Meet Neo, your AI-powered Co-GP.
التوزيعات / إدارة الشلال
إدارة الشلال
صمّم أي هيكل صفقة بدقة — توزيعات نسبية، شلالات متعددة المستويات مع عتبات عائد، تمييز فئات الأسهم، وتخصيصات الحوافز. كل عملية حسابية يتم التحقق منها قبل تحويل أي مبلغ.
هياكل صفقات فريدة كمحفظتك الاستثمارية
لكل صندوق اقتصادياته الخاصة. صفقة مشتركة لأصل واحد توزّع إيرادات الإيجار بشكل نسبي تختلف تمامًا عن صندوق مجمّع يعمل بشلال من أربع مراحل مع عتبة IRR ولحاق GP وتقسيم حوافز.
يتيح لك Covercy One تهيئة منطق الشلال الدقيق الذي تتطلبه اتفاقية الشراكة — وصولًا إلى فئات الأسهم الفردية ومعدلات العائد المفضل وأحكام المراجعة بأثر رجعي. بمجرد الإعداد، يقوم المحرك بتنفيذ الحسابات في كل دورة توزيع، فلا تحتاج إلى لمس جدول بيانات مرة أخرى.
تتحقق المنصة من كل عملية حسابية قبل تحويل أي مبلغ. تُظهر تقارير ما قبل التوزيع بالضبط كيف يتدفق رأس المال عبر كل مرحلة، بحيث يتشارك GP وLP نفس مصدر الحقيقة.
سواء كنت تدير توزيعات نسبية بسيطة أو تدير صندوق صناديق متعدد الكيانات بهياكل حوافز معقدة، فإن محرك الشلال يتكيف مع صفقتك — وليس العكس.
كل ما تحتاجه لشلالات التوزيع المعقدة
هياكل شلال متعددة المراحل
أنشئ شلالات بمراحل عتبات غير محدودة: عوائد مفضلة، أحكام اللحاق، وتقسيمات الحوافز. دعم لعتبات مبنية على IRR ومضاعف حقوق الملكية، مع حسابات تراكم تلقائية. تتدفق كل مرحلة إلى التالية كما هو محدد في اتفاقية الشراكة.
تفصيل التخصيص لكل مستثمر
كل توزيع يُظهر بالضبط كيف تم حساب مبلغ كل مستثمر — نسبة الملكية، مساهمة رأس المال، العائد المفضل المستحق، والمبلغ النهائي. يمكن للمستثمرين رؤية هذا التفصيل في بوابتهم، مما يلغي رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ويبني الثقة.
التوزيعات النسبية
احسب ووزّع رأس المال تلقائيًا بشكل متناسب بناءً على حصة ملكية كل مستثمر. تعامل مع فئات أسهم متعددة بعوائد مفضلة وهياكل رسوم مختلفة.
هياكل شلال متعددة المراحل
هيّئ شلالات بمراحل غير محدودة وعتبات عائد وبنود لحاق وحوافز أداء. دعم لحسابات العتبات المبنية على IRR ومضاعف حقوق الملكية.
الحوافز والعوائد المحمولة
حدد تخصيصات الحوافز وهياكل العوائد المحمولة لكل صفقة. صمّم مراحل حوافز GP مع أحكام المراجعة بأثر رجعي وحمايات الاسترداد.
إدارة فئات الأسهم
أنشئ وأدر فئات أسهم متعددة لكل صفقة بهياكل رسوم وعوائد مفضلة وأولويات شلال مختلفة. تتبع كل فئة بشكل مستقل.
التحقق قبل التوزيع
راجع تقارير تحقق مفصلة قبل تحريك أي أموال. كل عملية حسابية موثقة بدقة حتى آخر فلس، مع مسار تدقيق كامل يتم إنشاؤه تلقائيًا.
هياكل صفقات مرنة
تعامل مع الصفقات المشتركة والصناديق وصناديق الصناديق. هيّئ الشلالات لكل أصل أو على مستوى الصندوق. دعم لمتغيرات شلال الدين وحقوق الملكية.
كيف يعمل شلال التوزيع متعدد المراحل
يتدفق رأس المال عبر كل مرحلة بالترتيب، مع عتبات عائد محددة ونسب تقسيم في كل مستوى.
100% لـ LP حتى يتم استرداد رأس المال المستثمر
$2.1Mعتبة IRR بنسبة 8% — 100% لـ LP
$336K100% لـ GP حتى تتساوى حصة الحوافز
$168Kهياكل المراحل الفعلية قابلة للتهيئة بالكامل لكل صفقة أو صندوق.
الأسئلة الشائعة حول إدارة الشلال
- ما أنواع هياكل الشلال التي يدعمها Covercy؟
- يدعم Covercy One جميع هياكل الشلال القياسية بما في ذلك النسبي والأمريكي (صفقة بصفقة) والأوروبي (على مستوى الصندوق بالكامل) والنماذج الهجينة. يمكنك تهيئة مراحل غير محدودة بعتبات عائد محددة وبنود لحاق وتخصيصات حوافز. يتم دعم حسابات العتبات المبنية على IRR ومضاعف حقوق الملكية.
- هل يمكنني إدارة فئات أسهم متعددة ضمن صفقة واحدة؟
- نعم. يتيح لك Covercy One تحديد فئات أسهم متعددة لكل صفقة، لكل منها عائدها المفضل وهيكل رسومها وأولوية شلالها الخاصة. تتتبع المنصة كل فئة بشكل مستقل وتحسب التوزيعات وفقًا للتسلسل الهرمي المحدد للفئات.
- كيف يتم التحقق من حسابات الشلال؟
- كل توزيع ينتج تقرير تحقق مفصل قبل صرف الأموال. يُظهر التقرير حسابات كل مرحلة والمبالغ المخصصة لكل مستثمر وأي تعديلات. يمكنك مراجعة التقرير والموافقة عليه قبل تفعيل المدفوعات.
- هل يمكن تهيئة الشلالات بشكل مختلف لكل أصل داخل الصندوق؟
- نعم. يدعم Covercy One تهيئة الشلالات على مستوى الأصل وعلى مستوى الصندوق. يمكنك تعيين هياكل شلال مختلفة للأصول الفردية داخل نفس الصندوق، مما يمنحك أقصى مرونة للمحافظ متعددة الأصول.
هل أنت مستعد لأتمتة حسابات الشلال؟
أعدّ شلالات متعددة المراحل ووزّع في دقائق.