ihn prüfen können, obwohl der Investor dieses Konto nicht mehr aufgeführt hat. Approve und Reject bleiben beide verfügbar. Legt der Investor für dieselbe Beteiligung ein anderes Konto fest, bevor Sie handeln, ersetzt dieser neuere Antrag den Antrag auf Entfernung als einzigen, der auf Sie wartet.

Was Investoren sehen, während ein Antrag aussteht

Auf der Seite des Investors zeigt eine Beteiligung ohne verknüpftes Konto, für die ein Antrag eingereicht wurde, Genehmigung ausstehend neben dem von ihm gewählten Konto an. Eine Beteiligung, die bereits ein verknüpftes Konto hat und für die eine Änderung eingereicht wurde, zeigt Änderung angefordert an; das von Ihnen zuletzt genehmigte Konto bleibt gültig, bis Sie handeln. Investoren können einen ausstehenden Antrag zurückziehen, bevor Sie ihn prüfen, und eine Beteiligung, die auf Ihre Prüfung wartet, wird in der Erinnerung nicht mitgezählt, die den Investoren anzeigt, für welche Beteiligungen noch ein Bankkonto fehlt. Sobald Sie genehmigen, zeigt seine Beteiligung Verknüpft an. Handelt es sich beim verknüpften Konto um ein von Ihnen gepflegtes Konto, sieht der Investor nur, dass die Beteiligung mit einem von seinem GP festgelegten Konto verknüpft ist, nicht aber dessen Daten.

Ausstehende Anträge und Abschluss der Ausschüttung

Covercy One blockiert den Abschluss einer Ausschüttung, wenn eine zahlbare Allokation eine Beteiligung verwendet, deren ausgewähltes Konto einen ungelösten Investorenantrag hat, und benennt den Investor oder die Beteiligung, die Ihre Prüfung benötigt. Genehmigen oder lehnen Sie diesen Antrag ab und schließen Sie dann erneut ab – der Abschluss wird ausgeführt, sobald jeder betroffene Antrag gelöst ist und die übrigen Zahlungsvoraussetzungen der Ausschüttung erfüllt sind. Es lohnt sich, die Warteschlange vor einem Ausschüttungslauf zu leeren.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Sie müssen die Seite nicht aktualisieren. Sobald die Aktion abgeschlossen ist, wird die Zeile der Beteiligung von selbst neu gezeichnet: Eine genehmigte Beteiligung zeigt Verknüpft an, und die Kennzeichnung eines abgelehnten Antrags als ausstehend verschwindet. Schlägt die Aktion fehl, zeigt Covercy One den Fehler an, anstatt die Zeile mit einem veralteten Status stehen zu lassen, sodass Sie es erneut versuchen können und nicht rätseln müssen, ob es funktioniert hat. Prüfen Sie vor Ihrem nächsten Ausschüttungslauf, dass keine Beteiligung im Bereich Holding bank account assignments noch Genehmigung ausstehend anzeigt. Wenn sich ein Antrag nicht wie erwartet auflöst, wenden Sie sich an unser Team.