Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Каждый доллар на входе и выходе, сверенный до цента
Инвесторы получают полный счет капитала — взносы, распределения, запросы капитала и балансы — при этом деньги действительно движутся по интегрированным банковским каналам внутри одной платформы. Это не просто средство просмотра, прикрученное к отдельному платежному сервису.
Полный счет капитала, всегда актуальный
Каждый инвестор видит четкую, постоянно обновляемую запись своих финансовых отношений с вашей сделкой или фондом — без таблицы для сверки и без писем «можете подтвердить мой баланс?». Поскольку счет строится на той же бухгалтерской книге, в которой работает ваша команда, то, что видит инвестор, и то, что значится в ваших книгах, никогда не расходятся.
- Взносы, распределения и запросы капитала с детализацией
- Профинансированные и непрофинансированные обязательства с одного взгляда
- Текущий баланс капитала и выписки по счетам капитала
- Полная история транзакций с возможностью экспорта
Финансируйте запросы и получайте выплаты прямо в портале
Именно здесь интегрированная платформа вырывается вперед по сравнению с порталом, к которому платежи просто прикручены. Капитал действительно движется через Covercy One по интегрированным банковским каналам, так что запрос капитала становится для инвестора финансированием в один клик, а для вас — сверенным поступлением, без погони за переводами и повторного ввода банковских реквизитов.
- Инвесторы финансируют запросы капитала в один клик через ACH
- Распределения выплачиваются напрямую на банковские счета инвесторов
- Инвесторы безопасно управляют своими банковскими реквизитами
- Каждое движение автоматически сверяется со счетом капитала
Единый источник истины, меньше споров, быстрее закрытие
Когда банкинг и бэк-офисный учет находятся в одной платформе, счет капитала, которому доверяют ваши инвесторы, — это та же запись, по которой вы закрываете свои книги. Это означает меньше проблем со сверкой в конце квартала, меньше споров с инвесторами и более профессиональное обращение с деньгами, благодаря которому LP спокойно переводят вам больше средств на следующей сделке.
- Никакого разрыва в сверке между порталом и вашими книгами
- Обращение с деньгами, которое укрепляет готовность инвесторов вкладываться снова
- Меньше ручной бэк-офисной работы для вашей команды
Вы двигаете деньги. Остальное они делают сами.
Запросы капитала, распределения и банкинг выполняются из вашей консоли — инвесторы управляют своими счетами в установленных вами пределах.
Запросы и распределения из одного места
Выставляйте запросы капитала и выплачивайте распределения по интегрированным банковским каналам. Инвесторы финансируют запросы в один клик и отслеживают каждую транзакцию в своем портале.
Вы одобряете изменения банковских счетов
Инвесторы добавляют собственные банковские счета, но каждый новый или измененный счет направляется вам на одобрение, прежде чем деньги начнут движение.
Актуальные, сверенные балансы
Взносы, распределения и балансы капитала обновляются в реальном времени, так что выписки инвесторов всегда совпадают с вашими книгами.
Связано с движением денег
Счета капитала остаются точными, потому что банкинг, распределения и администрирование фондов находятся в одной платформе.
Учёт фондов
Живой реестр капитала с отчётами в формате ILPA, NAV и управленческими комиссиями, а бухгалтерию ведёт наша команда.
ПодробнееРаспределения
Рассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения с точностью до цента, а затем выполняйте сверку автоматически.
ПодробнееАдминистрирование фондов
NAV институционального уровня, бухгалтерский учет, налоги и формы K-1 — все в рамках одной платформы.
ПодробнееВопросы о счете капитала
- Что входит в счет капитала инвестора?
- Полная, постоянно обновляемая запись позиции инвестора: взносы, распределения, запросы капитала, профинансированные и непрофинансированные обязательства, текущий баланс и выписки по счетам капитала, с полной историей транзакций, которую он может просмотреть или экспортировать в любой момент.
- Могут ли инвесторы финансировать запрос капитала прямо в портале?
- Да. Запросы капитала рассчитываются на основе позиции каждого инвестора, и инвесторы могут финансировать их в один клик через ACH по интегрированным банковским каналам Covercy One, так что деньги движутся и сверяются внутри одной платформы, а не через отдельный платежный инструмент.
- Как выплачиваются распределения?
- Распределения выплачиваются напрямую на банковский счет каждого инвестора через платформу и автоматически фиксируются в его счете капитала, так что инвесторы могут точно отслеживать, что и когда им было выплачено.
- Управляют ли инвесторы своими собственными банковскими реквизитами?
- Да. Инвесторы безопасно управляют своими банковскими счетами в портале, что устраняет распространенный источник платежных ошибок и избавляет вашу команду от обновления банковских реквизитов за инвесторов перед распределением.