Preise für Investment‑Management

Neo AI — Answer & Act

Ihr KI‑Partner fürs Fundraising: Kontakte und Pipeline abfragen, Kontakte hinzufügen, Aufgaben erstellen, Interessenten recherchieren und Investorenansprachen in Sekunden entwerfen.

Fundraising‑Pipeline‑Management

Verfolgen Sie Leads, Zusagen und Fortschritt im Fundraising‑Funnel

Team‑Mitglieder

Benutzer in Ihrem Plan enthalten

E‑Mail‑Kommunikation an Investoren

Gezielte Updates an LPs aus einer Plattform senden

Vollständig anpassbare Berechtigungen

Feingranulare, rollenbasierte Zugriffe über Entitäten und Funktionen

Investor‑Portal

White‑Label‑Portal, in dem Investoren Bestände, Ausschüttungen und Dokumente rund um die Uhr einsehen

E‑Signaturen

Holen Sie Investorenunterschriften ein und gegenzeichnen Sie Ihre Zeichnungsunterlagen

Dokumentenfreigabe

Zentralisierte, sichere Dokumentenablage und ‑freigabe für Investoren

Configurable Investor Flow

Führen Sie Fundraisings nach Ihren Vorstellungen durch — GP‑gesteuert oder LP‑geführt, von eingeladenen Listen bis zu öffentlichen Links — mit Freigabe‑Gates, 506(b)/506(c)‑Umschaltern, einmalig erfassten und wiederverwendeten Sub‑Docs sowie automatischen Freigabe‑ und Wiederaufnahme‑E‑Mails.

Branded Deal Pages

Veröffentlichen Sie individuelle Deal‑Pages mit Ihrem Hero, Ihrer Story und Ihren Konditionen sowie einem InvestNow‑Flow — zum Ansehen ist kein LP‑Account erforderlich.

One-Click ACH Investor Funding

Bis zu 1 Mio. $ für One‑Click‑Funding per ACH Debit, plus unbegrenzte eingehende Transaktionen vom Konto des Investors per ACH Credit und Wire. Ermöglicht durch die kostenlose Smart Payments Banking‑Stufe.

Investoren‑Akkreditierung (kostenpflichtig)

Prüfen Sie die Akkreditierung mit 506(b)‑Selbstzertifizierung und 506(c)‑Drittverifizierung, direkt in Ihr Fundraising integriert.

E‑Signaturen

Holen Sie Investorenunterschriften ein und gegenzeichnen Sie Ihre Zeichnungsunterlagen

Fundraising‑Pipeline‑Management

Verfolgen Sie Leads, Zusagen und Fortschritt im Fundraising‑Funnel

Interaktives Pitch‑Deck

Teilen Sie dynamische, aktuelle Pitch‑Materialien mit potenziellen Investoren

Automatisierte Ausschüttungen

Entwerfen, versenden Sie Benachrichtigungen und zahlen Sie Investorenausschüttungen in einem Workflow — per ACH/Wire oder offline erfasst — mit automatischer Abstimmung auf das Kapitalkonto jedes Investors.

Automatisierte Waterfalls

Mehrstufige Waterfalls — Preferred Return (aufgelaufen mit konfigurierbarer Zinstagemethode), Kapitalrückzahlung, Gewinn, Promote und Catch‑up — pro‑rata allokiert mit Steuereinbehalt pro Investor und pro Hurdle.

Neo AI — Generate Reports

Entwerfen Sie Abschnitte für Investorenberichte aus Ihrer GuV, Ihren Fonds‑ und Deal‑Daten sowie Dokumenten — in Sekunden

Investorenberichte

Gebrandete, professionelle PDF‑Berichte, im Investor‑Portal veröffentlicht.

Automatisches K‑1‑Matching

K‑1‑Dokumente automatisch zuordnen und abstimmen

One-Click ACH Investor Funding

Bis zu 1 Mio. $ für One‑Click‑Funding per ACH Debit, plus unbegrenzte eingehende Transaktionen vom Konto des Investors per ACH Credit und Wire. Ermöglicht durch die kostenlose Smart Payments Banking‑Stufe.

Fonds

Verwalten Sie mehrere Fonds mit separaten Cap Tables, Subscriptions und Reporting unter einem Account

Capital Commitments

Schließen Sie ein Fundraising bei den Zusagen ab und verfolgen Sie LP‑Zusagen und nicht abgerufene Beträge für Blind‑Pool‑ und Draw‑Down‑Fonds

Capital Calls

Stellen Sie Capital Calls gegen nicht abgerufene Zusagen nach Betrag oder Prozentsatz aus — mit automatisierten Call‑Benachrichtigungen, Tracking von abgerufenen vs. verbleibenden Beträgen pro Position und Einzug in einem Flow.

Rent‑Manager‑Integration

Daten mit Rent Manager synchronisieren und Abläufe optimieren

Yardi‑Exporter

Datenexport für Yardi für nachgelagerte Buchhaltung

Raw‑Data‑Integration Hub

Direkte Datenexporte und Integrationen für BI und Data Warehouses

NAV‑Berechnung & Performance

Umfassende NAV‑Berechnung, Ertrags‑/Kostenallokation an Investoren, Fonds‑Performance und Fonds‑GuV mit realisierten und unrealisierten Komponenten

Neo AI — Cross-Entity Vetting

Prüfen Sie Dokumente und Kommunikation entlang der Entitätskette — MBD → Broker‑Dealer → Fund Admin → GP.

Investor‑Services & Kapitalkonten

Register‑/Transfer‑Agent‑Services für Subscriptions, Rücknahmen und Übertragungen. Kapitalkonto‑Statements erstellen und Partnerschaftsverträge verwalten.

DTCC‑Reporting & ‑Anbindung

Vertrieb an Retail‑Investoren über Broker‑Dealer mit DTCC/AIP‑Anbindung und Reporting entlang der Kette aus Managing Broker‑Dealer, Broker‑Dealer und Fondsadministrator.

Fondsbuchhaltung

Erstellung ungeprüfter Bilanz, GuV und Summen‑/Saldenliste. Abstimmung nach GAAP und Steuerrecht.

Gebührenberechnung & Waterfalls

Berechnung von Gebühren und Aufwänden inkl. Rückstellungen, Management‑Fees, Carried Interest, Waterfalls und Admin‑Gebühren

Steuer‑Support & K‑1‑Koordination

Unterstützung bei Steuerreporting, Audit‑Koordination und K‑1‑Erstellung. Abstimmung von Custodian‑, Depositary‑, Broker‑ und Deal‑Statements.

Audit‑Support & Abstimmung

Unterstützung bei Audit‑Prozessen und umfassende Abstimmung von Custodian‑, Depositary‑, Broker‑ und Deal‑Manager‑Statements

Compliance & regulatorisches Reporting

Regelkonformes Reporting und Dokumentation sicherstellen