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Administración de fondos
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Todo lo que necesita saber
sobre la administración de fondos inmobiliarios

¿Qué es la administración de fondos?

La administración de fondos suele implicar la gestión de un fondo de inversión mancomunado que recauda capital de múltiples inversores. Estos fondos suelen ser de mayor envergadura que los proyectos sindicados individuales y pueden invertir en una gran variedad de propiedades o activos relacionados con el sector inmobiliario.

Relaciones con los inversores y elaboración de informes

La administración de fondos inmobiliarios implica garantizar una comunicación clara, transparente y periódica con sus inversores. Esto incluye proporcionar informes financieros detallados y precisos, actualizaciones sobre el rendimiento de la propiedad y las condiciones del mercado, y responder a las preguntas de los inversores, todo ello con el objetivo de mantener la confianza de los inversores.

Cumplimiento y supervisión normativa

Cumplir los requisitos legales y reglamentarios relativos a las inversiones inmobiliarias es un objetivo fundamental para los administradores de fondos inmobiliarios. Esto implica garantizar el cumplimiento de las leyes locales e internacionales, presentar los informes necesarios y respetar las normas financieras y éticas, para evitar problemas legales y mantener la integridad del fondo.

Gestión financiera y optimización del rendimiento

Por supuesto, la administración de fondos también incluye la gestión eficaz de los aspectos financieros del fondo, lo que incluye la supervisión de las inversiones, el control de los flujos de caja y la ejecución de decisiones financieras estratégicas. El objetivo es maximizar el rendimiento para los inversores y minimizar los riesgos, garantizando el funcionamiento rentable y sostenible del fondo inmobiliario.

En Covercy, creemos que todo GP o patrocinador de operaciones que gestione inversores merece tener acceso a herramientas centralizadas de gestión de inversiones y administración de fondos inmobiliarios.

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La administración de fondos se reúne con la banca y los pagos

administración de fondos con banca integrada

Covercy es la primera plataforma de gestión de inversiones diseñada para la administración de fondos inmobiliarios comerciales. Con Covercy, puede realizar un seguimiento del rendimiento de los activos en una gran variedad de clases, incluidos fondos y activos individuales dentro de propiedades minoristas, de oficinas, industriales y multifamiliares.

Algunas de las funciones que ofrece la sólida plataforma de Covercyson el seguimiento de la cartera, el análisis del rendimiento, la gestión de operaciones, la banca CRE, los cálculos automatizados de waterfall , la distribución y los pagos de capital a través de ACH y los informes financieros integrados. Estas herramientas pueden ayudar a los inversores y administradores de fondos a supervisar el rendimiento de sus inversiones inmobiliarias, evaluar el riesgo y tomar decisiones informadas sobre la compra, venta o mantenimiento de propiedades.

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Las ventajas de Covercy
herramientas de administración de fondos

Transacciones automatizadas

Covercy ofrece a los administradores de fondos la posibilidad única de automatizar las distribuciones y los cobros de capital a través de ACH debit. Esta funcionalidad agiliza las transacciones financieras, reduce los errores y aumenta la eficiencia, al tiempo que garantiza un movimiento puntual y preciso de los fondos, lo que es fundamental para mantener la confianza de los inversores y el buen funcionamiento.

Centralización de datos

Un repositorio de datos centralizado proporcionado por Covercy mejora la accesibilidad y la integridad de los datos. Permite disponer de una única fuente de verdad para toda la información relacionada con los fondos, lo que reduce las incoherencias y mejora los procesos de toma de decisiones.

Escalabilidad

A medida que un fondo crece en tamaño y complejidad, los métodos manuales o las herramientas básicas como Excel se vuelven ineficaces y propensos a errores. Una plataforma de software sólida como Covercy puede ampliarse fácilmente para gestionar el aumento del volumen y la complejidad de las transacciones, las comunicaciones con los inversores y la elaboración de informes.

Mayor capacidad de elaboración de informes

Covercy ofrece a los administradores de fondos inmobiliarios acceso a funciones avanzadas de elaboración de informes, lo que permite crear informes completos y personalizables. Estos informes pueden ser muy valiosos para el seguimiento del rendimiento de los fondos, la información a los inversores y el cumplimiento de la normativa.

Gestión del cumplimiento

El cumplimiento de la normativa es un aspecto crítico de la administración de fondos inmobiliarios. Una plataforma de software como Covercypuede ayudar a garantizar el cumplimiento de diversos requisitos legales y reglamentarios, incluidos los controles de cumplimiento automatizados, el mantenimiento de registros y la elaboración de informes.

Eficiencia en tiempo y costes

Al automatizar las tareas rutinarias, centralizar los datos y mejorar la precisión, Covercy puede reducir significativamente el tiempo y los costes asociados a la administración de fondos inmobiliarios. Esta eficiencia permite al equipo de gestión del fondo centrarse más en la toma de decisiones estratégicas y en las relaciones con los inversores.

Ver todas las funciones de administración de fondos de Covercy

Cuándo (o si) externalizar la administración de fondos

Los socios generales (GP) suelen sopesar varios factores a la hora de decidir entre externalizar las tareas de administración de los fondos o gestionarlas internamente con la ayuda de un software de gestión de inversiones.

La externalización de la administración de fondos aporta conocimientos especializados, sobre todo en ámbitos como el cumplimiento de la normativa, la información financiera y las relaciones con los inversores, que pueden no estar presentes internamente. También permite a los GP asignar sus recursos de forma más eficaz, centrándose en actividades básicas como la estrategia de inversión y la gestión de la propiedad. Esta opción puede ser más rentable para los GP con operaciones más pequeñas o menos fondos, ya que ofrece escalabilidad para gestionar cargas de trabajo variables sin aumentar significativamente el personal interno. Además, la profesionalidad de los administradores externos puede reforzar la confianza de los inversores.

Por otro lado, el uso de software interno para la administración de fondos ofrece a los gestores generales un mayor control sobre los procesos y una mejor integración con los sistemas existentes. Aunque los costes iniciales de instalación del software pueden ser elevados, a largo plazo puede resultar más económico, sobre todo en el caso de fondos con un volumen considerable de activos gestionados. Las soluciones de software ofrecen personalización, mayor seguridad de los datos, acceso a los datos en tiempo real y flexibilidad en la elaboración de informes, lo que resulta beneficioso para una gestión dinámica de los fondos. Los gestores generales que se inclinan por las soluciones tecnológicas pueden preferir este enfoque por su eficacia y capacidad analítica.

Muchos médicos de cabecera optan por un enfoque híbrido, que combina los puntos fuertes de la externalización y la tecnología. Este método consiste en externalizar las tareas complejas o que exigen mucho cumplimiento, utilizando al mismo tiempo programas informáticos para la gestión diaria y la elaboración de informes. Esta estrategia equilibrada ofrece una solución integral para la administración de fondos.

En última instancia, la elección entre la externalización y la gestión interna del software depende de la escala operativa de la empresa, los costes, las necesidades de experiencia, las preferencias de control y las prioridades estratégicas.

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Pasos para crear
un fondo inmobiliario

Muchos GP inmobiliarios tienen experiencia en la sindicación inmobili aria comercial y están considerando añadir un fondo (o varios fondos) a su cartera. La creación de un fondo inmobiliario es un proceso complejo, que suele implicar varios pasos clave, y las etapas iniciales son cruciales para sentar unas bases sólidas para el éxito futuro del fondo.

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Definir la estrategia y los objetivos de inversión

El primer paso consiste en articular una estrategia y unos objetivos de inversión claros para el fondo. Esto incluye decidir el tipo de inversiones inmobiliarias en las que se centrará el fondo (residenciales, comerciales, industriales, etc.), las regiones geográficas de interés, el perfil de riesgo y los rendimientos esperados. El gestor general debe elaborar un plan de negocio completo que describa los objetivos del fondo, el mercado objetivo, la propuesta de valor y la forma en que se diferencia de las ofertas existentes en el mercado.

Estructura jurídica y cumplimiento

Establecer la estructura jurídica del fondo es un paso fundamental. Esto implica elegir la estructura de fondo adecuada (como una sociedad limitada, una SRL o un REIT), que tendrá implicaciones para la fiscalidad, los derechos de los inversores y el cumplimiento de la normativa. Durante esta fase, el gestor general también debe garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes en materia de valores, lo que a menudo implica registrar el fondo en los organismos reguladores y preparar los documentos jurídicos necesarios, como los memorandos de colocación privada (PPM), los acuerdos de suscripción y los acuerdos operativos.

Captación de capital

Una vez establecidas la estrategia y la estructura jurídica del fondo, el GP inicia el proceso de captación de capital. Esto implica identificar y ponerse en contacto con posibles inversores, que pueden ser particulares con un elevado patrimonio neto, inversores institucionales o family offices. Es fundamental crear una red sólida y establecer una relación de confianza con los inversores potenciales. El GP debe comunicar con eficacia la estrategia, los objetivos, los rendimientos potenciales y los riesgos del fondo para atraer compromisos de capital iniciales.

administración de fondos en el sector inmobiliario comercial

administración de fondos inmobiliarios con covercy

Definir la estrategia y los objetivos de inversión

El primer paso consiste en articular una estrategia y unos objetivos de inversión claros para el fondo. Esto incluye decidir el tipo de inversiones inmobiliarias en las que se centrará el fondo (residenciales, comerciales, industriales, etc.), las regiones geográficas de interés, el perfil de riesgo y los rendimientos esperados. El gestor general debe elaborar un plan de negocio completo que describa los objetivos del fondo, el mercado objetivo, la propuesta de valor y la forma en que se diferencia de las ofertas existentes en el mercado.

Estructura jurídica y cumplimiento

Establecer la estructura jurídica del fondo es un paso fundamental. Esto implica elegir la estructura de fondo adecuada (como una sociedad limitada, una SRL o un REIT), que tendrá implicaciones para la fiscalidad, los derechos de los inversores y el cumplimiento de la normativa. Durante esta fase, el gestor general también debe garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes en materia de valores, lo que a menudo implica registrar el fondo en los organismos reguladores y preparar los documentos jurídicos necesarios, como los memorandos de colocación privada (PPM), los acuerdos de suscripción y los acuerdos operativos.

Captación de capital

Una vez establecidas la estrategia y la estructura jurídica del fondo, el GP inicia el proceso de captación de capital. Esto implica identificar y ponerse en contacto con posibles inversores, que pueden ser particulares con un elevado patrimonio neto, inversores institucionales o family offices. Es fundamental crear una red sólida y establecer una relación de confianza con los inversores potenciales. El GP debe comunicar con eficacia la estrategia, los objetivos, los rendimientos potenciales y los riesgos del fondo para atraer compromisos de capital iniciales.

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Servicios bancarios:

Covercy es una empresa de tecnología financiera y no un banco. Los servicios bancarios son prestados por Thread Bank, Member FDIC.
La tarjeta de débito Visa Covercy es emitida por Thread Bank, en virtud de una licencia de Visa U.S.A. Inc. y puede utilizarse en todos los lugares donde se acepte Visa.
Sus depósitos tienen derecho a una cobertura de seguro de la FDIC de hasta un máximo de 2.500.000 $ cuando se colocan en bancos del programa de barrido de depósitos de Thread Bank. Sus depósitos en cada banco del programa se convierten en elegibles para el seguro de la FDIC hasta $250.000, incluyendo cualquier otro depósito que ya pueda tener en el banco en la misma capacidad de propiedad. Puede acceder a los términos y condiciones del programa de barrido en https://go.thread.bank/sweepdisclosure y a una lista de los bancos del programa en https://go.thread.bank/programbanks. Si tiene alguna pregunta sobre el programa de barrido, póngase en contacto con customerservice@thread.bank.

Servicios de pago:

The Currency Cloud Limited (Productos no relacionados con MIFID). Registrada en Inglaterra con el nº 06323311. Domicilio social: Stewardship Building 1st Floor, 12 Steward Street Londres E1 6FQ. The Currency Cloud Limited está autorizada por la Financial Conduct Authority en virtud del Reglamento sobre dinero electrónico de 2011 para la emisión de dinero electrónico (FRN: 900199).
Covercy Europe Limited. Registrada en Inglaterra con el nº 675000. Domicilio social: 5 Elstree Gate, Elstree Way, Borehamwood, Hertforshire, WD6 1JD, UK
Covercy Technological Trading Limited. Registrada en Israel con el nº 57797. Domicilio social: 3 Ha-Yetsira St, Ramat Gan 5252141.
Para los clientes con sede en el Espacio Económico Europeo, los servicios de pago para Covercy Europe Ltd. son proporcionados por CurrencyCloud B.V. Registrada en los Países Bajos Nº 72186178. Domicilio social: Nieuwezijds Voorburgwal 296 – 298, Mindspace Nieuwezijds Office 001 Ámsterdam. CurrencyCloud B.V. está autorizada por el DNB bajo el Wet op het financieel toezicht para llevar a cabo la actividad de una entidad de dinero electrónico (número de relación: R142701).
Para los clientes con sede en los Estados Unidos, los servicios de pago para Covercy Europe Ltd. son proporcionados por The Currency Cloud Inc., que opera en asociación con Community Federal Savings Bank (CFSB) para facilitar los pagos en los 50 estados de los EE. UU. CFSB está registrada en la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Certificado FDIC # 57129). El Currency Cloud Inc está registrada en FinCEN y autorizada en 39 estados para transferir dinero (Número de registro de MSB: 31000206794359). Domicilio social: 104 5th Avenue, 20th Floor, Nueva York, NY 10011.
Para los clientes con sede en el Reino Unido y el resto del mundo, los servicios de pago (productos no relacionados con MIFID) Covercy Europe Ltd. son proporcionados por The Currency Cloud Limitado. Registrada en Inglaterra y Gales con el número 06323311. Domicilio social: Edificio de Mayordomía 1ª planta, 12 Steward Street Londres E1 6FQ. El Currency Cloud Limited está autorizada por el Financial Conduct Authority en virtud del Reglamento de Dinero Electrónico de 2011 para la emisión de dinero electrónico (FRN: 900199).

Todos los testimonios, reseñas, opiniones o estudios de casos presentados en nuestro sitio web pueden no ser indicativos de todos los clientes. Los resultados pueden variar y los clientes aceptan proceder bajo su propio riesgo.

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