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Fondsverwaltung
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Maximieren Sie Ihre Technologie-Investitionen mit den End-to-End-Fondsverwaltungs- und Immobilienbanking-Lösungen von Covercy.

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Alles, was Sie wissen müssen
über Fondsverwaltung in der Immobilienbranche

Was ist Fondsverwaltung?

Die Fondsverwaltung umfasst in der Regel die Verwaltung eines gepoolten Investmentfonds, der Kapital von mehreren Investoren einsammelt. Diese Fonds sind oft umfangreicher als einzelne Syndizierungsprojekte und können in eine Vielzahl von Immobilien oder immobilienbezogenen Vermögenswerten investieren.

Investor Relations und Berichterstattung

Zur Verwaltung von Immobilienfonds gehört eine klare, transparente und regelmäßige Kommunikation mit Ihren Anlegern. Dazu gehören detaillierte und genaue Finanzberichte, aktuelle Informationen über die Wertentwicklung der Immobilien und die Marktbedingungen sowie die Beantwortung von Anlegeranfragen, um das Vertrauen der Anleger zu erhalten.

Einhaltung der Vorschriften und Regulierungsaufsicht

Die Einhaltung rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Vorschriften für Immobilieninvestitionen ist ein wichtiges Ziel für Immobilienfondsverwalter. Dazu gehören die Einhaltung lokaler und internationaler Gesetze, die Einreichung der erforderlichen Berichte und die Einhaltung finanzieller und ethischer Standards, um rechtliche Probleme zu vermeiden und die Integrität des Fonds zu wahren.

Finanzmanagement und Leistungsoptimierung

Zur Fondsverwaltung gehört natürlich auch die effektive Verwaltung der finanziellen Aspekte des Fonds, wozu die Beaufsichtigung der Investitionen, die Überwachung der Cashflows und die Durchführung strategischer Finanzentscheidungen gehören. Ziel ist es, die Renditen für die Anleger zu maximieren und gleichzeitig die Risiken zu minimieren, um den rentablen und nachhaltigen Betrieb des Immobilienfonds zu gewährleisten.

Bei Covercy sind wir der Meinung, dass jeder GP oder Deal-Sponsor, der Investoren verwaltet, Zugang zu zentralisierten Investmentmanagement- und Immobilienfonds-Verwaltungstools verdient.

Wählen Sie aus drei Softwarepaketen für die Anlageverwaltung, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, einschließlich einer kostenlosen Version für bis zu drei Anlagen, die mit Ihnen wachsen und sich anpassen kann.

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Fondsverwaltung trifft Bankwesen und Zahlungsverkehr

Fondsverwaltung mit integrierter Bankfunktion

Covercy ist die erste Investment-Management-Plattform, die für die Verwaltung von Gewerbeimmobilienfonds entwickelt wurde. Mit Covercy können Sie die Wertentwicklung von Vermögenswerten über eine Vielzahl von Klassen hinweg verfolgen, darunter Fonds und einzelne Vermögenswerte in den Bereichen Einzelhandel, Büro, Industrie und Mehrfamilienhäuser.

Die robuste Plattform Covercybietet unter anderem Funktionen wie Portfolio-Tracking, Performance-Analyse, Deal-Management, CRE-Banking, automatisierte waterfall -Berechnungen, Ausschüttungen und Kapitalabrufe per ACH -Lastschrift sowie integrierte Finanzberichte. Diese Tools helfen Anlegern und Fondsverwaltern, die Performance ihrer Immobilieninvestitionen zu überwachen, Risiken zu bewerten und fundierte Entscheidungen über den Kauf, Verkauf oder das Halten von Immobilien zu treffen.

Mehr über Investment Management Software
Fondsverwaltung mit integrierter Bankfunktion

Die Vorteile von Covercy
Tools zur Fondsverwaltung

Automatisierte Transaktionen

Covercy bietet Fondsverwaltern die einzigartige Möglichkeit, Ausschüttungen und Kapitaleinzüge über ACH Abbuchungen zu automatisieren. Diese Funktionalität rationalisiert Finanztransaktionen, reduziert Fehler und steigert die Effizienz, während sie gleichzeitig die rechtzeitige und genaue Bewegung von Geldern sicherstellt, was für die Aufrechterhaltung des Anlegervertrauens und einen reibungslosen Betrieb entscheidend ist.

Zentralisierung von Daten

Ein zentraler Datenspeicher, der von Covercy bereitgestellt wird, verbessert die Zugänglichkeit und Integrität der Daten. Es ermöglicht eine einzige Quelle der Wahrheit für alle fondsbezogenen Informationen, wodurch Inkonsistenzen verringert und Entscheidungsprozesse verbessert werden.

Skalierbarkeit

Wenn ein Fonds an Größe und Komplexität zunimmt, werden manuelle Methoden oder einfache Tools wie Excel ineffizient und fehleranfällig. Eine robuste Softwareplattform wie Covercy kann problemlos skaliert werden, um das erhöhte Volumen und die Komplexität von Transaktionen, Anlegerkommunikation und Berichterstattung zu bewältigen.

Verbesserte Berichtsfunktionen

Covercy gibt Immobilienfondsverwaltern Zugang zu erweiterten Berichtsfunktionen, die die Erstellung umfassender, anpassbarer Berichte ermöglichen. Diese Berichte können von unschätzbarem Wert für die Verfolgung der Fondsleistung, die Berichterstattung an die Anleger und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sein.

Compliance Management

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist ein entscheidender Aspekt der Verwaltung von Immobilienfonds. Eine Software-Plattform wie die von Covercykann dabei helfen, die Einhaltung verschiedener rechtlicher und regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten, einschließlich automatisierter Compliance-Prüfungen, Aufzeichnungen und Berichte.

Zeit- und Kosteneffizienz

Durch die Automatisierung von Routineaufgaben, die Zentralisierung von Daten und die Verbesserung der Genauigkeit kann Covercy den mit der Verwaltung von Immobilienfonds verbundenen Zeit- und Kostenaufwand erheblich reduzieren. Dank dieser Effizienz kann sich das Fondsmanagement-Team stärker auf die strategische Entscheidungsfindung und die Beziehungen zu den Investoren konzentrieren.

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Fondsverwaltungssoftware für Immobilien-GP's

Wann (oder ob) die Fondsverwaltung ausgelagert werden soll

General Partners (GPs) wägen oft mehrere Faktoren ab, wenn sie sich entscheiden, ob sie die Aufgaben der Fondsverwaltung auslagern oder intern mit Hilfe einer Investment Management Software verwalten wollen .

Die Auslagerung der Fondsverwaltung bringt Fachwissen mit sich, insbesondere in Bereichen wie der Einhaltung von Vorschriften, der Finanzberichterstattung und den Beziehungen zu den Anlegern, das intern möglicherweise nicht vorhanden ist. Außerdem können Allgemeinmediziner so ihre Ressourcen effektiver einsetzen und sich auf Kernaktivitäten wie Anlagestrategie und Immobilienverwaltung konzentrieren. Diese Option kann für Allgemeinmediziner mit kleineren Betrieben oder weniger Fonds kosteneffizienter sein, da sie eine Skalierbarkeit zur Bewältigung unterschiedlicher Arbeitslasten bietet, ohne das interne Personal erheblich aufzustocken. Darüber hinaus kann die Professionalität der externen Verwalter das Vertrauen der Anleger stärken.

Andererseits bietet die Verwendung interner Software für die Fondsverwaltung den Hausärzten eine größere Kontrolle über die Prozesse und eine bessere Integration in bestehende Systeme. Obwohl die anfänglichen Kosten für die Einrichtung der Software hoch sein können, kann sich dies auf lange Sicht als wirtschaftlicher erweisen, insbesondere für Fonds mit umfangreichen verwalteten Vermögen. Softwarelösungen bieten Anpassungsmöglichkeiten, verbesserte Datensicherheit, Datenzugriff in Echtzeit und flexible Berichterstattung, was für ein dynamisches Fondsmanagement von Vorteil ist. Allgemeinmediziner, die technologische Lösungen bevorzugen, könnten diesen Ansatz wegen seiner Effizienz und seiner analytischen Fähigkeiten vorziehen.

Viele Hausärzte entscheiden sich für einen hybriden Ansatz, der die Stärken von Outsourcing und Technologie kombiniert. Bei dieser Methode werden komplexe oder Compliance-lastige Aufgaben ausgelagert, während Software für die tägliche Verwaltung und Berichterstattung eingesetzt wird. Diese ausgewogene Strategie bietet eine umfassende Lösung für die Fondsverwaltung.

Letztendlich hängt die Entscheidung zwischen Outsourcing und interner Softwareverwaltung von der betrieblichen Größe des Allgemeinmediziners, Kostenerwägungen, dem Bedarf an Fachwissen, Kontrollpräferenzen und strategischen Prioritäten ab.

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Schritte zur Gründung
eines Immobilienfonds

Viele Immobilien-GP haben Erfahrung mit der Syndizierung von Gewerbeimmobilien und erwägen die Aufnahme eines Fonds (oder mehrerer Fonds) in ihr Portfolio. Die Gründung eines Immobilienfonds ist ein komplexer Prozess, der in der Regel mehrere wichtige Schritte umfasst, und die Anfangsphase ist entscheidend für die Schaffung eines soliden Fundaments für den künftigen Erfolg des Fonds.

 
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Aufgaben der Fondsverwaltung

Festlegung von Investitionsstrategie und -zielen

Der erste Schritt besteht darin, eine klare Anlagestrategie und Ziele für den Fonds zu formulieren. Dazu gehört die Entscheidung über die Art der Immobilieninvestitionen, auf die sich der Fonds konzentrieren wird (z. B. Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, Industrieimmobilien usw.), die geografischen Regionen, die von Interesse sind, das Risikoprofil und die erwarteten Erträge. Der Allgemeinmediziner muss einen umfassenden Geschäftsplan entwickeln, in dem die Ziele des Fonds, der Zielmarkt, das Wertversprechen und die Abgrenzung zu bestehenden Angeboten auf dem Markt dargelegt sind.

Fondsverwaltung für Gewerbeimmobilien

Rechtliche Struktur und Compliance

Die Festlegung der rechtlichen Struktur des Fonds ist ein entscheidender Schritt. Dazu gehört die Wahl der geeigneten Fondsstruktur (z. B. Limited Partnership, LLC oder REIT), die sich auf die Besteuerung, die Rechte der Anleger und die Einhaltung der Vorschriften auswirkt. In dieser Phase muss der Allgemeinmediziner auch die Einhaltung der einschlägigen Wertpapiergesetze und -vorschriften sicherstellen, was häufig die Registrierung des Fonds bei den Aufsichtsbehörden und die Vorbereitung der erforderlichen rechtlichen Dokumente wie Private Placement Memorandums (PPMs), Zeichnungsverträge und Betriebsvereinbarungen beinhaltet.

Fondsverwaltung für Immobilien mit covercy

Kapitalbeschaffung

Sobald die Strategie und die rechtliche Struktur des Fonds feststehen, beginnt der GP mit der Kapitalbeschaffung. Dazu gehört die Ermittlung und Ansprache potenzieller Investoren, zu denen vermögende Privatpersonen, institutionelle Anleger oder Family Offices gehören können. Der Aufbau eines starken Netzwerks und die Schaffung von Vertrauen bei potenziellen Investoren ist von entscheidender Bedeutung. Der Allgemeinmediziner muss die Strategie, die Ziele, die potenziellen Erträge und die Risiken des Fonds wirksam vermitteln, um erste Kapitalzusagen zu erhalten.

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Fondsverwaltung für Gewerbeimmobilien
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Festlegung von Investitionsstrategie und -zielen

Der erste Schritt besteht darin, eine klare Anlagestrategie und Ziele für den Fonds zu formulieren. Dazu gehört die Entscheidung über die Art der Immobilieninvestitionen, auf die sich der Fonds konzentrieren wird (z. B. Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, Industrieimmobilien usw.), die geografischen Regionen, die von Interesse sind, das Risikoprofil und die erwarteten Erträge. Der Allgemeinmediziner muss einen umfassenden Geschäftsplan entwickeln, in dem die Ziele des Fonds, der Zielmarkt, das Wertversprechen und die Abgrenzung zu bestehenden Angeboten auf dem Markt dargelegt sind.

Rechtliche Struktur und Compliance

Die Festlegung der rechtlichen Struktur des Fonds ist ein entscheidender Schritt. Dazu gehört die Wahl der geeigneten Fondsstruktur (z. B. Limited Partnership, LLC oder REIT), die sich auf die Besteuerung, die Rechte der Anleger und die Einhaltung der Vorschriften auswirkt. In dieser Phase muss der Allgemeinmediziner auch die Einhaltung der einschlägigen Wertpapiergesetze und -vorschriften sicherstellen, was häufig die Registrierung des Fonds bei den Aufsichtsbehörden und die Vorbereitung der erforderlichen rechtlichen Dokumente wie Private Placement Memorandums (PPMs), Zeichnungsverträge und Betriebsvereinbarungen beinhaltet.

Kapitalbeschaffung

Sobald die Strategie und die rechtliche Struktur des Fonds feststehen, beginnt der GP mit der Kapitalbeschaffung. Dazu gehört die Ermittlung und Ansprache potenzieller Investoren, zu denen vermögende Privatpersonen, institutionelle Anleger oder Family Offices gehören können. Der Aufbau eines starken Netzwerks und die Schaffung von Vertrauen bei potenziellen Investoren ist von entscheidender Bedeutung. Der Allgemeinmediziner muss die Strategie, die Ziele, die potenziellen Erträge und die Risiken des Fonds wirksam vermitteln, um erste Kapitalzusagen zu erhalten.

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Covercy ist ein Finanztechnologieunternehmen und keine Bank. Bankdienstleistungen werden von der Thread Bank, Member FDIC angeboten.
Die Covercy Visa-Debitkarte wird von der Thread Bank gemäß einer Lizenz von Visa U.S.A. Inc. ausgestellt und kann überall dort verwendet werden, wo Visa akzeptiert wird.
Ihre Einlagen sind bis zu einem Höchstbetrag von 2.500.000 USD FDIC-versichert, wenn sie bei Programmbanken im Rahmen des Thread Bank Deposit Sweep-Programms angelegt werden. Ihre Einlagen bei den einzelnen Programmbanken sind bis zu einer Höhe von 250.000 $ FDIC-versichert, einschließlich aller anderen Einlagen, die Sie bereits bei der Bank in derselben Eigenschaft halten. Sie können die Bedingungen des Sweep-Programms unter https://go.thread.bank/sweepdisclosure und eine Liste der Programmbanken unter https://go.thread.bank/programbanks einsehen. Bei Fragen zum Sweep-Programm wenden Sie sich bitte an customerservice@thread.bank.

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  • The Currency Cloud Limited (Nicht MIFID-bezogene Produkte). Eingetragen in England unter der Nr. 06323311. Eingetragener Sitz: Stewardship Building 1st Floor, 12 Steward Street London E1 6FQ. The Currency Cloud Limited ist von der Financial Conduct Authority unter den Electronic Money Regulations 2011 für die Ausgabe von elektronischem Geld zugelassen (FRN: 900199)
  • Covercy Europe Limited. Eingetragen in England unter der Nr. 675000. Eingetragener Sitz: 5 Elstree Gate, Elstree Way, Borehamwood, Hertforshire, WD6 1JD, UK
  • Covercy Technological Trading Limited. Eingetragen in Israel unter der Nr. 57797. Eingetragener Sitz: 3 Ha-Yetsira St, Ramat Gan 5252141.
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