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Cada dólar que entra y sale, conciliado al centavo
Los inversores obtienen una cuenta de capital completa (aportaciones, distribuciones, llamadas de capital y saldos) con el dinero moviéndose realmente en rieles bancarios integrados dentro de la misma plataforma. No un simple visor acoplado a un procesador de pagos independiente.
La cuenta de capital completa, siempre actualizada
Cada inversor ve un registro claro y continuo de su relación financiera con su operación o fondo, sin hoja de cálculo que conciliar ni correos de "¿puede confirmar mi saldo?". Como la cuenta se construye a partir del mismo libro mayor con el que trabaja su equipo, lo que ve el inversor y lo que dicen sus libros nunca están desincronizados.
- Aportaciones, distribuciones y llamadas de capital, detalladas
- Compromisos financiados y sin financiar de un vistazo
- Saldo de capital actual y estados de cuenta de capital
- Un historial de transacciones completo y exportable
Financie llamadas y cobre, justo en el portal
Aquí es donde una plataforma integrada se adelanta a un portal con pagos acoplados. El capital se mueve realmente a través de Covercy One en rieles bancarios integrados, de modo que una llamada de capital es una acción de financiación con un solo clic para el inversor y un depósito conciliado para usted, sin perseguir transferencias ni reescribir datos bancarios.
- Los inversores financian llamadas de capital con un clic por ACH
- Distribuciones pagadas directamente a las cuentas bancarias de los inversores
- Los inversores gestionan sus propios datos bancarios, de forma segura
- Cada movimiento se concilia automáticamente con la cuenta de capital
Una sola fuente de verdad, menos disputas, cierres más rápidos
Cuando la banca y la contabilidad administrativa viven en una sola plataforma, la cuenta de capital en la que confían sus inversores es el mismo registro con el que usted cierra sus libros. Eso significa menos dolores de cabeza de conciliación al cierre del trimestre, menos disputas con inversores y una experiencia de dinero más profesional que hace que los LP se sientan cómodos transfiriéndole más en la próxima operación.
- Sin brecha de conciliación entre el portal y sus libros
- Una experiencia de dinero que genera confianza para que los inversores reinviertan
- Menos trabajo administrativo manual para su equipo
Usted mueve el dinero. Ellos se encargan del resto.
Las llamadas de capital, las distribuciones y la banca se ejecutan desde su consola; los inversores gestionan sus propias cuentas dentro de los límites que usted establece.
Llamadas y distribuciones desde un solo lugar
Emita llamadas de capital y pague distribuciones en rieles bancarios integrados. Los inversores financian llamadas con un clic y siguen cada transacción en su portal.
Usted aprueba los cambios bancarios
Los inversores agregan sus propias cuentas bancarias, pero toda cuenta nueva o modificada se le envía para su aprobación antes de que se mueva cualquier cantidad de dinero.
Saldos en vivo y conciliados
Las aportaciones, distribuciones y saldos de capital se actualizan en tiempo real, de modo que los estados de los inversores siempre coinciden con sus libros.
Conectado al movimiento del dinero
Las cuentas de capital se mantienen exactas porque la banca, las distribuciones y la administración de fondos viven en una sola plataforma.
Contabilidad de fondos
Un libro mayor de capital en vivo con estados con formato ILPA, NAV y comisiones de gestión, además de la contabilidad a cargo de nuestro equipo.
ExplorarDistribuciones
Calcule, apruebe y pague distribuciones al centavo y, luego, concílielas automáticamente.
ExplorarAdministración de fondos
NAV, contabilidad, impuestos y K-1 de nivel institucional, entregados dentro de la misma plataforma.
ExplorarPreguntas sobre la cuenta de capital
- ¿Qué incluye la cuenta de capital de un inversor?
- Un registro completo y continuo de la posición de un inversor: aportaciones, distribuciones, llamadas de capital, compromisos financiados y sin financiar, saldo actual y estados de cuenta de capital, con un historial de transacciones completo que pueden revisar o exportar en cualquier momento.
- ¿Pueden los inversores financiar una llamada de capital directamente en el portal?
- Sí. Las llamadas de capital se calculan a partir de la posición de cada inversor, y los inversores pueden financiarlas con un clic por ACH en los rieles bancarios integrados de Covercy One, de modo que el dinero se mueve y se concilia dentro de la misma plataforma en lugar de a través de una herramienta de pago aparte.
- ¿Cómo se pagan las distribuciones?
- Las distribuciones se pagan directamente a la cuenta bancaria de cada inversor a través de la plataforma y se registran automáticamente en su cuenta de capital, de modo que los inversores pueden ver con exactitud cuánto se les pagó y cuándo.
- ¿Los inversores gestionan sus propios datos bancarios?
- Sí. Los inversores gestionan de forma segura sus propias cuentas bancarias en el portal, lo que elimina una fuente común de errores de pago y ahorra a su equipo tener que actualizar datos bancarios en nombre de los inversores antes de una distribución.